南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1601 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：15.08亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.40	-0.58	1.89	1.51
债券型名次	4972	5162	5078	1322	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.53	11.17	14.17	-	16.01
债券型名次	491	505	566	4725	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	摩根丰瑞债券A	-0.07	0.17	0.46	3.37	2.39
4971	摩根丰瑞债券C	-0.07	0.16	0.45	3.33	2.36
4972	南方振元债券发起A	-0.07	-0.40	-0.58	1.89	1.51
4973	南方振元债券发起C	-0.07	-0.42	-0.65	1.72	1.38
4974	鹏华产业债债券	-0.07	-0.15	0.39	2.25	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	金鹰元盛债券E	-0.08	-0.40	-0.75	0.60	0.20
5161	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5162	南方振元债券发起A	-0.07	-0.40	-0.58	1.89	1.51
5163	招商安本增利债券C	-0.10	-0.40	-0.80	5.89	3.75
5164	中海增强收益债券A	-0.08	-0.40	-1.11	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	国富恒久信用债券A	-0.38	-0.54	-0.58	2.08	1.45
5077	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5078	南方振元债券发起A	-0.07	-0.40	-0.58	1.89	1.51
5079	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.35	-0.23	-0.58	0.52	0.35
5080	汇添富实业债债券C	0.15	0.12	-0.59	2.03	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	惠升和裕纯债A	0.22	0.56	1.18	1.89	1.81
1321	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.25	0.64	1.31	1.89	1.74
1322	南方振元债券发起A	-0.07	-0.40	-0.58	1.89	1.51
1323	鹏华丰泽债券(LOF)	0.06	0.07	0.55	1.89	1.67
1324	鹏扬淳开债券D	0.10	0.40	1.33	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	南方津享稳健添利债券A	-0.03	0.23	0.27	1.50	1.51
2012	南方润元纯债债券C类	0.09	0.33	1.10	1.62	1.51
2013	南方振元债券发起A	-0.07	-0.40	-0.58	1.89	1.51
2014	鹏华丰诚债券A	-0.06	-0.14	0.23	1.86	1.51
2015	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.17	0.56	1.13	1.77	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	惠升和悦债券C	7.55	11.71	13.99	6.15	8.96
490	长信利丰债券E	7.53	8.02	6.85	6.91	34.58
491	南方振元债券发起A	7.53	11.17	14.17	-	16.01
492	鹏华永泰定期开放债券	7.53	12.50	16.54	25.69	58.18
493	大成景荣债券A	7.52	10.39	15.43	35.70	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华宝安宜六个月持有期债券A	3.37	11.19	13.18	-	14.26
504	长信先优债券A	9.99	11.18	13.43	16.58	53.74
505	南方振元债券发起A	7.53	11.17	14.17	-	16.01
506	蜂巢恒利债券A	5.07	11.13	18.39	22.03	27.36
507	海富通稳固收益债券C	6.74	11.13	13.09	18.27	121.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	西部利得汇享债券C	4.60	9.92	14.18	22.94	59.28
565	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.39	14.18	24.67	27.05
566	南方振元债券发起A	7.53	11.17	14.17	-	16.01
567	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	23.93	27.54
568	中欧增强回报债券(LOF)C	4.58	9.81	14.17	12.80	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	红土创新丰源中短债B	1.45	4.35	8.46	-	11.20
4724	安信臻享三个月定开债券	2.48	5.69	9.16	-	11.00
4725	南方振元债券发起A	7.53	11.17	14.17	-	16.01
4726	南方振元债券发起C	7.19	15.81	18.66	-	20.36
4727	鹏华丰尊债券	1.65	5.63	8.66	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	天弘庆享A	1.43	5.64	9.24	16.07	16.02
3343	大成景悦中短债债券C	1.40	4.99	7.70	11.61	16.01
3344	南方振元债券发起A	7.53	11.17	14.17	-	16.01
3345	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.94	13.21	15.98
3346	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.36	15.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	130.00	13145.56	8.49%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10125.63	6.54%
24北京银行02	80.00	8218.36	5.31%
24上海银行债01	60.00	6186.98	3.99%
25GTHT04	50.00	5058.55	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118375.83	76.43%
企业债	7072.11	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1622	1.1614	1.1609	1.1583	1.1631
累计净值(元)	1.1622	1.1614	1.1609	1.1583	1.1631

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