南方振元债券发起A(016109)_规模评级

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.99	15.04	5.35	2.73	2.66	3.25	3.10
季度净申购	-9155.23	84208.07	22786.26	600.59	-5127.87	1357.43	-342.64
总份额	121578.70	130733.93	46525.86	23739.60	23139.00	28266.88	26909.45
季度总申购份额	48597.87	95636.38	25878.18	9571.65	241.22	1509.56	1059.83
季度总赎回份额	57753.10	11428.30	3091.92	8971.06	5369.10	152.14	1402.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	中欧丰利债券C	14.12	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1675	汇添富鑫弘定开债A	14.07	129539.07	-	-	0.00
1676	平安惠智纯债	14.07	137514.28	-	-	0.54
1677	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1678	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.01	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1679	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1680	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.99	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1681	南方振元债券发起A	13.99	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1682	博时月月享30天持有期短债C	13.98	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1683	工银开元利率债债券A	13.98	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1684	汇添富利率债	13.98	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1685	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1686	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
1687	工银纯债债券B	13.91	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1688	中加瑞利纯债债券A	13.89	133073.45	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	广发聚财信用债券A	16.37	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1645	格林泓鑫纯债A	13.48	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
1646	天弘永利债券A	15.37	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1647	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.85	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1648	浦银安盛普丰纯债债券C	13.02	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1649	易方达中债3-5年期国债	17.09	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1650	金元顺安沣楹债券	14.81	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
1651	南方振元债券发起A	13.99	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1652	民生加银高等级信用债债券A	13.82	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
1653	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1654	汇添富双享回报债券C	14.27	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1655	长信30天滚动持有短债债券A	13.85	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1656	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.99	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1657	诺安聚利债券A	16.94	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1658	博时富腾纯债债券	13.39	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平

3680	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.36	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
3681	招商安华债券C	7.19	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
3682	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3683	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.28	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
3684	博时信用债纯债债券C	15.23	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
3685	东方红汇阳债券C	5.08	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
3686	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
3687	南方振元债券发起A	13.99	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
3688	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3689	中信建投稳祥A	8.00	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
3690	海富通利率债债券A	7.32	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3691	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3692	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3693	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
3694	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平

965	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
966	光大保德信安泽债券A	7.53	57591.52	41548.79	49020.00	7471.22
967	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
968	永赢众利债券	49.65	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
969	华夏鼎兴债券A	25.59	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
970	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
971	国联安增裕一年定开债券发起式	60.83	585160.90	-	48600.21	-
972	南方振元债券发起A	13.99	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
973	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
974	招商鑫福中短债C	44.55	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
975	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
976	信诚稳泰A	18.52	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
977	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
978	广发景佳纯债	25.53	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
979	兴证全球兴益债券C	5.89	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.69	214244.70	107024.00	165622.38	58598.38
745	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
746	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
747	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
748	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
749	富国稳健双盈债券发起式C	36.68	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
750	永赢双利债券A	6.97	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
751	南方振元债券发起A	13.99	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
752	建信渤泰债券A	5.79	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
753	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
754	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
755	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
756	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
757	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
758	长安泓沣中短债债券E	2.11	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1408

863485.0700

98.56%

1.44%

2025-12-31

703

661818.7100

98.29%

1.71%

2025-06-30

4920

47030.4900

94.47%

5.53%

2024-12-31

5435

49511.4100

94.82%

5.18%

2024-06-30

2919

97410.7700

97.77%

2.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1408	863485.0700	119822.40	98.56	1756.30	1.44
2025-12-31	703	661818.7100	45732.17	98.29	793.68	1.71
2025-06-30	4920	47030.4900	21858.33	94.47	1280.67	5.53
2024-12-31	5435	49511.4100	25514.69	94.82	1394.76	5.18
2024-06-30	2919	97410.7700	27801.16	97.77	633.05	2.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。