南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	43.32	39.76	41.89	13.49	11.06	9.31	5.12
季度净申购	35166.22	-21072.70	280698.19	23986.55	17258.40	41429.54	9621.96
总份额	428061.85	392895.63	413968.33	133270.15	109283.59	92025.19	50595.65
季度总申购份额	68260.10	8901.85	319126.90	42708.62	25025.07	48495.98	10771.90
季度总赎回份额	33093.88	29974.55	38428.71	18722.07	7766.67	7066.43	1149.93

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平

674	兴业丰泰债券	43.90	435052.59	4.38	5.26	0.88
675	华夏卓信一年定开债券发起式	43.70	401024.25	-	-	-
676	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
677	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
678	永赢润益债券A	43.61	392242.16	77540.47	190504.88	112964.41
679	国泰嘉睿纯债债券C	43.56	400863.79	397129.54	900364.25	503234.71
680	交银稳益短债债券A	43.48	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64
681	亚洲美元债A(人民币)	43.32	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
682	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
683	长城锦利三个月定开债券A	43.23	415210.88	-	0.49	-
684	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
685	中银中债1-5年进出口行债券指数	43.01	412735.53	7490.84	96068.53	88577.69
686	东兴兴利债券C	42.78	384734.69	-156635.55	173515.56	330151.11
687	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
688	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	南方中债1-5年国开行债券指数A	45.18	432573.93	136681.58	191529.76	54848.18
618	华夏鼎康债券A	44.56	430971.31	37162.80	145805.07	108642.27
619	博时安悦短债C	45.42	430013.32	296817.11	429769.60	132952.49
620	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
621	鹏华稳福中短债债券E	46.16	428754.30	-5045.38	411259.69	416305.07
622	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
623	亚洲美元债A(美元现汇)	6.02	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
624	亚洲美元债A(人民币)	43.32	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
625	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.95	427941.01	-	-	423215.67
626	易方达稳悦120天滚动短债A	47.07	426383.17	-61155.91	141522.66	202678.57
627	博时双季乐六个月持有期债券A	47.47	426352.59	68934.10	127093.83	58159.73
628	国投瑞银顺立纯债债券	45.12	425849.30	121942.23	141949.06	20006.84
629	兴证全球恒惠30天持有超短债A	47.21	425152.50	-51478.11	99680.79	151158.89
630	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
631	国泰利安中短债债券C	44.83	424412.84	14740.94	359862.41	345121.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	万家家享中短债A	82.00	776524.77	36548.96	470960.61	434411.65
326	华夏稳享增利6个月债券C	6.20	55806.84	36523.15	40872.37	4349.23
327	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
328	鹏扬稳利债券C	6.20	54269.36	35645.14	60896.74	25251.60
329	汇丰晋信丰盈债券A	17.02	160281.06	35481.36	109518.08	74036.72
330	大成景泰纯债债券C	7.83	70572.45	35184.47	54046.83	18862.36
331	亚洲美元债A(美元现汇)	6.02	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
332	亚洲美元债A(人民币)	43.32	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
333	西部利得汇享债券C	16.45	128544.14	35035.58	61180.18	26144.60
334	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
335	同泰中短债A	6.22	58739.42	34632.00	43409.74	8777.74
336	万家家享中短债C	22.99	220201.32	34116.39	239353.40	205237.01
337	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
338	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
339	鹏华稳福中短债债券C	25.52	237451.74	33938.50	340836.75	306898.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
695	中信建投景荣债券A	16.26	153135.82	41220.11	69034.23	27814.12
696	华泰保兴恒利中短债A	15.21	145897.41	37138.19	68768.34	31630.15
697	景顺长城景盛双息收益债券C	9.91	90777.29	38995.03	68739.73	29744.70
698	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.11	69735.22	-11264.73	68735.22	79999.95
699	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.53	187635.72	-2518.17	68468.66	70986.83
700	亚洲美元债A(美元现汇)	6.02	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
701	亚洲美元债A(人民币)	43.32	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
702	国泰利安中短债债券A	5.61	52894.83	3489.19	68258.05	64768.86
703	交银稳鑫短债债券D	3.76	33931.06	-30537.24	68060.90	98598.14
704	博时富鑫纯债债券C	6.49	56680.86	3830.85	68050.26	64219.41
705	广发景兴中短债A	18.99	177975.62	-26938.86	67986.04	94924.90
706	易方达投资级信用债债券C	12.27	105428.87	11334.12	67850.77	56516.65
707	南方吉元短债A	23.35	218207.66	-107537.38	67840.72	175378.10
708	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	华安证券合赢添利债券	6.38	62914.11	-17111.32	16204.08	33315.40
1196	易方达丰华债券C	3.38	26806.75	-33048.06	262.26	33310.33
1197	宝盈增强收益债券C	10.06	77211.94	-4671.13	28521.74	33192.88
1198	嘉实30天持有期中短债债券C	4.51	42771.18	-20266.83	12879.04	33145.88
1199	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
1200	博时信用债券C	6.69	22538.04	-15827.48	17271.64	33099.12
1201	亚洲美元债A(美元现汇)	6.02	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
1202	亚洲美元债A(人民币)	43.32	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
1203	信诚稳泰A	16.85	166436.78	27599.29	60689.44	33090.15
1204	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	7.96	71297.48	-8029.10	24983.97	33013.07
1205	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1206	财通资管鸿利中短债债券E	2.80	26597.29	-11302.74	21569.69	32872.43
1207	博远增睿纯债债券	1.04	9782.62	-32393.84	474.56	32868.40
1208	中银证券安添3个月定开债券A	6.71	62735.37	-	-	32797.53
1209	永赢月月享30天持有期短债A	10.05	95485.17	57644.25	90405.88	32761.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

2023-06-30

11148

82548.6100

48.28%

51.72%

2022-12-31

10683

38354.1000

24.15%

75.85%

2022-06-30

11323

32189.9200

3.15%

96.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02
2023-06-30	11148	82548.6100	44432.23	48.28	47592.96	51.72
2022-12-31	10683	38354.1000	9894.68	24.15	31079.00	75.85
2022-06-30	11323	32189.9200	1146.39	3.15	35302.26	96.85

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