南方颐元定开债券发起(003337)_规模评级

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.80	10.80	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70
季度净申购	-0.00	-38203.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	84146.67	84146.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	38203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.12	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	535.46	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.07	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.00	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.86	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1896	中信建投景荣债券A	10.84	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1897	泰康丰泰一年定开债券发起	10.83	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1898	华安众享180天持有期中短债A	10.82	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1899	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1900	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.81	93336.64	0.09	0.27	0.17
1901	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
1902	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1903	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1904	富安达富利纯债A	10.79	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
1905	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
1906	蜂巢丰瑞债券A	10.77	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1907	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1908	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1909	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.76	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.07	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.77	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.05	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.41	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2109	天弘增利短债A	9.77	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
2110	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.47	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
2111	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.22	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
2112	博时富添纯债债券A	9.42	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
2113	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	0.00
2114	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
2115	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2116	博时恒泰债券A	9.94	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
2117	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2118	广发恒祥债券C	9.18	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
2119	富国丰利增强债券	11.80	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
2120	泰信汇盈债券A	10.51	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
2121	南方旭元A	9.33	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
2122	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.05	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.99	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.21	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	嘉合磐辉纯债A	19.83	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1659	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1660	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
1661	民生加银恒祥债券	10.03	94744.87	0.00	0.00	0.00
1662	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
1663	南方创利3个月定开债券发起	32.97	299441.31	-0.00	0.00	0.00
1664	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1665	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1666	南华瑞元定期开放债券	7.07	68468.64	-0.00	0.00	0.01
1667	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.12	88347.86	0.00	0.00	0.00
1668	诺安鑫享定开发起式债券	40.91	390485.45	0.00	0.00	0.00
1669	鹏华丰登债券	40.14	391313.19	-0.00	0.00	0.00
1670	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
1671	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1672	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.05	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.21	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.98	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.41	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.51	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42
4363	民生加银恒祥债券	10.03	94744.87	0.00	0.00	0.00
4364	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	-	0.00	-
4365	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4366	南方创利3个月定开债券发起	32.97	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4367	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4368	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.50	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.07	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4373	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	0.00	-
4374	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.12	88347.86	0.00	0.00	0.00
4375	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	-190.95	0.00	190.95
4376	诺安鑫享定开发起式债券	40.91	390485.45	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.36	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.52	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	民生加银恒祥债券	10.03	94744.87	0.00	0.00	0.00
4561	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	0.00
4562	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4563	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4564	南方创利3个月定开债券发起	32.97	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4565	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
4566	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4567	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4568	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4569	农银金鑫定开债券	59.12	466116.98	-	-	0.00
4570	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.12	88347.86	0.00	0.00	0.00
4571	诺安鑫享定开发起式债券	40.91	390485.45	0.00	0.00	0.00
4572	鹏华丰登债券	40.14	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4573	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4574	鹏扬淳兴三个月债券A	5.08	48277.92	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

5561348.7700

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5413702.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

1811135.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-12-31	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-06-30	220	5561348.7700	122349.67	100.00
2023-12-31	226	5413702.4300	122349.67	100.00
2023-06-30	235	1811135.2200	42561.68	100.00

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