|
最新净值:0.1479 0.0001(0.07%) 累计净值:0.1508 更新时间:2026-09-22 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:6.48亿元 | ||
-
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.14 | -0.80 | -1.47 | -0.67 | -1.07 |
| 债券型名次 | 602 | 5225 | 5104 | 5252 | 5265 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.00 | 2.57 | 10.54 | -13.20 | -1.65 |
| 债券型名次 | 5238 | 5069 | 1477 | 3853 | 5461 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 602 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 新华鼎利债券A | 0.14 | 0.27 | -1.48 | 0.20 | -1.99 |
| 601 | 兴业裕华债券 | 0.14 | 0.43 | 0.91 | 1.78 | 2.55 |
| 602 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.14 | -0.80 | -1.47 | -0.67 | -1.07 |
| 603 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.14 | -0.92 | -1.62 | -0.99 | -1.48 |
| 604 | 易方达高等级信用债债券A | 0.14 | 0.33 | 0.95 | 1.67 | 2.24 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 国泰瑞和纯债债券 | 0.14 | 3.92 | 4.54 | 5.51 | 6.05 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5225 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5223 | 南方振元债券发起C | 0.02 | -0.80 | -1.09 | -0.45 | -0.37 |
| 5224 | 兴全磐稳增利债券A | -0.25 | -0.80 | -0.47 | -0.18 | 0.41 |
| 5225 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.14 | -0.80 | -1.47 | -0.67 | -1.07 |
| 5226 | 大成全球美元债债券C美元 | 0.14 | -0.81 | -0.81 | -0.75 | -0.95 |
| 5227 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0.22 | -0.81 | -1.39 | -0.81 | -0.70 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 工银可转债债券 | -0.09 | 3.50 | 9.33 | 4.12 | 4.23 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5104 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5102 | 海富通集利债券 | 0.08 | 0.45 | -1.45 | 1.91 | 2.64 |
| 5103 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | -0.31 | -0.23 | -1.45 | 4.59 | 4.55 |
| 5104 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.14 | -0.80 | -1.47 | -0.67 | -1.07 |
| 5105 | 中融恒泰纯债A | -0.16 | -0.32 | -1.47 | 0.97 | 0.65 |
| 5106 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | -0.12 | -0.10 | -1.48 | 1.14 | 0.58 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.78 | -2.44 | -0.28 | 30.64 | 25.55 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.78 | -2.47 | -0.38 | 30.37 | 25.19 |
| 3 | 国泰可转债债券 | -0.95 | -0.30 | -6.87 | 24.31 | 15.21 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | 0.12 | 0.12 | 1.52 | 19.16 | 18.53 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | 0.13 | 0.09 | 1.40 | 18.93 | 18.20 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5252 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5250 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.07 | -0.02 | -1.05 | -0.65 | 1.06 |
| 5251 | 东方红聚利债券A | -0.12 | -0.48 | -0.41 | -0.67 | -0.08 |
| 5252 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.14 | -0.80 | -1.47 | -0.67 | -1.07 |
| 5253 | 广发集远债券C | 0.02 | -0.35 | 0.68 | -0.68 | -1.72 |
| 5254 | 华泰保兴尊享定开 | 0.04 | 0.17 | -0.17 | -0.68 | 0.02 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.31 | -0.51 | 1.31 | 16.16 | 26.19 |
| 2 | 华商可转债债券A | -0.78 | -2.44 | -0.28 | 30.64 | 25.55 |
| 3 | 华商可转债债券C | -0.78 | -2.47 | -0.38 | 30.37 | 25.19 |
| 4 | 财通收益增强债券A | -0.58 | 0.37 | -2.86 | 16.06 | 19.77 |
| 5 | 财通收益增强债券C | -0.59 | 0.34 | -2.95 | 15.82 | 19.42 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5265 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5263 | 德邦景颐债券A | 0.42 | -0.06 | -3.07 | 0.87 | -1.07 |
| 5264 | 国泰民安增利债券A | 0.41 | 1.01 | 2.50 | -2.05 | -1.07 |
| 5265 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.14 | -0.80 | -1.47 | -0.67 | -1.07 |
| 5266 | 东方红收益增强债券A | -0.01 | -0.80 | -2.36 | 1.14 | -1.09 |
| 5267 | 华富恒利债券A | -0.06 | -0.08 | -1.70 | -2.75 | -1.09 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 34.32 | 82.80 | 64.65 | 38.27 | 150.22 |
| 2 | 华商可转债债券C | 33.78 | 81.35 | 62.68 | 35.53 | 142.70 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 28.23 | 67.48 | 56.17 | 39.70 | 154.40 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 24.43 | 69.29 | 59.92 | 44.01 | 180.48 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 23.94 | 67.95 | 58.02 | 41.16 | 117.38 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5238 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5236 | 添富鑫泽定开债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 5237 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 5238 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.00 | 2.57 | 10.54 | -13.20 | -1.65 |
| 5239 | 银河泰利债券I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.44 |
| 5240 | 招商添德3个月定开债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 18.20 | 88.34 | 52.35 | 15.11 | 95.46 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 17.73 | 86.85 | 50.54 | 12.87 | 18.06 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.19 | 83.93 | 57.23 | 57.73 | 199.82 |
| 4 | 南方昌元转债A | 17.28 | 83.87 | 48.57 | 20.04 | 114.94 |
| 5 | 华商可转债债券A | 34.32 | 82.80 | 64.65 | 38.27 | 150.22 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5069 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5067 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.33 | 2.58 | 5.08 | 7.43 | 22.35 |
| 5068 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 3.49 | 2.57 | 8.44 | - | 8.71 |
| 5069 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.00 | 2.57 | 10.54 | -13.20 | -1.65 |
| 5070 | 博时季季享三个月持有期债券C | 1.27 | 2.56 | 4.98 | 10.09 | 18.09 |
| 5071 | 淳厚稳鑫债券C | 0.50 | 2.56 | 5.99 | 12.26 | 16.52 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 34.32 | 82.80 | 64.65 | 38.27 | 150.22 |
| 2 | 华商可转债债券C | 33.78 | 81.35 | 62.68 | 35.53 | 142.70 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 24.43 | 69.29 | 59.92 | 44.01 | 180.48 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 23.94 | 67.95 | 58.02 | 41.16 | 117.38 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.19 | 83.93 | 57.23 | 57.73 | 199.82 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1477 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1475 | 鹏扬泓利债券C | 1.71 | 12.30 | 10.54 | 11.38 | 29.43 |
| 1476 | 兴业6个月定开债券 | 2.80 | 5.00 | 10.54 | 18.33 | 41.42 |
| 1477 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.00 | 2.57 | 10.54 | -13.20 | -1.65 |
| 1478 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 3.43 | 5.65 | 10.53 | 17.07 | 41.31 |
| 1479 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 3.40 | 5.56 | 10.53 | - | 15.17 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.19 | 83.93 | 57.23 | 57.73 | 199.82 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 15.75 | 82.46 | 55.44 | 54.65 | 188.10 |
| 3 | 景顺长城景颐丰利债券A | 11.65 | 56.33 | 50.36 | 44.21 | 72.15 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 24.43 | 69.29 | 59.92 | 44.01 | 180.48 |
| 5 | 景顺长城景颐丰利债券C | 11.21 | 55.11 | 48.59 | 42.08 | 67.64 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 3853 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3851 | 银华可转债债券 | -5.91 | 34.94 | 10.83 | -12.03 | 49.35 |
| 3852 | 博远增强回报债券C | -5.67 | 0.97 | 4.51 | -12.91 | -4.31 |
| 3853 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.00 | 2.57 | 10.54 | -13.20 | -1.65 |
| 3854 | 前海开源鼎裕债券C | 4.61 | 14.68 | 1.18 | -13.37 | -0.00 |
| 3855 | 华夏鼎润债券C | 2.23 | 3.76 | 7.93 | -13.41 | -12.62 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.21 | 9.66 | 14.55 | 24.58 | 436.86 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 7.94 | 10.52 | 17.63 | 384.64 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 7.70 | 22.38 | 21.29 | 17.23 | 338.47 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 7.26 | 21.39 | 19.82 | 14.89 | 314.99 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 4.35 | 32.21 | 26.11 | 9.43 | 308.88 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5459 | 国联金如意双利一年持有债券A | -5.85 | -3.14 | -2.60 | - | -1.33 |
| 5460 | 博远增强回报债券A | -5.30 | 1.78 | 5.78 | -11.14 | -1.65 |
| 5461 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.00 | 2.57 | 10.54 | -13.20 | -1.65 |
| 5462 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 2.34 | -2.48 | 0.00 | - | -1.68 |
| 5463 | 博时恒利持有期债券C | -7.73 | -5.88 | 0.00 | -7.34 | -1.68 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
