南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_规模评级

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
1927	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.71	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1928	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1929	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1930	长盛稳怡添利A	10.66	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1931	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
1932	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1933	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
1934	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1935	鹏华稳健添利债券A	10.63	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1936	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
1937	华安沣信债券A	10.61	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1938	汇添富年年利定期开放债券A	10.61	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1939	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
1940	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1838	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1839	华宝宝通30天持有期短债A	11.09	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1840	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-
1841	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
1842	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1843	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1844	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
1845	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.44	100999.90	-	-	-
1846	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1847	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
1848	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1849	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1850	兴银合鑫债券	10.24	100529.56	491.02	853.20	362.18
1851	长信稳丰债券A	10.50	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平

5425	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5426	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5427	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5428	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
5429	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5430	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5431	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5432	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
5433	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5434	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5435	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
5436	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5437	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
5438	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
5439	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平

5439	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5440	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5441	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5442	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
5443	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5444	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5445	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5446	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
5447	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5448	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
5449	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5450	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
5451	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5452	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5453	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.87	427940.81	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
5484	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
5485	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5486	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5487	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5488	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5489	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5490	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
5491	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5492	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5493	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
5494	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5495	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
5496	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
5497	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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