南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.39	9.30	9.47	7.35	6.31	6.41	5.88
季度净申购	5766.38	-11302.12	142188.60	69142.11	-6544.73	35166.22	-21072.70
总份额	627312.10	621545.72	632847.83	490659.24	421517.13	428061.85	392895.63
季度总申购份额	84004.17	53536.87	175518.61	102142.11	28118.23	68260.10	8901.85
季度总赎回份额	78237.79	64838.99	33330.02	33000.00	34662.96	33093.88	29974.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.45	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
2142	南方旭元A	9.44	83579.00	-9012.09	382.94	9395.04
2143	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.43	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
2144	财通兴利12月定开债券发起	9.42	81000.86	-	-	0.01
2145	国泰君安中债1-3年政金债A	9.42	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2146	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.42	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2147	东方红信用债债券A	9.41	75827.05	62675.55	74496.50	11820.95
2148	亚洲美元债A(美元现汇)	9.39	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
2149	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
2150	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2151	安信目标收益债券C	9.33	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
2152	华夏双债债券C	9.32	45224.32	30313.70	171169.06	140855.36
2153	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
2154	鹏华丰盈债券	9.32	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
2155	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.31	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	工银信用纯债债券A	96.84	635429.31	136453.85	248204.06	111750.21
349	英大通佑一年定开债券	66.60	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
350	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
351	永赢中债3-5年政金债指数A	69.46	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
352	民生加银恒泽债券	72.54	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
353	易方达岁丰添利债券A	109.36	628544.26	-58633.91	1075258.01	1133891.92
354	兴证全球恒远债券A	67.82	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
355	亚洲美元债A(美元现汇)	9.39	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
356	亚洲美元债A(人民币)	64.46	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
357	博时信用债纯债债券A	69.97	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
358	博时富乾3个月定开债发起式	67.22	625068.72	0.00	0.00	0.00
359	建信短债债券A	72.85	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
360	鑫元安硕两年定期开放债券	62.32	618699.69	-	-	-
361	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
362	农银金盈债券	65.48	616924.11	-52872.17	403467.18	456339.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	博时裕荣纯债债券	30.21	243231.29	214223.48	450556.94	236333.46
178	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.34	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
179	财通聚利债券	46.66	419295.08	211141.25	841777.91	630636.66
180	东方臻选纯债债券A	33.09	311353.63	211042.30	832217.44	621175.14
181	兴全稳泰债券A	109.11	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
182	天弘信益A	47.73	436990.95	208738.14	450268.22	241530.08
183	易方达岁丰添利债券C	63.70	369292.77	208465.34	1604221.71	1395756.37
184	亚洲美元债A(美元现汇)	9.39	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
185	亚洲美元债A(人民币)	64.46	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
186	西部利得汇享债券C	63.74	464715.55	205458.57	1128740.92	923282.34
187	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
188	汇添富双享回报债券C	25.49	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
189	景顺长城景泰益利纯债债券	171.75	1578982.45	201791.76	1254117.35	1052325.60
190	广发集轩债券C	25.37	230820.13	200930.00	426371.14	225441.14
191	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	广发集轩债券C	25.37	230820.13	200930.00	426371.14	225441.14
279	上银中债1-3年国开行债券指数	100.33	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
280	建信短债债券A	72.85	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
281	广发聚鑫债券C	32.76	206403.08	161741.97	419712.01	257970.04
282	财通资管睿安债券A	8.72	85089.72	85041.19	419593.33	334552.14
283	广发集远债券C	15.57	141774.47	122945.97	417365.34	294419.37
284	华宝可转债债券C	13.13	65887.84	33927.62	416102.14	382174.52
285	亚洲美元债A(美元现汇)	9.39	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
286	亚洲美元债A(人民币)	64.46	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
287	华安沣信债券C	22.14	197690.20	186271.58	414214.47	227942.89
288	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
289	英大通惠多利债券A	32.71	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77
290	鹏扬淳明债券A	19.01	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
291	平安鼎信债券	16.33	158009.73	81777.65	403930.07	322152.42
292	农银金盈债券	65.48	616924.11	-52872.17	403467.18	456339.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	浦银普益A	92.82	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
412	景顺长城景颐尊利债券C	13.76	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
413	广发集轩债券A	53.57	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
414	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.16	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
415	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
416	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
417	金鹰恒润债券发起式A	33.99	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
418	亚洲美元债A(美元现汇)	9.39	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
419	亚洲美元债A(人民币)	64.46	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
420	兴业天融债券	14.93	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
421	天弘添利债券(LOF)E	18.77	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
422	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
423	建信短债债券C	74.94	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
424	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.88	34332.49	23949.68	229776.75	205827.06
425	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

111738

56141.3400

80.22%

19.78%

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	111738	56141.3400	503223.80	80.22	124088.30	19.78
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02

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