南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)002403CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND C (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.53	1.97	2.49	1.84	1.31	1.01	1.14
季度净申购	-30944.27	-36568.64	45721.39	37535.94	20957.00	-9000.10	-19777.55
总份额	107980.33	138924.60	175493.24	129771.85	92235.91	71278.91	80279.01
季度总申购份额	21119.74	38381.51	78108.39	62878.73	46296.00	13010.64	21195.76
季度总赎回份额	52064.01	74950.15	32387.00	25342.79	25339.00	22010.74	40973.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平

3421	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
3422	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3423	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
3424	中融恒泽纯债A	1.55	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
3425	东方双债添利债券C	1.53	11047.81	-6697.44	2742.98	9440.41
3426	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
3427	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
3428	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
3429	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
3430	广发可转债债券E	1.52	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
3431	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
3432	鹏华创兴增利债券C	1.52	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
3433	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3434	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.51	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
3435	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1761	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1762	东方稳健回报债券C	13.62	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1763	国金惠安利率债A	13.26	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1764	德邦锐兴债券A	14.22	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1765	汇添富纯债(LOF)	9.46	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1766	财通收益增强债券A	23.02	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1767	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1768	亚洲美元债C(人民币)	10.38	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1769	广发添财180天滚动持有债券C	12.36	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1770	华安鼎益债券A	12.35	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1771	中银乐享债券	11.34	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1772	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.22	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1773	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.43	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1774	博时民泽纯债债券	12.02	107492.56	17789.69	17815.65	25.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
3989	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
3990	西部利得双盈一年定开债券	7.20	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
3991	建信睿兴纯债债券	26.56	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
3992	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
3993	嘉实稳联纯债债券	17.32	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
3994	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
3995	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
3996	亚洲美元债C(人民币)	10.38	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
3997	建信恒瑞债券	6.56	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
3998	嘉合磐泰短债A	21.05	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
3999	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
4000	鹏华丰康债券	5.92	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
4001	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
4002	华宝增强收益债券A	9.45	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	平安鼎信债券	7.49	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
1369	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1370	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
1371	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1372	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1373	中融中债1-5年国开行C	3.37	31676.02	10796.79	21213.55	10416.77
1374	嘉实多盈债券C	3.72	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1375	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1376	亚洲美元债C(人民币)	10.38	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1377	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1378	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.32	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1379	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1380	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1381	工银添慧债券C	3.81	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
1382	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
799	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
800	国寿安保尊诚纯债债券A	33.50	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
801	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
802	中银中短债债券A	6.72	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
803	天弘安利短债C	29.13	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
804	嘉合磐恒债券A	5.69	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
805	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
806	亚洲美元债C(人民币)	10.38	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
807	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.72	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
808	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
809	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
810	博时富信纯债债券	17.01	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
811	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
812	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

156000

11249.5700

31.09%

68.91%

2025-06-30

59741

15439.3000

30.86%

69.14%

2024-12-31

38046

21100.5100

19.23%

80.77%

2024-06-30

9236

79578.2100

29.20%

70.80%

2023-12-31

6311

135743.8100

15.03%

84.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	156000	11249.5700	54560.31	31.09	120932.93	68.91
2025-06-30	59741	15439.3000	28467.70	30.86	63768.21	69.14
2024-12-31	38046	21100.5100	15436.31	19.23	64842.71	80.77
2024-06-30	9236	79578.2100	21463.81	29.20	52034.63	70.80
2023-12-31	6311	135743.8100	12872.67	15.03	72795.26	84.97

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