南方润元纯债债券A/B(202108)_最新动态

南方润元纯债债券A/B202108SOUTH FANG RUNYUAN PURE DEBT BOND SECURITITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

高盛机构经纪报告：对冲基金大举买入中国股票[2024-09-26]

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更新时间：2024-09-25 15:00

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投资类型：债券型

南方润元纯债债券A/B增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：49.32亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.7 元

南方润元纯债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.62	1.12	2.34	3.46
债券型名次	1930	1397	1043	1281	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.42	11.99	21.50	64.57
债券型名次	1485	905	728	359	347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.80	0.95	-3.36	-3.51	5.05
2	宝盈融源可转债债券A	5.65	-2.53	-11.01	-2.93	-5.89
3	宝盈融源可转债债券C	5.64	-2.56	-11.08	-3.08	-6.11
4	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
5	南方昌元转债A	5.28	1.96	-8.25	-7.54	-9.82
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	南方聪元C	0.12	0.42	0.83	2.53	3.38
1929	南方亨元A	0.12	0.48	0.96	2.29	3.19
1930	南方润元纯债债券A/B	0.12	0.62	1.12	2.34	3.46
1931	南方润元纯债债券C类	0.12	0.59	1.07	2.24	3.31
1932	南方颐元定开债券发起	0.12	0.48	0.97	2.61	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘添利债券(LOF)E	4.07	6.05	-4.72	-3.86	-8.07
4	天弘添利债券(LOF)C	4.06	6.03	-4.80	-4.03	-8.30
5	财通可转债债券A	4.07	6.01	0.61	0.89	-4.50
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	民生加银恒祥债券	0.13	0.62	1.04	2.28	4.00
1396	南方纯元A	0.09	0.62	1.17	2.22	3.31
1397	南方润元纯债债券A/B	0.12	0.62	1.12	2.34	3.46
1398	南方泽元	0.15	0.62	1.17	2.35	3.67
1399	鹏华产业债债券	0.62	0.62	-0.07	1.09	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.37	1.12	2.46	3.31
1042	南方和元A	0.11	0.46	1.12	2.42	3.44
1043	南方润元纯债债券A/B	0.12	0.62	1.12	2.34	3.46
1044	平安合进1年定开债	0.05	0.29	1.12	2.37	3.43
1045	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.39	1.12	2.21	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华夏鼎优债券A	0.11	0.79	1.22	2.34	3.73
1280	华夏希望债券A	0.35	0.79	0.70	2.34	3.32
1281	南方润元纯债债券A/B	0.12	0.62	1.12	2.34	3.46
1282	前海联合泓元定开债券	0.05	0.60	1.28	2.34	3.19
1283	山证裕泰3个月定开	0.02	-0.38	0.38	2.34	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.07	4.14	3.50	4.58	13.60
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.06	4.12	3.40	4.40	12.77
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	汇添富双利增强债券A	0.46	0.19	0.44	2.64	3.46
1492	景顺长城优信增利债券A	0.14	0.61	1.26	2.82	3.46
1493	南方润元纯债债券A/B	0.12	0.62	1.12	2.34	3.46
1494	太平恒安三个月定开债	0.10	0.48	0.93	2.37	3.46
1495	信澳汇享三个月定开债券A	0.14	0.41	0.80	2.40	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.17	0.00	0.00	-	23.24
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	惠升和泰纯债C	4.49	7.75	8.92	-	10.26
1484	南方涪利定开债券发起	4.49	6.39	12.39	22.29	33.54
1485	南方润元纯债债券A/B	4.49	7.42	11.99	21.50	64.57
1486	鹏扬稳利债券C	4.49	6.40	10.53	-	13.65
1487	平安季添盈定开债C	4.49	6.00	11.66	19.55	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
5	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国联安增盈纯债C	4.73	7.42	9.55	17.17	18.55
904	华泰保兴尊利债券A	4.47	7.42	7.95	28.19	36.51
905	南方润元纯债债券A/B	4.49	7.42	11.99	21.50	64.57
906	诺德短债债券C	3.59	7.42	9.40	12.47	12.44
907	德邦锐裕利率债债券A	4.37	7.41	10.93	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
3	融通增益债券A/B	3.05	13.59	25.42	28.30	53.04
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.24	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.52	6.14	11.99	-	19.83
727	华安鼎信3个月定开债	4.56	7.29	11.99	-	22.50
728	南方润元纯债债券A/B	4.49	7.42	11.99	21.50	64.57
729	鑫元合丰纯债C	5.56	7.64	11.99	18.83	30.40
730	工银目标收益一年定开债券C	4.52	8.29	11.98	-	47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.40	3.73	2.36	90.30	94.35
2	诺安优化收益债券	0.32	0.81	-0.79	49.64	227.56
3	浙商丰利增强债券	-13.44	-17.24	-23.21	47.33	52.19
4	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
5	华商信用增强债券A	-8.16	-10.87	-12.74	45.51	29.50
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	广发集嘉债券C	-2.32	-0.16	-2.63	21.52	31.21
358	广发景丰纯债	6.01	7.98	14.18	21.52	35.45
359	南方润元纯债债券A/B	4.49	7.42	11.99	21.50	64.57
360	博时裕利纯债债券	8.90	10.27	14.52	21.49	39.44
361	海富通瑞福债券A	4.70	6.50	11.01	21.48	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
2	富国天利增长债券A	2.81	4.92	9.40	22.10	350.73
3	易方达安心回报债券A	0.95	1.52	-2.60	24.99	264.29
4	易方达增强回报债券A	7.42	9.14	12.12	33.99	256.68
5	汇丰晋信2016周期混合	0.31	2.56	4.78	15.64	250.69
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	建信纯债A	4.21	7.22	11.16	20.07	64.73
346	富国信用债债券C	4.05	5.82	10.55	19.04	64.60
347	南方润元纯债债券A/B	4.49	7.42	11.99	21.50	64.57
348	新华安享惠金定期债券C	-2.75	-4.26	-6.46	-	64.54
349	景顺长城优信增利债券C	3.64	5.33	8.96	15.09	64.41

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	650.00	65559.36	11.42%
20国开03	310.00	31733.69	5.53%
22国开03	210.00	21595.72	3.76%
21邮政MTN006	200.00	20549.44	3.58%
21华润MTN003	200.00	20481.89	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307573.00	53.56%
企业债	18333.71	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18
单位净值(元)	1.238	1.240	1.240	1.239	1.240
累计净值(元)	1.607	1.608	1.607	1.607	1.607

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