我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
10887.10 |
4051.08 |
9289.53 |
2378.10 |
4940.39 |
本期利润(万元) |
12994.49 |
6263.80 |
12702.08 |
959.45 |
7712.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
3.03 |
期末可供分配利润(万元) |
42842.33 |
0.00 |
33764.79 |
0.00 |
44035.69 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.26 |
期末基金资产净值(万元) |
493614.53 |
564569.39 |
486820.47 |
464185.90 |
232282.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.31 |
1.37 |
本期净值增长率(%) |
2.42 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
3.18 |
累计净值增长率(%) |
62.92 |
0.00 |
59.07 |
0.00 |
56.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
39.77 |
83.67 |
56.19 |
94.61 |
138.08 |
交易性金融资产(万元) |
694667.55 |
602124.07 |
309851.81 |
300866.50 |
262144.24 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
693237.27 |
600717.29 |
308231.58 |
295689.86 |
258097.33 |
应付管理人报酬(万元) |
157.57 |
206.83 |
152.41 |
138.59 |
112.08 |
应付托管费(万元) |
52.52 |
64.86 |
46.89 |
42.64 |
34.49 |
资产总计(万元) |
696193.51 |
614541.70 |
310854.65 |
301001.25 |
274129.37 |
负债合计(万元) |
121986.41 |
100323.14 |
67089.94 |
71343.81 |
68814.82 |
所有者权益合计(万元) |
574207.10 |
514218.55 |
243764.71 |
229657.43 |
205314.55 |
未分配利润(万元) |
104239.66 |
84648.85 |
65911.97 |
56800.07 |
65217.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.91 |
13.52 |
7.93 |
38.95 |
26.94 |
投资收益(万元) |
15003.97 |
14339.78 |
6807.03 |
8610.57 |
4864.34 |
公允价值变动收益(万元) |
2549.11 |
3539.27 |
2878.71 |
-2418.13 |
-576.36 |
其它收入(万元) |
41.46 |
97.02 |
51.11 |
130.77 |
73.26 |
收入合计(万元) |
17595.44 |
17989.59 |
9744.78 |
6362.15 |
4388.17 |
管理人报酬(万元) |
964.42 |
2144.34 |
846.73 |
1510.25 |
771.79 |
托管费(万元) |
321.47 |
661.02 |
260.53 |
464.69 |
237.47 |
其它费用(万元) |
19.23 |
32.19 |
14.54 |
29.38 |
14.79 |
费用合计(万元) |
2581.59 |
4805.57 |
1737.39 |
3051.01 |
1618.80 |
利润总额(万元) |
15013.85 |
13184.02 |
8007.39 |
3311.14 |
2769.37 |
净利润(万元) |
15013.85 |
13184.02 |
8007.39 |
3311.14 |
2769.37 |