南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2880 -0.0036(-0.28%)

累计净值：1.4280

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘文良

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.89亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
债券型名次	5198	4696	3182	2435	2585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.18	9.22	16.17	44.50
债券型名次	3008	3176	2103	1078	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	国泰君安君得盛债券A	-0.28	-6.31	-4.32	-2.59	-1.86
5197	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
5198	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
5199	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
5200	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4695	光大保德信晟利债券C	-0.01	-0.27	-2.11	-3.25	0.38
4696	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
4697	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.04	-0.27	-0.66	0.27	1.86
4698	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
3181	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.95	1.10
3182	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
3183	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63
3184	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.93	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
2434	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51
2435	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
2436	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2437	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	华润元大润丰纯债债券D	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
2584	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2585	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
2586	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.12	0.55	1.42	1.59
2587	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	3.57	6.34	-	11.69
3007	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
3008	南方弘利定开债券发起	1.85	4.18	9.22	16.17	44.50
3009	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28
3010	兴银汇泓一年定开债发起	1.85	4.11	8.68	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.18	7.92	-	15.77
3175	摩根纯债丰利债券C	1.97	4.18	7.74	10.99	33.31
3176	南方弘利定开债券发起	1.85	4.18	9.22	16.17	44.50
3177	浦银安盛盛勤定开债券A	1.70	4.18	7.82	13.29	27.06
3178	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.18	7.88	13.33	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.25	5.08	9.22	-	14.01
2102	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2103	南方弘利定开债券发起	1.85	4.18	9.22	16.17	44.50
2104	浦银安盛优化收益债券C	5.18	8.06	9.22	13.18	83.64
2105	永赢乾益债券	1.76	4.42	9.22	16.42	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	鹏华丰泽债券(LOF)	2.54	5.05	8.98	16.18	112.77
1077	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67
1078	南方弘利定开债券发起	1.85	4.18	9.22	16.17	44.50
1079	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	16.17	17.16
1080	南方颐元定开债券发起	1.26	3.37	9.44	16.16	48.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	博时裕瑞纯债债券	1.83	3.49	7.50	12.96	44.54
806	东方臻选纯债债券A	2.59	5.24	13.01	27.72	44.52
807	南方弘利定开债券发起	1.85	4.18	9.22	16.17	44.50
808	天弘增益回报债券发起式B	-3.54	1.26	5.12	5.76	44.45
809	博时富腾纯债债券	2.07	5.39	10.39	18.45	44.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	70.00	7136.59	9.05%
25中证G1	70.00	7092.44	8.99%
25浦发银行01	70.00	7063.37	8.96%
25江苏银行01	70.00	7065.07	8.96%
25GTHT07	50.00	5081.66	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71070.34	90.11%
企业债	7092.69	8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2916	1.2888	1.2904	1.2877	1.2927
累计净值(元)	1.4316	1.4288	1.4304	1.4277	1.4327

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