- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 500.88 | 610.47 | 935.68 | -403.71 | -772.79 |
| 本期利润(万元) | 1313.28 | 396.91 | 1639.02 | -591.34 | -959.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -12433.73 | 0.00 | -14613.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69882.27 | 77263.72 | 97123.85 | 69533.61 | 77948.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | -0.66 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.11 | 0.00 | -3.77 | 0.00 |