南方振元债券发起A(016109)_财务情况

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	914.42	277.20	367.50	384.64	891.95
本期利润(万元)	1498.79	1214.37	254.04	57.33	1340.85
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.06	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	5.27	0.00	0.90	0.00	4.96
期末可供分配利润(万元)	4891.32	0.00	1857.13	0.00	1785.11
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	53172.06	27110.34	25095.15	30397.07	28868.93
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	6.52	0.00	1.09	0.00	5.37
累计净值增长率(%)	14.28	0.00	8.45	0.00	7.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	101.00	40.19	1059.84	104.06	470.95
交易性金融资产(万元)	59241.48	29138.70	32984.46	31937.18	25049.58
其中：股票投资(万元)	7654.56	904.04	1002.73	3247.14	2877.59
其中：债券投资(万元)	48814.57	27259.34	29640.17	28130.51	21991.64
应付管理人报酬(万元)	19.02	11.58	12.73	12.23	8.64
应付托管费(万元)	3.80	2.32	2.55	2.45	1.74
资产总计(万元)	64896.57	31652.16	35187.51	32646.33	25682.84
负债合计(万元)	7559.13	5353.89	4871.09	2241.07	5134.42
所有者权益合计(万元)	57337.44	26298.27	30316.42	30405.26	20548.42
未分配利润(万元)	7303.12	2093.18	2112.09	1356.78	364.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.43	3.76	10.55	4.64	9.20
投资收益(万元)	1256.50	526.14	1183.38	421.76	842.05
公允价值变动收益(万元)	599.53	-125.40	451.10	314.12	-249.04
其它收入(万元)	0.46	0.36	0.62	0.06	0.13
收入合计(万元)	1864.91	404.86	1645.64	740.58	602.34
管理人报酬(万元)	152.36	74.50	138.06	62.44	108.65
托管费(万元)	30.54	14.96	27.69	12.49	21.91
其它费用(万元)	21.04	11.24	20.73	10.32	19.20
费用合计(万元)	301.39	153.85	273.57	128.73	217.03
利润总额(万元)	1563.52	251.01	1372.07	611.85	385.31
净利润(万元)	1563.52	251.01	1372.07	611.85	385.31

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