资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116311.33 99.98%
银行存款和结算备付金 22.97 0.02%
其他资产 4.01 0.00%
资产总值:116338.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 110.00 10899.61 10.07%
24华夏银行债01 90.00 9085.43 8.40%
24成都农商行三农债01 60.00 6136.26 5.67%
24兴业金租债01 60.00 6058.99 5.60%
23国开03 50.00 5137.42 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115389.47 106.62%
国家债券 921.86 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%