南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	43.61	48.90	63.39	62.81	63.95	49.58	42.59
季度净申购	-52281.21	-143425.34	5766.38	-11302.12	142188.60	69142.11	-6544.73
总份额	431605.54	483886.75	627312.10	621545.72	632847.83	490659.24	421517.13
季度总申购份额	35980.02	66153.76	84004.17	53536.87	175518.61	102142.11	28118.23
季度总赎回份额	88261.23	209579.11	78237.79	64838.99	33330.02	33000.00	34662.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平

659	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
660	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
661	鑫元合丰纯债A	44.07	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
662	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.04	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
663	华商鸿盛纯债债券	43.97	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
664	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
665	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
666	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
667	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
668	天弘季季兴三个月定开A	43.54	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
669	嘉实致享纯债债券	43.25	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
670	嘉实纯债债券A	43.18	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
671	交银中债1-3年农发债指数A	43.18	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
672	交银裕通纯债债券A	43.14	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
673	山西证券裕辰债券发起式	43.10	386777.38	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
585	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
586	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
587	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
588	嘉实稳骏纯债债券	44.84	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
589	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
590	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
591	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
592	永赢众利债券	49.60	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
593	汇添富双利增强债券A	57.26	429893.56	109189.76	158940.27	49750.51
594	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
595	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
596	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
597	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
598	招商鑫福中短债A	51.12	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4050	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
4051	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
4052	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
4053	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
4054	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
4055	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4056	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4057	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
4058	创金合信利泽纯债债券A	8.85	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
4059	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.44	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
4060	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
4061	鹏扬泓利债券C	7.79	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
4062	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
4063	东方红汇利债券C	2.77	24641.96	-53910.32	1468.23	55378.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	万家家享中短债D	8.93	84661.06	-2551.59	36312.34	38863.93
1036	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1037	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1038	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
1039	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1040	方正富邦富利纯债A	21.46	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1041	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1042	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1043	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
1045	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1046	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1047	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1048	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1049	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
516	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
517	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
518	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
519	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
520	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
521	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
522	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
523	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
524	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
525	民生加银增强收益债券A	15.93	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
526	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
527	国金惠诚A	33.71	310822.73	46674.39	133179.37	86504.98
528	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
529	永赢易弘债券	55.55	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

111738

56141.3400

80.22%

19.78%

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	111738	56141.3400	503223.80	80.22	124088.30	19.78
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02

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