南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.377

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶铄

2020-08-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.99亿元

2019-11-21 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
债券型名次	4867	3844	4200	2282	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
债券型名次	1338	1137	1017	549	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
4866	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
4867	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
4868	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.40	0.93	2.14
4869	南方乐元中短利率债C	0.02	0.18	0.54	1.51	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.07	0.19	0.24	0.91	2.43
3843	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.19	0.33	0.94	2.40
3844	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
3845	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
3846	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	交银裕利纯债债券C	0.02	0.14	0.29	0.67	1.53
4199	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55
4200	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
4201	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
4202	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	金信民达纯债C	0.42	1.81	4.11	1.42	3.21
2281	南方涪利定开债券发起	0.07	0.31	0.40	1.42	3.47
2282	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
2283	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.24	0.52	1.42	3.31
2284	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	华安添魁债券	0.06	0.27	0.69	1.91	3.83
1400	华夏债券C	0.15	0.56	2.33	1.63	3.83
1401	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
1402	万家恒A	0.03	0.20	0.43	1.26	3.83
1403	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
1337	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1338	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
1339	鹏扬稳利债券C	4.47	7.49	9.85	-	14.17
1340	前海开源乾盛定期开放债券C	4.47	6.93	10.14	12.10	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	广发汇宜一年定期开放债券	4.91	7.80	11.28	-	11.42
1136	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.05	7.80	0.00	-	10.30
1137	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
1138	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22
1139	中航瑞发3个月定开债C	3.19	7.80	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华安鼎瑞定开债	4.57	7.74	10.91	18.55	30.15
1016	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
1017	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
1018	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37
1019	永赢易弘债券	4.32	7.63	10.91	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	山证裕睿6个月定开C	2.68	5.98	11.16	21.21	23.83
548	兴全稳泰债券A	3.83	8.33	11.72	21.21	38.52
549	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
550	华安年年红债券A	4.99	6.52	8.26	21.18	81.18
551	汇添富多元收益债券C	4.52	2.49	1.35	21.18	107.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	平安双债添益债券A	2.56	4.29	2.06	26.04	38.91
722	富荣富祥纯债	4.13	7.30	11.15	19.92	38.89
723	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
724	广发集丰债券C	2.42	4.50	4.08	28.22	38.85
725	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	160.00	16094.11	5.03%
23中信银行二级资本债01A	110.00	11593.03	3.62%
11工行01	100.00	10721.33	3.35%
23建行二级资本债03A	100.00	10631.82	3.32%
22华夏银行二级资本债01	100.00	10228.14	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139698.40	43.66%
企业债	47855.03	14.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.317	1.317	1.316	1.317	1.316
累计净值(元)	1.377	1.377	1.376	1.377	1.376

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