南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0985

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
债券型名次	611	2383	2872	1456	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.90	9.88	-	10.06
债券型名次	3964	1725	1771	5242	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63
610	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
611	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
612	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
613	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2382	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
2383	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
2384	农银双利回报债券A	-0.44	0.11	0.74	1.35	1.97
2385	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
2871	南方祥元C	0.05	0.08	0.58	1.68	1.71
2872	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
2873	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.04	0.58	1.08	1.12
2874	鹏华3个月中短债A	-0.04	-0.01	0.58	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
1455	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1456	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
1457	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
1458	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	建信稳定得利债券A	-0.15	0.30	0.08	1.22	1.76
1585	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1586	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
1587	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1588	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	金信民安两年债券	1.36	3.56	5.97	-	6.28
3963	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
3964	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06
3965	诺德中短债C	1.36	3.65	7.89	-	10.68
3966	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.36	3.15	5.30	9.77	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	汇添富增强收益债券C	1.24	5.90	11.49	14.98	84.86
1724	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
1725	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06
1726	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70
1727	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79
1770	华安安和债券C	2.35	4.75	9.88	19.52	26.66
1771	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06
1772	天弘中债1-5年政策性金融债	1.63	5.77	9.88	17.20	17.57
1773	银河家盈债券	2.79	6.82	9.88	16.64	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
5241	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.38	10.93	-	11.77
5242	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06
5243	财通资管鸿利中短债债券E	1.68	4.09	7.55	-	9.02
5244	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中融恒泽纯债C	0.96	3.53	6.26	-	10.08
4597	中泰双利债券C	-0.29	4.83	8.55	-	10.07
4598	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06
4599	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06
4600	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	5.51	9.79	-	10.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	9.78%
23进出05	70.00	7200.52	6.85%
23国开15	60.00	6449.32	6.14%
25农发13	60.00	6099.54	5.81%
23国开08	50.00	5211.36	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119299.01	113.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0471	1.0472	1.0465	1.0468	1.0467
累计净值(元)	1.0981	1.0982	1.0975	1.0978	1.0977

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。