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最新净值:1.0291 0.0020(0.19%) 累计净值:1.0491 更新时间:2026-04-14 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:65.92亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.16 | -0.11 | -1.99 | -2.53 | -2.07 |
| 债券型名次 | 867 | 5009 | 5394 | 5472 | 5480 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.28 | 5.97 | 5.90 | -8.26 | 4.62 |
| 债券型名次 | 4400 | 1890 | 4670 | 3503 | 5244 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 6.84 | -0.86 | 1.19 | 8.87 | 6.39 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 6.82 | -0.94 | 1.10 | 8.66 | 6.26 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 新华安享惠金定期债券A | 4.39 | -2.78 | -2.47 | 3.52 | 1.28 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 867 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 865 | 天弘悦享定开债发起式 | 0.16 | 0.37 | 0.74 | 1.13 | 0.76 |
| 866 | 万家集利债券发起式C | 0.16 | -0.13 | 0.40 | 2.01 | 1.25 |
| 867 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.16 | -0.11 | -1.99 | -2.53 | -2.07 |
| 868 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0.16 | -0.19 | -1.79 | -2.32 | -1.88 |
| 869 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0.16 | -0.21 | -1.86 | -2.47 | -1.96 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 0.00 | 5.97 | 6.74 | 6.94 | 6.64 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 1.98 | 5.20 | -5.32 | 8.08 | 2.67 |
| 5 | 广发集嘉债券A | 0.69 | 4.49 | 5.48 | 6.36 | 6.41 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5009 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5007 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 0.03 | -0.11 | 0.65 | 1.10 | 1.28 |
| 5008 | 天弘永利优享债券C | 0.27 | -0.11 | 0.48 | 0.98 | 0.67 |
| 5009 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.16 | -0.11 | -1.99 | -2.53 | -2.07 |
| 5010 | 易方达双债增强债券A | 0.11 | -0.11 | 0.11 | 0.48 | 0.53 |
| 5011 | 中银恒悦180天持有期债券C | 0.09 | -0.11 | -0.69 | 0.42 | -0.06 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.44 | 4.16 | 7.29 | 9.55 | 9.61 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5394 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5392 | 安信恒利增强债券C | 0.02 | -0.81 | -1.99 | -0.22 | 0.15 |
| 5393 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0.22 | 0.73 | -1.99 | 1.33 | -0.99 |
| 5394 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.16 | -0.11 | -1.99 | -2.53 | -2.07 |
| 5395 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | 0.20 | -0.30 | -1.99 | -2.91 | -1.89 |
| 5396 | 财通可转债债券A | 0.66 | 1.83 | -2.01 | 3.37 | 2.83 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 1.56 | 0.84 | -3.92 | 13.20 | 6.91 |
| 2 | 南方昌元转债C | 1.55 | 0.80 | -4.04 | 12.92 | 6.76 |
| 3 | 长城久悦债券A | 0.81 | 0.94 | 0.21 | 12.55 | 8.45 |
| 4 | 长城久悦债券C | 0.81 | 0.90 | 0.12 | 12.32 | 8.33 |
| 5 | 民生加银鑫享债券A | 0.72 | -0.42 | -0.89 | 12.09 | 5.07 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5472 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5470 | 长城悦享回报债券C | 0.05 | -1.22 | -2.96 | -2.53 | -2.25 |
| 5471 | 华安全球美元票息(人民币)A | 0.34 | 0.42 | -1.81 | -2.53 | -1.89 |
| 5472 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.16 | -0.11 | -1.99 | -2.53 | -2.07 |
| 5473 | 工银双盈债券C | 0.44 | 0.66 | -2.45 | -2.57 | -0.83 |
| 5474 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.03 | -0.57 | -1.33 | -2.60 | -1.35 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 0.16 | -1.53 | 6.83 | 11.08 | 12.51 |
| 2 | 工银添慧债券C | 0.16 | -1.57 | 6.73 | 10.86 | 12.38 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.73 | 1.32 | 1.23 | 10.67 | 10.07 |
| 4 | 招商安瑞进取债券 | 0.31 | 1.53 | 3.12 | 10.55 | 10.06 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.44 | 4.16 | 7.29 | 9.55 | 9.61 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5480 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5478 | 富国天丰强化债券(LOF) | -0.13 | -0.46 | -5.40 | -3.66 | -2.01 |
| 5479 | 华安全球美元票息(人民币)C | 0.35 | 0.35 | -1.97 | -2.80 | -2.05 |
| 5480 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.16 | -0.11 | -1.99 | -2.53 | -2.07 |
| 5481 | 大成全球美元债债券C人民币 | 0.09 | -0.36 | -1.98 | -2.98 | -2.10 |
| 5482 | 长城悦享回报债券A | 0.06 | -1.17 | -2.85 | -2.33 | -2.12 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 54.81 | 60.61 | 37.70 | 54.15 | 115.78 |
| 2 | 南方昌元转债C | 54.04 | 59.01 | 35.64 | 50.35 | 108.05 |
| 3 | 招商安瑞进取债券 | 40.87 | 50.19 | 30.81 | 33.48 | 161.89 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 38.85 | 58.78 | 23.79 | 15.67 | 85.31 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 38.82 | 49.02 | 35.48 | 34.44 | 240.65 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4400 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4398 | 人保鑫泽纯债A | 1.28 | 4.76 | 3.26 | 9.09 | 11.84 |
| 4399 | 兴华安聚纯债A | 1.28 | 6.28 | 0.00 | - | 16.04 |
| 4400 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.28 | 5.97 | 5.90 | -8.26 | 4.62 |
| 4401 | 招商招财通理财债券A | 1.28 | 3.01 | 5.01 | - | 5.70 |
| 4402 | 中加优悦一年定开债券 | 1.28 | 4.83 | 8.99 | - | 13.65 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 54.81 | 60.61 | 37.70 | 54.15 | 115.78 |
| 2 | 南方昌元转债C | 54.04 | 59.01 | 35.64 | 50.35 | 108.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 38.85 | 58.78 | 23.79 | 15.67 | 85.31 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 38.30 | 57.52 | 22.24 | - | 12.12 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 26.92 | 55.66 | 38.56 | 127.73 | 183.75 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1890 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1888 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 3.27 | 5.97 | 5.89 | -10.27 | 4.12 |
| 1889 | 鹏华丰登债券 | 1.45 | 5.97 | 9.28 | 15.83 | 21.10 |
| 1890 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.28 | 5.97 | 5.90 | -8.26 | 4.62 |
| 1891 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 3.04 | 5.97 | 8.87 | 15.49 | 20.87 |
| 1892 | 浙商丰裕纯债A | 1.86 | 5.97 | 8.83 | 14.92 | 18.09 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 29.59 | 42.36 | 45.73 | 10.67 | 32.99 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 29.08 | 41.24 | 44.01 | 8.50 | 28.90 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 29.09 | 41.26 | 44.01 | 8.51 | 11.77 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 31.95 | 43.59 | 39.47 | 69.78 | 149.40 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券A | 21.42 | 48.73 | 38.86 | 53.54 | 85.33 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4668 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 4.18 | 2.96 | 5.90 | 6.11 | 6.57 |
| 4669 | 农银增强收益债券C | 6.18 | 9.26 | 5.90 | 8.66 | 96.72 |
| 4670 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.28 | 5.97 | 5.90 | -8.26 | 4.62 |
| 4671 | 招商添华纯债C | 1.89 | 4.19 | 5.90 | 9.90 | 11.00 |
| 4672 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 3.27 | 5.97 | 5.89 | -10.27 | 4.12 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 26.92 | 55.66 | 38.56 | 127.73 | 183.75 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 26.39 | 54.41 | 36.89 | 123.23 | 173.02 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 25.37 | 45.17 | 34.45 | 81.46 | 96.70 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 24.92 | 44.00 | 32.84 | 78.00 | 88.50 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 31.95 | 43.59 | 39.47 | 69.78 | 149.40 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3503 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3501 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 3.99 | 1.97 | -6.77 | -7.62 | -7.26 |
| 3502 | 嘉实新兴市场C2 | 8.34 | 9.07 | 9.07 | -7.98 | 19.34 |
| 3503 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.28 | 5.97 | 5.90 | -8.26 | 4.62 |
| 3504 | 前海开源鼎裕债券A | 7.66 | 9.95 | -6.59 | -8.37 | -0.15 |
| 3505 | 华夏鼎沛债券C | 2.09 | 8.83 | 4.48 | -8.48 | 24.42 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.45 | 10.10 | 16.68 | 35.50 | 434.56 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.60 | 7.39 | 11.06 | 20.55 | 381.03 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 10.26 | 16.71 | 17.57 | 20.33 | 326.00 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 23.46 | 27.53 | 21.15 | 23.76 | 322.72 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 9.82 | 15.76 | 16.15 | 17.90 | 303.91 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5244 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5242 | 申万菱信兴利债券C | 6.57 | 0.00 | 0.00 | - | 4.64 |
| 5243 | 光大保德信荣利纯债债券C | -1.52 | 1.24 | 4.48 | - | 4.62 |
| 5244 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.28 | 5.97 | 5.90 | -8.26 | 4.62 |
| 5245 | 海通鑫悦C | 7.80 | 13.22 | 8.64 | - | 4.60 |
| 5246 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.11 | 2.65 | 0.00 | - | 4.59 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
