财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2231.14 2486.69 22769.35 7313.52 9883.42
本期利润(万元) -13693.15 -11186.81 24582.93 9875.77 14998.84
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.02 0.04 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) -2.60 0.00 4.18 0.00 3.01
期末可供分配利润(万元) -30364.34 0.00 -46285.44 0.00 -59438.44
期末可供分配份额利润(元) -0.07 0.00 -0.07 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 442420.69 498478.55 659183.18 653312.77 655401.21
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.05 1.05 1.04
本期净值增长率(%) -2.45 0.00 4.38 0.00 2.87
累计净值增长率(%) 4.24 0.00 6.86 0.00 5.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 36068.22 74687.28 147576.10 11240.65 21979.03
交易性金融资产(万元) 541970.92 882376.17 683857.43 485866.42 446953.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 541970.92 882376.17 683857.43 485866.42 446953.01
应付管理人报酬(万元) 245.83 399.73 255.23 214.89 188.46
应付托管费(万元) 73.75 119.92 76.57 64.47 56.54
资产总计(万元) 596211.07 979562.37 854839.32 505644.10 477534.20
负债合计(万元) 11854.08 60990.66 90078.47 3118.43 20271.09
所有者权益合计(万元) 584356.99 918571.72 764760.85 502525.67 457263.11
未分配利润(万元) 8642.09 35646.65 22020.25 -176.73 -9130.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 133.11 465.89 154.06 523.05 340.88
投资收益(万元) 8134.01 34301.49 14276.26 11719.93 3438.54
公允价值变动收益(万元) -22466.84 937.28 5925.65 2475.94 799.47
其它收入(万元) 82.28 72.57 27.47 68.87 27.44
收入合计(万元) -16877.80 33287.66 19348.20 11833.36 1336.13
管理人报酬(万元) 1794.54 3567.76 1437.43 2299.57 1037.77
托管费(万元) 538.36 1070.33 431.23 689.87 311.33
其它费用(万元) 10.52 24.98 10.64 21.58 12.05
费用合计(万元) 2805.63 5340.44 2110.85 3468.04 1576.47
利润总额(万元) -19683.43 27947.21 17237.35 8365.33 -240.35
净利润(万元) -19683.43 27947.21 17237.35 8365.33 -240.35