南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0496 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.57亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96
债券型名次	2288	1184	2043	1479	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.04	9.92	-	10.28
债券型名次	3322	2054	1634	5228	4565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.36	0.81	2.05	2.35
2287	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.24	0.68	1.58	1.91
2288	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96
2289	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.17	0.50	1.00	1.16
2290	南华瑞扬纯债A	0.03	0.26	0.48	1.32	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	民生加银恒裕债券	0.05	0.30	0.91	1.66	1.86
1183	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.30	0.76	1.73	2.18
1184	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96
1185	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
1186	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.64	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
2042	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
2043	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96
2044	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
2045	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.24	0.61	1.20	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
1478	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.24	0.68	1.58	1.91
1479	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96
1480	前海开源1-3年国开债A	0.02	0.15	0.66	1.58	1.80
1481	融通岁岁添利定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.58	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	南方3-5年农发债A	0.02	0.22	0.81	1.75	1.96
1515	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.16	0.57	1.57	1.96
1516	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96
1517	鹏扬富利增强债券C	0.06	-0.59	-0.44	-0.16	1.96
1518	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.16	0.66	1.62	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.50	-	22.21
3321	建信纯债C	1.74	3.90	7.91	14.25	63.52
3322	南华瑞富一年定开债券发起式	1.74	5.04	9.92	-	10.28
3323	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.74	4.55	8.15	24.08	45.20
3324	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.74	3.81	7.41	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.04	10.07	-	14.74
2053	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.99	5.04	11.63	17.27	38.57
2054	南华瑞富一年定开债券发起式	1.74	5.04	9.92	-	10.28
2055	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
2056	兴银汇裕定开债	2.38	5.04	9.69	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	蜂巢丰华债券A	2.22	5.40	9.92	-	16.64
1633	景顺长城优信增利债券A	2.62	6.07	9.92	15.88	79.31
1634	南华瑞富一年定开债券发起式	1.74	5.04	9.92	-	10.28
1635	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.64	4.29	9.92	-	11.70
1636	长江聚利债券型C	2.30	8.51	9.91	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
5227	景顺长城政策性金融债C	2.39	5.59	10.90	-	12.05
5228	南华瑞富一年定开债券发起式	1.74	5.04	9.92	-	10.28
5229	财通资管鸿利中短债债券E	1.77	3.72	7.39	-	9.11
5230	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.18	6.31	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.61	3.62	6.32	-	10.29
4564	宏利中短债债券C	1.35	3.23	6.22	-	10.28
4565	南华瑞富一年定开债券发起式	1.74	5.04	9.92	-	10.28
4566	蜂巢丰嘉债券C	4.87	6.48	9.75	-	10.27
4567	易方达悦安一年持有期债券C	6.20	11.87	9.23	9.48	10.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	110.00	10988.20	10.38%
23国开03	100.00	10332.90	9.76%
25国开20	90.00	9199.97	8.69%
23国开05	70.00	7673.96	7.25%
23进出05	70.00	7244.31	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109685.38	103.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0493	1.0493	1.0490	1.0481	1.0483
累计净值(元)	1.1003	1.1003	1.1000	1.0991	1.0993

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