我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 10887.10 4051.08 9289.53 2378.10 4940.39
本期利润(万元) 12994.49 6263.80 12702.08 959.45 7712.98
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.05 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.31 0.00 3.89 0.00 3.03
期末可供分配利润(万元) 42842.33 0.00 33764.79 0.00 44035.69
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.26
期末基金资产净值(万元) 493614.53 564569.39 486820.47 464185.90 232282.26
期末基金份额净值(元) 1.23 1.21 1.20 1.31 1.37
本期净值增长率(%) 2.42 0.00 4.73 0.00 3.18
累计净值增长率(%) 62.92 0.00 59.07 0.00 56.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 39.77 83.67 56.19 94.61 138.08
交易性金融资产(万元) 694667.55 602124.07 309851.81 300866.50 262144.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 693237.27 600717.29 308231.58 295689.86 258097.33
应付管理人报酬(万元) 157.57 206.83 152.41 138.59 112.08
应付托管费(万元) 52.52 64.86 46.89 42.64 34.49
资产总计(万元) 696193.51 614541.70 310854.65 301001.25 274129.37
负债合计(万元) 121986.41 100323.14 67089.94 71343.81 68814.82
所有者权益合计(万元) 574207.10 514218.55 243764.71 229657.43 205314.55
未分配利润(万元) 104239.66 84648.85 65911.97 56800.07 65217.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.91 13.52 7.93 38.95 26.94
投资收益(万元) 15003.97 14339.78 6807.03 8610.57 4864.34
公允价值变动收益(万元) 2549.11 3539.27 2878.71 -2418.13 -576.36
其它收入(万元) 41.46 97.02 51.11 130.77 73.26
收入合计(万元) 17595.44 17989.59 9744.78 6362.15 4388.17
管理人报酬(万元) 964.42 2144.34 846.73 1510.25 771.79
托管费(万元) 321.47 661.02 260.53 464.69 237.47
其它费用(万元) 19.23 32.19 14.54 29.38 14.79
费用合计(万元) 2581.59 4805.57 1737.39 3051.01 1618.80
利润总额(万元) 15013.85 13184.02 8007.39 3311.14 2769.37
净利润(万元) 15013.85 13184.02 8007.39 3311.14 2769.37