- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4063.87 | 5282.94 | 5293.35 | -636.10 | -3110.29 |
| 本期利润(万元) | 10073.32 | 7973.19 | 10699.89 | 350.99 | -2268.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -48003.93 | 0.00 | -55637.21 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 503803.68 | 424349.89 | 433999.34 | 387729.50 | 405694.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.58 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |