南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1649 0.0034(0.29%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：5.32亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.21	0.81	2.30	1.93
债券型名次	898	4147	2242	783	648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.99	12.18	14.32	-	16.49
债券型名次	391	498	485	4714	3212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	交银增利债券C	0.28	0.63	0.98	2.95	1.74
897	民生加银睿通3个月定开发起式	0.28	0.86	1.47	2.06	1.60
898	南方振元债券发起A	0.28	0.21	0.81	2.30	1.93
899	南方振元债券发起C	0.28	0.18	0.73	2.14	1.84
900	西部利得合享A	0.28	0.58	0.90	1.28	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	金鹰元盛债券(LOF)C	0.26	0.21	-0.13	0.94	0.44
4146	金元顺安丰祥C	0.11	0.21	0.68	1.16	0.91
4147	南方振元债券发起A	0.28	0.21	0.81	2.30	1.93
4148	诺德短债债券A	0.03	0.21	0.55	0.98	0.65
4149	诺德短债债券C	0.03	0.21	0.52	0.92	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	摩根瑞益纯债债券C	0.11	0.42	0.81	1.23	0.86
2241	南方宁利一年债券	0.04	0.38	0.81	0.30	0.63
2242	南方振元债券发起A	0.28	0.21	0.81	2.30	1.93
2243	鹏华丰康债券	0.06	0.50	0.81	1.65	1.04
2244	鹏华丰盈债券	0.09	0.46	0.81	1.39	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	汇添富高息债债券A	0.44	0.39	0.42	2.30	1.65
782	南方双元C	0.31	0.68	0.40	2.30	1.50
783	南方振元债券发起A	0.28	0.21	0.81	2.30	1.93
784	永赢欣益一年	0.25	0.94	1.93	2.30	1.98
785	中欧增强回报债券(LOF)C	0.20	0.48	1.09	2.30	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
647	景顺长城景颐双利债券C类	0.33	0.22	0.28	2.33	1.93
648	南方振元债券发起A	0.28	0.21	0.81	2.30	1.93
649	鹏华信用增利债券A	-0.10	-0.37	1.31	3.81	1.93
650	鹏扬稳利债券C	0.13	0.41	0.83	2.34	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	招商信用增强债券C	9.07	14.91	17.11	23.93	33.22
390	兴证全球兴益债券A	9.06	14.10	14.41	-	14.25
391	南方振元债券发起A	8.99	12.18	14.32	-	16.49
392	中银产业债债券A	8.93	17.86	15.96	23.43	78.03
393	圆信永丰强化收益A	8.91	14.72	13.33	16.76	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	嘉实稳盛债券	4.10	12.22	6.60	7.98	22.79
497	东方红信用债债券A	4.98	12.20	9.37	16.83	55.06
498	南方振元债券发起A	8.99	12.18	14.32	-	16.49
499	平安添润债券C	7.86	12.17	16.77	-	18.64
500	国富强化收益债券C	8.04	12.16	12.22	15.98	128.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	招商安盈债券C	6.52	8.90	14.33	-	26.79
484	博时安诚3个月定开债A	2.75	11.12	14.32	22.44	35.33
485	南方振元债券发起A	8.99	12.18	14.32	-	16.49
486	国富恒久信用债券C	8.43	12.94	14.30	18.90	74.62
487	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.30	10.29	14.29	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	红土创新丰源中短债B	1.28	4.66	8.86	-	11.00
4713	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.35	9.34	-	10.43
4714	南方振元债券发起A	8.99	12.18	14.32	-	16.49
4715	南方振元债券发起C	8.64	16.86	18.81	-	20.90
4716	鹏华丰尊债券	1.18	5.20	8.81	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.88	4.52	8.70	15.96	16.50
3211	国金惠鑫短债C	1.02	3.82	6.85	10.35	16.50
3212	南方振元债券发起A	8.99	12.18	14.32	-	16.49
3213	兴银合盛定开债A	2.65	5.58	8.54	13.85	16.49
3214	淳厚中短债A	0.97	3.01	7.23	14.23	16.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	5.45%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.28%
25GTHT04	30.00	3019.38	5.27%
24进出13	30.00	3017.50	5.26%
24北京银行01	20.00	2055.46	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37666.02	65.69%
企业债	3036.98	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方振元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
04-22南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1615	1.1613	1.1595	1.1616	1.1604
累计净值(元)	1.1615	1.1613	1.1595	1.1616	1.1604

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。