南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1484 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1484

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：14.00亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.03	-1.42	-1.20	0.49
债券型名次	2282	4574	5138	5115	4904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	9.76	11.47	-	14.84
债券型名次	528	639	917	4715	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	南方泽元	0.03	0.14	0.64	1.75	1.89
2281	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.75	1.90	2.34
2282	南方振元债券发起A	0.03	-0.03	-1.42	-1.20	0.49
2283	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
2284	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.65	1.46	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	华安沣悦债券A	-0.01	-0.03	-0.19	-0.03	0.13
4573	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25
4574	南方振元债券发起A	0.03	-0.03	-1.42	-1.20	0.49
4575	天弘增强回报A	0.03	-0.03	-2.44	-2.31	-0.27
4576	兴银收益增强债券A	-0.10	-0.03	-1.59	-0.51	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	0.05	-1.41	-2.57	-2.28
5137	招商安阳债券C	0.00	0.54	-1.41	-2.42	-1.72
5138	南方振元债券发起A	0.03	-0.03	-1.42	-1.20	0.49
5139	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.20	-2.02	-1.44	0.15	2.06
5140	华宝可转债债券A	0.42	-1.80	-1.44	-0.51	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	华宝双债增强债券A	0.26	0.85	-2.04	-1.19	3.66
5114	诺安双利债券发起	-0.35	0.18	-1.87	-1.19	1.80
5115	南方振元债券发起A	0.03	-0.03	-1.42	-1.20	0.49
5116	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5117	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4903	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4904	南方振元债券发起A	0.03	-0.03	-1.42	-1.20	0.49
4905	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4906	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.71	-	27.44
527	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.33	14.42
528	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
529	交银信用添利债券(LOF)	4.46	5.48	10.13	17.19	110.74
530	融通增强收益债券A	4.46	7.54	12.15	15.97	82.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	博时安怡6个月定开债	5.52	9.78	14.23	-	41.51
638	建信渤泰债券C	3.45	9.78	10.88	-	11.44
639	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
640	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
641	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.05	9.75	8.55	8.44	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
916	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.36	11.48	-	80.02
917	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
918	融通增享纯债债券C	2.51	5.34	11.47	-	13.08
919	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	红土创新丰源中短债B	1.32	3.31	7.80	-	11.28
4714	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52
4715	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
4716	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08
4717	鹏华丰尊债券	1.78	4.53	8.28	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	中信建投稳硕债券C	1.35	3.51	8.98	-	14.85
3566	华安顺穗债券	2.53	5.23	10.03	-	14.84
3567	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
3568	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.24	5.57	10.20	-	14.82
3569	太平丰泰一年定开债券发起式	1.32	9.31	10.95	-	14.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	200.00	20272.33	13.18%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10240.92	6.66%
25国开15	100.00	9904.88	6.44%
24北京银行02	80.00	8078.26	5.25%
24上海银行债01	60.00	6071.94	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147350.96	95.77%
企业债	6088.12	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1479	1.1481	1.1465	1.1472	1.1446
累计净值(元)	1.1479	1.1481	1.1465	1.1472	1.1446

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