| 基金简称： | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 基金全称： | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C(美元现汇) |
| 基金代码： | 002403 | 成立日期： | 2016-03-03 |
| 募集份额： | 0.9807亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.97亿元 (截止 2025-03-31) |
| 基金经理： | 王子赟 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 南方基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-82763888 |
| 成立时间： | 1998-03-06 | 公司网址： | www.nffund.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ANZBANK | - | - | - | - | - | 28250.46 | 3.15 | - | - |
| BANKOFCHINAHONGKONGBRANCH | - | - | - | - | - | 4254.12 | 0.47 | - | - |
| BankofMontreal | - | - | - | - | - | 14714.14 | 1.64 | - | - |
| BarclaysBank | - | - | - | - | - | 61278.87 | 6.83 | - | - |
| BNPParibasCorporate&InvestmentBanking | - | - | - | - | - | 96765.55 | 10.79 | - | - |
| BOCISecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 11401.69 | 1.27 | - | - |
| CEBInternational | - | - | - | - | - | 3323.46 | 0.37 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 4174.03 | 0.47 | - | - |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | - | - | - | - | - | 8675.75 | 0.97 | - | - |
| CITICBANKInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 4638.72 | 0.52 | - | - |
| CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited | - | - | - | - | - | 7723.58 | 0.86 | - | - |
| CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | - | - | - | - | 52218.75 | 5.82 | - | - |
| CMBInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 15843.95 | 1.77 | - | - |
| CreditAgricole | - | - | - | - | - | 9831.87 | 1.10 | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | - | - | - | - | - | 5328.03 | 0.59 | - | - |
| DBS | - | - | - | - | - | 9116.26 | 1.02 | - | - |
| GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | - | - | - | - | 55484.35 | 6.19 | - | - |
| GuotaiJunan(HongKong)Limitied | - | - | - | - | - | 1397.54 | 0.16 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd | - | - | - | - | - | 13166.82 | 1.47 | - | - |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 2126.13 | 0.24 | - | - |
| JaneStreetFinancialLtd | - | - | - | - | - | 1498.11 | 0.17 | - | - |
| JefferyInternationalLimited | - | - | - | - | - | 10852.00 | 1.21 | - | - |
| J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | 49282.13 | 5.49 | - | - |
| MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd | - | - | - | - | - | 66990.18 | 7.47 | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLtd | - | - | - | - | - | 154615.52 | 17.24 | - | - |
| MorganStanleyAsiaLimited | - | - | - | - | - | 32746.75 | 3.65 | - | - |
| Nomura(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 52237.47 | 5.82 | - | - |
| SCLowy | - | - | - | - | - | 106.68 | 0.01 | - | - |
| SocieteGeneraleParis | - | - | - | - | - | 2910.76 | 0.32 | - | - |
| StandardCharteredBank(HongKong)Ltd | - | - | - | - | - | 20913.87 | 2.33 | - | - |
| StoneXFinancialPtelimited | - | - | - | - | - | 2156.27 | 0.24 | - | - |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | - | - | - | - | 87242.53 | 9.73 | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 星展唯高达香港 | - | - | - | - | - | 5667.36 | 0.63 | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 695000.00 | 100.00 |
截止日期：2024-12-31
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