南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)002403CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND C (US DOLLARS IN CASH)

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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累计净值：0.1441

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.54亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
债券型名次	4777	4980	4864	4994	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
债券型名次	1965	2264	4032	3165	5490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	兴证全球兴益债券A	-0.07	-1.18	-1.00	0.50	2.64
4776	兴证全球兴益债券C	-0.07	-1.21	-1.11	0.31	2.42
4777	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
4778	易方达稳健收益债券B	-0.07	0.73	0.29	0.78	1.69
4779	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	工银月月薪定期支付债券C	-0.32	-1.11	-0.56	0.40	0.64
4979	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-1.12	-0.64	-0.92	-0.78
4980	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
4981	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
4982	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.59	-0.70	1.69	2.68
4863	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.55	-0.70	-0.13	1.47
4864	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
4865	易方达裕富债券A	-0.06	-1.00	-0.70	1.11	3.08
4866	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.13	-0.63	-0.68	0.03
4993	华安添利6个月债券C	0.02	-0.66	-0.63	-0.70	0.45
4994	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
4995	人保鑫裕增强债券C	-0.22	-0.44	-1.10	-0.71	0.34
4996	华安沣信债券C	0.01	-0.13	-0.53	-0.73	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5240	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5241	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
5242	中欧丰利债券A	-0.18	-0.97	-3.02	-2.66	-0.71
5243	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
1964	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50
1965	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
1966	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
1967	中融恒泽纯债C	2.24	3.91	6.96	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
2263	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.32	4.83	9.04	-	14.12
2264	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
2265	圆信永丰兴瑞	2.13	4.83	9.91	16.71	34.36
2266	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	金鹰添盈纯债债券C	2.39	2.91	6.89	-3.99	-6.71
4031	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.89	15.16	21.14
4032	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
4033	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.88	13.09	19.51
4034	银河银信添利债券A	4.13	10.33	6.88	10.68	125.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	华夏鼎润债券C	1.29	2.53	8.01	-14.28	-13.53
3164	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
3165	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
3166	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
3167	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
5489	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
5490	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
5491	海富通美元债QDII(人民币)份额	-3.11	-1.21	-1.84	-10.40	-6.55
5492	创金合信聚鑫债券C	3.06	5.98	1.09	-	-6.59

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.1413	0.1416	0.1418	0.1416	0.1413
累计净值(元)	0.1442	0.1445	0.1447	0.1445	0.1442

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