我要报告错误基金简介
基金简称: 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 基金全称: 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A(人民币)
基金代码: 002400 成立日期: 2016-03-03
募集份额: 9.5900亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 债券型
投资风格: - 基金规模: 43.41亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 王子赟 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.80% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: 1000.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15%
风险收益特征:  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金公司简介
公司名称: 南方基金管理股份有限公司 电话: 86-82763888
成立时间: 1998-03-06 公司网址: www.nffund.com
注册地址: 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址: 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
ANZBANK - - - - - 22836.16 4.45 - -
BANKOFCHINAHONGKONGBRANCH - - - - - 2125.84 0.41 - -
BankofMontreal - - - - - 7609.86 1.48 - -
BarclaysBank - - - - - 33017.70 6.43 - -
BNPParibasCorporate&InvestmentBanking - - - - - 56924.21 11.09 - -
BOCISecuritiesLimited - - - - - 11401.69 2.22 - -
CEBInternational - - - - - 3323.46 0.65 - -
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited - - - - - 4174.03 0.81 - -
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited - - - - - 5851.21 1.14 - -
CITICBANKInternationalSecuritiesLimited - - - - - 4638.72 0.90 - -
CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited - - - - - 5588.83 1.09 - -
CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited - - - - - 38014.51 7.41 - -
CMBInternationalSecuritiesLimited - - - - - 15843.95 3.09 - -
CreditAgricole - - - - - 4834.57 0.94 - -
DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited - - - - - 3906.33 0.76 - -
DBS - - - - - 11935.50 2.33 - -
GoldmanSachs(Asia)L.L.C - - - - - 32245.47 6.28 - -
GuotaiJunan(HongKong)Limitied - - - - - 688.08 0.13 - -
HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd - - - - - 10996.17 2.14 - -
ICBCInternationalSecuritiesLimited - - - - - 2126.13 0.41 - -
JefferyInternationalLimited - - - - - 1232.59 0.24 - -
J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - - - - - 40817.32 7.95 - -
MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd - - - - - 32549.22 6.34 - -
MizuhoSecuritiesAsiaLtd - - - - - 19240.72 3.75 - -
MorganStanleyAsiaLimited - - - - - 27571.09 5.37 - -
Nomura(HongKong)Limited - - - - - 39911.68 7.77 - -
SCLowy - - - - - 106.68 0.02 - -
SocieteGeneraleParis - - - - - 351.84 0.07 - -
StandardCharteredBank(HongKong)Ltd - - - - - 18094.16 3.52 - -
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited - - - - - 55389.60 10.79 - -
华泰证券 1 - - - - - - - -
永隆银行 - - - - - - - - -
银河证券 1 - - - - - - 695000.00 100.00
截止日期:2024-06-30
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