资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96461.88 99.94%
银行存款和结算备付金 60.80 0.06%
其他资产 1.29 0.00%
资产总值:96523.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 70.00 7176.17 6.59%
25杭州银行03 70.00 7157.72 6.57%
25国开15 70.00 6933.41 6.37%
24成都农商行三农债01 60.00 6039.59 5.55%
23国开03 50.00 5166.45 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93465.09 85.85%
国家债券 2996.78 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%