份额规模
项目 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
基金规模(亿元) 10.79 10.79 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69
季度净申购 -0.00 -38203.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
总份额 84146.67 84146.67 122349.67 122349.67 122349.67 122349.67 122349.67
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 38203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2025-12-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 703.04 62235.26 6050.40 22058.20 16007.80
2 博时可转债ETF 548.41 379428.67 -68930.00 42470.00 111400.00
3 中银丰和定期开放债券 486.02 4355057.58 - - 0.00
4 中银证券汇嘉定期开放债券 440.84 3791195.33 - - -
5 富国中债7-10年政策性金融债ETF 408.87 35466.65 -2829.00 8465.00 11294.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1906 位,高于同类基金平均水平
1904 富安达富利纯债A 10.79 94028.13 4134.57 5046.99 912.41
1905 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 10.79 101018.52 - - -
1906 南方颐元定开债券发起 10.79 84146.67 -0.00 0.00 0.00
1907 工银信用纯债一年定开债券A 10.78 58035.63 - - -
1908 华商可转债债券C 10.77 49852.84 4732.39 32470.03 27737.64
截止日期:2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-06-30 215 5690682.4400
100.00% 0.00%
2024-12-31 215 5690682.4400
100.00% 0.00%
2024-06-30 220 5561348.7700
100.00% 0.00%
2023-12-31 226 5413702.4300
100.00% 0.00%
2023-06-30 235 1811135.2200
100.00% 0.00%