南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

【银河证券北交所研究】北交所周报丨北证50放量上涨，主题基金迎开放期[2025-12-15]

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最新净值：1.0531 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0731

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：65.34亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
债券型名次	5140	2358	4623	784	603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	7.78	10.70	-5.34	7.06
债券型名次	915	1435	1733	2801	4936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	同泰恒盛债券C	-0.05	-0.17	0.24	2.28	3.20
5139	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
5140	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
5141	永赢匠心增利债券C	-0.05	-0.61	-0.86	2.10	2.34
5142	浙商智多盈债券A	-0.05	-1.03	-0.77	0.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	信诚至泰A	0.07	-0.02	0.47	0.53	1.32
2357	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2358	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
2359	易方达富华纯债债券A	0.05	-0.02	0.44	0.45	1.35
2360	银华添润定期开放债券	0.09	-0.02	0.54	0.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62
4622	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.08	-0.08	0.15	0.14	0.35
4623	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
4624	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4625	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
783	信澳鑫益债券A	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
784	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
785	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.05	-0.16	0.07	2.41	5.70
786	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	前海联合添泽债券C	0.03	-0.26	-0.60	2.11	4.60
602	西部利得祥盈债券A	0.07	-0.40	0.67	2.40	4.60
603	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
604	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
605	富国全球债券(QDII)人民币	-0.13	-0.33	-0.33	2.08	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	兴业稳泰66个月定开债券	3.54	7.44	11.36	-	21.25
914	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	-	87.62
915	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.34	7.06
916	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
917	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.98	10.44	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	融通增享纯债债券C	2.34	7.78	0.00	-	10.80
1434	泰康丰泰一年定开债券发起	2.29	7.78	12.14	-	10.44
1435	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.34	7.06
1436	银河家盈债券	2.40	7.78	10.69	17.65	23.00
1437	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.90	7.77	9.06	14.06	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	7.79	10.70	17.62	25.21
1732	交银纯债债券A/B	1.41	5.74	10.70	18.10	63.18
1733	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.34	7.06
1734	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	6.05	10.70	17.15	66.44
1735	中邮纯债丰利债券A	0.93	5.77	10.70	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.80	10.53	11.21	-4.86	52.24
2800	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.80	10.53	11.21	-4.86	52.24
2801	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.34	7.06
2802	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.71	9.24
2803	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.06	3.43	3.63	-6.91	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	博时富耀一年定开债发起式	0.41	5.75	0.00	-	7.06
4935	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4936	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.34	7.06
4937	汇添富鑫荣纯债A	0.14	6.23	0.00	-	7.05
4938	国融稳益债券C	0.61	3.38	5.88	-	7.04

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0522	1.0523	1.0526	1.0536	1.0546
累计净值(元)	1.0722	1.0723	1.0726	1.0736	1.0746

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