南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1216 -0.0047(-0.42%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：14.00亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
债券型名次	5051	5081	5039	5194	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
债券型名次	5161	1411	1532	4766	4196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5050	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5051	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5052	人保鑫裕增强债券A	-0.88	-1.43	-1.91	-2.41	-1.32
5053	招商信用增强债券C	-0.88	-0.85	-0.48	-1.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
5080	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5081	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5082	工银全球美元债A人民币	0.41	-1.59	-4.20	-7.25	-9.28
5083	圆信永丰强化收益C	-1.01	-1.59	-2.11	-3.20	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5038	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91
5039	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5040	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-1.19	-2.31	-3.57	-5.34
5041	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5193	广发集轩债券A	-0.86	-1.50	-0.78	-3.42	-4.41
5194	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5195	诺德增强收益债券	-1.04	-0.63	-1.24	-3.44	-3.44
5196	东方红收益增强债券A	-1.80	-2.65	-4.57	-3.46	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	海富通策略收益债券A	-0.79	-0.35	-1.47	-2.52	-1.85
5145	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
5146	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5147	东方红汇阳债券C	-0.47	-0.64	-0.98	-1.89	-1.88
5148	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
5160	博时天颐债券C	-1.52	24.41	16.63	13.47	98.35
5161	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
5162	平安可转债A	-1.52	21.21	13.46	-6.64	26.06
5163	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1410	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
1411	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
1412	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84
1413	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13
1531	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1532	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
1533	天弘荣享	2.75	5.40	10.43	17.93	35.73
1534	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51
4765	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
4766	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
4767	南方振元债券发起C	-1.83	5.56	14.66	-	16.22
4768	鹏华丰尊债券	2.89	5.40	9.05	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4195	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
4196	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
4197	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.02	6.62	-	12.16
4198	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	200.00	20272.33	13.18%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10240.92	6.66%
25国开15	100.00	9904.88	6.44%
24北京银行02	80.00	8078.26	5.25%
24上海银行债01	60.00	6071.94	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147350.96	95.77%
企业债	6088.12	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1263	1.1286	1.1302	1.1316	1.1298
累计净值(元)	1.1263	1.1286	1.1302	1.1316	1.1298

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