资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197833.75 99.96%
银行存款和结算备付金 69.05 0.03%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:197904.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 230.00 23068.00 12.59%
22华夏银行二级资本债01 90.00 9351.72 5.10%
22交通银行二级01 80.00 8161.17 4.45%
24中建投资MTN004 70.00 7088.31 3.87%
21兴业银行二级01 60.00 6175.58 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90741.61 49.53%
企业债 1031.85 0.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 5.01 351.60 0.46%
广汽集团 601238 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.04 0.46%