南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.41亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
债券型名次	5433	5385	5270	216	4514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.15	-4.28	-15.38	2.88
债券型名次	1997	890	5273	2494	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5432	诺安增利债券A	-0.06	-1.05	-0.12	-1.35	-1.54
5433	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
5434	招商招利1个月期理财债券A	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
5435	招商招利1个月期理财债券B	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-0.51	-0.76	2.52	1.11
5384	华商稳健双利债券A	0.00	-0.51	3.46	-0.44	2.40
5385	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
5386	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
5387	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-0.52	-0.78	2.43	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
5269	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
5270	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
5271	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
5272	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	0.00	-0.20	3.38	3.43
215	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
216	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
217	格林泓皓纯债	0.11	0.77	1.24	3.36	4.41
218	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.29	0.41	0.92	2.11
4513	天弘优利短债发起C	0.04	0.20	0.18	0.76	2.11
4514	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
4515	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
4516	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.11	-0.03	0.59	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	南方贺元利率债A	4.04	6.59	9.62	18.51	19.06
1996	太平恒安三个月定开债	4.04	7.62	11.10	22.29	23.04
1997	亚洲美元债A(人民币)	4.04	8.15	-4.28	-15.38	2.88
1998	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1999	中欧尊悦一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	天弘睿选利率债发起式C	5.21	8.15	11.05	-	11.76
889	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
890	亚洲美元债A(人民币)	4.04	8.15	-4.28	-15.38	2.88
891	中欧增强回报债券(LOF)A	5.88	8.15	6.79	3.26	76.24
892	国泰金龙债券C	7.28	8.14	8.80	5.45	75.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	人保鑫利债券C	3.08	0.86	-4.25	2.15	11.40
5272	万家可转债债券C	-0.21	-0.26	-4.25	-	16.57
5273	亚洲美元债A(人民币)	4.04	8.15	-4.28	-15.38	2.88
5274	工银月月薪定期支付债券C	3.89	3.26	-4.30	8.77	20.30
5275	金元顺安桉盛债券A	1.37	0.14	-4.39	0.00	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	2.12	3.02	-10.33	-14.54	7.01
2493	嘉实新兴市场C2	1.77	6.69	-13.29	-14.65	9.52
2494	亚洲美元债A(人民币)	4.04	8.15	-4.28	-15.38	2.88
2495	前海开源鼎裕债券A	-9.33	-13.51	-20.11	-15.89	-10.03
2496	前海开源鼎裕债券C	-9.68	-14.24	-21.11	-17.22	-10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.98	0.00	0.00	-	2.88
5124	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5125	亚洲美元债A(人民币)	4.04	8.15	-4.28	-15.38	2.88
5126	中金恒新90天持有债券发起	1.87	0.00	0.00	-	2.86
5127	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.013	1.011	1.013	1.011	1.013
累计净值(元)	1.033	1.031	1.033	1.031	1.033

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