- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 721.88 | 6048.50 | 1459.33 | 2998.70 | 997.48 |
本期利润(万元) | -771.74 | 7925.16 | 381.73 | 4336.37 | 1858.09 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 21678.26 | 0.00 | 18628.46 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 159204.23 | 159975.97 | 156768.92 | 156387.19 | 153908.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.26 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 57.24 | 0.00 | 53.71 | 0.00 |