南方颐元定开债券发起(003337)_规模评级

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.84	10.84	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76
季度净申购	-0.00	-38203.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	84146.67	84146.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	38203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
1889	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
1890	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
1891	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1892	工银信用纯债一年定开债券A	10.87	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70
1893	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.86	93336.64	0.41	1.91	1.49
1894	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1895	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1896	天弘稳利定期开放A	10.84	80766.80	-	10.13	-
1897	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
1898	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1899	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
1900	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1901	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1902	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	海富通稳健添利债券A	10.09	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2100	天弘增利短债A	9.81	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
2101	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.47	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
2102	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.09	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
2103	博时富添纯债债券A	9.49	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
2104	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
2105	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
2106	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2107	博时恒泰债券A	10.05	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
2108	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2109	广发恒祥债券C	9.22	83824.33	83551.94	193960.00	110408.06
2110	富国丰利增强债券	11.91	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
2111	泰信汇盈债券A	10.57	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
2112	南方旭元A	9.44	83579.00	-9012.09	382.94	9395.04
2113	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.42	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平

2354	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
2355	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.17	396900.51	0.00	0.00	0.00
2356	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
2357	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
2358	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
2359	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
2360	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
2361	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2362	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
2363	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2364	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
2365	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
2366	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
2367	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.33	148605.80	0.00	0.00	0.00
2368	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.78	300399.14	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平

4588	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.17	396900.51	0.00	0.00	0.00
4589	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4590	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4591	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4592	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4593	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4594	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4595	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4596	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
4597	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
4598	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4599	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4600	农银金润定开债券	31.49	298521.35	-	0.00	-
4601	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
4602	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平

4696	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4697	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4698	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
4699	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4700	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4701	南方宁利一年债券	10.09	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
4702	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4703	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4704	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
4705	南方尊利一年定开债券发起	20.47	198822.58	389.22	389.22	0.00
4706	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
4707	农银金鑫定开债券	59.58	466116.98	-	-	0.00
4708	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
4709	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4710	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

3932087.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

5561348.7700

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5413702.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	3932087.4700	84146.67	100.00
2025-06-30	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-12-31	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-06-30	220	5561348.7700	122349.67	100.00
2023-12-31	226	5413702.4300	122349.67	100.00

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