南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1701 0.0051(0.44%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：15.08亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39
债券型名次	350	572	1540	908	648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.53	12.14	15.08	-	17.01
债券型名次	431	453	449	4720	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华润元大双鑫债券C	0.44	1.51	-0.15	-0.33	0.51
349	汇添富多元收益债券A	0.44	4.84	5.36	5.91	5.24
350	南方振元债券发起A	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39
351	新华鼎利债券A	0.44	2.20	0.69	0.50	0.61
352	兴业收益增强债券C	0.44	3.79	4.20	4.27	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	融通增强收益债券A	0.33	1.73	1.13	3.35	3.34
571	广发集瑞债券C	0.23	1.72	1.40	1.80	1.85
572	南方振元债券发起A	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39
573	华安可转债债券B	0.33	1.71	-1.06	2.89	3.38
574	中邮睿泽一年持有债券A	0.36	1.71	1.08	2.79	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.41	0.84	1.48	1.08
1539	南方晨利一年定开债券发起	-0.03	0.33	0.84	1.12	1.24
1540	南方振元债券发起A	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39
1541	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.34	0.84	1.57	1.29
1542	鹏华金利债券	-0.02	0.31	0.84	1.19	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
907	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79
908	南方振元债券发起A	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39
909	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
910	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
647	汇添富双享增利债券C	0.32	2.28	1.72	2.10	2.39
648	南方振元债券发起A	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39
649	永赢裕益债券C	-0.17	0.79	1.26	1.71	2.39
650	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	中欧丰利债券A	8.55	14.25	17.28	-	17.71
430	招商信用增强债券C	8.54	14.42	17.94	24.52	34.11
431	南方振元债券发起A	8.53	12.14	15.08	-	17.01
432	申万菱信汇元宝债券C	8.53	8.04	9.66	-	-1.65
433	长信金葵纯债一年定开债券A	8.52	10.36	13.77	29.73	60.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	交银增利增强债券C	9.88	12.14	12.76	26.56	76.94
452	金元顺安沣楹债券	11.26	12.14	12.94	14.17	40.37
453	南方振元债券发起A	8.53	12.14	15.08	-	17.01
454	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.52	12.11	12.84	30.93	45.72
455	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	5.52	12.11	12.84	30.93	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.30	14.87	15.09	-	16.36
448	平安添悦债券A	7.63	12.78	15.09	-	10.89
449	南方振元债券发起A	8.53	12.14	15.08	-	17.01
450	招商安盈债券A	6.48	8.18	15.08	28.27	125.51
451	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	红土创新丰源中短债B	1.30	4.51	8.57	-	11.03
4719	安信臻享三个月定开债券	2.42	5.53	9.01	-	10.55
4720	南方振元债券发起A	8.53	12.14	15.08	-	17.01
4721	南方振元债券发起C	8.19	16.81	19.60	-	21.42
4722	鹏华丰尊债券	1.20	5.37	8.51	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	永赢同利债券A	1.78	3.79	6.48	11.92	17.03
3154	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	14.80	17.02
3155	南方振元债券发起A	8.53	12.14	15.08	-	17.01
3156	鹏华畅享债券A	6.90	14.99	17.14	-	17.01
3157	建信短债债券C	1.63	3.59	6.49	13.27	17.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	130.00	13145.56	8.49%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10125.63	6.54%
24北京银行02	80.00	8218.36	5.31%
24上海银行债01	60.00	6186.98	3.99%
25GTHT04	50.00	5058.55	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118375.83	76.43%
企业债	7072.11	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1650	1.1679	1.1634	1.1647	1.1643
累计净值(元)	1.1650	1.1679	1.1634	1.1647	1.1643

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