南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0419 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0929

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.40亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21
债券型名次	2528	834	936	1433	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.02	0.00	-	9.47
债券型名次	3340	1849	5332	5203	4634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
2527	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
2528	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21
2529	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	0.48	1.05	1.68	1.20
2530	农银汇理金聚高等级债券	0.05	0.22	0.59	0.99	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
833	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
834	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21
835	前海开源鼎安债券C	0.14	0.51	3.59	5.08	3.74
836	前海开源瑞和债券C	0.06	0.51	1.18	2.14	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	南方亨元A	0.07	0.46	1.08	1.76	1.12
935	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.41	1.08	1.58	1.09
936	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21
937	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
938	鹏华永泰定期开放债券	0.11	0.53	1.08	2.99	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.47	1.09	1.73	1.14
1432	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.07	0.48	1.06	1.73	1.10
1433	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21
1434	鹏华纯债债券	0.04	0.37	0.93	1.73	1.05
1435	上银慧丰利债券	0.03	0.46	1.00	1.73	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.06	0.46	1.10	1.89	1.21
1371	南方鼎利一年定开债券发起	0.08	0.57	1.19	1.29	1.21
1372	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21
1373	鹏扬淳明债券A	0.06	0.48	1.10	1.68	1.21
1374	平安惠金定开债C	0.07	0.24	0.20	2.18	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	汇添富90天短债C	1.65	3.94	7.12	12.67	20.31
3339	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.14	10.15	20.14	30.45
3340	南华瑞富一年定开债券发起式	1.65	6.02	0.00	-	9.47
3341	南华瑞鑫定期开放债券	1.65	6.13	11.28	18.35	30.81
3342	添富AAA级信用纯债C	1.65	4.53	8.99	15.75	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	汇安裕华纯债定期开放	1.46	6.02	11.52	19.72	37.01
1848	建信鑫和30天持有期债券A	2.31	6.02	10.87	-	13.29
1849	南华瑞富一年定开债券发起式	1.65	6.02	0.00	-	9.47
1850	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1851	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	南方贤元一年持有债券A	5.36	8.09	0.00	-	9.78
5331	南方贤元一年持有债券C	4.43	6.68	0.00	-	7.97
5332	南华瑞富一年定开债券发起式	1.65	6.02	0.00	-	9.47
5333	鹏华丰顺债券	2.64	6.61	0.00	-	11.16
5334	鹏华稳健添利债券A	3.06	7.91	0.00	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.60	0.00	-	4.58
5202	景顺长城政策性金融债C	1.71	6.47	10.80	-	10.92
5203	南华瑞富一年定开债券发起式	1.65	6.02	0.00	-	9.47
5204	财通资管鸿利中短债债券E	2.00	4.48	7.99	-	8.59
5205	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.92	7.09	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4633	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.75	4.82	8.75	-	9.47
4634	南华瑞富一年定开债券发起式	1.65	6.02	0.00	-	9.47
4635	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
4636	财通资管双盈债券发起式C	6.21	6.24	5.83	-	9.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	10.08%
23国开08	90.00	9321.82	8.97%
23进出05	70.00	7354.69	7.07%
23国开15	60.00	6357.33	6.11%
25农发13	60.00	6058.02	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118308.15	113.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0417	1.0414	1.0412	1.0415	1.0415
累计净值(元)	1.0927	1.0924	1.0922	1.0925	1.0925

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