南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0503 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1013

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.57亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
债券型名次	5093	2540	2686	1829	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.28	9.82	-	10.35
债券型名次	2502	2194	1675	5235	4579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	摩根双债增利债券A	-0.10	0.56	-1.04	0.35	3.20
5092	摩根双债增利债券C	-0.10	0.53	-1.14	0.16	2.94
5093	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
5094	南华瑞鑫定期开放债券	-0.10	0.20	0.35	1.48	2.09
5095	鹏华稳健添利债券A	-0.10	0.36	0.27	-0.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	南方祥元A	-0.01	0.19	0.40	1.52	2.15
2539	南方招利一年债券	-0.01	0.19	0.36	0.90	1.28
2540	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
2541	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
2542	鹏华丰腾债券	-0.01	0.19	0.45	1.33	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.15	0.34	1.20	1.66
2685	南方1-3年国开债A	-0.02	0.14	0.34	1.18	1.45
2686	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
2687	鹏华纯债债券	0.03	0.23	0.34	1.13	1.73
2688	鹏华普利债券A	-0.01	0.17	0.34	1.21	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.30	1.42	1.66
1828	民生加银鑫通债券	-0.06	0.20	0.30	1.42	1.89
1829	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
1830	平安惠复纯债A	0.07	0.33	0.46	1.42	1.94
1831	平安惠复纯债C	0.06	0.32	0.46	1.42	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
1683	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
1684	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
1685	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
1686	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	交银裕盈纯债债券C	2.25	4.27	7.58	12.36	33.05
2501	南方启元C	2.25	4.02	6.97	11.50	40.42
2502	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
2503	鹏华丰尚定期开放债券A	2.25	6.58	9.39	-	38.15
2504	平安惠智纯债	2.25	3.30	7.17	15.68	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.59	31.69
2193	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.19	27.98
2194	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
2195	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.27	55.44
2196	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.46	5.28	9.35	15.65	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.61	5.04	9.82	18.00	30.68
1674	建信鑫和30天持有期债券C	3.10	5.95	9.82	-	14.32
1675	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
1676	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
1677	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5234	景顺长城政策性金融债C	2.99	5.95	10.79	-	12.17
5235	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
5236	财通资管鸿利中短债债券E	1.91	4.10	7.26	-	9.22
5237	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.38	3.31	6.11	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	兴银合泰债券A	2.55	5.58	10.05	-	10.36
4578	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.06	3.23	5.07	10.03	10.35
4579	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
4580	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
4581	广发集轩债券A	0.25	11.39	11.07	-	10.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	110.00	10988.20	10.38%
23国开03	100.00	10332.90	9.76%
25国开20	90.00	9199.97	8.69%
23国开05	70.00	7673.96	7.25%
23进出05	70.00	7244.31	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109685.38	103.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0504	1.0514	1.0519	1.0522	1.0513
累计净值(元)	1.1014	1.1024	1.1029	1.1032	1.1023

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