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最新净值:1.0508 -0.0023(-0.22%) 累计净值:1.0708 更新时间:2025-12-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:65.34亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.27 | -0.37 | -0.03 | 1.84 | 4.37 |
| 债券型名次 | 5266 | 4283 | 4888 | 1017 | 634 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.46 | 7.36 | 10.69 | -5.57 | 6.82 |
| 债券型名次 | 925 | 1577 | 1764 | 2805 | 4968 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.36 | 1.75 | 0.21 | 2.84 | 2.63 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5266 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5264 | 万家可转债债券C | -0.27 | -1.38 | 1.78 | 12.76 | 17.39 |
| 5265 | 先锋博盈纯债A | -0.27 | -0.82 | -1.55 | 0.06 | -0.26 |
| 5266 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.27 | -0.37 | -0.03 | 1.84 | 4.37 |
| 5267 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.27 | -0.41 | -0.15 | 1.58 | 3.89 |
| 5268 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -0.27 | -0.59 | -0.12 | 1.11 | 3.75 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | -0.05 | 2.98 | 3.53 | 3.27 | 4.19 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4283 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4281 | 万家双利债券C | -0.59 | -0.37 | 2.31 | 6.33 | 4.54 |
| 4282 | 兴业裕恒债券 | -0.10 | -0.37 | 0.05 | -0.22 | 0.48 |
| 4283 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.27 | -0.37 | -0.03 | 1.84 | 4.37 |
| 4284 | 招商安泰债券B | -0.19 | -0.37 | 0.62 | 0.18 | 0.40 |
| 4285 | 招商添瑞1年定开债A | -0.07 | -0.37 | 0.25 | -0.11 | 0.72 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -0.61 | -5.74 | 9.52 | 11.71 | 17.75 |
| 2 | 恒生前海恒裕债券A | 0.00 | 0.14 | 9.52 | 10.22 | 11.15 |
| 3 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -0.60 | -5.76 | 9.46 | 11.57 | 17.48 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4888 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4886 | 上银聚增富定开债券 | 0.00 | -0.07 | -0.03 | -0.93 | -0.32 |
| 4887 | 兴证全球招益债券C | -0.28 | -1.08 | -0.03 | 1.59 | 4.14 |
| 4888 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.27 | -0.37 | -0.03 | 1.84 | 4.37 |
| 4889 | 博时裕达纯债 | -0.10 | -0.45 | -0.04 | -0.77 | -0.47 |
| 4890 | 富国双债增强债券C | -0.07 | -0.99 | -0.04 | 3.48 | 6.57 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -0.78 | 1.87 | 4.90 | 32.92 | 41.85 |
| 2 | 南方昌元转债C | -0.78 | 1.82 | 4.77 | 32.58 | 41.17 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.58 | -0.17 | 4.05 | 28.76 | 30.32 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.59 | -0.21 | 3.94 | 28.51 | 29.81 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.63 | -0.49 | 4.36 | 26.72 | 31.23 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 1017 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1015 | 鹏扬双利债券C | -0.05 | -0.41 | 0.57 | 1.84 | 2.71 |
| 1016 | 浦银安盛6个月持有期债券C | -0.05 | -0.26 | 0.83 | 1.84 | 3.38 |
| 1017 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.27 | -0.37 | -0.03 | 1.84 | 4.37 |
| 1018 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | -0.08 | -0.22 | 0.28 | 1.84 | 3.12 |
| 1019 | 宏利乐盈66个月定期开放债券A | 0.02 | 0.25 | 0.78 | 1.83 | 3.64 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -0.78 | 1.87 | 4.90 | 32.92 | 41.85 |
| 2 | 南方昌元转债C | -0.78 | 1.82 | 4.77 | 32.58 | 41.17 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.63 | -0.49 | 4.36 | 26.72 | 31.23 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.63 | -0.53 | 4.26 | 26.46 | 30.68 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | -0.58 | -0.17 | 4.05 | 28.76 | 30.32 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 634 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 632 | 易方达增强回报债券A | -0.07 | -0.28 | 0.86 | 2.48 | 4.38 |
| 633 | 万家集利债券发起式A | -0.10 | -0.55 | 0.75 | 4.78 | 4.37 |
| 634 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.27 | -0.37 | -0.03 | 1.84 | 4.37 |
| 635 | 博时稳健回报债券(LOF)A | -0.12 | -0.74 | 0.21 | 2.18 | 4.36 |
| 636 | 博时信用债券R | 0.40 | 2.03 | -0.69 | -1.28 | 4.36 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 40.45 | 42.32 | 35.86 | 43.35 | 92.44 |
| 2 | 南方昌元转债C | 39.74 | 40.90 | 33.84 | 39.81 | 85.85 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 28.95 | 37.02 | 24.41 | 18.74 | 71.81 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 28.43 | 35.94 | 22.84 | - | 4.09 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 28.31 | 42.18 | 32.56 | 26.49 | 219.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 925 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 923 | 鹏扬泓利债券C | 3.46 | 9.96 | 8.96 | 13.02 | 26.94 |
| 924 | 浦银安盛优化收益债券A | 3.46 | 7.96 | 10.06 | 14.75 | 91.01 |
| 925 | 亚洲美元债A(人民币) | 3.46 | 7.36 | 10.69 | -5.57 | 6.82 |
| 926 | 银河领先债券A | 3.46 | 13.13 | 15.40 | 22.35 | 101.87 |
| 927 | 中信保诚安鑫回报债券A | 3.46 | 14.73 | 13.41 | 11.60 | 13.43 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 40.45 | 42.32 | 35.86 | 43.35 | 92.44 |
| 2 | 民生加银增强收益债券A | 28.31 | 42.18 | 32.56 | 26.49 | 219.68 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券A | 25.43 | 41.58 | 31.15 | 119.86 | 159.65 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 27.77 | 41.00 | 30.95 | 24.01 | 201.11 |
| 5 | 南方昌元转债C | 39.74 | 40.90 | 33.84 | 39.81 | 85.85 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1577 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1575 | 新华鼎利债券A | 2.45 | 7.36 | 10.74 | 19.68 | 25.75 |
| 1576 | 兴银合泰债券A | 2.07 | 7.36 | 0.00 | - | 7.85 |
| 1577 | 亚洲美元债A(人民币) | 3.46 | 7.36 | 10.69 | -5.57 | 6.82 |
| 1578 | 银河增利债券C | 2.71 | 7.36 | 5.41 | 5.63 | 91.50 |
| 1579 | 永赢匠心增利债券C | 2.51 | 7.36 | 0.00 | - | 7.26 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债债券 | 10.86 | 32.74 | 46.14 | 35.44 | 85.69 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 22.39 | 36.65 | 37.72 | 1.71 | 23.36 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 21.90 | 35.57 | 36.09 | -0.29 | 19.72 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 21.89 | 35.55 | 36.07 | -0.29 | 3.80 |
| 5 | 南方昌元转债A | 40.45 | 42.32 | 35.86 | 43.35 | 92.44 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1764 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1762 | 前海开源弘泽债券C | 4.81 | 8.99 | 10.69 | 10.99 | 95.00 |
| 1763 | 信诚稳鑫C | 1.58 | 8.07 | 10.69 | 17.40 | 38.55 |
| 1764 | 亚洲美元债A(人民币) | 3.46 | 7.36 | 10.69 | -5.57 | 6.82 |
| 1765 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 1.91 | 7.16 | 10.68 | 17.79 | 34.84 |
| 1766 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 1.85 | 5.57 | 10.68 | - | 15.94 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 25.43 | 41.58 | 31.15 | 119.86 | 159.65 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 24.94 | 40.46 | 29.62 | 115.56 | 150.26 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 18.70 | 32.41 | 27.41 | 82.93 | 82.20 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 18.19 | 31.43 | 25.85 | 79.28 | 74.80 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 19.38 | 31.43 | 28.26 | 54.57 | 128.95 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2805 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2803 | 博时亚洲票息收益债券(美元钞) | 6.00 | 10.52 | 11.32 | -5.07 | 52.38 |
| 2804 | 博时亚洲票息收益债券(美元汇) | 6.00 | 10.52 | 11.32 | -5.07 | 52.38 |
| 2805 | 亚洲美元债A(人民币) | 3.46 | 7.36 | 10.69 | -5.57 | 6.82 |
| 2806 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.97 | 4.19 | 6.25 | -6.78 | 9.19 |
| 2807 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 2.08 | 3.23 | 3.69 | -6.99 | -2.73 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 1.86 | 10.79 | 16.38 | 34.50 | 423.36 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 1.97 | 7.50 | 11.98 | 20.84 | 372.29 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 5.42 | 15.32 | 14.52 | 18.12 | 306.40 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 16.84 | 32.23 | 20.82 | 20.34 | 303.01 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 7.58 | 11.89 | 13.71 | 21.51 | 289.27 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4968 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4966 | 信澳汇享三个月定开债券C | -0.56 | 4.47 | 6.78 | - | 6.82 |
| 4967 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2.67 | 5.95 | 7.04 | - | 6.82 |
| 4968 | 亚洲美元债A(人民币) | 3.46 | 7.36 | 10.69 | -5.57 | 6.82 |
| 4969 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.39 | 4.00 | 6.08 | - | 6.80 |
| 4970 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.31 | 3.68 | 5.97 | - | 6.80 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
