我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5293.35 |
-636.10 |
-3110.29 |
-28.32 |
-1055.78 |
| 本期利润(万元) |
10699.89 |
350.99 |
-2268.23 |
3113.39 |
-2522.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55637.21 |
0.00 |
-16808.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433999.34 |
387729.50 |
405694.66 |
132039.45 |
104703.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21979.03 |
5796.19 |
31053.35 |
1117.42 |
3651.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
446953.01 |
194923.25 |
166333.78 |
46833.12 |
44564.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
446953.01 |
194923.25 |
166333.78 |
46833.12 |
44564.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.46 |
90.86 |
70.17 |
34.76 |
32.29 |
| 应付托管费(万元) |
56.54 |
27.26 |
21.05 |
9.56 |
8.88 |
| 资产总计(万元) |
477534.20 |
216638.41 |
209630.07 |
51187.37 |
49445.50 |
| 负债合计(万元) |
20271.09 |
3008.44 |
13438.86 |
147.28 |
1310.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
457263.11 |
213629.97 |
196191.21 |
51040.09 |
48135.42 |
| 未分配利润(万元) |
-9130.95 |
-5308.10 |
-7730.60 |
-3278.27 |
-1145.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
340.88 |
275.75 |
83.57 |
19.25 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
3438.54 |
133.34 |
-1355.48 |
-10208.96 |
-6924.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
799.47 |
5066.54 |
3886.76 |
4331.39 |
2830.34 |
| 其它收入(万元) |
27.44 |
29.47 |
12.78 |
7.49 |
4.77 |
| 收入合计(万元) |
1336.13 |
5704.22 |
3126.85 |
-5384.24 |
-3853.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1037.77 |
747.58 |
234.25 |
405.29 |
208.38 |
| 托管费(万元) |
311.33 |
224.05 |
70.05 |
111.45 |
57.30 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
26.91 |
11.18 |
17.64 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
1576.47 |
1357.28 |
419.53 |
615.49 |
319.42 |
| 利润总额(万元) |
-240.35 |
4346.94 |
2707.33 |
-5999.73 |
-4172.87 |
| 净利润(万元) |
-240.35 |
4346.94 |
2707.33 |
-5999.73 |
-4172.87 |
