南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1629 -0.0042(-0.36%)

累计净值：1.1629

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：5.32亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.70	1.43	5.65	1.76
债券型名次	83	471	750	322	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	15.26	15.47	-	16.29
债券型名次	371	470	393	4686	3131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.87	0.99	4.10	0.87
82	嘉实新兴市场C2	0.36	0.72	0.72	3.88	0.81
83	南方振元债券发起A	0.36	1.70	1.43	5.65	1.76
84	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
85	南方卓元债券C	0.35	1.47	1.74	5.00	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	博道和祥多元稳健债券A	-0.39	1.70	1.67	2.08	1.70
470	海富通稳固收益债券A	-0.19	1.70	1.65	4.35	1.70
471	南方振元债券发起A	0.36	1.70	1.43	5.65	1.76
472	西部利得汇逸债券A	-0.15	1.70	2.01	4.83	1.89
473	中邮睿泽一年持有债券C	-0.44	1.70	1.95	4.18	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13
749	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.65	1.43	1.40	0.63
750	南方振元债券发起A	0.36	1.70	1.43	5.65	1.76
751	平安季季享3个月持有债券A	-0.16	0.96	1.43	1.46	0.94
752	浦银安盛优化收益债券A	0.10	1.27	1.43	4.54	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	宝盈增强收益债券C	1.18	4.24	6.26	5.65	4.06
321	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.01	1.66	2.31	5.65	1.71
322	南方振元债券发起A	0.36	1.70	1.43	5.65	1.76
323	长信利丰债券C	-0.57	2.55	2.86	5.64	2.48
324	东方红收益增强债券C	-1.05	2.10	1.97	5.63	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
552	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	1.75	1.73	3.79	1.76
553	南方振元债券发起A	0.36	1.70	1.43	5.65	1.76
554	交银施罗德安心收益债券	-0.10	1.73	2.04	5.13	1.75
555	泓德裕康债券A	-0.54	1.78	2.44	4.98	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.32	18.30
370	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06
371	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
372	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	12.44	46.46
373	国泰君安君得盈债券C	8.73	11.36	6.68	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	鹏华丰利债券(LOF)C	6.68	15.28	0.00	-	15.97
469	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.03	20.12
470	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
471	太平丰泰一年定开债券发起式	6.01	15.25	14.52	-	16.57
472	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	长江可转债债券A	19.54	32.71	15.49	38.43	78.27
392	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	7.83	15.48	-	16.34
393	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
394	富国双利增强债券C	13.16	22.06	15.46	-	11.77
395	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	29.37	154.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	红土创新丰源中短债B	1.12	5.23	8.92	-	10.53
4685	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51
4686	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
4687	南方振元债券发起C	8.42	20.08	20.00	-	20.78
4688	鹏华丰尊债券	0.63	5.53	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.24	16.33
3130	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	-	16.29
3131	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
3132	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.43	16.29
3133	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	5.45%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.28%
25GTHT04	30.00	3019.38	5.27%
24进出13	30.00	3017.50	5.26%
24北京银行01	20.00	2055.46	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37666.02	65.69%
企业债	3036.98	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1671	1.1666	1.1614	1.1609	1.1587
累计净值(元)	1.1671	1.1666	1.1614	1.1609	1.1587

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