南方弘利定开债券发起(002218)_财务情况

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2976.53	1053.68	4921.79	-41.00	3738.93
本期利润(万元)	2746.40	1432.86	919.20	-877.18	414.43
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.64	0.00	0.44	0.00	0.18
期末可供分配利润(万元)	12737.83	0.00	27293.97	0.00	31845.89
期末可供分配份额利润(元)	0.21	0.00	0.19	0.00	0.22
期末基金资产净值(万元)	78873.45	183198.95	181766.08	180384.13	186996.08
期末基金份额净值(元)	1.29	1.28	1.27	1.26	1.30
本期净值增长率(%)	2.07	0.00	1.07	0.00	0.78
累计净值增长率(%)	45.18	0.00	42.24	0.00	41.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3100.69	87.59	261.48	74.11	15.96
交易性金融资产(万元)	89646.54	208890.48	246130.24	422171.66	441103.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	89646.54	208890.48	246130.24	422171.66	441103.64
应付管理人报酬(万元)	22.41	46.25	46.07	82.39	78.02
应付托管费(万元)	7.47	15.42	15.36	27.46	26.01
资产总计(万元)	93153.40	210219.86	246803.47	422245.86	442512.53
负债合计(万元)	14279.95	28453.78	59807.38	96490.24	124346.97
所有者权益合计(万元)	78873.45	181766.08	186996.08	325755.62	318165.56
未分配利润(万元)	17922.23	38396.66	43626.66	81625.30	74796.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	36.43	15.78	12.94	29.45	21.51
投资收益(万元)	3438.31	6919.11	4971.81	16044.58	7906.91
公允价值变动收益(万元)	-230.12	-4002.58	-3324.51	3225.74	3310.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3244.61	2932.31	1660.25	19299.76	11238.55
管理人报酬(万元)	249.56	634.30	356.35	949.98	465.96
托管费(万元)	83.19	211.43	118.78	316.66	155.32
其它费用(万元)	10.79	24.65	12.71	23.72	13.20
费用合计(万元)	498.20	2013.10	1245.82	3229.91	1761.47
利润总额(万元)	2746.40	919.20	414.43	16069.85	9477.08
净利润(万元)	2746.40	919.20	414.43	16069.85	9477.08

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