南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.38	9.29	9.46	7.34	6.30	6.40	5.87
季度净申购	5766.38	-11302.12	142188.60	69142.11	-6544.73	35166.22	-21072.70
总份额	627312.10	621545.72	632847.83	490659.24	421517.13	428061.85	392895.63
季度总申购份额	84004.17	53536.87	175518.61	102142.11	28118.23	68260.10	8901.85
季度总赎回份额	78237.79	64838.99	33330.02	33000.00	34662.96	33093.88	29974.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.42	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
2150	银河久泰债券	9.42	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
2151	兴业纯债6个月定开债券A	9.41	89545.60	-	-	-
2152	浙商丰顺纯债债券	9.41	88258.02	0.61	0.61	0.00
2153	东方红信用债债券A	9.40	75827.05	21743.80	23415.52	1671.72
2154	南方金利定开债券A	9.39	91760.78	-	-	-
2155	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.38	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
2156	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
2157	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2158	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2159	国泰君安中债1-3年政金债A	9.37	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2160	汇添富6月红定期开放债券A	9.36	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
2161	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
2162	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
2163	财通兴利12月定开债券发起	9.33	81000.86	-	-	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	工银信用纯债债券A	95.96	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
350	英大通佑一年定开债券	66.21	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
351	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.61	633621.48	-	-	-
352	永赢中债3-5年政金债指数A	69.19	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
353	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
354	易方达岁丰添利债券A	108.76	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
355	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
356	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
357	亚洲美元债A(人民币)	65.43	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
358	博时信用债纯债债券A	69.64	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
359	博时富乾3个月定开债发起式	66.70	625068.72	0.00	0.00	0.00
360	建信短债债券A	72.52	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
361	鑫元安硕两年定期开放债券	62.14	618699.69	-	-	-
362	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
363	农银金盈债券	65.27	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平

791	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
792	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.21	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
793	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.89	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
794	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
795	华富恒盛纯债债券A	22.13	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
796	西部利得添盈短债债券A	4.84	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
797	南方达元债券C	1.07	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
798	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
799	亚洲美元债A(人民币)	65.43	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
800	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
801	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.14	102163.54	5703.75	10536.64	4832.89
802	恒生前海恒源天利债A	27.94	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
803	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5687.09	21036.37	15349.28
804	民生加银增强收益债券C	7.26	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
805	广发集嘉债券C	1.36	10399.04	5612.60	6013.06	400.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平

513	浦银安盛上清所优选短融A	15.71	147352.96	13065.21	85040.29	71975.08
514	国泰丰鑫纯债债券	31.05	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
515	天弘增利短债A	9.77	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
516	鹏扬淳明债券A	18.86	174358.80	34438.97	84733.83	50294.86
517	东方恒瑞短债债券C	8.82	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
518	鹏华稳健添利债券C	16.56	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
519	国寿安保尊弘短债债券A	20.61	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
520	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
521	亚洲美元债A(人民币)	65.43	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
522	海富通上证投资级可转债ETF	96.81	71685.97	-4350.00	83910.00	88260.00
523	德邦短债C	15.55	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
524	中银国有企业债A	67.92	529795.59	3058.48	83637.61	80579.13
525	广发集远债券C	15.85	141774.47	-19428.21	83175.31	102603.52
526	南方津享稳健添利债券A	30.76	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95
527	上银慧永利中短期债券C	6.06	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平

593	民生加银高等级信用债债券A	8.96	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
594	国联安鸿利短债债券A	2.03	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
595	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.02	-	-	79726.70
596	汇添富稳添利定期开放债券A	10.11	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
597	中金新璟3个月	8.07	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
598	中欧中短债债券发起C	16.42	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
599	天弘惠享一年定开债券发起	8.13	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
600	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
601	亚洲美元债A(人民币)	65.43	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
602	安信华享纯债A	0.80	7742.12	-75239.67	2901.48	78141.15
603	天弘庆享A	23.17	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
604	华泰保兴尊利债券A	65.55	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
605	东兴兴瑞一年定开A	5.71	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
606	长城中债3-5年国开债指数A	38.68	342601.80	101199.50	178298.54	77099.03
607	中银信用增利债券A	16.01	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

2023-06-30

11148

82548.6100

48.28%

51.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02
2023-06-30	11148	82548.6100	44432.23	48.28	47592.96	51.72

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。