南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.42	7.20	9.33	9.25	9.42	7.30	6.27
季度净申购	-52281.21	-143425.34	5766.38	-11302.12	142188.60	69142.11	-6544.73
总份额	431605.54	483886.75	627312.10	621545.72	632847.83	490659.24	421517.13
季度总申购份额	35980.02	66153.76	84004.17	53536.87	175518.61	102142.11	28118.23
季度总赎回份额	88261.23	209579.11	78237.79	64838.99	33330.02	33000.00	34662.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
2430	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.48	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2431	汇添富可转换债券C	6.47	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
2432	创金合信恒利超短债债券E	6.46	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
2433	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2434	广发集嘉债券A	6.45	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
2435	南方皓元短债A	6.44	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2436	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
2437	博时安弘一年定开债发起式A	6.41	52907.52	-	-	-
2438	创金合信双季享6个月持有期C	6.41	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2439	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.41	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
2440	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
2441	国联安恒悦90天持有债券C	6.40	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2442	鹏华稳利短债C	6.40	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2443	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.97	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
584	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
585	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
586	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
587	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
588	嘉实稳骏纯债债券	44.84	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
589	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
590	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
591	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
592	永赢众利债券	49.60	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
593	汇添富双利增强债券A	57.26	429893.56	109189.76	158940.27	49750.51
594	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
595	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
596	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
597	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4049	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4050	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
4051	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
4052	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
4053	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
4054	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
4055	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4056	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4057	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
4058	创金合信利泽纯债债券A	8.85	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
4059	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.44	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
4060	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
4061	鹏扬泓利债券C	7.79	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
4062	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1035	万家家享中短债D	8.93	84661.06	-2551.59	36312.34	38863.93
1036	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1037	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1038	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
1039	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1040	方正富邦富利纯债A	21.46	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1041	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1042	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1043	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
1045	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1046	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1047	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1048	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
515	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
516	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
517	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
518	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
519	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
520	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
521	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
522	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
523	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
524	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
525	民生加银增强收益债券A	15.93	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
526	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
527	国金惠诚A	33.71	310822.73	46674.39	133179.37	86504.98
528	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

111738

56141.3400

80.22%

19.78%

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	111738	56141.3400	503223.80	80.22	124088.30	19.78
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。