南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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累计净值：1.0305

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.12亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
债券型名次	5058	5058	5129	5285	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.46	0.72	3.30	-8.96	2.73
债券型名次	5449	5329	5169	3144	5330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
5057	融通通福债券C	-0.18	-1.66	-3.98	-3.52	-0.64
5058	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
5059	易方达裕祥回报债券A	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
5060	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	西部利得祥盈债券A	-0.12	-1.42	-1.58	-0.97	0.14
5057	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.42	-1.60	-1.02	0.09
5058	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
5059	银华远景债券	-0.20	-1.43	-1.65	-0.86	0.65
5060	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	-1.44	-0.44	0.05	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	银华信用双利债券A	-0.25	-1.52	-1.64	-0.91	-0.02
5128	招商信用增强债券C	0.01	-0.22	-1.64	-0.66	1.34
5129	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
5130	银华远景债券	-0.20	-1.43	-1.65	-0.86	0.65
5131	长信全球债券(QDII)人民币	-0.53	-1.76	-1.67	-2.53	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	泰康丰盈债券	-0.70	-4.87	-2.72	-2.99	5.78
5284	格林泓利增强债券C	-0.49	-1.38	-1.39	-3.00	-1.86
5285	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
5286	长城稳固收益债券A	0.01	-2.37	-3.11	-3.01	-2.10
5287	光大保德信晟利债券A	-0.01	-0.23	-2.01	-3.05	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	招商民安增益债券A	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
5436	大摩灵动优选债券C	-0.29	-1.61	-5.02	-5.83	-3.83
5437	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
5438	中欧双利债券C	-0.87	-4.71	-4.97	-4.34	-3.84
5439	景顺长城景颐辰利债券A	-0.46	-3.88	-5.50	-5.19	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	博时恒享债券A	-2.42	1.57	0.73	-	0.44
5448	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.42	2.51	10.43	34.54	48.02
5449	亚洲美元债A(人民币)	-2.46	0.72	3.30	-8.96	2.73
5450	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.46	2.38	6.58	13.84	16.95
5451	华夏海外收益债券A	-2.52	2.53	13.86	16.65	79.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	方正富邦稳裕纯债A	-0.43	0.73	5.85	-	13.55
5328	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.73	3.36	-	7.97
5329	亚洲美元债A(人民币)	-2.46	0.72	3.30	-8.96	2.73
5330	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
5331	富国全球债券(QDII)人民币	-2.84	0.69	3.77	11.00	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.73	3.36	-	7.97
5168	银华美元债精选债券(QDII)C	-2.02	1.91	3.31	5.32	11.09
5169	亚洲美元债A(人民币)	-2.46	0.72	3.30	-8.96	2.73
5170	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
5171	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华安安心收益债B类	0.21	3.53	-3.68	-8.50	85.84
3143	富荣富乾债券C	3.82	6.67	-1.23	-8.94	-12.08
3144	亚洲美元债A(人民币)	-2.46	0.72	3.30	-8.96	2.73
3145	金元顺安丰利债券	-2.52	4.50	-3.14	-9.02	40.12
3146	大成全球美元债债券C美元	2.01	3.81	5.14	-9.35	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5329	恒生前海恒源泓利债券C	0.88	2.84	4.10	-	2.79
5330	亚洲美元债A(人民币)	-2.46	0.72	3.30	-8.96	2.73
5331	兴合锦安利率债C	0.34	2.25	0.00	-	2.66
5332	工银全球美元债A美元现汇	-1.32	0.88	1.56	-7.25	2.61

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0114	1.0135	1.0154	1.0142	1.0123
累计净值(元)	1.0314	1.0335	1.0354	1.0342	1.0323

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