南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1134

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.55亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
债券型名次	1370	562	594	850	743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.20	11.07	-	11.63
债券型名次	975	1448	1255	5261	4351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
1369	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
1370	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
1371	农银恒久增利债券A	0.38	-0.19	-1.59	-2.29	-1.33
1372	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
561	南方信元债券	0.46	0.73	1.58	2.87	4.77
562	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
563	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
564	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	惠升和裕纯债A	0.36	0.71	1.20	2.15	3.47
593	汇添富稳添利定期开放债券C	0.08	0.33	1.20	1.70	2.46
594	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
595	鹏华普利债券C	0.33	0.79	1.20	1.76	2.55
596	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
849	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
850	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
851	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08
852	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
742	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.29	0.41	0.70	1.52	3.21
743	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
744	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
745	浦银安盛普庆纯债债券A	0.23	0.43	0.93	1.79	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	建信睿阳一年定期开放债券	3.12	5.75	9.30	15.74	22.98
974	南方启元C	3.12	4.85	8.04	12.32	41.82
975	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63
976	鹏扬稳利债券A	3.12	6.46	11.72	18.17	23.31
977	前海开源弘泽债券A	3.12	10.51	13.53	14.92	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
1447	华夏鼎康债券C	3.89	6.20	10.54	16.17	25.70
1448	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63
1449	中泰安睿债券A	4.44	6.20	10.34	-	14.90
1450	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	6.19	9.91	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.88	6.43	11.07	18.25	24.03
1254	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.45	5.99	11.07	17.59	22.71
1255	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63
1256	易方达纯债债券A	3.36	6.58	11.07	17.20	80.89
1257	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
5260	景顺长城政策性金融债C	3.53	6.50	11.94	-	13.27
5261	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63
5262	财通资管鸿利中短债债券E	1.86	4.27	7.34	-	9.64
5263	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.40	3.32	6.21	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
4350	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
4351	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63
4352	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
4353	长城恒利纯债A	2.91	3.23	6.12	-	11.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10369.71	9.83%
25国开20	90.00	9100.19	8.63%
23国开05	70.00	7723.75	7.32%
23进出05	70.00	7269.75	6.89%
23国开15	60.00	6427.64	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103701.00	98.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0614	1.0613	1.0607	1.0595	1.0584
累计净值(元)	1.1124	1.1123	1.1117	1.1105	1.1094

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