南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.0448 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
债券型名次	4331	3311	1907	1727	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.81	0.00	-	9.78
债券型名次	4070	1775	5372	5220	4626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	南方臻元	-0.20	0.39	1.37	2.25	2.19
4330	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	0.14	0.85	1.49	1.46
4331	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
4332	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
4333	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.20	0.19	0.84	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	南方浙利定开债券发起	-0.22	0.10	0.84	1.43	1.37
3310	南方皓元短债A	-0.04	0.10	0.48	0.90	0.82
3311	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
3312	南华瑞恒中短债债券C	-0.05	0.10	0.60	0.93	0.90
3313	南华瑞扬纯债A	-0.14	0.10	0.67	1.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.81	1.60	1.40
1906	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.10	0.25	0.81	1.65	1.52
1907	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
1908	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1909	平安惠澜纯债A	-0.16	0.20	0.81	1.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	南方纯元A	-0.07	0.31	1.17	1.62	1.59
1726	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.11	0.32	1.18	1.62	1.78
1727	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
1728	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.11	0.57	1.62	1.38
1729	前海开源丰和债券A	-0.19	0.24	0.94	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	南方双元C	-0.21	-0.18	0.51	1.84	1.50
1719	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.82	1.69	1.50
1720	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
1721	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.22	0.17	0.92	1.60	1.50
1722	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	交银稳安60天滚动持有债券C	1.38	3.23	6.94	-	8.57
4069	民生加银中债1-3年农发债指数	1.38	3.84	7.04	13.69	20.45
4070	南华瑞富一年定开债券发起式	1.38	5.81	0.00	-	9.78
4071	农银恒久增利债券C	1.38	2.98	4.59	9.91	78.16
4072	浦银普瑞C	1.38	3.45	5.77	11.51	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	汇添富稳合4个月持有债券C	1.45	5.81	8.78	-	9.13
1774	嘉实致华纯债债券	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53
1775	南华瑞富一年定开债券发起式	1.38	5.81	0.00	-	9.78
1776	天弘臻享一年定开债券发起	2.17	5.81	9.05	-	9.08
1777	易方达岁丰添利债券A	1.94	5.81	10.19	19.67	225.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	南方津享稳健添利债券A	2.02	6.98	0.00	-	10.88
5371	南方津享稳健添利债券C	1.71	6.36	0.00	-	9.91
5372	南华瑞富一年定开债券发起式	1.38	5.81	0.00	-	9.78
5373	鹏华丰顺债券	2.42	7.09	0.00	-	11.45
5374	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.43	4.66	-	4.70
5219	景顺长城政策性金融债C	1.78	6.36	10.80	-	11.50
5220	南华瑞富一年定开债券发起式	1.38	5.81	0.00	-	9.78
5221	财通资管鸿利中短债债券E	1.81	4.09	7.54	-	8.86
5222	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.45	3.53	6.56	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	嘉实短债债券C	1.35	3.03	5.68	-	9.78
4625	嘉实同舟债券A	6.12	7.94	0.00	-	9.78
4626	南华瑞富一年定开债券发起式	1.38	5.81	0.00	-	9.78
4627	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	3.33	7.54	-	9.78
4628	创金合信益久9个月持有期债券C	0.23	8.04	0.00	-	9.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	9.78%
23进出05	70.00	7200.52	6.85%
23国开15	60.00	6449.32	6.14%
25农发13	60.00	6099.54	5.81%
23国开08	50.00	5211.36	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119299.01	113.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0440	1.0447	1.0457	1.0463	1.0469
累计净值(元)	1.0950	1.0957	1.0967	1.0973	1.0979

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