财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
953.09 |
428.09 |
2929.76 |
54.18 |
2429.96 |
| 本期利润(万元) |
1106.47 |
455.73 |
678.56 |
-674.05 |
662.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15147.05 |
0.00 |
14193.97 |
0.00 |
24108.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108873.18 |
108222.45 |
107766.72 |
109937.37 |
160638.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
59.73 |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
57.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.80 |
14.19 |
40.09 |
203.79 |
55.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
96461.88 |
113109.93 |
210817.36 |
217163.08 |
197020.18 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
96461.88 |
113109.93 |
210817.36 |
217163.08 |
197020.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.83 |
27.44 |
39.58 |
40.46 |
38.36 |
| 应付托管费(万元) |
8.94 |
9.15 |
13.19 |
13.49 |
12.79 |
| 资产总计(万元) |
108924.52 |
113127.30 |
210876.19 |
218367.60 |
201168.09 |
| 负债合计(万元) |
51.34 |
5360.58 |
50237.94 |
58391.63 |
44780.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
108873.18 |
107766.72 |
160638.25 |
159975.97 |
156387.19 |
| 未分配利润(万元) |
24726.51 |
23620.04 |
38288.57 |
37626.30 |
34037.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
10.04 |
3.49 |
24.65 |
17.91 |
| 投资收益(万元) |
1235.93 |
4225.22 |
3254.12 |
7701.51 |
3815.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.38 |
-2251.20 |
-1767.69 |
1876.66 |
1337.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1395.64 |
1984.06 |
1489.92 |
9602.82 |
5170.62 |
| 管理人报酬(万元) |
161.15 |
430.02 |
237.73 |
467.45 |
229.93 |
| 托管费(万元) |
53.72 |
143.34 |
79.24 |
155.82 |
76.64 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.72 |
21.72 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
289.17 |
1305.50 |
827.65 |
1677.66 |
834.25 |
| 利润总额(万元) |
1106.47 |
678.56 |
662.28 |
7925.16 |
4336.37 |
| 净利润(万元) |
1106.47 |
678.56 |
662.28 |
7925.16 |
4336.37 |