财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 953.09 428.09 2929.76 54.18 2429.96
本期利润(万元) 1106.47 455.73 678.56 -674.05 662.28
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.02 0.00 0.47 0.00 0.41
期末可供分配利润(万元) 15147.05 0.00 14193.97 0.00 24108.22
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.17 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 108873.18 108222.45 107766.72 109937.37 160638.25
期末基金份额净值(元) 1.29 1.29 1.28 1.31 1.31
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 0.55 0.00 0.41
累计净值增长率(%) 59.73 0.00 58.10 0.00 57.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 60.80 14.19 40.09 203.79 55.47
交易性金融资产(万元) 96461.88 113109.93 210817.36 217163.08 197020.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 96461.88 113109.93 210817.36 217163.08 197020.18
应付管理人报酬(万元) 26.83 27.44 39.58 40.46 38.36
应付托管费(万元) 8.94 9.15 13.19 13.49 12.79
资产总计(万元) 108924.52 113127.30 210876.19 218367.60 201168.09
负债合计(万元) 51.34 5360.58 50237.94 58391.63 44780.90
所有者权益合计(万元) 108873.18 107766.72 160638.25 159975.97 156387.19
未分配利润(万元) 24726.51 23620.04 38288.57 37626.30 34037.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.32 10.04 3.49 24.65 17.91
投资收益(万元) 1235.93 4225.22 3254.12 7701.51 3815.03
公允价值变动收益(万元) 153.38 -2251.20 -1767.69 1876.66 1337.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1395.64 1984.06 1489.92 9602.82 5170.62
管理人报酬(万元) 161.15 430.02 237.73 467.45 229.93
托管费(万元) 53.72 143.34 79.24 155.82 76.64
其它费用(万元) 10.79 22.65 11.72 21.72 11.86
费用合计(万元) 289.17 1305.50 827.65 1677.66 834.25
利润总额(万元) 1106.47 678.56 662.28 7925.16 4336.37
净利润(万元) 1106.47 678.56 662.28 7925.16 4336.37