南方颐元定开债券发起(003337)_规模评级

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.89	10.89	10.89	10.89	15.84	15.84	15.84
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-38203.00	0.00	0.00	0.00
总份额	84146.67	84146.67	84146.67	84146.67	122349.67	122349.67	122349.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	38203.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1901	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1902	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1903	华夏双债债券C	10.90	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1904	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1905	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
1906	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1907	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
1908	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
1909	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
1910	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1911	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
1912	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
1913	泰信双息双利债券	10.85	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1914	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	万家家享中短债D	8.93	84661.06	-2551.59	36312.34	38863.93
2086	大成景泰纯债债券A	9.62	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
2087	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2088	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12
2089	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
2090	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
2091	西部利得祥盈债券A	10.78	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
2092	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
2093	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
2094	诺安联创顺鑫债券A	10.33	83970.24	84.74	215.46	130.73
2095	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
2096	金鹰添祥中短债A	9.58	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2097	南方昌元转债C	17.09	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
2098	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
2099	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4351	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
4352	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
4353	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4354	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
4355	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
4356	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4357	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
4358	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-
4359	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4360	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4361	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4362	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4363	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4364	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4532	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
4533	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
4534	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4535	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
4536	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
4537	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4538	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
4539	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-
4540	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4541	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4542	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4543	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4544	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4545	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	华商丰利增强定期开放债券C	0.63	2743.34	-	-	-
4683	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4684	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4685	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4686	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4687	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
4688	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4689	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
4690	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-
4691	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4692	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4693	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4694	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4695	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4696	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

3932087.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

5561348.7700

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5413702.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	3932087.4700	84146.67	100.00
2025-06-30	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-12-31	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-06-30	220	5561348.7700	122349.67	100.00
2023-12-31	226	5413702.4300	122349.67	100.00

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