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最新净值:0.1416 0.0003(0.21%) 累计净值:0.1445 更新时间:2026-05-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:1.97亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.00 | -0.77 | -1.12 | -0.07 | -0.42 |
| 债券型名次 | 4802 | 5273 | 5283 | 5314 | 5342 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.58 | 7.03 | 5.83 | -16.61 | -5.81 |
| 债券型名次 | 827 | 1253 | 4731 | 3038 | 5497 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华夏鼎沛债券A | 4.16 | 7.74 | 5.90 | 8.56 | 8.63 |
| 4 | 华夏鼎沛债券C | 4.14 | 7.70 | 5.79 | 8.34 | 8.46 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 4.05 | 6.77 | 6.22 | 25.31 | 18.70 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4802 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4800 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 4801 | 兴银长乐定开债 | 0.00 | 0.19 | 0.47 | 0.56 | 0.56 |
| 4802 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.00 | -0.77 | -1.12 | -0.07 | -0.42 |
| 4803 | 易方达富财纯债债券 | 0.00 | 0.24 | 0.66 | 0.93 | 1.12 |
| 4804 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0.00 | -0.59 | -0.88 | 0.18 | -0.12 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华商可转债债券A | 3.58 | 8.98 | 5.89 | 26.72 | 17.75 |
| 4 | 华商可转债债券C | 3.58 | 8.94 | 5.77 | 26.46 | 17.56 |
| 5 | 华夏鼎沛债券A | 4.16 | 7.74 | 5.90 | 8.56 | 8.63 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5273 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5271 | 建信利率债债券 | 0.65 | -0.77 | -0.23 | -1.25 | 0.89 |
| 5272 | 兴全磐稳增利债券A | -0.32 | -0.77 | -0.50 | 1.46 | 1.28 |
| 5273 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.00 | -0.77 | -1.12 | -0.07 | -0.42 |
| 5274 | 招商安盈债券A | -0.31 | -0.77 | -0.60 | 1.42 | 0.60 |
| 5275 | 安信资管瑞鑫一年持有B | -0.06 | -0.78 | 0.98 | 2.51 | -0.59 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发集嘉债券A | 2.67 | 6.40 | 13.41 | 18.32 | 17.11 |
| 2 | 广发集嘉债券C | 2.66 | 6.36 | 13.29 | 18.09 | 16.93 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 3.42 | 6.96 | 12.70 | 26.03 | 17.96 |
| 4 | 易方达丰和债券A | 0.80 | 3.33 | 9.98 | 15.17 | 13.42 |
| 5 | 易方达丰和债券C | 0.79 | 3.29 | 9.87 | 14.95 | 13.25 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5283 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5281 | 中海增强收益债券A | -0.24 | -0.56 | -1.11 | 0.48 | 0.48 |
| 5282 | 广发集益一年持有期债券C | -0.41 | -1.03 | -1.12 | 1.25 | -0.06 |
| 5283 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.00 | -0.77 | -1.12 | -0.07 | -0.42 |
| 5284 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.00 | -0.19 | -1.13 | -2.82 | -1.67 |
| 5285 | 景顺长城稳健增益债券C | -0.33 | -0.65 | -1.13 | 1.63 | 1.34 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.82 | 4.87 | 2.15 | 29.12 | 17.04 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.81 | 4.82 | 2.00 | 28.79 | 16.80 |
| 3 | 华商可转债债券A | 3.58 | 8.98 | 5.89 | 26.72 | 17.75 |
| 4 | 华商可转债债券C | 3.58 | 8.94 | 5.77 | 26.46 | 17.56 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2.36 | 6.82 | 5.25 | 26.14 | 20.39 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5314 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5312 | 海富通策略收益债券A | -0.29 | -0.73 | -0.71 | -0.07 | 0.05 |
| 5313 | 华润元大稳健债券C | 0.02 | 0.05 | -0.14 | -0.07 | -0.10 |
| 5314 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.00 | -0.77 | -1.12 | -0.07 | -0.42 |
| 5315 | 红塔红土瑞景纯债A | 0.07 | 0.00 | 0.27 | -0.08 | 0.66 |
| 5316 | 红塔红土长益定期开放债券A | 0.02 | 0.00 | -0.39 | -0.09 | -0.05 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2.36 | 6.82 | 5.25 | 26.14 | 20.39 |
| 2 | 华夏可转债增强债券A | 4.05 | 6.77 | 6.22 | 25.31 | 18.70 |
| 3 | 华夏可转债增强债券C | 4.04 | 6.73 | 6.10 | 25.06 | 18.52 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 3.42 | 6.96 | 12.70 | 26.03 | 17.96 |
| 5 | 华商可转债债券A | 3.58 | 8.98 | 5.89 | 26.72 | 17.75 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5342 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5340 | 人保民富债券C | -0.27 | -0.39 | -1.48 | 1.04 | -0.41 |
| 5341 | 汇丰晋信慧嘉债券A | -0.42 | 0.04 | -0.67 | -1.05 | -0.42 |
| 5342 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.00 | -0.77 | -1.12 | -0.07 | -0.42 |
| 5343 | 汇丰晋信慧嘉债券C | -0.44 | 0.00 | -0.78 | -1.22 | -0.44 |
| 5344 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.41 | -0.44 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.99 | 69.63 | 55.58 | 56.35 | 136.21 |
| 2 | 南方昌元转债C | 62.17 | 67.92 | 53.26 | 52.48 | 127.62 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 57.30 | 73.13 | 48.52 | 28.39 | 110.30 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 56.67 | 71.76 | 46.82 | - | 27.19 |
| 5 | 华商可转债债券A | 47.84 | 39.89 | 51.78 | 56.60 | 134.67 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 827 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 825 | 金元顺安丰利债券 | 4.58 | 7.29 | 1.62 | -2.20 | 48.34 |
| 826 | 西部利得汇享债券C | 4.58 | 9.93 | 14.13 | 23.13 | 59.33 |
| 827 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.58 | 7.03 | 5.83 | -16.61 | -5.81 |
| 828 | 财通裕泰87个月定开债券 | 4.57 | 9.11 | 13.78 | - | 26.32 |
| 829 | 华安沣信债券A | 4.57 | 11.55 | 0.00 | - | 13.30 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 57.30 | 73.13 | 48.52 | 28.39 | 110.30 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 56.67 | 71.76 | 46.82 | - | 27.19 |
| 3 | 南方昌元转债A | 62.99 | 69.63 | 55.58 | 56.35 | 136.21 |
| 4 | 南方昌元转债C | 62.17 | 67.92 | 53.26 | 52.48 | 127.62 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 28.58 | 59.47 | 50.72 | - | 198.58 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1253 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1251 | 平安合禧1年定开债发起式 | 1.49 | 7.03 | 12.10 | - | 14.22 |
| 1252 | 天弘季季兴三个月定开A | 2.72 | 7.03 | 13.45 | - | 29.67 |
| 1253 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.58 | 7.03 | 5.83 | -16.61 | -5.81 |
| 1254 | 长信利众债券(LOF)C | 4.51 | 7.02 | 10.82 | 21.04 | 49.42 |
| 1255 | 东方红信用债债券C | 3.24 | 7.02 | 7.94 | 13.04 | 48.75 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.99 | 69.63 | 55.58 | 56.35 | 136.21 |
| 2 | 南方昌元转债C | 62.17 | 67.92 | 53.26 | 52.48 | 127.62 |
| 3 | 华商可转债债券A | 47.84 | 39.89 | 51.78 | 56.60 | 134.67 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 28.58 | 59.47 | 50.72 | - | 198.58 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 39.61 | 49.84 | 50.31 | 65.97 | 164.98 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 4731 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4729 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.38 | 3.37 | 5.84 | - | 8.45 |
| 4730 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.26 | 3.17 | 5.83 | 11.60 | 23.16 |
| 4731 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.58 | 7.03 | 5.83 | -16.61 | -5.81 |
| 4732 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 1.91 | 3.63 | 5.83 | - | 13.72 |
| 4733 | 方正富邦稳裕纯债C | -1.07 | 1.70 | 5.82 | - | 11.86 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 25.89 | 44.19 | 39.61 | 76.84 | 102.30 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 25.36 | 43.13 | 37.94 | 73.35 | 93.80 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 39.61 | 49.84 | 50.31 | 65.97 | 164.98 |
| 4 | 大成可转债增强债券 | 38.30 | 44.33 | 38.59 | 65.80 | 119.91 |
| 5 | 宝盈融源可转债债券A | 36.16 | 47.10 | 45.01 | 64.23 | 71.23 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 3038 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3036 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 5.88 | 6.43 | 8.57 | -14.75 | -13.22 |
| 3037 | 海富通美元债QDII(美元) | 3.53 | 4.56 | 1.03 | -15.00 | -5.10 |
| 3038 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.58 | 7.03 | 5.83 | -16.61 | -5.81 |
| 3039 | 华夏鼎源债券A | 1.42 | 4.64 | 9.67 | -17.32 | -14.25 |
| 3040 | 华夏鼎源债券C | 1.00 | 3.78 | 8.34 | -18.97 | -16.30 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.34 | 9.62 | 16.00 | 32.21 | 436.80 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.50 | 6.93 | 10.75 | 19.75 | 382.55 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 13.19 | 18.97 | 22.88 | 21.29 | 343.65 |
| 4 | 长信可转债债券A | 33.74 | 38.95 | 30.99 | 29.46 | 324.02 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 12.74 | 18.00 | 21.40 | 18.91 | 320.48 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5495 | 华宸未来稳健添盈债券C | 3.94 | -6.70 | -5.83 | - | -5.73 |
| 5496 | 安信资管瑞鑫一年持有C | 1.61 | -5.23 | 0.00 | - | -5.77 |
| 5497 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.58 | 7.03 | 5.83 | -16.61 | -5.81 |
| 5498 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -1.64 | 0.52 | -1.85 | -9.61 | -5.90 |
| 5499 | 格林聚鑫增强债券C | -1.29 | -3.92 | -6.01 | - | -6.00 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
