南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1431

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：14.00亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
债券型名次	438	5194	5059	5230	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	9.45	12.19	-	14.31
债券型名次	5076	781	871	4732	3747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
437	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
438	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
439	农银汇理金聚高等级债券	0.18	0.33	0.64	1.28	1.73
440	鹏华稳健增利债券C	0.18	0.32	-1.48	3.84	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
5193	嘉合磐通A	0.05	-0.61	0.90	1.67	3.53
5194	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
5195	平安添裕债券C	0.31	-0.61	-4.71	1.00	1.24
5196	长江尊利债券型A	-0.07	-0.62	-1.72	-0.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	汇添富双享增利债券A	0.04	-0.34	-1.58	2.28	2.76
5058	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
5059	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
5060	西部利得祥盈债券C	0.11	-0.14	-1.58	0.51	0.95
5061	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	招商安阳债券A	0.16	-0.52	-0.13	-0.79	-1.70
5229	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5230	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
5231	平安添润债券C	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
5232	东方红汇阳债券A	0.07	-0.49	-0.31	-0.82	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5069	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5070	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
5071	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5072	中欧稳宁9个月债券A	0.10	0.17	-2.64	-0.82	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	工银增强收益债券B	0.71	4.70	5.54	8.51	161.44
5075	红塔红土瑞景纯债C	0.71	2.12	7.30	13.11	14.18
5076	南方振元债券发起A	0.71	9.45	12.19	-	14.31
5077	汇添富理财14天债券B	0.70	1.54	3.31	3.25	7.84
5078	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.64	7.41	10.86	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	西部利得祥盈债券C	1.96	9.46	11.79	4.91	50.54
780	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
781	南方振元债券发起A	0.71	9.45	12.19	-	14.31
782	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.66	15.70
783	长信金葵纯债一年定开债券C	7.81	9.43	11.84	-	54.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	国金惠盈纯债债券E	4.75	3.75	12.19	22.00	26.13
870	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.19	4.99	12.19	17.62	39.15
871	南方振元债券发起A	0.71	9.45	12.19	-	14.31
872	安信永宁一年定开债券发起式	2.70	5.20	12.18	-	20.49
873	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.06	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	红土创新丰源中短债B	1.28	3.16	7.92	-	11.31
4731	安信臻享三个月定开债券	3.36	5.37	9.46	-	12.05
4732	南方振元债券发起A	0.71	9.45	12.19	-	14.31
4733	南方振元债券发起C	0.38	8.79	16.52	-	18.48
4734	鹏华丰尊债券	2.51	4.83	8.69	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	富国双利增强债券C	9.07	22.86	21.18	-	14.31
3746	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3747	南方振元债券发起A	0.71	9.45	12.19	-	14.31
3748	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
3749	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.80	7.19	-	14.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	200.00	20272.33	13.18%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10240.92	6.66%
25国开15	100.00	9904.88	6.44%
24北京银行02	80.00	8078.26	5.25%
24上海银行债01	60.00	6071.94	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147350.96	95.77%
企业债	6088.12	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1430	1.1410	1.1381	1.1401	1.1396
累计净值(元)	1.1430	1.1410	1.1381	1.1401	1.1396

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