南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1087

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.57亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
债券型名次	474	557	775	1418	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.70	10.74	-	11.13
债券型名次	998	1847	1336	5279	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
473	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39
474	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
475	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
476	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
556	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
557	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
558	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
559	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
774	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
775	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
776	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
777	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1417	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1418	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
1419	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04
1420	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
960	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
961	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
962	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
963	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75
997	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
998	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
999	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1000	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
1846	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
1847	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
1848	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
1849	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1335	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
1336	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
1337	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
1338	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5278	景顺长城政策性金融债C	3.63	6.14	11.61	-	12.84
5279	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
5280	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55
5281	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.44	3.35	6.26	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4411	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
4412	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
4413	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
4414	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	110.00	10988.20	10.38%
23国开03	100.00	10332.90	9.76%
25国开20	90.00	9199.97	8.69%
23国开05	70.00	7673.96	7.25%
23进出05	70.00	7244.31	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109685.38	103.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0579	1.0569	1.0566	1.0553	1.0545
累计净值(元)	1.1089	1.1079	1.1076	1.1063	1.1055

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