南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0210 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0410

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.84亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.92	-2.47	-3.48	-2.85
债券型名次	5164	5369	5415	5474	5471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	4.32	4.79	-8.79	3.79
债券型名次	5371	3866	4997	3023	5306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	西部利得汇享债券C	-0.02	0.06	0.61	2.80	2.39
5163	兴业福益债券	-0.02	0.11	0.70	1.58	1.45
5164	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	-0.92	-2.47	-3.48	-2.85
5165	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.02	0.27	1.28	1.81	1.80
5166	招商安华债券A	-0.02	-0.83	-2.24	1.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	北信瑞丰鼎利A	-0.39	-0.90	-1.05	1.54	1.52
5368	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.91	-1.12	-0.54	0.05
5369	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	-0.92	-2.47	-3.48	-2.85
5370	永赢双利债券A	-0.71	-0.92	-2.35	10.04	6.45
5371	华夏海外收益债券C	0.02	-0.93	-2.88	-3.26	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	富国双债增强债券A	0.13	-1.53	-2.46	-0.54	-0.60
5414	博时信用债券A/B	0.41	-0.62	-2.47	5.72	2.41
5415	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	-0.92	-2.47	-3.48	-2.85
5416	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-1.02	-2.48	-2.81	-2.03
5417	大成全球美元债债券C人民币	-0.06	-1.12	-2.50	-3.96	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	国泰双利债券C	0.10	-2.32	-3.49	-3.43	-3.46
5473	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-1.06	-2.30	-3.45	-2.84
5474	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	-0.92	-2.47	-3.48	-2.85
5475	长信全球债券(QDII)人民币	-0.05	-1.04	-2.27	-3.49	-2.29
5476	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.05	-1.12	-2.38	-3.53	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-1.06	-2.30	-3.45	-2.84
5470	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.06	-1.03	-2.44	-3.98	-2.84
5471	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	-0.92	-2.47	-3.48	-2.85
5472	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.05	-1.12	-2.38	-3.53	-2.88
5473	大成全球美元债债券A人民币	-0.06	-1.09	-2.40	-3.77	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5370	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
5371	亚洲美元债A(人民币)	-0.27	4.32	4.79	-8.79	3.79
5372	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.28	5.49	5.90	8.98	14.64
5373	中银聚享债券B	-0.28	2.89	6.14	12.50	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	汇添富丰润中短债E	2.19	4.32	9.32	-	11.76
3865	新华纯债添利债券A	1.93	4.32	7.98	12.54	75.98
3866	亚洲美元债A(人民币)	-0.27	4.32	4.79	-8.79	3.79
3867	中银丰润定期开放债券	1.64	4.32	7.70	14.84	37.41
3868	泓德裕祥债券A	1.64	4.32	0.56	-0.57	46.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-2.19	5.17
4996	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.61	4.77	4.80	6.93	11.77
4997	亚洲美元债A(人民币)	-0.27	4.32	4.79	-8.79	3.79
4998	光大保德信荣利纯债债券A	-1.43	1.80	4.77	-	6.12
4999	汇安裕泰纯债债券C	2.37	2.79	4.77	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.14	6.30	5.06	-8.70	4.93
3022	富荣富乾债券C	5.02	7.07	0.25	-8.71	-11.39
3023	亚洲美元债A(人民币)	-0.27	4.32	4.79	-8.79	3.79
3024	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.31	4.48	5.83	-8.87	27.44
3025	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.93	0.85	-1.03	-9.34	-5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
5305	大成元合双利债券发起式A	7.44	9.06	9.06	-	3.79
5306	亚洲美元债A(人民币)	-0.27	4.32	4.79	-8.79	3.79
5307	大成元合双利债券发起式C	7.31	8.81	8.67	-	3.76
5308	路博迈护航一年持有债券C	3.23	3.53	3.99	-	3.72

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称南方亚洲美元收益债券（QDII）基金主代码 002400 交易代码 002400 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月3日...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0212	1.0193	1.0183	1.0174	1.0196
累计净值(元)	1.0412	1.0393	1.0383	1.0374	1.0396

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。