南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2731 0.0161(1.28%)

累计净值：1.4131

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘文良

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.55亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
债券型名次	245	4695	4963	4639	4681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
债券型名次	4730	4804	3681	1767	856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	财通可转债债券C	1.29	-12.98	-19.51	-18.65	-11.74
244	富国丰利增强债券	1.28	-1.88	-2.08	-3.48	0.43
245	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
246	华宝增强收益债券A	1.27	-11.60	-18.31	-21.33	-11.66
247	汇添富丰和纯债A	1.27	1.83	3.01	6.21	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4694	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
4695	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
4696	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
4697	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.50	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	信诚双盈债券(LOF)	0.52	-1.01	-1.91	-1.93	0.44
4962	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.79	-0.32	-1.92	-1.47	-0.57
4963	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
4964	鹏扬泓利债券A	1.11	-1.05	-1.92	-2.31	0.10
4965	易方达裕富债券A	0.61	-0.80	-1.92	-2.75	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华宝安融六个月持有期债券A	0.22	-0.03	-0.92	-0.72	-0.52
4638	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
4639	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
4640	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
4641	长信利发债券	0.55	-0.21	-0.43	-0.74	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	达诚腾益债券C	0.25	-0.47	-0.68	-1.06	0.43
4680	富国丰利增强债券	1.28	-1.88	-2.08	-3.48	0.43
4681	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
4682	景顺长城景盈双利债券A	1.32	-1.16	-2.62	-2.80	0.41
4683	诺安增利债券A	-0.12	-6.35	-7.31	-4.63	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
4729	嘉实信用债券C	0.55	4.39	7.46	14.83	83.09
4730	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
4731	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
4732	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-8.60	-5.93
4803	景顺景瑞收益债券A	-0.05	3.05	6.97	12.38	30.84
4804	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
4805	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37
4806	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	华泰紫金智惠定开债券C	2.74	0.30	7.62	-	7.86
3680	建信荣元一年定开债券发起式	2.76	3.94	7.62	13.89	17.43
3681	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
3682	平安合盛定开债	2.15	4.27	7.62	15.86	25.64
3683	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.54	4.53	7.98	14.19	31.24
1766	海富通集利债券	-0.93	4.35	7.43	14.18	-5.79
1767	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
1768	中证兴业中高等级信用债指数	2.60	5.32	9.24	14.18	53.18
1769	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.17	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	浙商汇金聚利一年定期A	2.14	4.74	9.06	-	42.99
855	海富通恒丰定开债券	5.79	8.27	13.04	20.49	42.97
856	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
857	博时裕乾纯债C	2.21	4.60	13.37	19.78	42.77
858	博时聚源纯债债券A	2.71	4.38	8.89	15.38	42.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开10	100.00	10036.75	10.50%
24上海银行小微债01	70.00	7163.99	7.50%
25中证G1	70.00	7114.09	7.45%
25江苏银行01	70.00	7092.58	7.42%
25浦发银行01	70.00	7090.46	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89213.87	93.37%
企业债	7079.55	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.2570	1.2707	1.2549	1.2717	1.2756
累计净值(元)	1.3970	1.4107	1.3949	1.4117	1.4156

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