南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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最新净值：1.0448 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.03	0.81	1.36	1.50
债券型名次	2412	4500	2257	2188	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.18	0.00	-	9.78
债券型名次	3733	1685	5369	5213	4632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	南方兴利半年定开债券发起	0.08	0.15	0.44	0.95	0.85
2411	南方鑫利3个月定开债券发起	0.08	0.18	0.92	1.07	1.43
2412	南华瑞富一年定开债券发起式	0.08	0.03	0.81	1.36	1.50
2413	农银金玉债券	0.08	0.14	0.98	1.44	1.38
2414	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.29	0.90	1.12	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.15	0.03	0.27	3.86	2.32
4499	南方旭元A	0.15	0.03	1.36	2.06	2.29
4500	南华瑞富一年定开债券发起式	0.08	0.03	0.81	1.36	1.50
4501	平安元盛超短债C	0.03	0.03	0.25	0.57	0.49
4502	上银中债5-10年国开行债券指数	0.27	0.03	1.32	1.55	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	0.13	0.81	1.16	1.25
2256	南方国利	0.14	0.18	0.81	1.15	0.97
2257	南华瑞富一年定开债券发起式	0.08	0.03	0.81	1.36	1.50
2258	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.21	0.81	1.16	1.13
2259	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.20	0.81	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
2187	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
2188	南华瑞富一年定开债券发起式	0.08	0.03	0.81	1.36	1.50
2189	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2190	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.85	1.36	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	景顺长城稳健增益债券A	-0.32	-0.62	-1.02	1.83	1.50
1608	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.21	0.92	1.40	1.50
1609	南华瑞富一年定开债券发起式	0.08	0.03	0.81	1.36	1.50
1610	上银慧祥利债券C	0.10	0.22	0.96	1.41	1.50
1611	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.03	0.80	1.09	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	建信短债债券C	1.59	3.57	6.40	13.03	17.12
3732	南方乐元中短利率债A	1.59	4.96	8.47	15.71	16.93
3733	南华瑞富一年定开债券发起式	1.59	6.18	0.00	-	9.78
3734	鹏扬利沣短债E	1.59	3.85	7.23	-	12.59
3735	平安短债E	1.59	3.44	6.68	13.29	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	浙商丰裕纯债C	2.13	6.19	8.91	15.92	20.05
1684	博时中债3-5政金债指数A	1.76	6.18	10.88	18.94	23.69
1685	南华瑞富一年定开债券发起式	1.59	6.18	0.00	-	9.78
1686	鹏华双债增利债券C	1.98	6.18	5.33	-	5.90
1687	平安季享裕定开债E	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	南方贤元一年持有债券A	10.08	12.84	0.00	-	15.81
5368	南方贤元一年持有债券C	9.11	11.38	0.00	-	13.86
5369	南华瑞富一年定开债券发起式	1.59	6.18	0.00	-	9.78
5370	鹏华丰顺债券	2.54	7.06	0.00	-	11.44
5371	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.51	0.00	-	4.68
5212	景顺长城政策性金融债C	1.90	6.61	10.92	-	11.38
5213	南华瑞富一年定开债券发起式	1.59	6.18	0.00	-	9.78
5214	财通资管鸿利中短债债券E	1.92	4.29	7.74	-	8.83
5215	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.50	3.74	6.82	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.76	4.22	7.46	-	9.79
4631	汇添富稳合4个月持有债券A	1.71	6.45	9.64	-	9.79
4632	南华瑞富一年定开债券发起式	1.59	6.18	0.00	-	9.78
4633	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
4634	中邮鑫溢中短债债券C	1.82	4.72	7.65	-	9.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	9.78%
23进出05	70.00	7200.52	6.85%
23国开15	60.00	6449.32	6.14%
25农发13	60.00	6099.54	5.81%
23国开08	50.00	5211.36	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119299.01	113.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0449	1.0451	1.0450	1.0445	1.0440
累计净值(元)	1.0959	1.0961	1.0960	1.0955	1.0950

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