南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0334 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0844

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.40亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
债券型名次	4121	1700	3143	4655	1748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.44	0.00	-	8.58
债券型名次	3990	1975	5293	5222	4727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
4120	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4121	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
4122	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
4123	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
1699	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
1700	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
1701	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37
1702	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.14
3142	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
3143	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
3144	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
3145	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17
4654	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
4655	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
4656	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24
4657	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.16	0.18	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
1747	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
1748	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
1749	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
1750	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.47	0.55	1.19	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.89	15.93
3989	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
3990	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
3991	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.07	31.38
3992	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.85	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.21	31.02
1974	广发景宁纯债A	2.13	6.44	12.53	22.45	23.54
1975	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
1976	前海联合泳辉纯债A	1.19	6.44	12.78	19.08	22.38
1977	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.83	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26
5292	南方贤元一年持有债券C	4.81	9.70	0.00	-	9.52
5293	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
5294	鹏华丰利债券(LOF)C	6.68	15.28	0.00	-	15.97
5295	鹏华丰顺债券	2.82	8.11	0.00	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5221	景顺长城政策性金融债C	0.73	7.12	0.00	-	9.91
5222	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
5223	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	4.81	0.00	-	8.02
5224	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.57	4.27	0.00	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.21	8.58
4726	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
4727	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
4728	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
4729	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	10.08%
23国开08	90.00	9321.82	8.97%
23进出05	70.00	7354.69	7.07%
23国开15	60.00	6357.33	6.11%
25农发13	60.00	6058.02	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118308.15	113.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0336	1.0335	1.0334	1.0338	1.0335
累计净值(元)	1.0846	1.0845	1.0844	1.0848	1.0845

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