南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2715 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4115

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.18亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
债券型名次	2829	2203	2171	3177	2428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
债券型名次	3415	2291	2003	1129	826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2828	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
2829	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2830	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2831	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
2202	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29
2203	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2204	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
2205	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
2170	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2171	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2172	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
2173	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
3176	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3177	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
3178	南方信元债券	-0.04	0.73	0.57	0.68	0.71
3179	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.45	0.68	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29
2427	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
2428	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2429	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
2430	鹏华丰顺债券	0.03	0.32	0.56	1.21	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.53	36.69
3414	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
3415	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
3416	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
3417	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.27	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33
2290	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
2291	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
2292	鹏华稳健恒利债券C	4.60	6.06	6.60	-	6.61
2293	泰康安欣纯债债券C	0.73	6.06	10.06	17.28	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.52	27.19
2002	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
2003	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
2004	西部利得祥盈债券C	6.55	18.28	10.25	13.18	51.46
2005	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.64	32.52
1128	景顺长城政策性金融债A	0.73	7.10	11.05	18.64	35.77
1129	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
1130	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
1131	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.14	42.66
825	德邦锐乾债券C	2.28	8.76	12.91	19.97	42.66
826	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
827	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.88	42.63
828	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.29	42.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	90.00	9286.78	5.11%
22交通银行二级01	80.00	8389.13	4.62%
24中建投资MTN004	70.00	7040.83	3.87%
25国开08	70.00	6998.76	3.85%
25国开20	70.00	6962.52	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.26	45.85%
企业债	1022.04	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2716	1.2715	1.2715	1.2716	1.2712
累计净值(元)	1.4116	1.4115	1.4115	1.4116	1.4112

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