南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1613 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1613

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：5.32亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.15	0.45	2.29	1.62
债券型名次	5380	5055	4175	752	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.52	12.00	13.96	-	16.13
债券型名次	390	476	519	4690	3263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5379	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5380	南方振元债券发起A	-0.03	-0.15	0.45	2.29	1.62
5381	鹏华稳健恒利债券C	-0.03	-0.78	0.19	1.96	0.59
5382	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5054	嘉实3个月理财债券A	-0.04	-0.15	0.25	0.63	0.22
5055	南方振元债券发起A	-0.03	-0.15	0.45	2.29	1.62
5056	浦银安盛稳健丰利债券A	0.15	-0.15	0.34	1.20	0.77
5057	浦银安盛优化收益债券C	0.22	-0.15	1.04	1.81	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.45	0.81	0.50
4174	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.18	0.45	0.78	0.49
4175	南方振元债券发起A	-0.03	-0.15	0.45	2.29	1.62
4176	鹏华畅享债券C	0.30	0.89	0.45	2.66	1.93
4177	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.20	0.45	1.53	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	万家集利债券发起式C	0.19	-0.10	0.45	2.30	1.28
751	兴全稳益定开债券	0.03	0.53	1.27	2.30	1.38
752	南方振元债券发起A	-0.03	-0.15	0.45	2.29	1.62
753	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20
754	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华富安福债券	0.24	-0.12	1.00	2.33	1.62
745	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
746	南方振元债券发起A	-0.03	-0.15	0.45	2.29	1.62
747	天弘永利债券B	0.16	-0.45	0.82	1.69	1.62
748	中加聚享增盈债券C	0.41	-0.06	0.21	0.51	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	招商信用增强债券C	8.53	14.18	16.92	23.86	33.01
389	恒越嘉鑫债券A	8.52	19.58	20.20	-	22.77
390	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
391	前海开源弘丰债券C	8.52	13.47	13.42	10.89	63.13
392	交银施罗德安心收益债券	8.50	11.79	12.20	23.91	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
475	富国裕利债券C	6.43	12.00	11.90	-	16.42
476	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
477	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
478	金鹰元盛债券(LOF)C	4.03	11.99	12.08	17.20	67.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
518	信诚稳悦A	6.93	10.68	13.98	19.63	42.07
519	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
520	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	-	25.74
521	平安增鑫六个月定开债A	2.55	7.19	13.93	21.16	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	红土创新丰源中短债B	1.25	4.64	8.82	-	10.96
4689	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.33	9.33	-	10.42
4690	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
4691	南方振元债券发起C	8.19	16.66	18.45	-	20.53
4692	鹏华丰尊债券	1.18	5.13	8.77	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	创金合信中债1-3年政金债C	1.20	4.46	8.27	14.53	16.14
3262	浦银安盛普丰纯债债券A	1.43	3.62	6.72	12.95	16.14
3263	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
3264	上银慧永利中短期债券C	1.72	4.27	8.52	14.86	16.13
3265	南方景元中高等级信用债债券	1.50	4.92	9.51	-	16.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	5.45%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.28%
25GTHT04	30.00	3019.38	5.27%
24进出13	30.00	3017.50	5.26%
24北京银行01	20.00	2055.46	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37666.02	65.69%
企业债	3036.98	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1595	1.1616	1.1604	1.1613	1.1511
累计净值(元)	1.1595	1.1616	1.1604	1.1613	1.1511

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