南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.1538

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：2.71亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.87	1.13	6.18	0.96
债券型名次	710	945	969	329	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	13.72	14.84	-	15.38
债券型名次	442	484	501	4679	3260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	建信双息红利债券A	0.23	1.96	2.84	14.20	1.24
709	建信双息红利债券H	0.23	1.96	2.84	14.11	1.24
710	南方振元债券发起A	0.23	0.87	1.13	6.18	0.96
711	诺安增利债券A	0.23	1.30	1.36	7.38	0.70
712	鹏华永泰定期开放债券	0.23	1.47	1.76	4.25	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	华安沣裕债券C	0.12	0.87	1.01	1.40	0.53
944	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.20	0.87	0.62	1.37	0.86
945	南方振元债券发起A	0.23	0.87	1.13	6.18	0.96
946	富国稳健添盈债券C	0.22	0.86	0.79	2.35	0.80
947	建信润利增强债券A	0.17	0.86	1.41	4.33	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	华夏鼎淳债券A	0.15	0.83	1.13	1.24	0.50
968	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.12	1.13	0.55	0.04
969	南方振元债券发起A	0.23	0.87	1.13	6.18	0.96
970	诺安优化收益债券	0.12	0.58	1.13	0.47	0.41
971	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	0.88	1.13	4.26	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
328	富国宝利增强债券	0.24	1.70	1.86	6.18	1.16
329	南方振元债券发起A	0.23	0.87	1.13	6.18	0.96
330	人保鑫利债券A	0.55	1.21	3.36	6.16	1.10
331	汇添富双鑫添利债券C	0.08	0.92	1.08	6.14	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	金鹰恒润债券发起式A	0.05	1.56	2.07	5.35	0.96
819	景顺长城景颐辰利债券C	0.30	1.14	1.70	2.71	0.96
820	南方振元债券发起A	0.23	0.87	1.13	6.18	0.96
821	平安惠享纯债C	0.15	1.43	1.70	2.09	0.96
822	天弘增益回报债券发起式A	0.30	1.83	1.47	3.16	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
441	华安沣信债券C	8.26	14.86	0.00	-	13.10
442	南方振元债券发起A	8.23	13.72	14.84	-	15.38
443	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.17	13.06	14.79	-	12.92
444	华泰柏瑞信用增利债券A	8.14	11.07	10.05	29.26	81.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	汇丰晋信2016周期混合	10.35	13.76	15.37	22.49	295.94
483	嘉合磐通A	11.51	13.74	12.00	24.80	47.55
484	南方振元债券发起A	8.23	13.72	14.84	-	15.38
485	光大保德信安泽债券A	9.28	13.71	15.25	18.27	40.92
486	兴全磐稳增利债券A	7.72	13.71	14.92	27.53	146.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	东方臻选纯债债券C	1.62	6.86	14.85	28.60	40.60
500	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.77	10.94	14.84	-	17.83
501	南方振元债券发起A	8.23	13.72	14.84	-	15.38
502	太平安元债券C	13.58	18.21	14.82	-	17.21
503	广发恒悦债券A	9.62	18.50	14.81	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	红土创新丰源中短债B	1.05	5.49	8.91	-	10.45
4678	安信臻享三个月定开债券	1.23	5.59	8.78	-	9.19
4679	南方振元债券发起A	8.23	13.72	14.84	-	15.38
4680	南方振元债券发起C	7.89	18.45	19.34	-	19.84
4681	鹏华丰尊债券	0.56	5.81	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.47	6.93	10.48	-	15.39
3259	万家民安增利12个月定开债A	1.46	3.69	6.11	-	15.39
3260	南方振元债券发起A	8.23	13.72	14.84	-	15.38
3261	嘉实汇鑫中短债债券C	1.31	4.75	9.54	13.74	15.36
3262	上银慧永利中短期债券C	1.32	4.76	8.83	14.85	15.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债03BC	20.00	2052.32	6.95%
24广发04	20.00	2044.75	6.92%
24北京银行01	20.00	2044.46	6.92%
24电网MTN005	20.00	2012.34	6.81%
25进出清发01	20.00	2003.88	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20056.59	67.89%
企业债	3034.82	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1511	1.1492	1.1507	1.1522	1.1479
累计净值(元)	1.1511	1.1492	1.1507	1.1522	1.1479

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