南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.38	7.16	9.28	9.19	9.36	7.26	6.23
季度净申购	-52281.21	-143425.34	5766.38	-11302.12	142188.60	69142.11	-6544.73
总份额	431605.54	483886.75	627312.10	621545.72	632847.83	490659.24	421517.13
季度总申购份额	35980.02	66153.76	84004.17	53536.87	175518.61	102142.11	28118.23
季度总赎回份额	88261.23	209579.11	78237.79	64838.99	33330.02	33000.00	34662.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2438	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2439	中邮纯债聚利债券A	6.41	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2440	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
2441	中信建投景明一年定开债券发起式	6.39	57699.85	-	-	0.00
2442	大成惠源一年定开债发起式	6.38	59787.26	-	-	-
2443	交银施罗德双轮动债券A/B	6.38	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
2444	亚洲美元债A(美元现汇)	6.38	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
2445	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.37	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
2446	国泰惠融纯债债券	6.36	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
2447	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
2448	中银证券安添3个月定开债券A	6.36	58118.59	-	-	4615.94
2449	天弘通享债券发起C	6.35	61596.19	61204.84	81688.79	20483.94
2450	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
2451	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.34	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.11	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
583	兴业丰泰债券	44.25	435078.67	7.84	10.50	2.66
584	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.33	434781.82	-	-	-
585	华夏鼎辉债券A	44.30	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
586	华安鼎信3个月定开债	46.91	432913.21	0.00	0.00	0.00
587	嘉实稳骏纯债债券	45.00	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
588	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
589	亚洲美元债A(美元现汇)	6.38	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
590	亚洲美元债A(人民币)	43.05	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
591	永赢众利债券	49.88	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
592	汇添富双利增强债券A	58.37	429893.56	340029.90	414677.61	74647.71
593	中加1-3年政金债指数	46.94	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
594	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.88	427940.81	-	-	0.09
595	广发双债添利债券E	52.17	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
596	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.53	427364.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	长信利鑫A	8.06	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
4189	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4190	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.13	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4191	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4192	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
4193	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
4194	易方达安悦超短债债券A	45.67	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
4195	亚洲美元债A(美元现汇)	6.38	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4196	亚洲美元债A(人民币)	43.05	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4197	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
4198	创金合信利泽纯债债券A	8.88	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
4199	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.39	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
4200	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
4201	鹏扬泓利债券C	7.81	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
4202	华夏中债1-3年政金债指数A	30.24	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	易方达年年恒夏纯债A	20.98	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1280	建信纯债A	33.17	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1281	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1282	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1283	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1284	方正富邦富利纯债A	21.55	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1285	万家稳健增利债券A	7.71	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1286	亚洲美元债A(美元现汇)	6.38	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1287	亚洲美元债A(人民币)	43.05	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1288	国泰君安君得盈债券C	3.26	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
1289	富国目标收益一年期纯债债券	31.58	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
1290	农银彭博利率债指数	13.68	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1291	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
1292	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1293	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	中融恒惠纯债A	27.83	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
627	天弘增利短债C	31.58	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
628	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.84	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17
629	海富通聚合纯债	10.86	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
630	华夏鼎清债券C	29.76	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
631	国投瑞银顺源债券	39.73	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
632	招商安华债券D	3.56	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
633	亚洲美元债A(美元现汇)	6.38	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
634	亚洲美元债A(人民币)	43.05	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
635	财通资管中债1-3年国开债A	29.84	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
636	民生加银聚益纯债	56.54	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
637	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.09	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
638	西部利得汇逸债券C	50.51	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
639	南华瑞泽债券C	2.48	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
640	添富AAA级信用纯债E	4.54	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

93053

46382.7600

79.99%

20.01%

2025-12-31

111738

56141.3400

80.22%

19.78%

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	93053	46382.7600	345231.29	79.99	86374.25	20.01
2025-12-31	111738	56141.3400	503223.80	80.22	124088.30	19.78
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59

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