南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1454 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：15.08亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
债券型名次	4904	5430	5311	5143	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	9.65	12.04	-	14.54
债券型名次	501	694	841	4729	3606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	华商稳定增利债券C	-0.30	8.43	15.68	13.98	18.40
4903	景顺长城景颐辰利债券A	-0.30	-0.45	-1.79	-0.78	-0.26
4904	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
4905	南方振元债券发起C	-0.30	-0.93	-1.44	-0.49	0.06
4906	平安增利六个月定开债C	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	天弘增强回报C	-0.71	-0.89	-2.17	-2.20	-1.15
5429	长江聚利债券型A	-0.76	-0.90	-0.92	-0.46	0.15
5430	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
5431	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.90	-1.51	-0.30	0.21
5432	长江聚利债券型C	-0.76	-0.93	-1.00	-0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	汇安信利债券C	-0.11	-0.48	-1.37	-1.82	-1.77
5310	汇添富可转换债券A	-0.81	0.69	-1.37	-1.92	0.65
5311	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
5312	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.23	-0.26	-1.37	-1.27	-1.02
5313	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
5142	建信渤泰债券A	0.17	0.20	-0.90	-0.33	-0.12
5143	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
5144	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
5145	东兴兴源债券C	-0.09	-0.16	-0.39	-0.34	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	长江可转债债券A	-1.58	-0.34	-1.51	-1.60	0.23
5065	华富收益增强债券B	-0.08	-0.21	-0.55	-0.18	0.23
5066	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
5067	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
5068	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	工银添福债券B	5.45	18.27	20.78	26.28	125.24
500	华夏鼎融债券C	5.44	10.64	12.12	13.16	39.34
501	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
502	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
503	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	惠升和煦88个月定开债券	4.82	9.66	14.62	25.17	29.36
693	大成景荣债券C	6.83	9.65	13.96	30.13	36.77
694	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
695	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
696	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	前海开源祥和债券C	-0.87	7.98	12.05	22.54	64.09
840	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
841	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
842	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95
843	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31
4728	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
4729	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
4730	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79
4731	鹏华丰尊债券	1.32	5.28	8.20	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	国寿安保尊弘短债债券A	1.64	3.77	7.52	14.50	14.55
3605	景顺长城景泰纯利债券C	2.26	7.97	11.72	-	14.54
3606	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
3607	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
3608	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	130.00	13145.56	8.49%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10125.63	6.54%
24北京银行02	80.00	8218.36	5.31%
24上海银行债01	60.00	6186.98	3.99%
25GTHT04	50.00	5058.55	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118375.83	76.43%
企业债	7072.11	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1456	1.1485	1.1488	1.1465	1.1515
累计净值(元)	1.1456	1.1485	1.1488	1.1465	1.1515

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