南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2897 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.4297

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘文良

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.89亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
债券型名次	5248	4061	4573	3436	3021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
债券型名次	2619	3437	2382	1406	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	富国新天锋债券(LOF)	-0.14	-0.11	-0.57	1.21	1.19
5247	景顺长城景泰纯利债券C	-0.14	-0.28	0.24	0.66	1.69
5248	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
5249	招商金鸿债券A	-0.14	-0.49	-0.10	2.03	2.61
5250	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
4060	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4061	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
4062	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.88
4063	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4572	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4573	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
4574	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.73	0.00	1.37	0.99
4575	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.20	0.53	1.07	1.55
3435	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	-0.39	-0.61	1.07	1.87
3436	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
3437	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.14	0.41	1.07	1.48
3438	平安高等级债C	0.06	0.17	0.46	1.07	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.21	0.52	1.15	1.73
3020	交银纯债债券C	0.05	0.21	0.50	1.18	1.73
3021	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
3022	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
3023	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.52	1.14	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.27	3.23
2618	宏利闽利一年定开债券发起式	2.48	4.50	8.44	-	12.48
2619	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
2620	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
2621	鹏扬淳兴三个月债券C	2.48	3.34	7.29	15.54	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.27	3.23
3436	国投瑞银顺立纯债债券	2.97	4.18	8.50	-	10.31
3437	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
3438	平安惠添纯债	2.62	4.18	8.43	15.57	26.21
3439	易方达富惠纯债债券C	2.49	4.18	8.18	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	嘉实稳熙纯债债券	2.69	4.15	9.24	15.54	38.21
2381	摩根纯债丰利债券A	2.98	4.47	9.24	12.12	36.61
2382	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
2383	南方泰元A	2.99	4.56	9.24	15.74	25.96
2384	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	东兴兴利债券D	2.47	4.74	7.01	16.19	19.33
1405	嘉实致益纯债债券	2.76	4.61	9.79	16.19	21.18
1406	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
1407	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.88	5.56	9.45	16.19	23.40
1408	永赢嘉益债券	0.81	3.46	8.84	16.19	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	博时聚盈纯债债券	2.59	4.27	8.58	17.68	44.71
819	金元顺安丰利债券	-0.22	9.06	1.40	-5.40	44.71
820	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
821	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
822	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	70.00	7136.59	9.05%
25中证G1	70.00	7092.44	8.99%
25浦发银行01	70.00	7063.37	8.96%
25江苏银行01	70.00	7065.07	8.96%
25GTHT07	50.00	5081.66	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71070.34	90.11%
企业债	7092.69	8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2907	1.2915	1.2915	1.2865	1.2864
累计净值(元)	1.4307	1.4315	1.4315	1.4265	1.4264

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