南方润元纯债债券A/B(202108)_规模评级

南方润元纯债债券A/B202108SOUTH FANG RUNYUAN PURE DEBT BOND SECURITITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	49.86	57.70	50.37	43.81	20.99	23.61	20.40
季度净申购	-63159.72	59095.01	52832.49	183900.66	-21158.31	25888.80	29583.65
总份额	401790.66	464950.38	405855.37	353022.88	169122.22	190280.53	164391.73
季度总申购份额	343895.96	177977.36	94911.86	236981.22	73035.78	79761.70	113161.11
季度总赎回份额	407055.67	118882.36	42079.36	53080.56	94194.08	53872.90	83577.46

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	344.05	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	341.29	3194377.25	5.84	17.63	11.79
5	易方达裕祥回报债券A	290.03	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
南方润元纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平

615	鑫元合丰纯债A	50.23	478020.46	83812.08	336543.60	252731.52
616	长盛盛裕纯债D	50.17	482475.14	35963.46	86622.61	50659.15
617	永赢瑞益债券	50.17	452100.17	210400.24	414666.21	204265.97
618	融通通华五年定开债券A	50.10	500004.88	-	0.00	-
619	中欧丰利债券A	50.06	493024.67	237896.35	290011.87	52115.52
620	中融泓安3个月定开债券A	50.05	484708.97	0.20	0.53	0.33
621	博时富祥纯债债券A	49.88	470211.76	163906.05	246510.39	82604.34
622	南方润元纯债债券A/B	49.86	401790.66	-4064.71	521873.32	525938.03
623	景顺长城景兴信用纯债债券A	49.70	413255.40	254295.30	482986.04	228690.74
624	嘉实致兴定期纯债债券	49.68	480704.11	-	-	0.00
625	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.65	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
626	中欧瑾泰债券A	49.61	474148.68	412380.38	416220.45	3840.07
627	中信建投稳祥A	49.31	463276.56	154850.38	882651.18	727800.81
628	国联金如意3个月滚动持有债券C	49.30	439148.66	105059.39	229199.08	124139.69
629	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	341.29	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	344.05	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.54	2372222.14	-	-	0.20
南方润元纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	诺德安盛	41.49	408852.34	59123.94	199124.16	140000.22
678	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.22	407472.84	114537.00	143705.59	29168.60
679	天弘悦享定开债发起式	48.39	407440.04	127194.04	127194.05	0.01
680	中银中债1-5年进出口行债券指数	42.27	405244.69	-30000.80	29467.40	59468.20
681	浦银安盛盛瑞纯债债券A	43.09	403633.68	-	-	0.00
682	嘉实稳鑫纯债债券	43.02	403265.03	66756.21	66807.71	51.50
683	中融恒通纯债A	41.17	402435.68	-32826.78	51299.19	84125.97
684	南方润元纯债债券A/B	49.86	401790.66	-4064.71	521873.32	525938.03
685	民生加银丰鑫债券	41.82	401702.24	116330.53	392464.44	276133.91
686	华夏卓信一年定开债券发起式	43.07	401024.25	-	-	-
687	兴全稳泰债券C	47.03	401014.48	32374.08	292466.34	260092.26
688	格林泓盛一年定开债券发起式	40.89	401000.00	-	-	-
689	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.66	401000.00	-	-	-
690	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
691	太平丰盈一年定开债券发起式	38.38	400999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.91	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.21	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.98	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.63	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	168.37	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
南方润元纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	华安众悦60天滚动持有短债A	7.62	69436.05	-3983.71	54130.75	58114.47
3785	融通四季添利债券(LOF)A	5.23	46467.80	-3987.88	3734.56	7722.44
3786	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.30	12039.48	-3988.35	14545.17	18533.52
3787	摩根强化回报债券B	0.80	5353.33	-3991.51	1.03	3992.54
3788	东方臻享纯债债券A	21.71	210994.63	-3993.06	223.71	4216.77
3789	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3790	富国天丰强化债券(LOF)	6.71	57360.90	-4036.73	6406.47	10443.20
3791	南方润元纯债债券A/B	49.86	401790.66	-4064.71	521873.32	525938.03
3792	招商安泰债券A	5.74	43722.20	-4070.48	7898.00	11968.48
3793	长城悦享回报债券A	4.63	53233.49	-4079.49	11.29	4090.79
3794	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.76	33265.14	-4099.61	14910.44	19010.04
3795	东方红信用债债券C	5.78	55261.80	-4159.90	4338.90	8498.80
3796	广发景源纯债C	0.21	1963.36	-4168.81	298.04	4466.85
3797	广发恒悦债券A	3.61	35404.17	-4186.55	409.17	4595.72
3798	汇丰晋信2016周期混合	2.42	20438.30	-4226.67	1506.66	5733.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.91	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.44	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.46	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.63	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.21	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
南方润元纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	农银汇理金禄债券	103.50	988012.88	510984.22	536329.61	25345.39
187	国投瑞银顺祺纯债债券	61.06	561075.34	536098.51	536106.71	8.20
188	华夏稳享增利6个月债券A	65.24	587141.16	495630.94	533064.56	37433.62
189	富国景利纯债债券	61.51	563147.77	308641.07	532700.53	224059.45
190	德邦短债A	43.88	383101.02	326884.36	528045.80	201161.44
191	易方达增强回报债券A	173.29	1257578.55	310310.51	524969.54	214659.02
192	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	42.01	399969.56	-109189.64	524249.23	633438.87
193	南方润元纯债债券A/B	49.86	401790.66	-4064.71	521873.32	525938.03
194	永赢迅利中高等级短债A	52.60	494163.64	103580.61	520684.15	417103.54
195	富国产业债C	42.01	353773.51	276433.79	520437.84	244004.05
196	博时安盈债券A	73.21	580644.39	186679.42	517015.04	330335.62
197	华宝政金债债券	14.41	136781.53	136778.69	516708.47	379929.78
198	招商双债增强债券C	123.05	783334.63	292275.12	516592.86	224317.74
199	华安众悦60天滚动持有短债C	42.67	391094.27	254536.39	516234.39	261697.99
200	中欧纯债(LOF)E	51.30	471097.33	376555.10	515064.21	138509.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.46	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.44	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.91	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.13	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.63	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
南方润元纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	国寿安保泰弘纯债债券	105.19	953875.44	485136.11	1025754.12	540618.02
91	鑫元中短债A	83.14	717097.06	264071.32	802151.49	538080.17
92	永赢稳益债券	79.73	714843.47	91329.77	627054.10	535724.34
93	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	58.60	450836.66	324190.14	859540.22	535350.08
94	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	65.45	621360.17	21811.69	555618.96	533807.26
95	中银中短债债券C	28.26	265637.97	231458.19	764827.20	533369.01
96	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	32.17	295121.16	209268.67	742150.54	532881.87
97	南方润元纯债债券A/B	49.86	401790.66	-4064.71	521873.32	525938.03
98	东证融汇鑫享30天滚动C	100.18	906957.88	-24240.42	494475.77	518716.19
99	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	8.26	78387.14	50473.13	566356.24	515883.12
100	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
101	富国短债债券型A	58.25	492201.48	-36459.45	473825.83	510285.29
102	长城中债1-3年政策性金融债指数C	19.68	127115.53	35585.36	539393.52	503808.16
103	永赢宏泰短债A	73.36	723424.35	572515.67	1073966.77	501451.10
104	南方吉元短债A	34.76	325745.04	174277.69	673288.14	499010.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

51768

77613.7100

95.08%

4.92%

2023-12-31

65009

62430.6400

95.57%

4.43%

2023-06-30

95073

17788.6700

87.41%

12.59%

2022-12-31

99386

16540.7300

87.67%

12.33%

2022-06-30

110665

12141.5000

84.92%

15.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	51768	77613.7100	382014.42	95.08	19776.25	4.92
2023-12-31	65009	62430.6400	387869.90	95.57	17985.47	4.43
2023-06-30	95073	17788.6700	147826.24	87.41	21295.98	12.59
2022-12-31	99386	16540.7300	144125.20	87.67	20266.53	12.33
2022-06-30	110665	12141.5000	114096.83	84.92	20267.10	15.08

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