南方弘利定开债券发起(002218)_财务情况

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4921.79	-41.00	3738.93	2055.76	12844.12
本期利润(万元)	919.20	-877.18	414.43	-1718.79	16069.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.44	0.00	0.18	0.00	5.07
期末可供分配利润(万元)	27293.97	0.00	31845.89	0.00	58831.52
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.22	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	181766.08	180384.13	186996.08	184862.87	325755.62
期末基金份额净值(元)	1.27	1.26	1.30	1.29	1.33
本期净值增长率(%)	1.07	0.00	0.78	0.00	5.22
累计净值增长率(%)	42.24	0.00	41.83	0.00	40.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	87.59	261.48	74.11	15.96	79.11
交易性金融资产(万元)	208890.48	246130.24	422171.66	441103.64	427822.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	208890.48	246130.24	422171.66	441103.64	427822.06
应付管理人报酬(万元)	46.25	46.07	82.39	78.02	77.41
应付托管费(万元)	15.42	15.36	27.46	26.01	25.80
资产总计(万元)	210219.86	246803.47	422245.86	442512.53	431208.18
负债合计(万元)	28453.78	59807.38	96490.24	124346.97	125919.68
所有者权益合计(万元)	181766.08	186996.08	325755.62	318165.56	305288.49
未分配利润(万元)	38396.66	43626.66	81625.30	74796.14	64559.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.78	12.94	29.45	21.51	52.84
投资收益(万元)	6919.11	4971.81	16044.58	7906.91	11642.26
公允价值变动收益(万元)	-4002.58	-3324.51	3225.74	3310.12	3423.39
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2932.31	1660.25	19299.76	11238.55	15118.49
管理人报酬(万元)	634.30	356.35	949.98	465.96	900.35
托管费(万元)	211.43	118.78	316.66	155.32	300.12
其它费用(万元)	24.65	12.71	23.72	13.20	23.82
费用合计(万元)	2013.10	1245.82	3229.91	1761.47	4114.99
利润总额(万元)	919.20	414.43	16069.85	9477.08	11003.51
净利润(万元)	919.20	414.43	16069.85	9477.08	11003.51

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