南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.45	7.23	9.38	9.29	9.46	7.34	6.30
季度净申购	-52281.21	-143425.34	5766.38	-11302.12	142188.60	69142.11	-6544.73
总份额	431605.54	483886.75	627312.10	621545.72	632847.83	490659.24	421517.13
季度总申购份额	35980.02	66153.76	84004.17	53536.87	175518.61	102142.11	28118.23
季度总赎回份额	88261.23	209579.11	78237.79	64838.99	33330.02	33000.00	34662.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2430	民生加银岁岁增利债券A	6.49	57193.92	-	-	-
2431	山证裕泰3个月定开	6.49	59820.71	-	-	36081.10
2432	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.48	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2433	创金合信恒利超短债债券E	6.47	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
2434	东方中债1-5年政策性金融债C	6.47	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2435	南方皓元短债A	6.45	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2436	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
2437	博时安弘一年定开债发起式A	6.42	52907.52	-	-	-
2438	创金合信双季享6个月持有期C	6.42	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2439	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.42	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
2440	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.42	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
2441	汇添富可转换债券C	6.42	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
2442	国联安恒悦90天持有债券C	6.41	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2443	鹏华稳利短债C	6.41	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.01	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
583	兴业丰泰债券	44.12	435078.67	7.84	10.50	2.66
584	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.17	434781.82	-	-	-
585	华夏鼎辉债券A	44.41	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
586	华安鼎信3个月定开债	46.73	432913.21	-	-	-
587	嘉实稳骏纯债债券	44.89	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
588	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
589	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
590	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
591	永赢众利债券	49.65	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
592	汇添富双利增强债券A	57.93	429893.56	109189.76	158940.27	49750.51
593	中加1-3年政金债指数	46.87	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
594	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
595	广发双债添利债券E	51.94	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
596	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4097	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
4098	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
4099	中银添利债券发起A	33.31	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
4100	国泰利安中短债债券C	40.33	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
4101	广发招财短债A	6.69	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
4102	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
4103	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4104	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4105	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.79	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
4106	创金合信利泽纯债债券A	8.86	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
4107	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.50	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
4108	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
4109	鹏扬泓利债券C	7.84	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
4110	华夏中债1-3年政金债指数A	30.13	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
1120	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1121	浦银安盛双债增强债券A	26.81	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1122	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1123	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1124	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1125	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1126	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1127	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1128	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1129	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1130	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1131	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1132	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1133	富国可转债A	11.44	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平

550	中银添利债券发起A	33.31	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
551	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
552	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
553	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
554	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
555	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
556	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
557	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
558	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
559	财通资管中债1-3年国开债A	29.79	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
560	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
561	民生加银增强收益债券A	16.95	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
562	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
563	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
564	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

111738

56141.3400

80.22%

19.78%

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	111738	56141.3400	503223.80	80.22	124088.30	19.78
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02

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