南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

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更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.90亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
债券型名次	1457	97	4946	5015	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.37	-1.25	3.63	-1.02	1.28
债券型名次	5375	5409	5125	3231	5351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	信诚稳健C	0.37	0.68	2.54	3.78	5.40
1456	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
1457	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
1458	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
1459	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
96	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.74	1.57	1.99	3.71	5.18
97	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
98	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
99	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.79	-0.29	-1.85	-1.33	-0.32
4945	广发集轩债券A	1.03	-0.52	-1.85	-2.99	-3.99
4946	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
4947	华富强化回报债券	1.24	-0.22	-1.86	-5.38	-2.95
4948	诺德增强收益债券	0.00	-1.77	-1.87	-4.93	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
5014	景顺长城景颐双利债券C类	0.40	-1.74	-2.45	-3.04	-0.62
5015	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
5016	百嘉百益债券A	0.27	-0.62	-1.95	-3.05	-3.71
5017	鹏华稳健恒利债券C	0.48	-0.12	-0.23	-3.05	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	大成景盛一年定期债券C	0.35	-2.54	-4.46	-7.45	-5.18
5342	建信转债增强债券C	2.84	-5.83	-12.53	-14.40	-5.18
5343	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
5344	广发集嘉债券A	0.79	-9.30	-12.65	-16.71	-5.21
5345	华安全球美元收益债券A人民币	0.43	1.75	-1.77	-3.00	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	平安添悦债券C	-5.34	0.06	5.00	-	0.11
5374	华安全球美元收益债券A人民币	-5.37	-1.19	0.17	6.79	16.40
5375	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	-1.02	1.28
5376	嘉实新兴市场A1	-5.38	0.33	5.40	-0.24	23.00
5377	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-10.18	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	华安全球美元收益债券A人民币	-5.37	-1.19	0.17	6.79	16.40
5408	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	2.75	3.22
5409	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	-1.02	1.28
5410	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.05	-1.27	0.82	0.68	-1.23
5411	海富通美元债QDII(人民币)份额	-4.74	-1.39	-0.12	1.54	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	前海联合润盈短债A	0.65	1.66	3.64	8.38	14.95
5124	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
5125	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	-1.02	1.28
5126	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.72	-0.33	3.63	4.49	0.01
5127	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	工银双盈债券A	-6.13	-2.70	-0.15	-0.99	1.91
3230	德邦新添利债券A	-2.24	1.78	0.27	-1.01	30.55
3231	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	-1.02	1.28
3232	创金合信转债精选债券A	-10.20	4.50	-0.32	-1.04	28.86
3233	长信可转债债券A	-7.46	15.53	13.51	-1.06	245.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	新华聚利E	1.41	1.41	1.41	-	1.41
5350	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.33	-0.37	3.76	-	1.40
5351	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	-1.02	1.28
5352	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5353	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.09

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	0.9944	0.9919	0.9939	0.9926	0.9907
累计净值(元)	1.0144	1.0119	1.0139	1.0126	1.0107

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