南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	36.45	43.00	48.21	62.50	61.92	63.05	48.88
季度净申购	-65728.96	-52281.21	-143425.34	5766.38	-11302.12	142188.60	69142.11
总份额	365876.58	431605.54	483886.75	627312.10	621545.72	632847.83	490659.24
季度总申购份额	21001.61	35980.02	66153.76	84004.17	53536.87	175518.61	102142.11
季度总赎回份额	86730.57	88261.23	209579.11	78237.79	64838.99	33330.02	33000.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	36.77	342602.78	-140872.39	310169.70	451042.09
793	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
794	广发中债农发债总指数A	36.70	344148.96	55708.57	118772.96	63064.38
795	兴银瑞益	36.66	358810.10	303.98	394.55	90.56
796	嘉实致乾纯债债券	36.49	342174.29	-84288.01	28390.31	112678.32
797	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
798	平安合信定开债	36.47	310686.60	42027.53	42027.53	0.00
799	亚洲美元债A(人民币)	36.45	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
800	中银证券安弘债券A	36.43	260730.68	-19380.54	68617.79	87998.33
801	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
802	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
803	天弘增利短债A	36.28	309541.32	-22072.54	86908.72	108981.26
804	长盛盛启债券A	36.23	354556.44	153078.10	180279.11	27201.01
805	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82
806	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	信诚稳悦C	43.76	370926.59	320713.13	424963.64	104250.51
701	财通资管鸿福短债债券C	44.42	369779.59	-29007.48	36786.03	65793.51
702	华夏鼎琪三个月定开债券	39.51	369040.51	78242.71	246027.38	167784.67
703	永赢匠心增利债券C	38.46	368783.61	2147.73	476210.73	474063.00
704	鹏华尊信3个月定开发起式债券	40.96	366636.25	-	218030.46	-
705	南方畅利定开债券发起	41.45	366066.35	-	-	-
706	亚洲美元债A(美元现汇)	5.43	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
707	亚洲美元债A(人民币)	36.45	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
708	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66
709	华泰保兴尊利债券A	49.23	365066.66	-28533.26	27140.12	55673.39
710	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
711	光大保德信信用添益债券A	43.96	363270.07	3138.90	52929.82	49790.91
712	博时富瑞纯债债券C	39.72	362885.27	131588.32	292284.30	160695.98
713	财通资管睿盈债券A	37.28	360715.49	146171.20	146171.74	0.54
714	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	华夏鼎清债券C	20.82	168685.97	-63958.04	155902.95	219861.00
4087	博时富信纯债债券	9.85	88493.73	-64179.78	1238.30	65418.08
4088	博时中债1-3政金债指数A	39.11	373542.22	-64703.64	102214.89	166918.53
4089	南方和元A	15.24	135918.86	-64774.58	1628.36	66402.94
4090	浦银安盛上清所优选短融A	3.25	30120.57	-65018.22	4657.57	69675.79
4091	景顺长城景颐双利债券A类	402.30	2178132.59	-65540.13	242827.53	308367.67
4092	亚洲美元债A(美元现汇)	5.43	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
4093	亚洲美元债A(人民币)	36.45	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
4094	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	50.24	441132.03	-66134.18	96246.95	162381.13
4095	天弘齐享债券发起A	29.39	279938.14	-66306.23	2554.32	68860.54
4096	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92
4097	中邮稳定收益债券型C	26.32	223430.62	-67478.28	35154.61	102632.90
4098	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4099	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
4100	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
1274	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
1275	工银全球美元债A美元现汇	1.88	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1276	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1277	国泰双利债券C	6.84	38723.16	14608.69	21070.43	6461.74
1278	金鹰添瑞中短债C	3.25	30727.92	17386.21	21029.45	3643.24
1279	亚洲美元债A(美元现汇)	5.43	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
1280	亚洲美元债A(人民币)	36.45	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
1281	兴业90天滚动持有中短债A	27.34	240906.79	-7773.44	20948.91	28722.35
1282	浦银安盛稳健丰利债券C	2.58	23033.42	11086.42	20927.21	9840.79
1283	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
1284	兴银收益增强债券A	17.45	130488.62	-26186.04	20749.15	46935.20
1285	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1286	工银尊享短债债券C	5.87	52039.87	-217.38	20731.36	20948.74
1287	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	国泰中债1-5年政金债A	29.31	270625.88	-87692.78	776.78	88469.56
544	中银证券安弘债券A	36.43	260730.68	-19380.54	68617.79	87998.33
545	博时安悦短债A	2.43	22159.55	-82351.37	5395.13	87746.50
546	兴业收益增强债券A	202.74	1257680.34	146225.14	233971.24	87746.10
547	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
548	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
549	亚洲美元债A(美元现汇)	5.43	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
550	亚洲美元债A(人民币)	36.45	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
551	工银1-3年国开债指数A	63.71	615098.11	-23877.32	62555.13	86432.46
552	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	70.58	683691.05	-14368.11	71973.10	86341.21
553	博时中债7-10政金债指数C	19.40	165011.72	-12658.25	73588.82	86247.07
554	华安安和债券C	57.07	536139.31	163739.08	249771.61	86032.53
555	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68
556	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
557	中银丰荣定期开放债券	0.12	1000.36	-	-	85236.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

93053

46382.7600

79.99%

20.01%

2025-12-31

111738

56141.3400

80.22%

19.78%

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	93053	46382.7600	345231.29	79.99	86374.25	20.01
2025-12-31	111738	56141.3400	503223.80	80.22	124088.30	19.78
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59

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