南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	7.01	6.02	6.12	5.61	5.92	1.90	1.56
季度净申购	69142.11	-6544.73	35166.22	-21072.70	280698.19	23986.55	17258.40
总份额	490659.24	421517.13	428061.85	392895.63	413968.33	133270.15	109283.59
季度总申购份额	102142.11	28118.23	68260.10	8901.85	319126.90	42708.62	25025.07
季度总赎回份额	33000.00	34662.96	33093.88	29974.55	38428.71	18722.07	7766.67

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	嘉实丰益策略定期债券	7.05	70268.72	-81150.00	930.42	82080.41
2429	建信中短债纯债债券C	7.05	66733.47	-30011.54	16961.64	46973.18
2430	博时裕荣纯债债券	7.04	57578.60	28570.79	47630.96	19060.17
2431	博时信用债券C	7.02	23377.83	-11305.25	3957.30	15262.55
2432	创金合信恒利超短债债券E	7.02	67632.34	-90796.66	70962.19	161758.86
2433	银河季季盈90天滚动持有短债A	7.02	64471.52	48785.11	54436.28	5651.17
2434	华安全球美元收益债券A人民币	7.01	57829.05	774.62	1379.24	604.63
2435	亚洲美元债A(美元现汇)	7.01	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
2436	易方达富华纯债债券A	7.01	68787.40	-54718.84	8603.73	63322.57
2437	亚洲美元债C(人民币)	7.00	71278.91	-9000.10	13010.64	22010.74
2438	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	7.00	62596.69	-19678.13	2335.46	22013.59
2439	金元顺安沣楹债券	6.99	64252.11	2697.79	2749.93	52.14
2440	新华丰利债券A	6.97	66112.79	-17960.04	154.15	18114.19
2441	广发央企80债券指数A	6.95	64521.97	-13007.04	691.16	13698.20
2442	广发聚源债券C	6.94	59420.57	25849.29	44626.39	18777.10

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	国寿安保安丰纯债债券	52.60	493038.66	90048.04	172667.01	82618.98
474	招商添裕纯债A	59.15	492589.15	-	-	172.08
475	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.27	491906.86	48.36	48.36	0.00
476	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491858.51	-	-	-
477	鑫元裕丰债	54.14	491328.48	-23489.00	47495.07	70984.07
478	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.81	491023.23	-	-	-
479	鑫元合丰纯债A	51.48	490837.55	13111.34	75382.17	62270.83
480	亚洲美元债A(美元现汇)	7.01	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
481	亚洲美元债A(人民币)	50.49	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
482	华夏短债债券A	54.07	490612.33	-32761.62	179970.36	212731.98
483	兴业安和6个月定开债券发起式	52.34	490551.91	-	-	0.01
484	金信民安两年债券	51.25	490006.02	-	-	-
485	上银中债5-10年国开行债券指数	55.36	489001.92	-196389.78	204674.72	401064.50
486	上银慧丰利债券	51.39	488901.70	-70.20	110.36	180.57
487	兴业6个月定开债券	51.41	488519.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	兴业30天滚动持有中短债C	9.33	86315.35	73055.14	106630.63	33575.50
149	华夏稳享增利6个月债券C	20.24	178023.11	71825.75	89610.86	17785.11
150	华夏希望债券C	13.06	108986.54	71722.24	77878.39	6156.15
151	工银稳健丰瑞90天持有短债C	24.94	234517.71	70787.19	126506.10	55718.92
152	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
153	景顺长城景泰纯利债券C	22.22	189784.58	70314.40	191809.85	121495.45
154	金鹰鑫日享债券A	19.16	181123.92	70309.85	222467.16	152157.31
155	亚洲美元债A(美元现汇)	7.01	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
156	亚洲美元债A(人民币)	50.49	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
157	民生加银和鑫定开债券发起式	42.69	390467.56	68947.47	74197.64	5250.17
158	易方达安裕60天持有债券C	30.48	287824.49	68738.51	160637.35	91898.84
159	兴业天融债券	145.93	1334402.62	68563.82	119013.54	50449.71
160	建信利率债策略纯债债券A	27.89	263443.39	67873.41	92804.08	24930.67
161	华安鼎益债券A	21.23	183990.30	66480.47	80962.86	14482.39
162	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.24	106754.23	65710.95	130171.74	64460.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	中信建投稳祥A	40.78	390209.12	-32395.12	104789.98	137185.10
403	富国产业债A	39.73	327177.77	52538.16	103824.13	51285.97
404	景顺长城景盛双息收益债券C	12.12	109938.26	84007.46	103618.62	19611.16
405	德邦短债C	18.13	157723.19	-108445.73	103429.42	211875.15
406	财通资管鸿利中短债债券A	26.88	242310.77	-112384.64	103182.45	215567.09
407	招商招悦纯债C	20.30	177986.27	-62799.37	102397.32	165196.69
408	财通久利三月定开债券发起	34.87	308155.54	102270.81	102271.84	1.03
409	亚洲美元债A(美元现汇)	7.01	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
410	亚洲美元债A(人民币)	50.49	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
411	太平嘉和三个月定开债券发起式	58.58	554526.65	101728.26	101730.17	1.91
412	华夏中债1-3年政金债指数A	45.69	445799.95	-94426.28	101542.96	195969.24
413	兴业120天滚动持有债券C	14.45	132521.62	91259.06	101156.32	9897.25
414	交银稳利中短债债券C	23.07	199330.36	-158070.14	101152.89	259223.04
415	天弘安利短债C	33.31	295677.95	-51665.28	101075.47	152740.74
416	鑫元中短债C	16.53	142707.23	-81944.88	101034.90	182979.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.54	200521.19	1668.50	35005.94	33337.44
1169	中金金信债券	5.30	52167.45	6788.69	40120.59	33331.90
1170	广发聚鑫债券A	93.09	598629.98	177255.09	210507.16	33252.08
1171	嘉实30天持有期中短债债券A	5.50	51401.94	-26956.64	6244.16	33200.80
1172	前海开源润和债券A	9.80	78918.58	1801.98	34988.63	33186.65
1173	汇安中短债债券A	6.73	59394.08	-29464.33	3688.23	33152.56
1174	华夏短债债券C	18.63	170373.02	-12918.58	20218.70	33137.28
1175	亚洲美元债A(美元现汇)	7.01	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
1176	亚洲美元债A(人民币)	50.49	490659.24	69142.11	102142.11	33000.00
1177	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	13.28	122290.68	-26049.76	6935.67	32985.42
1178	平安元和90天滚动持有短债A	21.05	192485.27	-21741.70	11206.31	32948.01
1179	长城久稳债券C	2.56	22604.94	-17389.57	15499.25	32888.82
1180	兴银鑫日享短债C	3.39	31080.69	-11717.75	21138.57	32856.31
1181	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	9.19	79192.98	-27542.50	5181.61	32724.11
1182	同泰中短债A	3.70	34701.80	-17613.55	15051.59	32665.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

2023-06-30

11148

82548.6100

48.28%

51.72%

2022-12-31

10683

38354.1000

24.15%

75.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02
2023-06-30	11148	82548.6100	44432.23	48.28	47592.96	51.72
2022-12-31	10683	38354.1000	9894.68	24.15	31079.00	75.85

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