财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1181.06 315.98 3047.45 713.25 1820.24
本期利润(万元) 1858.35 1074.07 820.63 -974.70 1024.50
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.77 0.00 0.78 0.00 0.97
期末可供分配利润(万元) 3939.83 0.00 2758.77 0.00 2541.56
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 105831.31 105047.03 103972.96 104212.12 105186.82
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 1.79 0.00 0.77 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 10.09 0.00 8.16 0.00 8.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 141.82 215.71 187.08 885.81 256.26
交易性金融资产(万元) 124642.11 125017.53 138564.33 103337.77 110073.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 124642.11 125017.53 138564.33 103337.77 110073.51
应付管理人报酬(万元) 26.07 26.47 26.06 26.55 25.41
应付托管费(万元) 4.34 4.41 4.34 4.43 4.23
资产总计(万元) 124783.93 135234.44 138751.41 105223.66 121532.88
负债合计(万元) 18952.62 31261.48 33564.58 51.33 17901.61
所有者权益合计(万元) 105831.31 103972.96 105186.82 105172.32 103631.27
未分配利润(万元) 4831.41 2973.06 4186.92 4172.42 2631.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.94 4.97 1.62 20.33 9.32
投资收益(万元) 1481.59 3840.10 2194.61 4557.30 2460.96
公允价值变动收益(万元) 677.29 -2226.81 -795.74 2025.57 690.75
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2162.81 1618.26 1400.49 6603.21 3161.03
管理人报酬(万元) 156.20 314.96 156.66 310.19 153.58
托管费(万元) 26.03 52.49 26.11 51.70 25.60
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.29 20.56 12.14
费用合计(万元) 304.46 797.62 375.99 726.94 441.81
利润总额(万元) 1858.35 820.63 1024.50 5876.26 2719.22
净利润(万元) 1858.35 820.63 1024.50 5876.26 2719.22