资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125980.84 96.10%
银行存款和结算备付金 2052.57 1.57%
其他资产 3054.34 2.33%
资产总值:131087.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 100.00 10036.75 10.50%
24上海银行小微债01 70.00 7163.99 7.50%
25中证G1 70.00 7114.09 7.45%
25江苏银行01 70.00 7092.58 7.42%
25浦发银行01 70.00 7090.46 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89213.87 93.37%
可转债 17478.44 18.29%
国家债券 12208.97 12.78%
企业债 7079.55 7.41%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 5.01 351.60 0.46%
广汽集团 601238 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.04 0.46%