南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)002403CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND C (US DOLLARS IN CASH)

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.1422 0.0000(0.00%)

累计净值：0.1451

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.50亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
债券型名次	608	5383	4615	776	5363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
债券型名次	688	1857	4912	2906	5494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
607	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07
608	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
609	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
610	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5382	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
5383	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
5384	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10
5385	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
4614	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19
4615	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
4616	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
4617	永赢增益债券A	0.03	0.15	0.21	0.28	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	光大保德信安和债券C	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
775	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
776	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
777	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00
778	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362	兴银长乐定开债	-0.09	0.00	0.19	0.66	0.00
5363	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
5364	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5365	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	金元顺安丰利债券	5.73	6.07	0.53	-2.15	47.40
687	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
688	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
689	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
690	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	9.53	11.93	8.20	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	16.93	35.29
1856	天弘信益C	1.35	6.60	9.90	15.46	18.45
1857	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
1858	博时富腾纯债债券	1.58	6.59	11.99	20.53	42.02
1859	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.53	29.00
4911	汇添富理财60天债券A	0.78	1.97	3.60	7.17	11.29
4912	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
4913	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
4914	格林泓裕一年定开债C	1.91	1.92	3.52	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	海富通美元债QDII(美元)	4.38	3.37	-0.65	-14.06	-4.82
2905	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.12	8.29	6.90	-14.72	14.19
2906	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
2907	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.72	-13.22
2908	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.19	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	中信建投景安债券C	-2.60	1.88	5.19	-	-5.16
5493	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
5494	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
5495	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5496	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.1422	0.1422	0.1423	0.1421	0.1420
累计净值(元)	0.1451	0.1451	0.1452	0.1450	0.1449

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