南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1212 -0.0042(-0.37%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：15.16亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
债券型名次	552	5027	5070	5168	5115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
债券型名次	5172	2266	1768	4748	4248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	南方7-10年国开债A	0.74	1.41	2.05	3.43	5.33
551	南方7-10年国开债E	0.74	1.40	2.00	3.35	5.19
552	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
553	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.74	1.59	2.02	3.76	5.26
554	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.74	1.57	1.99	3.71	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	景顺长城景盈双利债券A	1.32	-1.16	-2.62	-2.80	0.41
5026	富国宝利增强债券	0.78	-1.17	-1.69	-2.18	0.85
5027	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
5028	易方达丰华债券C	1.11	-1.17	-2.44	-2.98	2.33
5029	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.67	-1.18	-3.16	-4.03	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
5069	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13
5070	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
5071	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
5072	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
5167	天弘永利优享债券C	0.26	-3.46	-2.99	-4.16	-3.23
5168	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
5169	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.53	-1.10	-2.84	-4.21	-2.76
5170	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.19	-1.75	-2.67	-4.21	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
5114	汇添富双鑫添利债券A	0.66	-1.67	-3.26	-3.32	-1.89
5115	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
5116	富国兴利增强债券	1.39	-4.17	-6.54	-7.23	-1.90
5117	广发集远债券A	0.79	-0.10	-0.80	-1.47	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.24	5.56	17.75	3.37	-15.81
5171	汇添富双鑫添利债券C	-2.26	7.84	13.37	-	13.77
5172	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
5173	博时天颐债券A	-2.36	17.54	16.60	13.31	109.30
5174	金元顺安沣楹债券	-2.36	3.85	5.69	-0.63	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
2265	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
2266	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
2267	鹏华丰润债券(LOF)	1.61	5.42	9.13	12.53	102.65
2268	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
1767	南方达元债券C	1.40	8.87	10.20	-	9.41
1768	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
1769	平安惠聚债券	2.67	5.74	10.20	17.35	29.89
1770	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.85	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	红土创新丰源中短债B	1.37	3.30	8.20	-	11.69
4747	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
4748	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
4749	南方振元债券发起C	-2.63	4.76	14.44	-	16.16
4750	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.75	3.86	6.39	-	12.12
4247	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
4248	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
4249	中银民利一年持有期债券C	0.23	7.24	11.19	-	12.11
4250	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10122.04	6.22%
26中行TLAC非资本债02A(BC)	90.00	9026.90	5.55%
26交行二级资本债02BC	70.00	7058.80	4.34%
26工行二级资本债04BC	70.00	7058.78	4.34%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6037.69	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126158.88	77.55%
企业债	6061.64	3.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1254	1.1225	1.1148	1.1136	1.1130
累计净值(元)	1.1254	1.1225	1.1148	1.1136	1.1130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。