资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26333.20 14.10%
债券 146715.25 78.53%
银行存款和结算备付金 3209.80 1.72%
其他资产 10565.24 5.66%
资产总值:186823.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 130.00 13145.56 8.49%
25农行二级资本债02A(BC) 100.00 10125.63 6.54%
24北京银行02 80.00 8218.36 5.31%
24上海银行债01 60.00 6186.98 3.99%
25GTHT04 50.00 5058.55 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118375.83 76.43%
国家债券 15137.74 9.77%
企业债 7072.11 4.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.89 1235.04 0.80%
阿里巴巴-W 09988 11.43 1200.96 0.78%
宁德时代 300750 2.87 1152.88 0.74%
海尔智家 600690 53.94 1153.24 0.74%
顺丰控股 002352 29.57 1124.84 0.73%
徐工机械 000425 109.46 1103.36 0.71%
中联重科 000157 102.16 878.58 0.57%
长飞光纤光缆 06869 5.40 872.53 0.56%
中兴通讯 00763 37.02 712.57 0.46%
贝壳-W 02423 21.30 712.78 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 8.20%
科技 0.25 1.61%
非必需消费品 0.22 1.45%
通讯 0.13 0.86%
工业 0.12 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.73%
采矿业 0.11 0.71%
金融 0.09 0.57%
房地产 0.08 0.54%
能源 0.07 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.80 432.82 0.75%
徐工机械 000425 27.36 316.83 0.55%
宁德时代 300750 0.74 271.77 0.47%
天山铝业 002532 14.84 240.11 0.42%
中兴通讯 00763 9.06 222.09 0.39%
亨通光电 600487 8.44 208.72 0.36%
长飞光纤光缆 06869 4.25 198.46 0.35%
中国人寿 02628 7.70 190.42 0.33%
阿里巴巴-W 09988 1.47 189.60 0.33%
中远海能 01138 21.60 187.29 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 6.80%
通讯 0.06 0.99%
科技 0.06 0.98%
金融 0.05 0.93%
公用事业 0.05 0.82%
工业 0.04 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.48%
材料 0.02 0.43%
非必需消费品 0.02 0.33%
能源 0.02 0.29%