南方弘利定开债券发起(002218)_规模评级

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	32.19	32.05	32.05	31.70	31.70	31.70	31.70
季度净申购	1065.45	0.00	2640.56	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	244434.87	243369.42	243369.42	240728.86	240728.86	240728.86	240728.86
季度总申购份额	1065.45	0.00	2640.56	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.40	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
893	嘉实稳鑫纯债债券	32.37	303251.78	-100013.25	14.11	100027.36
894	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
895	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
896	招商安泰债券B	32.29	242161.35	159314.28	362922.29	203608.01
897	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44
898	鹏扬淳合债券	32.22	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
899	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
900	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	32.19	300314.35	-	-	-
901	鑫元鸿利A	32.19	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61
902	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
903	山证超短债基金C	32.14	283434.40	-75143.35	69529.78	144673.12
904	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
905	国泰中债1-3年国开债A	32.08	311320.07	-31388.68	2908.51	34297.19
906	永赢瑞益债券	32.08	289100.70	-162999.47	60312.64	223312.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	交银裕盈纯债债券A	25.62	245988.02	245648.32	245693.27	44.95
1088	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.32	245594.36	-	-	-
1089	国投瑞银顺银债券	25.76	245500.08	-4999.96	0.05	5000.01
1090	交银裕通纯债债券A	26.97	245478.91	31078.76	95568.75	64489.99
1091	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.54	244994.71	-	143995.01	-
1092	汇添富淳享一年定开债券发起式C	24.50	244994.71	-	-	-
1093	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.38	-	0.00	-
1094	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
1095	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
1096	中欧兴盈一年定开债券发起	25.50	244261.55	-	-	-
1097	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
1098	招商安泰债券B	32.29	242161.35	159314.28	362922.29	203608.01
1099	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-
1100	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.61	241736.60	-	-	-
1101	太平恒利纯债	26.31	241640.72	67.56	123.03	55.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.62	15447.26	1124.05	30505.01	29380.96
971	国信安泰中短债债券A	24.38	218781.47	1121.96	101478.46	100356.50
972	博时智臻纯债债券	0.13	1222.27	1120.02	1257.13	137.12
973	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.15	1363.40	1117.17	1327.11	209.95
974	人保利丰纯债C	0.12	1180.77	1116.37	1959.40	843.03
975	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
976	汇安永利30天持有期短债C	1.26	11801.64	1072.41	7437.87	6365.47
977	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
978	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44
979	博时聚源纯债债券C	0.17	1547.60	1008.88	1512.46	503.57
980	工银7天理财债券B	0.11	1006.07	1006.07	1920.82	914.75
981	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
982	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.30	2862.15	989.08	989.88	0.80
983	中银恒优12个月持有期债券C	0.35	3174.18	982.61	1157.87	175.26
984	永赢惠益债券C	0.16	1453.84	965.94	1705.60	739.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平

2389	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2390	富国添享一年持有期债券A	6.74	57141.15	-8207.29	1097.78	9305.07
2391	博时季季享三个月持有期债券B	3.42	30339.33	-2430.74	1088.18	3518.92
2392	东方可转债债券A	1.23	13143.08	-5048.70	1087.99	6136.69
2393	嘉实稳元纯债债券A	8.39	71777.45	331.45	1087.08	755.63
2394	蜂巢丰瑞债券A	24.34	227603.93	-9287.66	1072.89	10360.54
2395	宏利汇利债券A	6.48	47973.97	388.74	1066.92	678.18
2396	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
2397	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.11	1031.03	-96.28	1056.40	1152.68
2398	交银施罗德稳固收益债券A	7.84	66549.24	-35906.44	1055.03	36961.47
2399	银河中债央企20债券指数	1.29	12635.41	-4182.16	1054.37	5236.53
2400	长信利保债券C	3.77	32116.27	-19562.86	1051.90	20614.76
2401	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2402	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.69	15381.72	-1480.94	1042.21	2523.15
2403	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4756.34	-54.01	1040.07	1094.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4455	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4456	建信睿信三个月定期开放债券	8.70	78965.30	-	-	0.00
4457	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4458	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
4459	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4460	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
4461	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
4462	南方颐元定开债券发起	15.77	122349.67	-	-	0.00
4463	南方远利3个月定开债券发起	16.31	148584.25	732.39	732.39	0.00
4464	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
4465	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4466	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
4467	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00
4468	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

241

10098316.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

10795015.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

10746823.9200

100.00%

0.00%

2022-12-31

224

10746823.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

224

10746823.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	241	10098316.2200	243369.42	100.00
2023-12-31	223	10795015.9500	240728.86	100.00
2023-06-30	224	10746823.9200	240728.86	100.00
2022-12-31	224	10746823.9200	240728.86	100.00
2022-06-30	224	10746823.9200	240728.86	100.00

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