南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0432 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0942

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
债券型名次	3182	2968	1307	2109	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.26	0.00	-	9.61
债券型名次	4016	1752	5360	4703	4639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.36	1.01	1.24	1.14
3181	南方皓元短债A	0.03	0.22	0.57	0.90	0.68
3182	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
3183	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.65
3184	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	南方聪元A	0.04	0.31	0.70	1.24	1.11
2967	南方国利	0.20	0.31	0.73	1.14	0.84
2968	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
2969	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.31	0.66	0.81	0.74
2970	鹏华丰尊债券	0.05	0.31	0.76	1.07	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1306	南方永元一年持有债券A	0.24	1.94	0.95	2.17	2.35
1307	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
1308	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
1309	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
2108	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.04	0.32	0.87	1.33	1.22
2109	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
2110	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14
2111	平安惠韵纯债A	0.00	0.32	0.92	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
1564	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34
1565	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
1566	鹏扬汇利债券A	0.24	1.14	0.21	1.20	1.34
1567	万家鑫丰纯债A	0.23	0.50	1.17	1.45	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	南方1-3年国开债A	1.46	5.03	8.65	-	24.57
4015	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
4016	南华瑞富一年定开债券发起式	1.46	6.26	0.00	-	9.61
4017	南华瑞扬纯债C	1.46	4.27	6.93	-	13.00
4018	诺安鑫享定开发起式债券	1.46	5.58	9.32	-	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00
1751	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.00	6.26	10.75	-	21.97
1752	南华瑞富一年定开债券发起式	1.46	6.26	0.00	-	9.61
1753	上银聚德益一年定开债券	1.74	6.26	11.40	-	20.67
1754	天弘信利债券A	1.73	6.26	11.51	-	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	南方贤元一年持有债券A	6.79	9.15	0.00	-	11.53
5359	南方贤元一年持有债券C	5.85	7.74	0.00	-	9.68
5360	南华瑞富一年定开债券发起式	1.46	6.26	0.00	-	9.61
5361	鹏华丰顺债券	2.67	6.85	0.00	-	11.28
5362	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63
4702	景顺长城政策性金融债C	1.59	6.66	10.92	-	11.11
4703	南华瑞富一年定开债券发起式	1.46	6.26	0.00	-	9.61
4704	财通资管鸿利中短债债券E	2.08	4.45	7.90	-	8.69
4705	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.89	7.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	融通通灿债券	1.63	5.26	9.34	-	9.62
4638	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.20	6.22	-	9.61
4639	南华瑞富一年定开债券发起式	1.46	6.26	0.00	-	9.61
4640	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4641	中邮鑫溢中短债债券C	1.76	4.86	7.75	-	9.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	9.78%
23进出05	70.00	7200.52	6.85%
23国开15	60.00	6449.32	6.14%
25农发13	60.00	6099.54	5.81%
23国开08	50.00	5211.36	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119299.01	113.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0437	1.0427	1.0421	1.0429	1.0437
累计净值(元)	1.0947	1.0937	1.0931	1.0939	1.0947

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