南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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累计净值：0.1517

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.48亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47
债券型名次	4946	4982	4814	4962	5200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05
债券型名次	1201	1444	2723	3162	5455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	西部利得鑫泓增强债券A	-0.13	-1.19	-0.08	0.75	1.99
4945	西部利得鑫泓增强债券C	-0.13	-1.22	-0.18	0.55	1.77
4946	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47
4947	招商享利增强债券A	-0.13	1.51	-0.33	-1.37	-0.17
4948	招商享利增强债券C	-0.13	1.48	-0.43	-1.56	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
4981	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
4982	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47
4983	大摩多元收益债券C	-0.14	-1.14	-1.71	-0.12	2.78
4984	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
4813	鹏扬富利增强债券C	-0.10	-0.76	-0.60	-0.07	1.79
4814	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47
4815	安信永鑫增强债券C	0.00	1.29	-0.61	0.33	1.24
4816	海富通稳固收益债券A	-0.04	-0.09	-0.61	-0.02	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	招商安瑞进取债券	0.00	1.31	-4.15	-0.46	7.97
4961	华润元大双鑫债券C	-0.08	-0.94	0.49	-0.47	0.56
4962	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47
4963	招商资管智远增利债券C	-0.21	-3.27	-1.38	-0.47	0.76
4964	江信汇福	0.00	-0.02	-0.04	-0.48	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	天弘增强回报C	0.09	0.00	-2.48	-2.12	-0.45
5199	华宝安融六个月持有期债券C	-0.13	0.67	-0.49	-0.76	-0.47
5200	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47
5201	富国双债增强债券C	0.07	1.59	-1.17	-2.10	-0.49
5202	平安添润债券C	-0.30	-1.34	-1.90	-1.71	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.69	4.98	9.50	-	16.21
1200	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53
1201	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05
1202	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.69	7.50	9.54	15.05	16.84
1203	浙商丰裕纯债A	2.69	5.95	8.76	14.32	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.71	52.64
1443	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
1444	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05
1445	广发集祥债券A	-2.32	5.82	3.74	-	2.96
1446	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	交银稳利中短债债券A	2.07	4.17	8.45	15.72	23.66
2722	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04
2723	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05
2724	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.48	14.36
2725	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.34	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
3161	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
3162	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05
3163	华夏鼎润债券C	1.29	2.53	8.01	-14.28	-13.53
3164	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.49	-	-0.88
5454	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
5455	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05
5456	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5457	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.1490	0.1493	0.1495	0.1493	0.1490
累计净值(元)	0.1519	0.1522	0.1524	0.1522	0.1519

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