南方颐元定开债券发起(003337)_规模评级

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	7.72
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	63355.50	16432.49
总份额	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67	58994.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121349.41	16432.50
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57993.90	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	长信30天滚动持有短债债券A	16.05	142821.78	-22256.62	19685.88	41942.49
1566	嘉实年年红一年持有债券发起式A	16.05	150304.54	-19454.27	10386.39	29840.66
1567	南方远利3个月定开债券发起	16.03	148665.44	81.22	81.23	0.01
1568	天弘弘利债券	16.03	142446.94	-38158.57	72950.32	111108.89
1569	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	16.02	144153.09	-34148.94	138766.95	172915.89
1570	富国新天锋债券(LOF)	16.01	138342.26	33610.49	90452.40	56841.91
1571	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	16.00	145854.31	-13542.61	7102.93	20645.54
1572	南方颐元定开债券发起	16.00	122349.67	-	-	-
1573	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	15.99	136592.20	-50857.16	12340.16	63197.32
1574	华富富瑞3个月定期开放债券	15.98	154324.03	0.05	0.05	0.00
1575	中信建投稳硕债券A	15.94	150522.15	-155.31	207.43	362.74
1576	南华瑞诚一年定开债券发起式	15.93	150999.90	-	-	-
1577	天弘添利债券(LOF)C	15.92	106676.69	-15261.52	52502.89	67764.41
1578	天弘中债1-3年国开债A	15.89	155528.73	-177078.18	36684.93	213763.11
1579	博时稳健回报债券(LOF)C	15.87	87890.74	7446.35	14852.97	7406.61

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	中融益泓90天滚动持有债券C	13.58	123363.77	-34787.78	35995.90	70783.68
1717	泰康安惠纯债债券A	14.80	123069.19	-26236.89	39452.58	65689.48
1718	财通资管鸿运中短债债券C	13.62	122858.32	10472.04	34615.44	24143.39
1719	海富通利率债债券A	13.39	122824.47	-39859.88	94.22	39954.10
1720	长江乐丰纯债	13.25	122591.44	27863.25	27868.00	4.75
1721	博时富信纯债债券	13.47	122412.69	-6113.06	48873.85	54986.91
1722	广发景华纯债C	12.59	122355.03	36616.84	64785.16	28168.32
1723	南方颐元定开债券发起	16.00	122349.67	-	-	-
1724	德邦锐兴债券A	15.60	122336.72	151.05	52474.83	52323.78
1725	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	13.28	122290.68	-26049.76	6935.67	32985.42
1726	兴银中短债C	14.93	122091.63	-28432.20	74600.89	103033.09
1727	安信永鑫增强债券A	12.99	121651.78	-20311.43	860.43	21171.87
1728	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-0.01	0.01	0.02
1729	中银中短债债券C	13.03	121022.52	-53600.46	164038.32	217638.79
1730	农银金鸿短债债券A	13.05	120719.48	8963.76	247170.98	238207.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平

4334	山证裕利定开债发起式	0.74	6588.99	-	-	0.00
4335	招商招乾3个月定开债发起式A	49.85	439915.95	-	-	0.00
4336	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4337	兴业启元一年定开债券A	4.58	32675.16	-	-	-
4338	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4339	东方永兴18个月定期开放债券A	20.35	151896.80	-	-	-
4340	东方永兴18个月定期开放债券C	2.68	20417.06	-	-	-
4341	南方颐元定开债券发起	16.00	122349.67	-	-	-
4342	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
4343	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4344	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4345	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.92	183980.45	-	-	-
4346	招商招惠3个月定开债发起式A	52.71	520692.77	-	-	-
4347	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.77	-	-	-
4348	招商招信3个月定开债发起式A	49.07	478733.56	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	山证裕利定开债发起式	0.74	6588.99	-	-	0.00
4531	招商招乾3个月定开债发起式A	49.85	439915.95	-	-	0.00
4532	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4533	兴业启元一年定开债券A	4.58	32675.16	-	-	-
4534	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4535	东方永兴18个月定期开放债券A	20.35	151896.80	-	-	-
4536	东方永兴18个月定期开放债券C	2.68	20417.06	-	-	-
4537	南方颐元定开债券发起	16.00	122349.67	-	-	-
4538	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
4539	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4540	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4541	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.92	183980.45	-	-	-
4542	招商招惠3个月定开债发起式A	52.71	520692.77	-	-	-
4543	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.77	-	-	-
4544	招商招信3个月定开债发起式A	49.07	478733.56	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.82	-	-	-
4686	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4687	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4688	兴业启元一年定开债券A	4.58	32675.16	-	-	-
4689	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4690	东方永兴18个月定期开放债券A	20.35	151896.80	-	-	-
4691	东方永兴18个月定期开放债券C	2.68	20417.06	-	-	-
4692	南方颐元定开债券发起	16.00	122349.67	-	-	-
4693	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
4694	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4695	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.92	183980.45	-	-	-
4696	招商招惠3个月定开债发起式A	52.71	520692.77	-	-	-
4697	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.77	-	-	-
4698	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.57	-	-	-
4699	农银金穗定开债券	25.78	148033.45	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

5561348.7700

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5413702.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

1811135.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

242

4530316.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-06-30	220	5561348.7700	122349.67	100.00
2023-12-31	226	5413702.4300	122349.67	100.00
2023-06-30	235	1811135.2200	42561.68	100.00
2022-12-31	242	4530316.9000	109633.67	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。