南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2827 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4227

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.32亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
债券型名次	1480	2062	1754	1920	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.36	10.07	-	43.91
债券型名次	2426	2629	1930	323	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	南方定元中短债A	0.06	0.26	0.68	1.09	0.89
1479	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
1480	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1481	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
1482	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	金信民兴债券A	0.03	0.39	1.31	2.43	1.93
2061	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
2062	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
2063	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
2064	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.30	0.88	1.24	1.16
1753	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.42	0.88	1.22	1.01
1754	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1755	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
1756	鹏华丰达债券	0.02	0.42	0.88	1.53	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	南方畅利定开债券发起	0.04	0.62	0.96	1.38	1.26
1919	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
1920	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1921	南方卓元债券C	0.34	0.73	-0.35	1.38	1.12
1922	诺安优化收益债券	-0.01	0.41	0.63	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18
2165	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18
2166	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
2167	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18
2168	农银金玉债券	0.08	0.39	0.99	1.36	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	海富通中短债债券C	2.03	4.17	7.42	-	13.79
2425	金鹰添瑞中短债C	2.03	4.21	6.97	-	28.13
2426	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
2427	南华瑞恒中短债债券A	2.03	4.52	8.49	-	11.68
2428	平安合信定开债	2.03	4.89	9.29	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.36	9.50	-	12.31
2628	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.66	5.36	9.71	-	26.97
2629	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
2630	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74
2631	易方达恒久1年定期债券A	2.30	5.36	10.70	-	63.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.72	5.67	10.07	-	25.58
1929	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21
1930	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
1931	前海联合泰瑞纯债C	1.15	5.53	10.07	-	17.45
1932	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	博时裕达纯债	0.64	3.50	8.06	-	41.05
322	博时裕康纯债	1.37	5.60	10.73	-	37.43
323	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
324	泰康稳健增利债券A	3.13	6.22	9.88	-	47.65
325	泰康稳健增利债券C	2.82	5.58	8.89	-	52.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	-	43.97
815	德邦新添利债券A	2.27	6.57	2.76	-	43.94
816	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
817	华富恒稳纯债债券C	2.61	5.86	10.71	-	43.86
818	博时信用债纯债债券C	0.74	4.29	8.41	-	43.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	230.00	23068.00	12.59%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	5.10%
22交通银行二级01	80.00	8161.17	4.45%
24中建投资MTN004	70.00	7088.31	3.87%
21兴业银行二级01	60.00	6175.58	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90741.61	49.53%
企业债	1031.85	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2828	1.2822	1.2817	1.2819	1.2823
累计净值(元)	1.4228	1.4222	1.4217	1.4219	1.4223

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