资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89646.54 96.24%
银行存款和结算备付金 3500.85 3.76%
其他资产 6.01 0.01%
资产总值:93153.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行小微债01 70.00 7136.59 9.05%
25中证G1 70.00 7092.44 8.99%
25浦发银行01 70.00 7063.37 8.96%
25江苏银行01 70.00 7065.07 8.96%
25GTHT07 50.00 5081.66 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71070.34 90.11%
企业债 7092.69 8.99%
可转债 6808.31 8.63%
国家债券 4675.21 5.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 5.01 351.60 0.46%
广汽集团 601238 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.04 0.46%