南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我省首只校企合作农业领域基金启动[2025-12-18]

最新动态

最新净值：1.1408 0.0036(0.32%)

累计净值：1.1408

更新时间：2025-12-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：2.71亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.80	0.53	4.93	6.00
债券型名次	5220	4883	927	330	397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.46	12.54	14.19	-	13.72
债券型名次	353	400	475	4700	3451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	中银招利债券C	-0.57	-0.30	0.08	4.11	4.29
5219	朱雀安鑫回报A	-0.57	-1.28	-1.57	1.63	2.80
5220	南方振元债券发起A	-0.58	-0.80	0.53	4.93	6.00
5221	中银通利债券C	-0.58	-0.85	-0.29	4.14	8.05
5222	朱雀安鑫回报C	-0.58	-1.31	-1.64	1.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.70	-0.80	-0.96	5.18	8.22
4882	交银增利增强债券A	-0.28	-0.80	1.00	4.73	6.55
4883	南方振元债券发起A	-0.58	-0.80	0.53	4.93	6.00
4884	平安添润债券A	-0.46	-0.80	0.79	3.95	6.79
4885	前海开源鼎裕债券A	-0.25	-0.80	0.63	3.40	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	汇添富双鑫添利债券A	-0.69	-0.97	0.53	5.28	7.25
926	南方昭元债券C	-0.04	-0.17	0.53	0.08	1.49
927	南方振元债券发起A	-0.58	-0.80	0.53	4.93	6.00
928	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
929	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.00	0.10	0.53	1.05	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	浙商丰利增强债券	-1.72	-5.46	-4.10	4.97	4.02
329	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.67	-1.18	-0.28	4.94	6.81
330	南方振元债券发起A	-0.58	-0.80	0.53	4.93	6.00
331	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.11	0.55	4.93	9.32
332	华富恒利债券A	-0.86	-3.00	-1.14	4.92	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	博时恒泰债券A	-0.42	-1.22	0.51	3.43	6.01
396	通利债C	-0.77	-0.77	-0.16	3.96	6.01
397	南方振元债券发起A	-0.58	-0.80	0.53	4.93	6.00
398	信诚增强收益债券(LOF)	-0.89	-1.35	-1.39	4.69	6.00
399	中信建投双利3个月债C	-0.18	-0.34	1.70	6.99	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	中欧丰利债券C	6.47	14.83	15.78	-	11.58
352	广发集源债券C	6.46	10.52	14.95	23.18	44.77
353	南方振元债券发起A	6.46	12.54	14.19	-	13.72
354	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
355	平安添润债券C	6.45	16.64	16.10	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	国寿安保泰恒纯债债券	3.28	12.57	19.16	26.04	30.85
399	安信目标收益债券A	2.70	12.54	16.43	31.76	108.43
400	南方振元债券发起A	6.46	12.54	14.19	-	13.72
401	建信渤泰债券A	4.94	12.53	0.00	-	11.70
402	长江收益增强债券	5.85	12.52	11.51	17.31	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	景顺长城稳健增益债券C	5.01	14.69	14.20	-	13.29
474	广发集嘉债券A	4.77	12.30	14.19	22.47	50.81
475	南方振元债券发起A	6.46	12.54	14.19	-	13.72
476	西部利得汇享债券A	3.18	10.38	14.19	23.59	56.68
477	西部利得鑫泓增强债券A	-2.43	12.70	14.19	3.31	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	红土创新丰源中短债B	1.12	6.61	9.42	-	10.35
4699	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.78	8.83	-	8.90
4700	南方振元债券发起A	6.46	12.54	14.19	-	13.72
4701	南方振元债券发起C	6.13	17.23	18.66	-	18.14
4702	鹏华丰尊债券	0.49	5.91	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.08	4.46	7.27	13.74	13.74
3450	永赢元利债券C	0.35	5.08	7.79	13.31	13.73
3451	南方振元债券发起A	6.46	12.54	14.19	-	13.72
3452	富荣富恒两年定开债	0.61	3.44	5.33	12.85	13.71
3453	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	12.62	13.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债03BC	20.00	2052.32	6.95%
24广发04	20.00	2044.75	6.92%
24北京银行01	20.00	2044.46	6.92%
24电网MTN005	20.00	2012.34	6.81%
25进出清发01	20.00	2003.88	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20056.59	67.89%
企业债	3034.82	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

查看全文[12-17]
标题：量化私募业绩亮眼，AI重塑行业格局

　　A股市场2025年交易即将收官。回顾全年，量化私募行业呈现全面回暖态势，量化多头策略业绩表现亮眼，行业管理规模持续攀升，而人工智能（AI）技术的深度赋能，正重塑行业研发与竞争格局。　　业绩表现亮眼　　私募排排网数据显示，截至2025年1

查看全文[12-17]
标题：苏州人才壹号创业基金第三批参股子基金公示

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)12月17日，上证报记者从苏州天使母基金获悉，2025年度苏州人才壹号创业投资合伙企业第三批拟参股子基金已公示。其中，出资子基金包括：苏州工业园区生物医药人才项目概念验证基金(筹)，其管理机构为苏州工业园区

查看全文[12-17]
12-17 西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结
12-17 三七互娱：全资子公司拟不超5000万元投资帝奥微湖杉基金基金将投资于AI产业链相关企业
12-17 三七互娱子公司拟不超5000万元参投帝奥微湖杉基金布局AI产业链
12-17 时隔9个月，泉果基金再发新产品

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方振元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
04-22南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.1372	1.1417	1.1438	1.1400	1.1416
累计净值(元)	1.1372	1.1417	1.1438	1.1400	1.1416

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。