南方振元债券发起A(016109)_资产配置

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25319.19	13.46%
债券	157419.80	83.67%
银行存款和结算备付金	4607.49	2.45%
其他资产	795.52	0.42%

资产总值：188142.00万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10122.04	6.22%
26中行TLAC非资本债02A(BC)	90.00	9026.90	5.55%
26交行二级资本债02BC	70.00	7058.80	4.34%
26工行二级资本债04BC	70.00	7058.78	4.34%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6037.69	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126158.88	77.55%
企业债	6061.64	3.73%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	76.60	1575.49	0.97%
腾讯控股	00700	4.10	1516.91	0.93%
海尔智家	600690	73.53	1501.48	0.92%
天山铝业	002532	119.93	1460.75	0.90%
紫金矿业	601899	48.69	1450.48	0.89%
洛阳钼业	603993	81.24	1371.33	0.84%
宁德时代	300750	4.62	1344.93	0.83%
石药集团	01093	136.60	1180.81	0.73%
贝壳-W	02423	30.36	1162.35	0.71%
中芯国际	00981	22.30	1161.01	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	6.36%
科技	0.29	1.77%
采矿业	0.28	1.73%
医疗保健	0.24	1.49%
能源	0.20	1.24%
通讯	0.19	1.20%
房地产	0.12	0.71%
金融	0.10	0.59%
金融业	0.05	0.31%
工业	0.02	0.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.53	1691.06	1.10%
中芯国际	00981	19.70	1529.67	0.99%
海尔智家	600690	73.53	1500.75	0.98%
宁德时代	300750	3.73	1465.93	0.95%
长飞光纤光缆	06869	6.10	1353.15	0.88%
立讯精密	002475	18.70	1316.48	0.86%
徐工机械	000425	155.40	1257.19	0.82%
阿里巴巴-W	09988	15.20	1225.80	0.80%
紫金矿业	601899	44.86	1127.78	0.73%
中兴通讯	00763	51.92	1029.97	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	8.59%
科技	0.41	2.69%
通讯	0.17	1.10%
非必需消费品	0.15	0.97%
采矿业	0.14	0.89%
能源	0.10	0.66%
金融	0.10	0.64%
房地产	0.09	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.51%
工业	0.08	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.89	1235.04	0.80%
阿里巴巴-W	09988	11.43	1200.96	0.78%
海尔智家	600690	53.94	1153.24	0.74%
宁德时代	300750	2.87	1152.88	0.74%
顺丰控股	002352	29.57	1124.84	0.73%
徐工机械	000425	109.46	1103.36	0.71%
中联重科	000157	102.16	878.58	0.57%
长飞光纤光缆	06869	5.40	872.53	0.56%
贝壳-W	02423	21.30	712.78	0.46%
中兴通讯	00763	37.02	712.57	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	8.20%
科技	0.25	1.61%
非必需消费品	0.22	1.45%
通讯	0.13	0.86%
工业	0.12	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.73%
采矿业	0.11	0.71%
金融	0.09	0.57%
房地产	0.08	0.54%
能源	0.07	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	432.82	0.75%
徐工机械	000425	27.36	316.83	0.55%
宁德时代	300750	0.74	271.77	0.47%
天山铝业	002532	14.84	240.11	0.42%
中兴通讯	00763	9.06	222.09	0.39%
亨通光电	600487	8.44	208.72	0.36%
长飞光纤光缆	06869	4.25	198.46	0.35%
中远海能	01138	21.60	187.29	0.33%
中国人寿	02628	7.70	190.42	0.33%
阿里巴巴-W	09988	1.47	189.60	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.80%
通讯	0.06	0.99%
科技	0.06	0.98%
金融	0.05	0.93%
公用事业	0.05	0.82%
工业	0.04	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.48%
材料	0.02	0.43%
非必需消费品	0.02	0.33%
能源	0.02	0.29%

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