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最新净值:1.0241 -0.0007(-0.07%) 累计净值:1.0441 更新时间:2026-06-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:49.84亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.12 | 0.35 | -0.76 | -2.61 | -2.55 |
| 债券型名次 | 2779 | 1203 | 5232 | 5449 | 5443 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.55 | 3.62 | 4.21 | -8.42 | 4.11 |
| 债券型名次 | 5373 | 4507 | 5064 | 3626 | 5283 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 11.75 | 18.00 | 33.32 | 40.46 | 36.08 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 11.74 | 17.95 | 33.19 | 40.18 | 35.83 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 9.84 | 4.91 | 15.65 | 21.33 | 16.11 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 9.83 | 4.88 | 15.53 | 21.09 | 15.89 |
| 5 | 惠升和悦债券A | 8.35 | 8.27 | 12.66 | 11.60 | 11.47 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 2779 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2777 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 0.12 | 0.29 | 0.92 | 1.46 | 1.42 |
| 2778 | 兴银瑞益 | 0.12 | 0.29 | 0.93 | 1.71 | 1.61 |
| 2779 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.12 | 0.35 | -0.76 | -2.61 | -2.55 |
| 2780 | 易方达恒信定开债券发起式 | 0.12 | 0.24 | 1.58 | 2.02 | 1.95 |
| 2781 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 0.12 | 0.20 | 0.88 | 1.48 | 1.42 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 11.75 | 18.00 | 33.32 | 40.46 | 36.08 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 11.74 | 17.95 | 33.19 | 40.18 | 35.83 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 6.49 | 13.26 | 18.46 | 27.76 | 25.03 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 6.48 | 13.22 | 18.35 | 27.51 | 24.80 |
| 5 | 华夏鼎沛债券A | 7.96 | 12.21 | 22.21 | 17.82 | 17.84 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 1203 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1201 | 兴业纯债6个月定开债券A | 0.22 | 0.35 | 1.07 | 1.77 | 1.78 |
| 1202 | 兴银合丰债券A | 0.07 | 0.35 | 0.77 | 1.36 | 1.29 |
| 1203 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.12 | 0.35 | -0.76 | -2.61 | -2.55 |
| 1204 | 易方达恒安定开债券发起式 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 1.81 | 1.74 |
| 1205 | 易方达裕富债券A | 1.24 | 0.35 | 2.15 | 4.92 | 4.19 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 11.75 | 18.00 | 33.32 | 40.46 | 36.08 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 11.74 | 17.95 | 33.19 | 40.18 | 35.83 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 5.35 | 11.91 | 30.70 | 31.99 | 27.71 |
| 4 | 华夏鼎沛债券A | 7.96 | 12.21 | 22.21 | 17.82 | 17.84 |
| 5 | 华商可转债债券A | 7.78 | 10.31 | 22.14 | 31.17 | 25.82 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5232 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5230 | 天弘添利债券(LOF)C | -0.14 | -0.07 | -0.75 | 1.36 | 0.93 |
| 5231 | 华安沣信债券C | 0.23 | -0.66 | -0.76 | 0.21 | -0.49 |
| 5232 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.12 | 0.35 | -0.76 | -2.61 | -2.55 |
| 5233 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 0.15 | 0.89 | -0.77 | -2.04 | -1.71 |
| 5234 | 汇丰晋信慧嘉债券C | -0.44 | 0.00 | -0.78 | -1.22 | -0.44 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 11.75 | 18.00 | 33.32 | 40.46 | 36.08 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 11.74 | 17.95 | 33.19 | 40.18 | 35.83 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 5.35 | 11.91 | 30.70 | 31.99 | 27.71 |
| 4 | 华商可转债债券A | 7.78 | 10.31 | 22.14 | 31.17 | 25.82 |
| 5 | 华商可转债债券C | 7.78 | 10.27 | 22.02 | 30.90 | 25.58 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5449 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5447 | 华安强化收益债券A | -0.46 | -2.63 | -4.14 | -2.51 | -3.78 |
| 5448 | 长城悦享增利债券C | 0.25 | -0.44 | -1.35 | -2.52 | -2.53 |
| 5449 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.12 | 0.35 | -0.76 | -2.61 | -2.55 |
| 5450 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
| 5451 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 0.08 | 0.34 | -1.01 | -2.69 | -2.46 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 11.75 | 18.00 | 33.32 | 40.46 | 36.08 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 11.74 | 17.95 | 33.19 | 40.18 | 35.83 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 5.35 | 11.91 | 30.70 | 31.99 | 27.71 |
| 4 | 华商可转债债券A | 7.78 | 10.31 | 22.14 | 31.17 | 25.82 |
| 5 | 华商可转债债券C | 7.78 | 10.27 | 22.02 | 30.90 | 25.58 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5443 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5441 | 摩根强化回报债券A | -0.27 | -2.50 | -2.99 | -2.14 | -2.49 |
| 5442 | 长城悦享增利债券C | 0.25 | -0.44 | -1.35 | -2.52 | -2.53 |
| 5443 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.12 | 0.35 | -0.76 | -2.61 | -2.55 |
| 5444 | 天治可转债增强债券A | 1.97 | -0.37 | -3.45 | -4.08 | -2.58 |
| 5445 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0.02 | 0.09 | -1.07 | -2.82 | -2.59 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 81.04 | 98.71 | 68.01 | 49.84 | 141.09 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 80.32 | 97.12 | 65.91 | - | 45.77 |
| 3 | 南方昌元转债A | 66.00 | 74.11 | 55.26 | 59.53 | 141.02 |
| 4 | 南方昌元转债C | 65.17 | 72.36 | 52.93 | 55.58 | 132.17 |
| 5 | 华商可转债债券A | 57.38 | 56.10 | 64.63 | 72.15 | 150.75 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5373 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5371 | 摩根强化回报债券B | -0.55 | 2.34 | 1.96 | 5.23 | 59.71 |
| 5372 | 南华瑞元定期开放债券 | -0.55 | 4.02 | 8.19 | 16.10 | 29.17 |
| 5373 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.55 | 3.62 | 4.21 | -8.42 | 4.11 |
| 5374 | 鹏扬淳兴三个月债券C | -0.56 | 3.54 | 6.68 | - | 14.23 |
| 5375 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | -0.56 | 7.11 | 13.44 | 24.16 | 29.03 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 81.04 | 98.71 | 68.01 | 49.84 | 141.09 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 80.32 | 97.12 | 65.91 | - | 45.77 |
| 3 | 南方昌元转债A | 66.00 | 74.11 | 55.26 | 59.53 | 141.02 |
| 4 | 南方昌元转债C | 65.17 | 72.36 | 52.93 | 55.58 | 132.17 |
| 5 | 华宝增强收益债券A | 42.06 | 66.17 | 42.67 | 57.15 | 171.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4507 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4505 | 建信荣元一年定开债券发起式 | 1.24 | 3.62 | 7.05 | 14.33 | 15.94 |
| 4506 | 金信民安两年债券 | 1.36 | 3.62 | 6.02 | - | 6.20 |
| 4507 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.55 | 3.62 | 4.21 | -8.42 | 4.11 |
| 4508 | 永赢同利债券A | 1.65 | 3.62 | 6.29 | 11.94 | 17.27 |
| 4509 | 招商鑫利中短债债券C | 1.58 | 3.62 | 6.51 | - | 9.34 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 81.04 | 98.71 | 68.01 | 49.84 | 141.09 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 80.32 | 97.12 | 65.91 | - | 45.77 |
| 3 | 华商可转债债券A | 57.38 | 56.10 | 64.63 | 72.15 | 150.75 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 52.13 | 64.60 | 64.57 | 81.70 | 192.79 |
| 5 | 华商可转债债券C | 56.74 | 54.86 | 62.66 | 68.74 | 143.47 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5064 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5062 | 中金鑫裕C | 1.02 | 2.35 | 4.24 | 7.15 | 11.83 |
| 5063 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.00 | 2.33 | 4.21 | - | 5.55 |
| 5064 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.55 | 3.62 | 4.21 | -8.42 | 4.11 |
| 5065 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 1.41 | 2.41 | 4.20 | - | 10.78 |
| 5066 | 汇添富鑫益定开债券发起式C | 1.17 | 2.34 | 4.18 | 9.11 | 23.85 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 31.20 | 63.50 | 52.29 | 119.55 | 204.51 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.61 | 62.19 | 50.44 | 115.14 | 192.80 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 52.13 | 64.60 | 64.57 | 81.70 | 192.79 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 51.54 | 63.29 | 62.61 | 78.12 | 127.16 |
| 5 | 宝盈融源可转债债券A | 40.23 | 51.77 | 49.84 | 74.72 | 77.55 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3626 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3624 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | -0.11 | 4.13 | 4.61 | -8.07 | 27.67 |
| 3625 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 3.74 | 3.89 | -5.57 | -8.23 | -7.11 |
| 3626 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.55 | 3.62 | 4.21 | -8.42 | 4.11 |
| 3627 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -2.27 | 0.22 | -1.72 | -9.31 | -5.76 |
| 3628 | 大成全球美元债债券C美元 | 3.00 | 5.80 | 4.82 | -9.38 | -8.99 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.29 | 9.77 | 15.91 | 32.87 | 438.49 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.08 | 7.07 | 10.60 | 19.79 | 382.69 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 15.70 | 23.52 | 26.27 | 24.25 | 354.70 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 15.24 | 22.52 | 24.75 | 21.78 | 330.83 |
| 5 | 建信转债增强债券A | 36.59 | 48.44 | 39.51 | 48.86 | 324.40 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5283 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5281 | 华夏鼎兴债券C | 0.03 | 0.03 | 0.22 | - | 4.15 |
| 5282 | 鹏华稳健恒利债券C | 1.21 | 2.10 | 3.29 | - | 4.14 |
| 5283 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.55 | 3.62 | 4.21 | -8.42 | 4.11 |
| 5284 | 人保鑫盛纯债C | 0.98 | 2.04 | 1.63 | 11.04 | 4.10 |
| 5285 | 西部利得聚盈一年定开债券C | 4.57 | -0.34 | 0.00 | - | 4.08 |
截止日期: 2026-06-17基金投资类型:债券型(共 5620 只)
