南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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累计净值：0.1526

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.22亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	1.01	0.07	0.40	0.13
债券型名次	5418	768	5014	5142	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	9.67	6.40	-	-0.45
债券型名次	862	732	4533	361	5456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	天治可转债增强债券C	-0.27	0.81	-0.81	-1.95	0.50
5417	西部利得稳健双利债券A	-0.27	1.17	-0.44	2.60	2.25
5418	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	1.01	0.07	0.40	0.13
5419	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.28	1.40	-0.72	-0.68	0.14
5420	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	天治稳健双盈债券	0.38	1.01	2.13	-0.66	0.38
767	同泰恒利纯债C	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38
768	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	1.01	0.07	0.40	0.13
769	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64
770	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5013	嘉实稳固收益债券A	0.40	2.28	0.07	1.48	1.54
5014	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	1.01	0.07	0.40	0.13
5015	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.07	1.22	1.00
5016	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.72	0.07	1.39	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	蜂巢丰远债券A	0.03	0.18	0.56	0.40	0.41
5141	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
5142	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	1.01	0.07	0.40	0.13
5143	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.40	0.93
5144	中泰双利债券C	-0.07	0.37	0.26	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	大成全球美元债债券A美元	-0.26	0.46	0.13	0.40	0.13
5271	广发恒悦债券E	0.22	0.89	-1.47	0.35	0.13
5272	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	1.01	0.07	0.40	0.13
5273	中银招利债券C	0.11	0.76	-0.84	0.66	0.13
5274	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.37	0.62	-0.04	0.51	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	华宝宝利债券	4.76	9.44	14.19	-	27.93
861	兴银汇泽87个月定开债券	4.76	9.41	14.27	-	26.27
862	亚洲美元债A(美元现汇)	4.76	9.67	6.40	-	-0.45
863	国投瑞银中高等级债券C	4.75	7.88	11.20	-	86.22
864	东方红信用债债券A	4.74	10.05	9.64	-	55.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华富收益增强债券A	5.12	9.67	10.90	-	228.36
731	南方晖元6个月持有期债券A	6.01	9.67	9.77	-	3.50
732	亚洲美元债A(美元现汇)	4.76	9.67	6.40	-	-0.45
733	华夏希望债券A	4.99	9.66	14.26	-	137.30
734	汇添富中债7-10年国开债A	1.28	9.65	17.57	-	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
4532	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
4533	亚洲美元债A(美元现汇)	4.76	9.67	6.40	-	-0.45
4534	博时季季乐持有期债券C	1.55	3.44	6.39	-	15.48
4535	创金合信尊泓债券A	0.77	3.00	6.39	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	亚洲美元债A(人民币)	-0.16	5.92	5.44	-	4.45
360	亚洲美元债C(人民币)	-0.63	4.85	3.85	-	-0.78
361	亚洲美元债A(美元现汇)	4.76	9.67	6.40	-	-0.45
362	亚洲美元债C(美元现汇)	4.33	8.63	4.79	-	-5.41
363	博时裕乾纯债C	1.25	7.40	14.09	-	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	前海开源鼎裕债券C	7.54	9.31	-5.80	-	-0.23
5455	泰信鑫瑞债券发起式C	7.37	9.88	6.66	-	-0.37
5456	亚洲美元债A(美元现汇)	4.76	9.67	6.40	-	-0.45
5457	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5458	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	0.1499	0.1501	0.1501	0.1500	0.1502
累计净值(元)	0.1528	0.1530	0.1530	0.1529	0.1531

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