南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.2663 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4063

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	0.52	0.15	0.95
债券型名次	1234	2589	1303	4006	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.70	10.80	18.85	42.07
债券型名次	3393	2091	1762	1021	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	南方贺元利率债C	0.06	-0.66	-0.01	-1.17	-1.02
1233	南方亨元A	0.06	0.10	0.49	0.80	0.83
1234	南方弘利定开债券发起	0.06	-0.03	0.52	0.15	0.95
1235	南方中证政策性金融债指数A	0.06	-0.13	0.37	-0.48	0.29
1236	南华瑞扬纯债C	0.06	0.01	0.40	0.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	摩根强化回报债券B	0.21	-0.03	0.85	1.83	1.93
2588	南方定元中短债A	0.06	-0.03	0.38	0.40	1.37
2589	南方弘利定开债券发起	0.06	-0.03	0.52	0.15	0.95
2590	南方招利一年债券	0.01	-0.03	0.42	0.57	1.15
2591	鹏华丰恒债券	0.03	-0.03	0.38	0.50	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	-0.10	0.52	0.43	1.28
1302	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.06	-0.10	0.52	0.43	1.34
1303	南方弘利定开债券发起	0.06	-0.03	0.52	0.15	0.95
1304	南方华元C	0.00	-0.13	0.52	0.19	1.70
1305	南方卓元债券A	0.15	0.28	0.52	3.54	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	交银中债1-3年农发债指数A	0.08	0.00	0.38	0.15	0.34
4005	交银中债1-3年农发债指数C	0.08	0.00	0.38	0.15	0.32
4006	南方弘利定开债券发起	0.06	-0.03	0.52	0.15	0.95
4007	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.11	0.21	0.15	0.93
4008	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.00	0.39	0.38	0.95
3529	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
3530	南方弘利定开债券发起	0.06	-0.03	0.52	0.15	0.95
3531	南方信元债券	0.02	-0.30	0.14	-0.21	0.95
3532	浦银安盛盛泽定开债券	0.05	-0.20	0.32	0.14	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	交银裕利纯债债券C	1.30	3.42	5.60	10.25	25.86
3392	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.30	6.50	12.03	19.36	42.92
3393	南方弘利定开债券发起	1.30	6.70	10.80	18.85	42.07
3394	平安双季盈6个月持有债券C	1.30	5.09	10.26	-	13.08
3395	前海开源鼎瑞债券A	1.30	5.43	9.02	7.09	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
2090	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
2091	南方弘利定开债券发起	1.30	6.70	10.80	18.85	42.07
2092	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.86	6.70	10.53	16.95	39.71
2093	易方达年年恒夏纯债A	2.12	6.70	12.19	20.07	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	富国投资级信用债D	1.23	6.03	10.80	17.31	21.94
1761	汇安嘉源纯债债券	1.51	5.85	10.80	16.32	34.08
1762	南方弘利定开债券发起	1.30	6.70	10.80	18.85	42.07
1763	南方景元中高等级信用债债券	0.92	6.26	10.80	-	15.02
1764	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	16.99	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	博时中债3-5政金债指数C	0.39	7.26	11.19	18.85	21.15
1020	蜂巢添鑫纯债C	1.10	7.64	11.17	18.85	24.79
1021	南方弘利定开债券发起	1.30	6.70	10.80	18.85	42.07
1022	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	4.06	9.62	15.62	18.85	21.08
1023	永赢通益债券A	1.15	6.04	10.49	18.85	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	华安年年盈定期开放债券C	1.85	4.41	5.45	11.26	42.12
799	融通通福债券C	1.78	7.97	8.60	19.26	42.08
800	南方弘利定开债券发起	1.30	6.70	10.80	18.85	42.07
801	安信永鑫增强债券A	2.82	7.84	10.10	18.64	42.05
802	德邦锐乾债券C	2.74	9.21	13.45	19.97	42.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	220.00	21852.49	12.11%
22华夏银行二级资本债01	100.00	10245.14	5.68%
25附息国债14	100.00	10007.88	5.55%
25国开03	100.00	9879.25	5.48%
22交通银行二级01	80.00	8340.68	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95555.76	52.97%
企业债	13998.95	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.2660	1.2653	1.2652	1.2656	1.2657
累计净值(元)	1.4060	1.4053	1.4052	1.4056	1.4057

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