南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2810 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4210

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.18亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	0.98	1.63	1.04
债券型名次	1406	1204	1326	1658	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
债券型名次	2432	2496	1851	978	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	南方纯元A	0.09	0.50	0.90	1.17	0.93
1405	南方纯元C	0.09	0.46	0.83	1.00	0.85
1406	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.98	1.63	1.04
1407	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.09	0.37	0.70	1.13	0.76
1408	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.09	0.35	0.65	1.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	0.45	1.28	2.85	1.89
1203	南方宏元定期开放债券发起	0.10	0.45	1.00	2.34	0.99
1204	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.98	1.63	1.04
1205	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.86	1.70	1.04
1206	鹏华丰盈债券	0.09	0.45	0.85	1.43	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1325	南方亨元C	0.07	0.43	0.98	1.57	1.01
1326	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.98	1.63	1.04
1327	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
1328	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.42	0.97	1.63	1.07
1657	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1658	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.98	1.63	1.04
1659	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.64	1.04	1.63	1.01
1660	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	江信祺福C	0.95	0.27	0.65	0.68	1.04
1962	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1963	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.98	1.63	1.04
1964	南方津享稳健添利债券A	0.15	0.01	0.54	0.78	1.04
1965	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.86	1.70	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.98	4.21	7.56	-	11.07
2431	南方光元债券	1.98	5.38	9.78	-	11.07
2432	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
2433	鹏扬淳合债券	1.98	5.50	11.11	18.41	35.22
2434	平安季季享3个月持有债券C	1.98	3.85	7.56	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	惠升和怡一年定开债券	1.47	5.37	9.62	-	13.93
2495	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.11	5.37	8.88	-	9.94
2496	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
2497	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.37	9.04	7.57	10.39
2498	平安增利六个月定开债A	1.53	5.37	11.70	29.34	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	华安安浦债券C	1.77	5.41	10.17	9.66	2.88
1850	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1851	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
1852	永赢盛益债券C	0.10	5.24	10.17	17.99	28.43
1853	长城久稳债券A	2.21	4.45	10.16	13.40	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	永赢双利债券C	20.39	23.15	17.07	18.26	53.04
977	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.85	10.33	18.25	21.38
978	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
979	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
980	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	长城稳固收益债券A	3.67	10.56	10.69	6.88	43.78
807	招商安庆债券	10.17	15.07	19.25	23.98	43.73
808	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
809	华富恒稳纯债债券C	2.56	5.77	10.85	15.73	43.63
810	博时裕瑞纯债债券	1.47	4.19	8.38	13.20	43.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	90.00	9286.78	5.11%
22交通银行二级01	80.00	8389.13	4.62%
24中建投资MTN004	70.00	7040.83	3.87%
25国开08	70.00	6998.76	3.85%
25国开20	70.00	6962.52	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.26	45.85%
企业债	1022.04	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2806	1.2799	1.2797	1.2797	1.2795
累计净值(元)	1.4206	1.4199	1.4197	1.4197	1.4195

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