财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2929.76 54.18 2429.96 721.88 6048.50
本期利润(万元) 678.56 -674.05 662.28 -771.74 7925.16
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.47 0.00 0.41 0.00 5.08
期末可供分配利润(万元) 14193.97 0.00 24108.22 0.00 21678.26
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.20 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 107766.72 109937.37 160638.25 159204.23 159975.97
期末基金份额净值(元) 1.28 1.31 1.31 1.30 1.31
本期净值增长率(%) 0.55 0.00 0.41 0.00 5.21
累计净值增长率(%) 58.10 0.00 57.88 0.00 57.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14.19 40.09 203.79 55.47 48.08
交易性金融资产(万元) 113109.93 210817.36 217163.08 197020.18 184310.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113109.93 210817.36 217163.08 197020.18 184310.58
应付管理人报酬(万元) 27.44 39.58 40.46 38.36 32.62
应付托管费(万元) 9.15 13.19 13.49 12.79 10.87
资产总计(万元) 113127.30 210876.19 218367.60 201168.09 184859.54
负债合计(万元) 5360.58 50237.94 58391.63 44780.90 32808.72
所有者权益合计(万元) 107766.72 160638.25 159975.97 156387.19 152050.82
未分配利润(万元) 23620.04 38288.57 37626.30 34037.51 29701.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.04 3.49 24.65 17.91 23.63
投资收益(万元) 4225.22 3254.12 7701.51 3815.03 1544.97
公允价值变动收益(万元) -2251.20 -1767.69 1876.66 1337.67 562.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 68.26
收入合计(万元) 1984.06 1489.92 9602.82 5170.62 2199.01
管理人报酬(万元) 430.02 237.73 467.45 229.93 199.01
托管费(万元) 143.34 79.24 155.82 76.64 66.34
其它费用(万元) 22.65 11.72 21.72 11.86 23.02
费用合计(万元) 1305.50 827.65 1677.66 834.25 513.26
利润总额(万元) 678.56 662.28 7925.16 4336.37 1685.75
净利润(万元) 678.56 662.28 7925.16 4336.37 1685.75