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最新净值:0.1496 0.0001(0.07%) 累计净值:0.1525 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:9.38亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.07 | 0.00 | 0.34 | 3.17 | 0.07 |
| 债券型名次 | 607 | 5324 | 3634 | 709 | 5210 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.25 | 7.70 | 5.20 | -12.72 | -0.52 |
| 债券型名次 | 613 | 1396 | 4767 | 3440 | 5457 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 2 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 607 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.37 | 0.81 | 0.93 | 0.36 |
| 606 | 兴银合鑫债券 | 0.07 | 0.36 | 0.56 | 0.89 | 0.35 |
| 607 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.07 | 0.00 | 0.34 | 3.17 | 0.07 |
| 608 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.07 | -0.07 | 0.21 | 2.89 | 0.00 |
| 609 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 0.07 | 0.34 | 0.63 | 1.08 | 0.33 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债优选债券A | 1.67 | 16.63 | 13.23 | 29.19 | 16.54 |
| 2 | 工银可转债优选债券C | 1.67 | 16.60 | 13.12 | 28.94 | 16.51 |
| 3 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 4 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 5 | 南方昌元转债A | -4.13 | 12.71 | 19.86 | 38.30 | 12.99 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5324 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5322 | 新华聚利E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5323 | 兴银长乐定开债 | -0.09 | 0.00 | 0.19 | 0.66 | 0.00 |
| 5324 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.07 | 0.00 | 0.34 | 3.17 | 0.07 |
| 5325 | 银河泰利债券I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5326 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -4.13 | 12.71 | 19.86 | 38.30 | 12.99 |
| 2 | 南方昌元转债C | -4.13 | 12.67 | 19.72 | 37.96 | 12.94 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -2.23 | 12.42 | 16.85 | 19.24 | 13.14 |
| 4 | 东方可转债债券A | -5.10 | 11.22 | 16.43 | 25.71 | 10.94 |
| 5 | 东方可转债债券C | -5.10 | 11.19 | 16.32 | 25.47 | 10.91 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 3634 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3632 | 兴银合泰债券C | 0.01 | 0.32 | 0.34 | 0.60 | 0.32 |
| 3633 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 0.03 | 0.15 | 0.34 | 0.69 | 0.14 |
| 3634 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.07 | 0.00 | 0.34 | 3.17 | 0.07 |
| 3635 | 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 0.03 | 0.14 | 0.34 | 0.68 | 0.13 |
| 3636 | 银河家盈债券 | 0.06 | 0.21 | 0.34 | 1.62 | 0.18 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -4.13 | 12.71 | 19.86 | 38.30 | 12.99 |
| 2 | 南方昌元转债C | -4.13 | 12.67 | 19.72 | 37.96 | 12.94 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -4.94 | 10.31 | 12.90 | 33.85 | 10.42 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -4.95 | 10.28 | 12.79 | 33.58 | 10.39 |
| 5 | 工银可转债优选债券A | 1.67 | 16.63 | 13.23 | 29.19 | 16.54 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 709 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 707 | 中银增利债券 | -0.37 | 1.23 | 1.72 | 3.19 | 1.20 |
| 708 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 0.23 | 1.84 | 2.38 | 3.18 | 1.72 |
| 709 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.07 | 0.00 | 0.34 | 3.17 | 0.07 |
| 710 | 南方双元A | -0.38 | 1.29 | 1.79 | 3.16 | 1.29 |
| 711 | 同泰恒盛债券A | 0.19 | 1.34 | 0.92 | 3.16 | 1.37 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债优选债券A | 1.67 | 16.63 | 13.23 | 29.19 | 16.54 |
| 2 | 工银可转债优选债券C | 1.67 | 16.60 | 13.12 | 28.94 | 16.51 |
| 3 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 4 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -2.23 | 12.42 | 16.85 | 19.24 | 13.14 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5210 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5208 | 万家鑫安纯债E | 0.02 | 0.08 | 0.40 | 0.79 | 0.07 |
| 5209 | 兴银朝阳 | 0.01 | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 0.07 |
| 5210 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.07 | 0.00 | 0.34 | 3.17 | 0.07 |
| 5211 | 银河君怡债券 | 0.01 | 0.05 | 1.07 | 1.39 | 0.07 |
| 5212 | 银河睿鑫债券 | 0.02 | 0.10 | 1.88 | 2.84 | 0.07 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 63.74 | 87.16 | 48.79 | 56.13 | 128.04 |
| 2 | 南方昌元转债C | 62.92 | 85.30 | 46.57 | 52.26 | 120.10 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 49.21 | 78.94 | 34.18 | 18.71 | 95.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.62 | 77.53 | 32.62 | - | 18.47 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 45.71 | 70.31 | 29.05 | 34.55 | 156.44 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 613 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 611 | 大摩多元收益债券C | 6.27 | 10.48 | 7.20 | 4.97 | 105.81 |
| 612 | 汇添富添添乐双盈债券C | 6.25 | 16.55 | 0.00 | - | 19.04 |
| 613 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 7.70 | 5.20 | -12.72 | -0.52 |
| 614 | 华安添利6个月债券A | 6.24 | 14.92 | 13.76 | - | 15.01 |
| 615 | 前海开源鼎安债券A | 6.24 | 13.31 | 6.32 | 13.04 | 39.60 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 63.74 | 87.16 | 48.79 | 56.13 | 128.04 |
| 2 | 南方昌元转债C | 62.92 | 85.30 | 46.57 | 52.26 | 120.10 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 49.21 | 78.94 | 34.18 | 18.71 | 95.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.62 | 77.53 | 32.62 | - | 18.47 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 42.41 | 70.69 | 41.94 | 38.17 | 256.20 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1396 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1394 | 中银纯债债券C | 1.35 | 7.71 | 14.36 | 19.47 | 67.64 |
| 1395 | 摩根瑞享纯债债券C | 2.95 | 7.70 | 10.94 | - | 10.95 |
| 1396 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 7.70 | 5.20 | -12.72 | -0.52 |
| 1397 | 德邦锐裕利率债债券C | -4.04 | 7.68 | 11.46 | 18.02 | 19.29 |
| 1398 | 银河泰利债券A | 0.55 | 7.68 | 11.91 | 18.19 | 87.07 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 33.46 | 52.16 | 51.01 | 12.16 | 36.14 |
| 2 | 民生加银鑫享债券D | 32.93 | 50.95 | 49.22 | 9.95 | 14.50 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 32.92 | 50.95 | 49.21 | 9.95 | 32.05 |
| 4 | 南方昌元转债A | 63.74 | 87.16 | 48.79 | 56.13 | 128.04 |
| 5 | 南方昌元转债C | 62.92 | 85.30 | 46.57 | 52.26 | 120.10 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 4767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4765 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.19 | 2.89 | 5.22 | - | 6.17 |
| 4766 | 中加颐享纯债债券C | 0.30 | 4.10 | 5.21 | - | 6.52 |
| 4767 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 7.70 | 5.20 | -12.72 | -0.52 |
| 4768 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 0.93 | 2.72 | 5.20 | 15.42 | 19.25 |
| 4769 | 工银增强收益债券B | 1.81 | 7.02 | 5.19 | 15.14 | 159.86 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 40.71 | 64.73 | 38.29 | 131.45 | 187.46 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 40.11 | 63.43 | 36.69 | 126.93 | 176.85 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 28.43 | 49.54 | 31.47 | 82.82 | 94.70 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 27.88 | 48.41 | 29.83 | 79.17 | 86.70 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 36.97 | 54.82 | 32.31 | 65.49 | 115.82 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 3440 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3438 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 4.90 | 5.42 | -0.42 | -11.50 | 1.02 |
| 3439 | 富荣富乾债券C | 2.64 | 3.20 | -4.15 | -11.55 | -13.58 |
| 3440 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 7.70 | 5.20 | -12.72 | -0.52 |
| 3441 | 海富通美元债QDII(美元) | 4.38 | 3.37 | -0.65 | -14.06 | -4.82 |
| 3442 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) | 6.12 | 8.29 | 6.90 | -14.68 | 14.19 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.88 | 11.38 | 17.43 | 32.03 | 432.08 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.54 | 7.62 | 11.89 | 21.63 | 376.28 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 23.49 | 41.91 | 24.07 | 22.42 | 327.05 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 8.62 | 20.12 | 14.97 | 16.47 | 321.10 |
| 5 | 长信可转债债券A | 33.34 | 48.79 | 22.72 | 25.97 | 317.69 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5457 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5455 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 2.76 | -1.69 | 0.00 | - | -0.48 |
| 5456 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 2.75 | -1.70 | 0.00 | - | -0.49 |
| 5457 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 7.70 | 5.20 | -12.72 | -0.52 |
| 5458 | 格林泓景债券A | -0.49 | 8.49 | -2.29 | -0.55 | -0.54 |
| 5459 | 宝盈鸿盛债券C | -1.50 | 2.05 | -5.41 | 0.98 | -0.62 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
