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最新净值:1.0275 0.0001(0.01%) 累计净值:1.0475 更新时间:2026-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:49.84亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.29 | -0.10 | -1.37 | -2.52 | -2.23 |
| 债券型名次 | 5457 | 5405 | 5436 | 5467 | 5481 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.26 | 6.03 | 5.45 | -8.32 | 4.46 |
| 债券型名次 | 5349 | 1869 | 4848 | 3526 | 5264 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 金鹰元丰债券A | 3.66 | 18.18 | 3.82 | 12.19 | 11.05 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5457 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5455 | 海富通美元债QDII(美元) | -0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.51 | 0.22 |
| 5456 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -0.29 | 0.62 | -1.66 | -2.04 | -1.64 |
| 5457 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.29 | -0.10 | -1.37 | -2.52 | -2.23 |
| 5458 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | -0.29 | -0.27 | -1.40 | -2.21 | -2.00 |
| 5459 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | -0.29 | -0.29 | -1.46 | -2.36 | -2.09 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰可转债债券 | 2.74 | 22.79 | 8.10 | 19.61 | 15.46 |
| 2 | 南方昌元转债A | 2.78 | 18.69 | 4.37 | 22.71 | 16.69 |
| 3 | 南方昌元转债C | 2.77 | 18.64 | 4.24 | 22.41 | 16.48 |
| 4 | 金鹰元丰债券A | 3.66 | 18.18 | 3.82 | 12.19 | 11.05 |
| 5 | 金鹰元丰债券C | 3.65 | 18.13 | 3.72 | 11.97 | 10.89 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5405 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5403 | 创金合信尊泰纯债 | 0.17 | -0.10 | 0.68 | 1.05 | 0.82 |
| 5404 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.21 | -0.63 |
| 5405 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.29 | -0.10 | -1.37 | -2.52 | -2.23 |
| 5406 | 永赢昭利债券C | 0.00 | -0.10 | -0.19 | -0.02 | -0.05 |
| 5407 | 建信利率债策略纯债债券C | -0.07 | -0.11 | 0.31 | 0.57 | 0.68 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发集嘉债券A | 3.17 | 14.78 | 11.27 | 13.67 | 13.81 |
| 2 | 广发集嘉债券C | 3.17 | 14.74 | 11.16 | 13.45 | 13.65 |
| 3 | 易方达丰和债券A | 0.52 | 6.51 | 9.26 | 10.29 | 11.07 |
| 4 | 易方达丰和债券C | 0.51 | 6.47 | 9.14 | 10.06 | 10.92 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.13 | 10.68 | 8.63 | 11.51 | 12.07 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5436 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5434 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -0.31 | -0.32 | -1.35 | -2.20 | -1.96 |
| 5435 | 大成全球美元债债券C人民币 | -0.25 | -0.57 | -1.37 | -2.72 | -2.23 |
| 5436 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.29 | -0.10 | -1.37 | -2.52 | -2.23 |
| 5437 | 招商享利增强债券C | -0.06 | 0.90 | -1.38 | 0.14 | -0.02 |
| 5438 | 光大保德信晟利债券A | -0.03 | 1.00 | -1.39 | 1.75 | 2.65 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.78 | 18.69 | 4.37 | 22.71 | 16.69 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.77 | 18.64 | 4.24 | 22.41 | 16.48 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 2.74 | 22.79 | 8.10 | 19.61 | 15.46 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 5 | 长城久悦债券A | 1.54 | 10.34 | 4.17 | 17.03 | 13.40 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5467 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5465 | 富国全球债券(QDII)人民币 | -0.30 | -0.43 | -1.00 | -2.51 | -1.68 |
| 5466 | 华安全球美元收益债券A人民币 | -0.41 | -0.17 | -1.48 | -2.52 | -2.28 |
| 5467 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.29 | -0.10 | -1.37 | -2.52 | -2.23 |
| 5468 | 大成全球美元债债券A人民币 | -0.24 | -0.54 | -1.27 | -2.53 | -2.11 |
| 5469 | 长城悦享回报债券A | 0.41 | 1.19 | -1.90 | -2.55 | -1.73 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.78 | 18.69 | 4.37 | 22.71 | 16.69 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.77 | 18.64 | 4.24 | 22.41 | 16.48 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 2.74 | 22.79 | 8.10 | 19.61 | 15.46 |
| 4 | 工银添慧债券A | 0.92 | 3.44 | 2.16 | 15.32 | 15.00 |
| 5 | 工银添慧债券C | 0.91 | 3.40 | 2.06 | 15.09 | 14.84 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5481 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5479 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -0.30 | -0.64 | -1.28 | -2.62 | -2.11 |
| 5480 | 大成全球美元债债券C人民币 | -0.25 | -0.57 | -1.37 | -2.72 | -2.23 |
| 5481 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.29 | -0.10 | -1.37 | -2.52 | -2.23 |
| 5482 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
| 5483 | 华安全球美元收益债券A人民币 | -0.41 | -0.17 | -1.48 | -2.52 | -2.28 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.40 | 68.22 | 54.79 | 63.22 | 135.51 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.58 | 66.54 | 52.47 | 59.18 | 127.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 49.19 | 66.20 | 42.39 | 25.44 | 101.20 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.59 | 64.88 | 40.68 | - | 21.70 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 44.76 | 56.48 | 48.01 | 43.74 | 265.87 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5349 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5347 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | -0.25 | 2.23 | 7.18 | - | 8.19 |
| 5348 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | -0.26 | 0.00 | 0.00 | - | 0.50 |
| 5349 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.26 | 6.03 | 5.45 | -8.32 | 4.46 |
| 5350 | 中加丰裕纯债债券C | -0.26 | 1.35 | 2.87 | - | 3.21 |
| 5351 | 中融恒泽纯债C | -0.26 | 2.50 | 5.56 | - | 8.58 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.40 | 68.22 | 54.79 | 63.22 | 135.51 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.58 | 66.54 | 52.47 | 59.18 | 127.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 49.19 | 66.20 | 42.39 | 25.44 | 101.20 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.59 | 64.88 | 40.68 | - | 21.70 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | 129.86 | 196.98 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1869 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1867 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 1.75 | 6.03 | 10.70 | - | 12.51 |
| 1868 | 华夏纯债债券A | 1.97 | 6.03 | 9.78 | 17.72 | 64.78 |
| 1869 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.26 | 6.03 | 5.45 | -8.32 | 4.46 |
| 1870 | 博时稳欣39个月定开债 | 2.95 | 6.02 | 9.06 | 15.64 | 20.85 |
| 1871 | 大成惠源一年定开债发起式 | 2.78 | 6.02 | 10.97 | - | 13.86 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.40 | 68.22 | 54.79 | 63.22 | 135.51 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 33.64 | 47.24 | 53.35 | 17.44 | 40.15 |
| 3 | 南方昌元转债C | 61.58 | 66.54 | 52.47 | 59.18 | 127.00 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 33.13 | 46.10 | 51.53 | 15.15 | 17.76 |
| 5 | 民生加银鑫享债券C | 33.11 | 46.08 | 51.52 | 15.14 | 35.80 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4848 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4846 | 同泰中短债C | 1.02 | 3.34 | 5.46 | - | 7.46 |
| 4847 | 英大安益中短债C | 1.11 | 2.95 | 5.46 | - | 14.19 |
| 4848 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.26 | 6.03 | 5.45 | -8.32 | 4.46 |
| 4849 | 中泰蓝月短债C | 1.54 | 3.32 | 5.45 | 10.00 | 16.53 |
| 4850 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.39 | 3.09 | 5.44 | - | 6.52 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | 129.86 | 196.98 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.42 | 57.32 | 47.57 | 125.36 | 185.75 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 24.72 | 43.88 | 40.58 | 80.30 | 102.30 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 24.23 | 42.71 | 38.92 | 76.66 | 93.80 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 34.71 | 44.97 | 45.93 | 69.07 | 157.57 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3526 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3524 | 前海开源鼎裕债券A | 7.77 | 9.37 | -3.81 | -8.14 | 0.64 |
| 3525 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 3.69 | 7.48 | 2.58 | -8.17 | 5.27 |
| 3526 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.26 | 6.03 | 5.45 | -8.32 | 4.46 |
| 3527 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | 0.43 | 5.70 | 6.89 | -8.97 | 28.07 |
| 3528 | 大成全球美元债债券C美元 | 2.92 | 7.48 | 2.42 | -8.98 | -8.87 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.65 | 10.28 | 16.52 | 35.18 | 437.02 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.75 | 7.39 | 10.94 | 20.37 | 382.41 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 13.13 | 18.28 | 21.73 | 23.02 | 339.42 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 23.06 | 26.68 | 25.08 | 23.18 | 326.02 |
| 5 | 长信可转债债券A | 32.12 | 38.12 | 28.76 | 31.32 | 319.20 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5264 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5262 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 1.36 | 2.71 | 0.00 | - | 4.46 |
| 5263 | 南方通元6个月持有债券C | 4.50 | 4.33 | 4.74 | - | 4.46 |
| 5264 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.26 | 6.03 | 5.45 | -8.32 | 4.46 |
| 5265 | 工银瑞宁3个月定开债券A | -0.07 | 2.69 | 0.00 | - | 4.45 |
| 5266 | 平安安赢添利半年债券A | 0.95 | 0.66 | 0.00 | - | 4.41 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
