资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12285.41 98.78%
银行存款和结算备付金 150.71 1.21%
其他资产 1.08 0.01%
资产总值:12437.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2073.94 18.18%
25国开20 20.00 2022.26 17.72%
26农发10 20.00 2013.93 17.65%
26国开10 20.00 2007.35 17.59%
26国开05 10.00 1024.99 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11146.93 97.70%
国家债券 150.18 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%