南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.2899 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4299

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘文良

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.32亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
债券型名次	4652	5021	1497	1503	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
债券型名次	2461	2521	1921	1220	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-0.59	-1.71	-0.43	0.30
4651	景顺长城稳健增益债券C	-0.12	0.05	-1.01	-0.17	0.65
4652	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
4653	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
4654	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
5020	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.11	-0.28	0.48	0.89
5021	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
5022	鹏扬稳利债券A	-0.06	-0.11	0.50	1.89	2.44
5023	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	民生加银恒祥债券	0.08	0.17	0.80	1.88	1.82
1496	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1497	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1498	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
1499	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
1502	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80
1503	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1504	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1505	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	交银裕通纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.70	1.74
1638	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
1639	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1640	农银瑞泽添利债券A	-0.56	1.17	0.65	1.01	1.74
1641	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
2460	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06
2461	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
2462	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25
2463	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.80	9.84	9.12	8.36	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
2520	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.09	8.01	-	8.04
2521	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
2522	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
2523	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
1920	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
1921	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
1922	鹏华丰收债券	-0.72	9.98	9.65	5.11	131.35
1923	上银慧祥利债券C	1.60	4.65	9.65	16.74	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
1219	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
1220	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
1221	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
1222	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	东方可转债债券A	31.41	58.14	30.21	41.85	44.74
803	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
804	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
805	南方7-10年国开债A	1.64	9.47	16.84	30.53	44.66
806	景顺长城景盈双利债券C	7.51	15.23	15.04	22.87	44.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	230.00	23068.00	12.59%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	5.10%
22交通银行二级01	80.00	8161.17	4.45%
24中建投资MTN004	70.00	7088.31	3.87%
21兴业银行二级01	60.00	6175.58	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90741.61	49.53%
企业债	1031.85	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2897	1.2918	1.2915	1.2911	1.2937
累计净值(元)	1.4297	1.4318	1.4315	1.4311	1.4337

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