资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113109.93 99.98%
银行存款和结算备付金 14.19 0.01%
其他资产 3.18 0.00%
资产总值:113127.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 150.00 14916.39 13.84%
25国开20 100.00 9946.45 9.23%
24成都农商行三农债01 90.00 9147.31 8.49%
25国开08 70.00 6998.76 6.49%
24兴业金租债01 60.00 6171.36 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113109.93 104.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%