南方振元债券发起A(016109)_规模评级

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.96	15.01	5.34	2.73	2.66	3.25	3.09
季度净申购	-9155.23	84208.07	22786.26	600.59	-5127.87	1357.43	-342.64
总份额	121578.70	130733.93	46525.86	23739.60	23139.00	28266.88	26909.45
季度总申购份额	48597.87	95636.38	25878.18	9571.65	241.22	1509.56	1059.83
季度总赎回份额	57753.10	11428.30	3091.92	8971.06	5369.10	152.14	1402.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.01	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
1679	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1680	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.97	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1681	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1682	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1683	汇添富利率债	13.96	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1684	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1685	工银开元利率债债券A	13.95	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1686	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1687	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1688	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
1689	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1690	民生加银鑫享债券A	13.85	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1691	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	广发聚财信用债券A	16.40	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1646	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
1647	天弘永利债券A	15.38	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1648	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1649	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1650	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1651	金元顺安沣楹债券	14.56	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
1652	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1653	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
1654	宏利集利债券C	16.98	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1655	汇添富双享回报债券C	14.23	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1656	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1657	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1658	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1659	博时富腾纯债债券	13.38	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	招商安华债券C	7.08	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
3597	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3598	建信稳定增利债券A	19.49	106330.44	-8957.25	649.84	9607.09
3599	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
3600	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
3601	东方红汇阳债券C	5.09	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
3602	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
3603	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
3604	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3605	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
3606	中信建投稳祥A	7.99	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
3607	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3608	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3609	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3610	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.32	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	中银证券安弘债券C	10.47	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
890	光大保德信安泽债券A	7.49	57591.52	41548.79	49020.00	7471.22
891	长盛稳怡添利C	6.91	53334.01	34714.92	48945.84	14230.93
892	永赢众利债券	49.63	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
893	华夏鼎兴债券A	25.56	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
894	中信建投景安债券A	20.26	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
895	国联安增裕一年定开债券发起式	60.77	585160.90	-	48600.21	-
896	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
897	兴业短债债券C	8.96	79080.39	8350.38	48570.20	40219.82
898	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
899	鹏华丰利债券(LOF)C	8.22	72416.93	43064.64	48499.95	5435.31
900	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
901	创金合信尊享纯债债券A	30.47	295272.95	48409.33	48414.54	5.21
902	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
903	汇添富稳合4个月持有债券C	18.30	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平

702	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.66	214244.70	107024.00	165622.38	58598.38
703	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
704	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
705	银华增强收益债券	46.37	354229.03	5240.25	63402.79	58162.54
706	南方昌元转债A	24.60	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
707	富国稳健双盈债券发起式C	36.62	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
708	永赢双利债券A	7.08	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
709	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
710	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
711	国泰中债1-5年政金债A	38.65	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
712	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
713	广发集裕债券A	15.86	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
714	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
715	华夏鼎通债券A	57.45	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
716	长安泓源纯债债券C	9.87	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

703

661818.7100

98.29%

1.71%

2025-06-30

4920

47030.4900

94.47%

5.53%

2024-12-31

5435

49511.4100

94.82%

5.18%

2024-06-30

2919

97410.7700

97.77%

2.23%

2023-12-31

150

1344259.0400

99.10%

0.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	703	661818.7100	45732.17	98.29	793.68	1.71
2025-06-30	4920	47030.4900	21858.33	94.47	1280.67	5.53
2024-12-31	5435	49511.4100	25514.69	94.82	1394.76	5.18
2024-06-30	2919	97410.7700	27801.16	97.77	633.05	2.23
2023-12-31	150	1344259.0400	19982.76	99.10	181.12	0.90

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