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最新净值:1.0140 -0.0007(-0.07%) 累计净值:1.0340 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:44.12亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.27 | -0.02 | -1.02 | -3.26 | -3.51 |
| 债券型名次 | 282 | 5188 | 5095 | 5332 | 5453 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.62 | -0.24 | 4.85 | -9.49 | 3.08 |
| 债券型名次 | 5461 | 5462 | 5037 | 3203 | 5327 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 282 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 280 | 新华鼎利债券A | 0.27 | 2.04 | -1.52 | -2.56 | -1.99 |
| 281 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.27 | 0.13 | -0.33 | -1.25 | 0.00 |
| 282 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.27 | -0.02 | -1.02 | -3.26 | -3.51 |
| 283 | 招商安盈债券A | 0.27 | 0.52 | 1.19 | -0.14 | 1.48 |
| 284 | 招商安盈债券C | 0.27 | 0.51 | 1.14 | -0.23 | 1.35 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债债券 | 1.35 | 7.66 | 3.99 | 0.24 | 2.06 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5188 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5186 | 泰康瑞坤纯债债券 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 1.37 | 1.96 |
| 5187 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | -0.04 | -0.02 | 0.06 | 0.52 | 0.06 |
| 5188 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.27 | -0.02 | -1.02 | -3.26 | -3.51 |
| 5189 | 永赢永益债券C | 0.13 | -0.02 | -0.10 | 0.59 | 0.96 |
| 5190 | 中加纯债一年A | -0.06 | -0.02 | 0.24 | 1.18 | 1.66 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5095 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5093 | 圆信永丰强化收益C | 0.06 | 0.36 | -1.01 | -0.96 | 0.64 |
| 5094 | 招商添利两年债券 | 0.00 | -0.12 | -1.01 | 0.22 | 0.71 |
| 5095 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.27 | -0.02 | -1.02 | -3.26 | -3.51 |
| 5096 | 易方达丰华债券C | -0.13 | 0.61 | -1.02 | -0.19 | 4.77 |
| 5097 | 中银招利债券A | 0.03 | -0.02 | -1.02 | -1.88 | -1.07 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 华商稳定增利债券A | 0.28 | -0.28 | 4.48 | 10.95 | 18.72 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5332 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5330 | 创金合信怡久回报债券C | -0.06 | -0.01 | -1.73 | -3.24 | -2.49 |
| 5331 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.07 | 0.06 | -0.88 | -3.25 | -3.84 |
| 5332 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.27 | -0.02 | -1.02 | -3.26 | -3.51 |
| 5333 | 博时转债增强债券A | 2.29 | 5.06 | -1.44 | -3.28 | 7.25 |
| 5334 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 0.21 | 0.33 | -0.76 | -3.30 | -3.16 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.39 | 0.67 | 5.48 | 10.34 | 26.98 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 0.09 | 2.24 | 1.85 | 10.65 | 19.44 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 0.09 | 2.20 | 1.74 | 10.43 | 19.12 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5453 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5451 | 华宸稳健债券C | 0.40 | 1.38 | -5.30 | -3.58 | -3.48 |
| 5452 | 天弘增益回报债券发起式B | -0.29 | 0.86 | -3.24 | -4.76 | -3.50 |
| 5453 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.27 | -0.02 | -1.02 | -3.26 | -3.51 |
| 5454 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 0.34 | 0.34 | -0.84 | -3.50 | -3.58 |
| 5455 | 华富安盈一年持有期债券A | -0.12 | 0.26 | -0.96 | -5.13 | -3.65 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 25.49 | 66.45 | 55.43 | - | 156.00 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 23.77 | 72.20 | 49.48 | 34.86 | 102.34 |
| 5 | 工银添慧债券A | 22.64 | 37.03 | 29.49 | 17.99 | 45.81 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5459 | 先锋汇盈纯债C | -2.47 | -7.61 | -15.18 | -34.86 | -24.61 |
| 5460 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -2.54 | -1.21 | 2.67 | -3.54 | 3.82 |
| 5461 | 亚洲美元债A(人民币) | -2.62 | -0.24 | 4.85 | -9.49 | 3.08 |
| 5462 | 华夏海外收益债券A | -2.65 | 2.06 | 17.64 | 13.78 | 80.45 |
| 5463 | 融通通福债券(LOF)A | -2.66 | 5.93 | 5.01 | 13.07 | 44.68 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 21.70 | 86.80 | 53.99 | 15.72 | 21.32 |
| 3 | 南方昌元转债A | 20.42 | 86.52 | 54.67 | 24.34 | 124.19 |
| 4 | 南方昌元转债C | 19.81 | 84.65 | 52.34 | 21.26 | 115.75 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.08 | 82.47 | 55.85 | - | 199.69 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5462 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5460 | 国海安盈债券C | -0.71 | -0.19 | 0.00 | - | 5.10 |
| 5461 | 博时信用债券R | 1.00 | -0.20 | 0.00 | - | 0.70 |
| 5462 | 亚洲美元债A(人民币) | -2.62 | -0.24 | 4.85 | -9.49 | 3.08 |
| 5463 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 4.17 | -0.27 | 4.75 | - | 5.38 |
| 5464 | 西部利得聚盈一年定开债券C | 4.57 | -0.34 | 0.00 | - | 4.08 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 21.97 | 68.76 | 60.00 | 39.33 | 179.70 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 21.49 | 67.42 | 58.10 | 36.58 | 116.84 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5037 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5035 | 摩根强化回报债券B | 0.96 | 5.95 | 4.86 | 7.21 | 63.60 |
| 5036 | 平安双季增享6个月持有债券A | 1.42 | 6.25 | 4.86 | -4.99 | 0.24 |
| 5037 | 亚洲美元债A(人民币) | -2.62 | -0.24 | 4.85 | -9.49 | 3.08 |
| 5038 | 东海证券海鑫添利短债 | 1.45 | 3.16 | 4.84 | - | 6.31 |
| 5039 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 1.08 | 3.25 | 4.84 | - | 9.39 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 8.73 | 55.68 | 44.09 | 44.06 | 86.99 |
| 4 | 华宝增强收益债券A | 10.75 | 66.01 | 46.84 | 43.03 | 149.66 |
| 5 | 景顺长城景颐丰利债券A | 13.13 | 53.96 | 48.39 | 42.14 | 70.70 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3203 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3201 | 诺德增强收益债券 | -5.33 | 2.78 | -3.42 | -8.48 | 11.80 |
| 3202 | 前海开源鼎裕债券A | 4.77 | 16.00 | 0.95 | -8.51 | 1.05 |
| 3203 | 亚洲美元债A(人民币) | -2.62 | -0.24 | 4.85 | -9.49 | 3.08 |
| 3204 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.25 | 5.92 | -0.48 | -9.72 | -8.00 |
| 3205 | 大成全球美元债债券C美元 | 1.23 | 1.86 | 7.80 | -9.82 | -8.99 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.97 | 10.73 | 14.45 | 23.02 | 438.06 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.77 | 8.27 | 10.22 | 17.97 | 384.57 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 8.22 | 22.30 | 20.94 | 16.50 | 338.37 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 7.78 | 21.31 | 19.48 | 14.19 | 315.03 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 5.93 | 31.72 | 26.75 | 8.16 | 313.89 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5327 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5325 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 0.42 | 3.65 | 0.00 | - | 3.16 |
| 5326 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.02 | 1.97 | 2.53 | - | 3.11 |
| 5327 | 亚洲美元债A(人民币) | -2.62 | -0.24 | 4.85 | -9.49 | 3.08 |
| 5328 | 路博迈护航一年持有债券A | -0.48 | 2.49 | 2.99 | - | 3.05 |
| 5329 | 广发集益一年持有期债券C | 1.39 | 8.69 | 3.54 | - | 3.04 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
