财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.88 |
461.49 |
3376.14 |
992.78 |
1260.95 |
| 本期利润(万元) |
-4133.08 |
-3296.76 |
2923.29 |
1397.57 |
1942.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.02 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
2.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13025.45 |
0.00 |
-21324.62 |
0.00 |
-12754.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105032.69 |
135972.37 |
175414.77 |
129919.81 |
91099.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.68 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.07 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36068.22 |
74687.28 |
147576.10 |
11240.65 |
21979.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
541970.92 |
882376.17 |
683857.43 |
485866.42 |
446953.01 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
541970.92 |
882376.17 |
683857.43 |
485866.42 |
446953.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
245.83 |
399.73 |
255.23 |
214.89 |
188.46 |
| 应付托管费(万元) |
73.75 |
119.92 |
76.57 |
64.47 |
56.54 |
| 资产总计(万元) |
596211.07 |
979562.37 |
854839.32 |
505644.10 |
477534.20 |
| 负债合计(万元) |
11854.08 |
60990.66 |
90078.47 |
3118.43 |
20271.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
584356.99 |
918571.72 |
764760.85 |
502525.67 |
457263.11 |
| 未分配利润(万元) |
8642.09 |
35646.65 |
22020.25 |
-176.73 |
-9130.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.11 |
465.89 |
154.06 |
523.05 |
340.88 |
| 投资收益(万元) |
8134.01 |
34301.49 |
14276.26 |
11719.93 |
3438.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22466.84 |
937.28 |
5925.65 |
2475.94 |
799.47 |
| 其它收入(万元) |
82.28 |
72.57 |
27.47 |
68.87 |
27.44 |
| 收入合计(万元) |
-16877.80 |
33287.66 |
19348.20 |
11833.36 |
1336.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1794.54 |
3567.76 |
1437.43 |
2299.57 |
1037.77 |
| 托管费(万元) |
538.36 |
1070.33 |
431.23 |
689.87 |
311.33 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
24.98 |
10.64 |
21.58 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
2805.63 |
5340.44 |
2110.85 |
3468.04 |
1576.47 |
| 利润总额(万元) |
-19683.43 |
27947.21 |
17237.35 |
8365.33 |
-240.35 |
| 净利润(万元) |
-19683.43 |
27947.21 |
17237.35 |
8365.33 |
-240.35 |