南方弘利定开债券发起(002218)_规模评级

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.86	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	31.49
季度净申购	-82418.20	-0.00	0.00	0.00	0.00	-100760.90	-304.55
总份额	60951.22	143369.42	143369.42	143369.42	143369.42	143369.42	244130.32
季度总申购份额	57310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	139728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100760.90	304.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平

2266	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.92	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2267	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.91	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2268	南方卓元债券C	7.90	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
2269	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
2270	东方红短债债券E	7.88	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
2271	渤海汇金汇增利3个月定开	7.87	77656.54	-	-	0.00
2272	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
2273	南方弘利定开债券发起	7.86	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2274	创金合信季安鑫3个月C	7.85	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2275	工银双盈债券C	7.85	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
2276	天弘同利债券(LOF)E	7.85	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
2277	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
2278	平安惠享纯债A	7.84	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
2279	平安惠添纯债	7.82	71059.30	-	-	-
2280	兴业睿信一年定开债券发起式	7.82	71004.65	-	4.75	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	南方多利增强债券C	7.49	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
2360	海富通稳固收益债券C	8.34	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
2361	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
2362	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.87	61153.19	-3530.92	3495.93	7026.86
2363	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.63	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
2364	长信富安纯债半年定开债券A	6.87	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
2365	创金合信恒利超短债债券E	6.47	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
2366	南方弘利定开债券发起	7.86	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2367	博时裕乾纯债A	7.55	60712.32	-7499.47	25852.35	33351.82
2368	中银中短债债券A	6.73	60653.65	18079.08	81573.11	63494.04
2369	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
2370	富安达增强收益债券A	9.00	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
2371	宝盈鸿盛债券A	6.26	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2372	富国元利债券C	6.42	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
2373	中邮纯债聚利债券A	6.41	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平

4247	博时信用优选债券A	19.76	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4248	鑫元裕丰债	47.46	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
4249	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4250	天弘庆享A	15.20	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
4251	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.00	310108.26	-80955.29	0.30	80955.59
4252	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4253	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4254	南方弘利定开债券发起	7.86	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
4255	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
4256	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
4257	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
4258	华夏鼎业三个月定开债券A	14.20	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
4259	东方红汇利债券A	35.43	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
4260	中欧双利债券A	48.23	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
4261	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	富国裕利债券A	70.44	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
1045	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
1046	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.87	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1047	汇添富实业债债券A	50.22	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
1048	兴证全球兴益债券C	5.88	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
1049	国泰聚盈三年定期开放债券	80.28	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
1050	天弘中债1-5年政策性金融债	29.33	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
1051	南方弘利定开债券发起	7.86	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
1052	易方达纯债债券C	6.29	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
1053	嘉实致兴定期纯债债券	17.08	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1054	万家家享中短债C	8.40	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
1055	东方红短债债券E	7.88	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
1056	鹏华信用增利债券A	4.69	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
1057	创金合信信用红利债券E	11.92	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1058	华夏鼎优债券A	14.50	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	农银金益债券	70.12	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
443	格林泓鑫纯债C	35.95	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
444	中金金誉债券	33.21	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
445	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
446	中加丰泽纯债	68.75	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
447	富国信用债债券C	49.47	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
448	汇添富双利债券A	87.97	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
449	南方弘利定开债券发起	7.86	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
450	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
451	交银境尚收益债券A	15.15	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
452	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
453	中欧纯债(LOF)C	20.08	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
454	中欧短债债券A	23.31	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
455	易方达安裕60天持有债券C	36.90	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
456	富国丰利增强债券	53.03	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

242

2518645.4100

100.00%

0.00%

2025-12-31

239

5998720.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

5998720.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

10172096.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

10098316.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	242	2518645.4100	60951.22	100.00
2025-12-31	239	5998720.5300	143369.42	100.00
2025-06-30	239	5998720.5300	143369.42	100.00
2024-12-31	240	10172096.7400	244130.32	100.00
2024-06-30	241	10098316.2200	243369.42	100.00

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