资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208890.48 99.89%
银行存款和结算备付金 227.82 0.11%
其他资产 1.48 0.00%
资产总值:209119.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 90.00 9286.78 5.11%
22交通银行二级01 80.00 8389.13 4.62%
24中建投资MTN004 70.00 7040.83 3.87%
25国开08 70.00 6998.76 3.85%
25国开20 70.00 6962.52 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83340.26 45.85%
国家债券 2895.84 1.59%
企业债 1022.04 0.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 5.01 351.60 0.46%
广汽集团 601238 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.04 0.46%