财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 721.88 6048.50 1459.33 2998.70 997.48
本期利润(万元) -771.74 7925.16 381.73 4336.37 1858.09
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.06 0.00 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.08 0.00 2.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21678.26 0.00 18628.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 159204.23 159975.97 156768.92 156387.19 153908.90
期末基金份额净值(元) 1.30 1.31 1.28 1.28 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 5.21 0.00 2.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 57.24 0.00 53.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 203.79 55.47 48.08 31.78 100.15
交易性金融资产(万元) 217163.08 197020.18 184310.58 51867.97 140451.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 217163.08 197020.18 184310.58 51867.97 140451.14
应付管理人报酬(万元) 40.46 38.36 32.62 10.98 30.85
应付托管费(万元) 13.49 12.79 10.87 3.66 10.28
资产总计(万元) 218367.60 201168.09 184859.54 52972.50 140551.30
负债合计(万元) 58391.63 44780.90 32808.72 1401.75 19080.68
所有者权益合计(万元) 159975.97 156387.19 152050.82 51570.75 121470.62
未分配利润(万元) 37626.30 34037.51 29701.14 9009.07 11836.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 24.65 17.91 23.63 13.24 10.79
投资收益(万元) 7701.51 3815.03 1544.97 593.52 4030.68
公允价值变动收益(万元) 1876.66 1337.67 562.15 162.67 -355.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 68.26 68.26 0.00
收入合计(万元) 9602.82 5170.62 2199.01 837.69 3686.39
管理人报酬(万元) 467.45 229.93 199.01 87.03 350.69
托管费(万元) 155.82 76.64 66.34 29.01 116.90
其它费用(万元) 21.72 11.86 23.02 11.83 22.64
费用合计(万元) 1677.66 834.25 513.26 230.51 689.16
利润总额(万元) 7925.16 4336.37 1685.75 607.18 2997.23
净利润(万元) 7925.16 4336.37 1685.75 607.18 2997.23