南方振元债券发起A(016109)_规模评级

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.69	14.72	5.24	2.67	2.61	3.18	3.03
季度净申购	-9155.23	84208.07	22786.26	600.59	-5127.87	1357.43	-342.64
总份额	121578.70	130733.93	46525.86	23739.60	23139.00	28266.88	26909.45
季度总申购份额	48597.87	95636.38	25878.18	9571.65	241.22	1509.56	1059.83
季度总赎回份额	57753.10	11428.30	3091.92	8971.06	5369.10	152.14	1402.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	中融盈泽中短债A	13.78	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1691	交银信用添利债券(LOF)	13.74	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1692	西部利得聚利6个月定开债券A	13.74	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1693	农银彭博利率债指数	13.72	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1694	招商招旺纯债C	13.72	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1695	东方稳健回报债券C	13.71	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1696	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.70	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1697	南方振元债券发起A	13.69	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
1698	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.65	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1699	嘉实稳元纯债债券A	13.64	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1700	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1701	格林泓鑫纯债A	13.56	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1702	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131469.07	-	-	23.33
1703	上银慧永利中短期债券C	13.50	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1704	国金惠安利率债A	13.48	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	广发聚财信用债券A	16.35	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1643	格林泓鑫纯债A	13.56	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1644	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1645	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.90	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1646	浦银安盛普丰纯债债券C	13.07	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1647	易方达中债3-5年期国债	17.14	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1648	金元顺安沣楹债券	14.22	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
1649	南方振元债券发起A	13.69	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
1650	民生加银高等级信用债债券A	13.86	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
1651	宏利集利债券C	16.47	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1652	汇添富双享回报债券C	13.81	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1653	长信30天滚动持有短债债券A	13.88	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.04	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1655	诺安聚利债券A	17.05	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1656	博时富腾纯债债券	13.46	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平

468	兴业收益增强债券C	85.46	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
469	博时中债1-3政金债指数C	8.14	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
470	南方臻利3个月定开债券发起	20.42	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
471	华夏鼎福三个月定开债券A	28.51	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
472	广发汇荣三个月定开债券	10.26	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
473	博时富永3个月定开债发起式	32.86	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
474	海富通中债1-3年农发A	21.39	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
475	南方振元债券发起A	13.69	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
476	中融益泓90天滚动持有债券A	21.40	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
477	平安惠泰纯债	24.57	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
478	宝盈盈润纯债债券	12.08	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
479	格林泓裕一年定开债A	82.50	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
480	国泰利安中短债债券C	40.39	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
481	英大通盈纯债债券A	73.39	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
482	长盛稳怡添利A	10.36	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	浦银安盛盛达纯债债券A	112.75	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
593	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.23	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
594	易方达纯债债券A	27.02	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
595	广发中债7-10年国开债指数C	32.69	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
596	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.77	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
597	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.92	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
598	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.85	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
599	南方振元债券发起A	13.69	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
600	鹏华丰玉债券	34.10	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
601	南方0-5年江苏城投债指数A	28.59	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
602	南方中债1-5年国开行债券指数A	39.01	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
603	大成景安短融债券B	20.24	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
604	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.46	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
605	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.48	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
606	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	长信利鑫A	8.07	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
744	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
745	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
746	山证超短债基金E	14.33	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
747	富国稳健双盈债券发起式C	36.28	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
748	广发恒祥债券A	45.49	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
749	富国元利债券C	6.32	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
750	南方振元债券发起A	13.69	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
751	国泰嘉睿纯债债券A	26.05	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
752	嘉实致华纯债债券	9.01	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
753	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
754	平安惠轩债券	35.55	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
755	天弘增强回报A	29.39	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
756	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.67	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
757	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.49	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1408

863485.0700

98.56%

1.44%

2025-12-31

703

661818.7100

98.29%

1.71%

2025-06-30

4920

47030.4900

94.47%

5.53%

2024-12-31

5435

49511.4100

94.82%

5.18%

2024-06-30

2919

97410.7700

97.77%

2.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1408	863485.0700	119822.40	98.56	1756.30	1.44
2025-12-31	703	661818.7100	45732.17	98.29	793.68	1.71
2025-06-30	4920	47030.4900	21858.33	94.47	1280.67	5.53
2024-12-31	5435	49511.4100	25514.69	94.82	1394.76	5.18
2024-06-30	2919	97410.7700	27801.16	97.77	633.05	2.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。