南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_规模评级

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平

1933	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1934	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
1935	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1936	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
1937	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1938	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1939	泰康丰盈债券	10.63	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
1940	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1941	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1942	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1943	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
1944	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
1945	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
1946	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
1947	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.50	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1840	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1841	华宝宝通30天持有期短债A	11.08	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1842	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
1843	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
1844	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1845	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1846	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1847	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
1848	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
1849	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1850	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1851	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1852	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1853	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平

5420	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5421	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5422	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5423	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
5424	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5425	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5426	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5427	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5428	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
5429	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5430	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5431	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5432	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5433	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
5434	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5435	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5436	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5437	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
5438	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5439	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5440	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5441	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5442	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5443	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5444	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5445	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-
5446	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5447	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5448	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
5481	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
5482	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5483	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5484	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5485	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5486	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5487	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5488	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
5489	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5490	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5491	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5492	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5493	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
5494	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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