| 基金简称： | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 基金全称： | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A(美元现汇) |
| 基金代码： | 002402 | 成立日期： | 2016-03-03 |
| 募集份额： | 0.9300亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 9.38亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 王子赟 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.05% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 南方基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-755-82763888 |
| 成立时间： | 1998-03-06 | 公司网址： | www.nffund.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ANZBankingGroupLimited | - | - | - | - | - | 18315.79 | 2.16 | - | - |
| BANKOFCHINAHONGKONGBRANCH | - | - | - | - | - | 6977.81 | 0.82 | - | - |
| BankofMontreal | - | - | - | - | - | 12811.35 | 1.51 | - | - |
| BarclaysBank | - | - | - | - | - | 16353.77 | 1.93 | - | - |
| BNPParibasCorporate&InvestmentBanking | - | - | - | - | - | 87278.78 | 10.30 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 1378.19 | 0.16 | - | - |
| CITICBANKInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 495.40 | 0.06 | - | - |
| CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited | - | - | - | - | - | 7620.94 | 0.90 | - | - |
| CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | - | - | - | - | 93799.94 | 11.06 | - | - |
| CMBInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 10981.62 | 1.30 | - | - |
| CreditAgricole | - | - | - | - | - | 710.21 | 0.08 | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | - | - | - | - | - | 5019.51 | 0.59 | - | - |
| DBS | - | - | - | - | - | 5950.60 | 0.70 | - | - |
| GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | - | - | - | - | 16009.31 | 1.89 | - | - |
| GuotaiJunan(HongKong)Limitied | - | - | - | - | - | 968.86 | 0.11 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd | - | - | - | - | - | 5694.53 | 0.67 | - | - |
| JaneStreetFinancialLtd | - | - | - | - | - | 31219.06 | 3.68 | - | - |
| JefferyInternationalLimited | - | - | - | - | - | 53080.58 | 6.26 | - | - |
| J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | 67829.73 | 8.00 | - | - |
| MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd | - | - | - | - | - | 68231.06 | 8.05 | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLtd | - | - | - | - | - | 53503.08 | 6.31 | - | - |
| MorganStanleyAsiaLimited | - | - | - | - | - | 23109.70 | 2.73 | - | - |
| Nomura(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 5743.35 | 0.68 | - | - |
| SMBCBankInternationalPlc | - | - | - | - | - | 9199.24 | 1.09 | - | - |
| StandardCharteredBank(HongKong)Ltd | - | - | - | - | - | 64638.45 | 7.62 | - | - |
| StoneXFinancialPtelimited | - | - | - | - | - | 5708.14 | 0.67 | - | - |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | - | - | - | - | 166415.67 | 19.63 | - | - |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | 7130.02 | 0.84 | - | - |
| 中国银河国际控股有限公司 | - | - | - | - | - | 311.28 | 0.04 | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20000.00 | 100.00 |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 星展唯高达香港 | - | - | - | - | - | 1274.33 | 0.15 | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-12-31