南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1507 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1507

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：14.00亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
债券型名次	965	691	5002	5151	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	10.27	12.80	-	15.07
债券型名次	932	718	688	4722	3554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.23	0.42	1.73	1.94
964	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.22	0.37	0.90	1.37
965	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
966	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
967	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
690	摩根双债增利债券C	-0.10	0.53	-1.14	0.16	2.94
691	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
692	鹏扬淳享债券C	0.00	0.53	0.97	1.88	2.27
693	信诚稳悦A	-0.29	0.53	1.98	5.82	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	汇泉安盈回报债券A	0.62	2.37	-0.72	-1.64	-0.63
5001	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
5002	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
5003	前海开源祥和债券A	0.54	0.94	-0.72	-1.06	-0.51
5004	申万菱信安泰丰利债券C	0.03	-0.37	-0.72	-0.36	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	华安沣信债券C	0.23	0.42	-0.15	-1.39	-0.67
5150	金信民旺债券C	0.03	1.00	-0.33	-1.39	-0.33
5151	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
5152	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.18	0.29	-0.12	-1.39	-0.26
5153	中银双利债券B	0.15	0.39	-0.45	-1.39	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4828	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4829	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
4830	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
4831	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.21	0.51	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.09	5.38	9.64	17.80	47.74
931	景顺长城优信增利债券A	3.09	6.39	9.86	15.95	79.63
932	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
933	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06
934	大成安诚债券C	3.08	5.20	9.20	18.35	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	西部利得祥盈债券C	2.33	10.29	11.89	4.84	50.79
717	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.21	10.27	28.95	16.94	54.16
718	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
719	国泰民安增利债券C	-0.72	10.26	9.57	4.04	72.41
720	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.33	44.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	博时裕乾纯债C	1.79	4.73	12.80	19.42	41.87
687	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
688	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
689	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.61	110.02
690	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	红土创新丰源中短债B	1.28	3.41	7.70	-	11.19
4721	安信臻享三个月定开债券	2.93	5.43	8.70	-	11.66
4722	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
4723	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
4724	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	中融益泓90天滚动持有债券A	2.86	6.23	9.90	-	15.08
3553	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.88	15.08
3554	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
3555	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3556	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	3.98	5.93	-	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	200.00	20272.33	13.18%
25进出13	200.00	20272.33	13.18%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10240.92	6.66%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10240.92	6.66%
25国开15	100.00	9904.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147350.96	95.77%
企业债	6088.12	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1510	1.1495	1.1462	1.1465	1.1501
累计净值(元)	1.1510	1.1495	1.1462	1.1465	1.1501

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