| 基金简称： | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 基金全称： | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C(美元现汇) |
| 基金代码： | 002403 | 成立日期： | 2016-03-03 |
| 募集份额： | 0.9807亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.54亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 王子赟 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 南方基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-755-82763888 |
| 成立时间： | 1998-03-06 | 公司网址： | www.nffund.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ANZBankingGroupLimited | - | - | - | - | - | 24985.79 | 4.48 | - | - |
| BankofMontreal | - | - | - | - | - | 7627.53 | 1.37 | - | - |
| BarclaysBank | - | - | - | - | - | 11488.33 | 2.06 | - | - |
| BNPParibasCorporate&InvestmentBanking | - | - | - | - | - | 66519.28 | 11.92 | - | - |
| CBS | - | - | - | - | - | 140.75 | 0.03 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 6319.65 | 1.13 | - | - |
| CITICBANKInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 939.52 | 0.17 | - | - |
| CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited | - | - | - | - | - | 14246.72 | 2.55 | - | - |
| CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | - | - | - | - | 30622.35 | 5.49 | - | - |
| CMBInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 9861.45 | 1.77 | - | - |
| CreditAgricole | - | - | - | - | - | 25302.99 | 4.53 | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | - | - | - | - | - | 2782.46 | 0.50 | - | - |
| DBS | - | - | - | - | - | 8360.79 | 1.50 | - | - |
| GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | - | - | - | - | 15279.21 | 2.74 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd | - | - | - | - | - | 6632.65 | 1.19 | - | - |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 1358.61 | 0.24 | - | - |
| JaneStreetFinancialLtd | - | - | - | - | - | 38464.38 | 6.89 | - | - |
| JefferyInternationalLimited | - | - | - | - | - | 9669.12 | 1.73 | - | - |
| J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | 25762.14 | 4.62 | - | - |
| MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd | - | - | - | - | - | 58133.24 | 10.42 | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLtd | - | - | - | - | - | 11604.28 | 2.08 | - | - |
| MorganStanleyAsiaLimited | - | - | - | - | - | 25377.79 | 4.55 | - | - |
| Nomura(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 10138.52 | 1.82 | - | - |
| SMBCBankInternationalPlc | - | - | - | - | - | 30137.96 | 5.40 | - | - |
| SocieteGeneraleParis | - | - | - | - | - | 642.24 | 0.12 | - | - |
| StandardCharteredBank(HongKong)Ltd | - | - | - | - | - | 42517.84 | 7.62 | - | - |
| StoneXFinancialPtelimited | - | - | - | - | - | 10971.35 | 1.97 | - | - |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | - | - | - | - | 60194.41 | 10.78 | - | - |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | 2067.25 | 0.37 | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2026-06-30