南方颐元定开债券发起(003337)_规模评级

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.15	11.08	11.08	11.08	11.08	16.12	16.12
季度净申购	-75426.64	0.00	-0.00	-0.00	-38203.00	0.00	0.00
总份额	8720.03	84146.67	84146.67	84146.67	84146.67	122349.67	122349.67
季度总申购份额	7719.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	83146.41	0.00	0.00	0.00	38203.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	鹏华年年红一年持有期债券C	1.17	9961.97	-516.63	459.60	976.23
3528	创金合信恒兴中短债债券C	1.16	10654.79	-1477.54	912.90	2390.44
3529	汇丰晋信2016周期混合	1.16	8824.57	-3149.21	126.17	3275.38
3530	景顺长城景颐辰利债券A	1.16	11500.35	-9272.79	1032.28	10305.07
3531	中信保诚景华C	1.16	10339.19	4276.83	5213.91	937.07
3532	长盛安鑫中短债E	1.15	9914.35	66.50	7008.97	6942.47
3533	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.15	10456.93	-944.49	568.11	1512.60
3534	南方颐元定开债券发起	1.15	8720.03	-75426.64	7719.77	83146.41
3535	融通通玺债券	1.15	10653.03	875.04	1269.35	394.32
3536	上银可转债精选债券C	1.15	13124.16	9907.29	14983.58	5076.28
3537	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.14	9788.70	-706.09	997.72	1703.81
3538	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
3539	国寿安保尊弘短债债券C	1.14	10252.91	-945.73	5700.56	6646.29
3540	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
3541	农银双利回报债券A	1.14	10525.46	-5.25	2.14	7.39

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3641	创金合信稳健添利债券A	1.00	8864.20	-19450.60	9.26	19459.86
3642	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
3643	万家添利	1.07	8834.80	-1200.12	482.10	1682.22
3644	汇丰晋信2016周期混合	1.16	8824.57	-3149.21	126.17	3275.38
3645	华安强化收益债券B	1.21	8788.62	-188.70	202.10	390.80
3646	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8739.81	1937.94	2654.12	716.18
3647	南方颐元定开债券发起	1.15	8720.03	-75426.64	7719.77	83146.41
3648	南方吉元短债C	0.93	8677.82	-465.93	477.03	942.96
3649	天弘增益回报债券发起式D	1.10	8659.31	-3563.06	7.89	3570.95
3650	平安短债C	1.11	8635.97	3918.63	3925.21	6.57
3651	东兴兴财短债债券A	0.98	8629.61	8536.23	8562.36	26.13
3652	国泰可转债债券	1.40	8627.21	-893.02	2634.45	3527.47
3653	嘉实稳泽纯债债券C	0.93	8614.35	-811.32	226.96	1038.28
3654	鹏华普天债券A	1.21	8598.96	217.45	599.80	382.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	景顺景瑞收益债券A	23.38	213241.91	-73111.73	43903.72	117015.45
4113	鹏华0-5年利率发起式债券	53.18	493906.76	-73599.60	73484.43	147084.03
4114	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66
4115	华安中债1-3年政策金融债A	28.08	265758.23	-74097.60	34697.87	108795.47
4116	博时中债3-5年国开行A	45.55	434064.21	-74488.96	41358.45	115847.40
4117	平安添润债券A	31.44	270912.96	-74504.66	40031.60	114536.26
4118	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
4119	南方颐元定开债券发起	1.15	8720.03	-75426.64	7719.77	83146.41
4120	海富通聚合纯债	2.42	21442.93	-75991.66	6428.91	82420.57
4121	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	25.76	240051.09	-76024.10	96118.95	172143.05
4122	南方启元A	1.61	13016.00	-76054.55	20637.72	96692.27
4123	国寿安保尊弘短债债券A	18.06	159963.57	-76206.83	52376.29	128583.12
4124	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
4125	博时中债1-3政金债指数C	0.14	1361.13	-76534.16	594.08	77128.24
4126	南方梦元短债A	28.26	242151.67	-77551.00	180476.31	258027.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	汇添富安心中国债券A	1.08	9424.11	237.27	7830.14	7592.87
1754	汇添富利率债	7.74	71846.06	-58914.20	7826.15	66740.35
1755	宏利中短债债券A	1.61	14638.29	-14990.85	7818.26	22809.11
1756	博时四月享120天持有期债券C	23.02	206145.41	-7112.36	7791.10	14903.46
1757	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
1758	嘉合磐辉纯债C	0.42	4007.43	3441.19	7736.78	4295.58
1759	广发安泽短债C	4.64	45591.27	1286.13	7726.99	6440.87
1760	南方颐元定开债券发起	1.15	8720.03	-75426.64	7719.77	83146.41
1761	光大保德信信用添益债券C	4.88	40640.14	-6476.86	7714.91	14191.76
1762	申万菱信稳益宝债券A	1.05	9728.63	6589.92	7709.05	1119.13
1763	富荣富开1-3年国开债纯债A	10.38	98696.59	-24412.70	7688.41	32101.11
1764	鑫元乾利债券	6.88	64125.55	-17788.35	7686.69	25475.04
1765	嘉实稳盛债券	6.04	51852.35	-15133.38	7670.38	22803.76
1766	永赢瑞益债券	5.96	52219.13	-1775.29	7669.08	9444.38
1767	天弘增强回报A	22.88	154216.10	-44597.94	7640.17	52238.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
563	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
564	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.84	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
565	富国全球债券(QDII)人民币	39.23	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
566	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
567	南方1-3年国开债A	16.65	162360.47	-61425.80	22242.81	83668.61
568	中融益泓90天滚动持有债券A	16.70	144402.36	-41328.86	42224.71	83553.57
569	南方颐元定开债券发起	1.15	8720.03	-75426.64	7719.77	83146.41
570	诺安联创顺鑫债券A	0.12	995.64	-82974.60	142.42	83117.02
571	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.25	111103.11	-63652.04	19109.42	82761.46
572	中金金誉债券	34.45	332340.83	11019.00	93780.33	82761.33
573	财通多利债券A	32.95	279566.08	-18494.57	64178.35	82672.93
574	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
575	海富通聚合纯债	2.42	21442.93	-75991.66	6428.91	82420.57
576	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

3950547.9400

100.00%

0.00%

2025-12-31

214

3932087.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

5561348.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	3950547.9400	84146.67	100.00
2025-12-31	214	3932087.4700	84146.67	100.00
2025-06-30	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-12-31	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-06-30	220	5561348.7700	122349.67	100.00

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