财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3047.45 713.25 1820.24 733.78 3850.69
本期利润(万元) 820.63 -974.70 1024.50 -452.31 5876.26
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.78 0.00 0.97 0.00 5.68
期末可供分配利润(万元) 2758.77 0.00 2541.56 0.00 1731.32
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 103972.96 104212.12 105186.82 104720.01 105172.32
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.77 0.00 0.98 0.00 5.83
累计净值增长率(%) 8.16 0.00 8.38 0.00 7.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 215.71 187.08 885.81 256.26 740.20
交易性金融资产(万元) 125017.53 138564.33 103337.77 110073.51 140495.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 125017.53 138564.33 103337.77 110073.51 140495.24
应付管理人报酬(万元) 26.47 26.06 26.55 25.41 25.94
应付托管费(万元) 4.41 4.34 4.43 4.23 4.32
资产总计(万元) 135234.44 138751.41 105223.66 121532.88 141235.45
负债合计(万元) 31261.48 33564.58 51.33 17901.61 38808.39
所有者权益合计(万元) 103972.96 105186.82 105172.32 103631.27 102427.05
未分配利润(万元) 2973.06 4186.92 4172.42 2631.37 1427.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.97 1.62 20.33 9.32 158.90
投资收益(万元) 3840.10 2194.61 4557.30 2460.96 1226.74
公允价值变动收益(万元) -2226.81 -795.74 2025.57 690.75 415.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1618.26 1400.49 6603.21 3161.03 1801.16
管理人报酬(万元) 314.96 156.66 310.19 153.58 165.88
托管费(万元) 52.49 26.11 51.70 25.60 27.65
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.56 12.14 20.42
费用合计(万元) 797.62 375.99 726.94 441.81 374.01
利润总额(万元) 820.63 1024.50 5876.26 2719.22 1427.15
净利润(万元) 820.63 1024.50 5876.26 2719.22 1427.15