南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_规模评级

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.62	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73
季度净申购	-999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	99999.92	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
1940	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-
1941	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
1942	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
1943	嘉实稳瑞纯债债券	10.63	101868.84	4687.95	4693.06	5.11
1944	融通增享纯债债券A	10.63	91065.75	74.94	128.80	53.86
1945	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
1946	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
1947	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
1948	建信睿怡纯债A	10.61	88241.24	51.55	66.94	15.40
1949	东方臻宝纯债债券C	10.60	91922.96	32170.19	43024.53	10854.34
1950	建信稳定得利债券A	10.60	71329.76	-34586.18	7415.44	42001.62
1951	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1952	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.86	-	0.44	-
1953	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1848	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.39	100000.05	-	-	-
1849	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.65	99999.98	-	-	-
1850	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
1851	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
1852	兴银汇逸定开债	10.41	99999.95	-	-	-
1853	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
1854	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
1855	招商安心收益债券C	19.43	99994.63	-3247.26	3677.97	6925.23
1856	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.12	99979.49	-206.71	1335.21	1541.91
1858	信诚稳健C	10.90	99796.34	99455.35	101369.05	1913.70
1859	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
1860	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31
1861	人保鑫瑞中短债债券A	11.86	99635.42	21737.33	46447.44	24710.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	广发添财60天持有债券C	29.60	266950.93	-990.14	31089.67	32079.80
2802	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.01	75090.19	-990.54	3858.16	4848.70
2803	华安添利6个月债券C	3.24	28971.77	-992.67	145.51	1138.19
2804	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
2805	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.02	17945.54	-996.76	4949.17	5945.92
2806	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2807	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
2808	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
2809	兴银合丰债券C	2.93	25968.45	-1001.10	17865.72	18866.81
2810	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.58	5541.15	-1001.47	175.15	1176.62
2811	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
2812	同泰恒利纯债C	0.26	2620.68	-1011.51	281.90	1293.41
2813	圆信永丰强化收益C	1.75	14714.68	-1014.73	14.13	1028.86
2814	富国安慧短债债券C	0.98	8876.40	-1016.82	505.33	1522.15
2815	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4345	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.95	290762.58	0.02	0.02	0.00
4346	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
4347	广发汇立定期开放债券	40.32	391070.65	-	0.02	-
4348	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4349	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.19	738812.48	-	0.02	-
4350	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4351	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
4352	平安乐顺39个月定开债C	0.00	17.93	-41.36	0.02	41.38
4353	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
4354	兴银合盈债券C	0.01	50.88	-2.33	0.02	2.35
4355	兴银汇泽87个月定开债券	79.06	760004.49	-	0.02	-
4356	招商添润3个月定开债发起式A	42.27	401297.49	-199166.98	0.02	199167.00
4357	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-
4358	鑫元汇利	30.26	279309.32	0.01	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	汇添富增强收益债券C	1.04	9279.32	-740.16	261.61	1001.76
2869	兴银稳建90天持有期中短债A	1.04	9355.18	1778.05	2778.61	1000.56
2870	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2871	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
2872	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
2873	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.54	395795.09	-	-	1000.00
2874	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
2875	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
2876	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2877	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
2878	中加丰裕纯债债券C	7.90	76243.74	76242.75	77242.75	1000.00
2879	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.25	12022.63	-400.55	596.73	997.28
2880	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	43.14	-985.21	11.25	996.46
2881	华夏鼎淳债券A	0.61	5428.02	-896.37	97.59	993.96
2882	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.72	6314.56	-61.57	930.87	992.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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