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最新净值:0.1422 -0.0002(-0.14%) 累计净值:0.1451 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:1.97亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.21 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 债券型名次 | 5388 | 775 | 5071 | 5251 | 5328 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.33 | 8.63 | 4.79 | - | -5.41 |
| 债券型名次 | 955 | 953 | 4959 | 362 | 5494 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5388 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5386 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -0.21 | 2.17 | 0.96 | 2.50 | 2.50 |
| 5387 | 信澳鑫享债券C | -0.21 | 0.81 | 0.88 | 1.49 | 1.57 |
| 5388 | 亚洲美元债C(美元现汇) | -0.21 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 5389 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -0.21 | -0.03 | -1.59 | -1.84 | -1.13 |
| 5390 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.21 | -0.07 | -1.68 | -2.00 | -1.24 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 2 | 华夏可转债增强债券A | 1.67 | 12.16 | 0.18 | 13.11 | 10.62 |
| 3 | 华夏可转债增强债券C | 1.66 | 12.12 | 0.08 | 12.88 | 10.47 |
| 4 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 5 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 775 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 773 | 华润元大双鑫债券C | 0.14 | 0.99 | -1.07 | -0.83 | 0.07 |
| 774 | 交银增利债券A/B | 0.13 | 0.99 | 1.10 | 2.73 | 2.13 |
| 775 | 亚洲美元债C(美元现汇) | -0.21 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 776 | 永赢裕益债券C | 0.13 | 0.99 | 1.78 | 1.99 | 2.57 |
| 777 | 中银通利债券C | 0.24 | 0.99 | -2.15 | -1.45 | -0.93 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 广发集嘉债券A | 1.17 | 10.52 | 7.86 | 10.30 | 10.31 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5071 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5069 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 |
| 5070 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 5071 | 亚洲美元债C(美元现汇) | -0.21 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 5072 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | -0.30 | 0.78 | 0.00 | 0.66 | 0.18 |
| 5073 | 银河泰利债券I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 5 | 长城久悦债券A | 0.86 | 7.74 | 1.73 | 16.14 | 11.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5251 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5249 | 南方贤元一年持有债券C | 0.93 | 2.99 | 0.15 | 0.21 | 1.45 |
| 5250 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.21 | -0.63 |
| 5251 | 亚洲美元债C(美元现汇) | -0.21 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 5252 | 工银3-5年国开债指数E | 0.08 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 5253 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | -0.04 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.52 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 2 | 工银添慧债券A | -0.15 | 1.65 | -0.71 | 13.37 | 13.95 |
| 3 | 工银添慧债券C | -0.16 | 1.61 | -0.81 | 13.15 | 13.80 |
| 4 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 5 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5328 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5326 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 |
| 5327 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 5328 | 亚洲美元债C(美元现汇) | -0.21 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 5329 | 银河泰利债券I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 中加纯债定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.05 | 64.48 | 46.23 | - | 120.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.34 | 63.70 | 36.10 | - | 95.98 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.75 | 62.40 | 34.47 | - | 18.56 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.15 | 53.33 | 42.21 | - | 255.25 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 955 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 953 | 富荣富乾债券A | 4.33 | 5.80 | -1.37 | - | -4.79 |
| 954 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 4.33 | 8.63 | 13.02 | - | 25.66 |
| 955 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.33 | 8.63 | 4.79 | - | -5.41 |
| 956 | 建信泓利一年持有期债券 | 4.32 | 7.26 | 9.21 | - | 13.92 |
| 957 | 东方红信用债债券C | 4.31 | 9.17 | 8.32 | - | 49.10 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.05 | 64.48 | 46.23 | - | 120.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.34 | 63.70 | 36.10 | - | 95.98 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.75 | 62.40 | 34.47 | - | 18.56 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | - | 196.98 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 953 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 951 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 4.33 | 8.63 | 13.02 | - | 25.66 |
| 952 | 兴业定开债券A | 3.38 | 8.63 | 14.25 | - | 90.88 |
| 953 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.33 | 8.63 | 4.79 | - | -5.41 |
| 954 | 华夏债券C | 3.79 | 8.62 | 11.91 | - | 181.36 |
| 955 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 3.73 | 8.62 | 8.94 | - | 3.85 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 32.69 | 45.91 | 50.73 | - | 37.73 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | - | 196.98 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 32.16 | 44.77 | 48.95 | - | 33.48 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 32.16 | 44.76 | 48.94 | - | 15.73 |
| 5 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 4959 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4957 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.56 | 4.82 | 4.80 | - | 19.03 |
| 4958 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.37 | 2.60 | 4.79 | - | 5.04 |
| 4959 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.33 | 8.63 | 4.79 | - | -5.41 |
| 4960 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 0.91 | 2.33 | 4.78 | - | 12.67 |
| 4961 | 前海开源可转债债券 | 21.38 | 22.15 | 4.78 | - | 106.14 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券金港湾A | 0.59 | -2.18 | 0.00 | 0.27 | 0.48 |
| 2 | 中海可转债债券A类 | 27.12 | 41.28 | 29.26 | - | 26.74 |
| 3 | 中海可转债债券C类 | 26.63 | 40.13 | 27.70 | - | 23.57 |
| 4 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.67 | 5.34 | 9.30 | - | 72.61 |
| 5 | 华夏聚利债券A | 24.71 | 34.24 | 24.36 | - | 124.35 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 362 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 360 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.63 | 4.85 | 3.85 | - | -0.78 |
| 361 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 4.76 | 9.67 | 6.40 | - | -0.45 |
| 362 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.33 | 8.63 | 4.79 | - | -5.41 |
| 363 | 博时裕乾纯债C | 1.25 | 7.40 | 14.09 | - | 40.99 |
| 364 | 光大保德信中高等级债券A | 21.39 | 44.53 | 39.92 | - | 85.65 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.65 | 10.35 | 16.64 | - | 436.53 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.83 | 7.57 | 11.03 | - | 382.30 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 12.37 | 18.15 | 20.64 | - | 335.77 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 22.87 | 26.47 | 22.96 | - | 323.10 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 11.92 | 17.19 | 19.18 | - | 313.11 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5494 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5492 | 华宸未来稳健添盈债券A | 3.85 | -6.52 | -5.28 | - | -5.11 |
| 5493 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -2.67 | 2.40 | -0.70 | - | -5.24 |
| 5494 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.33 | 8.63 | 4.79 | - | -5.41 |
| 5495 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | -5.75 | 0.00 | 0.00 | - | -5.42 |
| 5496 | 华宸未来稳健添盈债券C | 3.94 | -6.70 | -5.83 | - | -5.73 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
