南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

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累计净值：1.4243

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.32亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.78	1.41	1.30
债券型名次	4647	3269	2480	2163	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.15	9.70	17.46	44.09
债券型名次	2921	2754	2101	1074	821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	南方恒新39个月A	0.01	0.14	0.30	0.82	0.60
4646	南方恒新39个月C	0.01	0.13	0.23	0.69	0.50
4647	南方弘利定开债券发起	0.01	0.19	0.78	1.41	1.30
4648	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.37	0.66	0.57
4649	南方吉元短债E	0.01	0.13	0.45	0.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.60	1.02	0.91
3268	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.19	0.95	1.36	1.56
3269	南方弘利定开债券发起	0.01	0.19	0.78	1.41	1.30
3270	南方交元债券	0.01	0.19	0.49	1.48	1.39
3271	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.19	0.62	1.11	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.78	0.85	1.14
2479	南方初元中短债A	0.07	0.41	0.78	1.06	1.09
2480	南方弘利定开债券发起	0.01	0.19	0.78	1.41	1.30
2481	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.28	0.78	1.03	1.35
2482	鹏华丰康债券	0.02	0.16	0.78	1.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.28	0.75	1.41	1.15
2162	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.85	1.41	1.32
2163	南方弘利定开债券发起	0.01	0.19	0.78	1.41	1.30
2164	鹏华金利债券	0.03	0.21	0.90	1.41	1.43
2165	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.26	0.88	1.06	1.30
2520	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.35	1.12	1.37	1.30
2521	南方弘利定开债券发起	0.01	0.19	0.78	1.41	1.30
2522	鹏华创兴增利债券C	0.11	0.33	0.59	1.07	1.30
2523	鹏华双债保利债券	0.15	-0.65	-1.61	1.68	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.85	5.95	9.64	17.44	22.87
2920	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.54	8.25	-	9.53
2921	南方弘利定开债券发起	1.85	5.15	9.70	17.46	44.09
2922	农银恒久增利债券C	1.85	3.04	5.11	9.90	78.46
2923	鹏华稳健添利债券A	1.85	6.36	10.37	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2753	建信睿享纯债债券A	2.41	5.15	9.30	16.01	39.91
2754	南方弘利定开债券发起	1.85	5.15	9.70	17.46	44.09
2755	南华瑞元定期开放债券	0.48	5.15	9.31	16.88	30.09
2756	平安增利六个月定开债C	1.71	5.15	10.66	26.51	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	华夏鼎通债券C	1.16	5.59	9.70	17.07	28.80
2100	民生加银嘉益债券	2.12	5.60	9.70	14.08	27.38
2101	南方弘利定开债券发起	1.85	5.15	9.70	17.46	44.09
2102	浦银安盛普裕一年定开债券	1.75	5.90	9.70	-	12.68
2103	太平恒久纯债	1.84	5.42	9.70	16.20	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	交银丰晟收益债券A	2.20	4.92	9.83	17.48	39.35
1073	泰康安欣纯债债券A	1.53	5.52	9.74	17.48	21.58
1074	南方弘利定开债券发起	1.85	5.15	9.70	17.46	44.09
1075	西部利得聚利6个月定开债券A	2.02	5.37	9.77	17.45	26.61
1076	汇安嘉盛纯债债券C	1.37	4.04	8.91	17.44	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
820	海富通一年定开债券C	5.78	14.05	17.37	-	44.10
821	南方弘利定开债券发起	1.85	5.15	9.70	17.46	44.09
822	长城稳固收益债券A	3.28	9.82	13.72	5.04	43.99
823	德邦锐乾债券C	1.70	8.34	11.93	19.43	43.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	230.00	23068.00	12.59%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	5.10%
22交通银行二级01	80.00	8161.17	4.45%
24中建投资MTN004	70.00	7088.31	3.87%
21兴业银行二级01	60.00	6175.58	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90741.61	49.53%
企业债	1031.85	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2842	1.2843	1.2845	1.2844	1.2840
累计净值(元)	1.4242	1.4243	1.4245	1.4244	1.4240

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