我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 693237.27 99.78%
银行存款和结算备付金 55.93 0.01%
其他资产 1470.03 0.21%
资产总值:694763.23万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 650.00 65559.36 11.42%
20国开03 310.00 31733.69 5.53%
22国开03 210.00 21595.72 3.76%
21邮政MTN006 200.00 20549.44 3.58%
21华润MTN003 200.00 20481.89 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307573.00 53.56%
企业债 18333.71 3.19%
国家债券 15493.32 2.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%