南方弘利定开债券发起(002218)_规模评级

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.85	18.47	18.47	18.47	18.47	18.47	31.44
季度净申购	-82418.20	-0.00	0.00	0.00	0.00	-100760.90	-304.55
总份额	60951.22	143369.42	143369.42	143369.42	143369.42	143369.42	244130.32
季度总申购份额	57310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	139728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100760.90	304.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	平安添利债券C	7.89	65967.64	18351.73	55219.73	36868.00
2273	博时转债增强债券A	7.88	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20
2274	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2275	中欧可转债债券A	7.87	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2276	东方红短债债券E	7.86	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
2277	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
2278	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89
2279	南方弘利定开债券发起	7.85	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2280	富国天丰强化债券(LOF)	7.84	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
2281	天弘同利债券(LOF)E	7.82	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
2282	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2283	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
2284	嘉实稳盛债券	7.81	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
2285	鹏扬泓利债券C	7.79	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2286	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	南方多利增强债券C	7.48	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
2364	海富通稳固收益债券C	8.33	61248.71	-3711.63	12494.64	16206.27
2365	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
2366	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.85	61153.19	-3530.92	3495.93	7026.86
2367	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
2368	长信富安纯债半年定开债券A	6.85	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
2369	创金合信恒利超短债债券E	6.46	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
2370	南方弘利定开债券发起	7.85	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2371	博时裕乾纯债A	7.53	60712.32	-8172.88	3922.09	12094.97
2372	中银中短债债券A	6.71	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
2373	富国添享一年持有期债券C	7.50	60637.92	4433.02	8542.43	4109.41
2374	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
2375	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2376	富国元利债券C	6.49	60310.05	-11341.22	28428.91	39770.13
2377	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4119	博时信用优选债券A	19.73	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4120	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4121	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
4122	博时安盈债券A	19.42	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
4123	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4124	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4125	南方弘利定开债券发起	7.85	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
4126	富国泓利纯债债券型发起式A	51.35	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
4127	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
4128	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
4129	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
4130	招商安盈债券A	36.51	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
4131	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
4132	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
817	汇添富实业债债券A	50.50	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
818	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
819	信澳信用债债券A	22.50	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
820	工银瑞信双利债券B	29.64	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
821	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
822	兴银收益增强债券A	21.28	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
823	南方弘利定开债券发起	7.85	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
824	嘉实致兴定期纯债债券	17.19	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
825	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00
826	东方红短债债券E	7.86	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
827	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
828	富国景利纯债债券	13.30	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
829	诺德短债债券C	8.11	69132.95	-26813.52	55694.34	82507.86
830	富国优化增强债券C	7.13	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方弘利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
336	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
337	中银纯债债券D	105.72	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
338	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
339	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
340	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
341	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
342	南方弘利定开债券发起	7.85	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
343	招商安盈债券A	36.51	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
344	华宝增强收益债券B	31.52	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
345	平安鼎信债券	7.49	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
346	华夏希望债券A	28.00	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
347	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
348	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
349	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

239

5998720.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

5998720.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

10172096.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

10098316.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

10795015.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	239	5998720.5300	143369.42	100.00
2025-06-30	239	5998720.5300	143369.42	100.00
2024-12-31	240	10172096.7400	244130.32	100.00
2024-06-30	241	10098316.2200	243369.42	100.00
2023-12-31	223	10795015.9500	240728.86	100.00

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