南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4117

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘文良

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.89亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
债券型名次	4693	4852	4898	4688	4701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
债券型名次	4622	4287	3669	2005	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4692	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
4693	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4694	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23
4695	前海开源弘泽债券C	-0.31	-0.22	-0.16	0.47	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	长江尊利债券型A	-0.56	-0.93	-1.73	-2.04	-0.08
4851	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14
4852	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4853	前海开源祥和债券A	-1.06	-0.93	-1.35	-1.51	-1.92
4854	景顺长城景颐尊利债券C	-0.80	-0.94	-0.61	-1.82	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03
4897	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
4898	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4899	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
4900	招商安本增利债券C	-1.55	-1.99	-1.69	-2.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	国投瑞银双债债券C	-0.21	-0.45	-0.93	-0.63	1.11
4687	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4688	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4689	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.95	-0.74	-0.63	2.18
4690	安信宝利	-0.08	-0.48	-0.76	-0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	汇添富理财14天债券A	0.01	0.01	0.04	0.12	0.31
4700	景顺长城稳定收益债券C	-0.75	-0.99	-1.71	-2.72	0.31
4701	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4702	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4703	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富增强收益债券C	1.00	6.09	11.31	14.08	84.98
4621	交银裕利纯债债券C	1.00	2.57	4.42	8.55	26.77
4622	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
4623	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97
4624	长信稳兴三个月定开债券C	0.99	3.17	6.43	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
4286	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4287	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
4288	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
4289	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75
3668	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67
3669	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
3670	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
3671	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
2004	交银信用添利债券(LOF)	2.00	4.31	7.34	14.66	106.32
2005	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
2006	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
2007	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	泓德裕祥债券C	0.90	6.09	1.30	-3.47	42.72
872	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69
873	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
874	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
875	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	70.00	7136.59	9.05%
25中证G1	70.00	7092.44	8.99%
25浦发银行01	70.00	7063.37	8.96%
25江苏银行01	70.00	7065.07	8.96%
25GTHT07	50.00	5081.66	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71070.34	90.11%
企业债	7092.69	8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23
单位净值(元)	1.2756	1.2795	1.2796	1.2840	1.2897
累计净值(元)	1.4156	1.4195	1.4196	1.4240	1.4297

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