南方颐元定开债券发起(003337)_规模评级

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.00	11.00	11.00	11.00	15.99	15.99	15.99
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-38203.00	0.00	0.00	0.00
总份额	84146.67	84146.67	84146.67	84146.67	122349.67	122349.67	122349.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	38203.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	中信建投景荣债券A	11.05	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1883	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
1884	兴业机遇债券A	11.03	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
1885	永赢悦利债券	11.03	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1886	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1887	融通增辉定开债券发起式	11.01	98097.02	-	0.00	-
1888	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1889	南方颐元定开债券发起	11.00	84146.67	-	-	-
1890	工银1-3年国开债指数E	10.99	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
1891	德邦锐乾债券A	10.97	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1892	华安添勤债券	10.97	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1893	南方远利3个月定开债券发起	10.97	102051.19	-	1909.16	-
1894	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
1895	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
1896	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	万家家享中短债D	8.95	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81
2082	大成景泰纯债债券A	9.41	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
2083	兴银长盈定开债	8.64	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2084	国泰君安君得盛债券A	10.34	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
2085	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.42	84319.90	-	-	-
2086	泰康稳健增利债券C	13.49	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
2087	西部利得祥盈债券A	10.86	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
2088	南方颐元定开债券发起	11.00	84146.67	-	-	-
2089	安信目标收益债券A	12.29	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
2090	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73
2091	国寿安保尊享债券A	11.42	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
2092	金鹰添祥中短债A	9.61	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2093	南方昌元转债C	17.52	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
2094	平安合丰定开债	9.08	83457.13	-	-	-
2095	长信利鑫债券(LOF)C	5.62	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4436	中银悦享定期开放债券	108.16	951018.30	-	-	650000.23
4437	博时聚利3个月定开债发起式	61.83	609375.13	-	-	986.68
4438	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4439	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
4440	东方永兴18个月定期开放债券A	2.38	17053.41	-	-	-
4441	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4442	南方颐元定开债券发起	11.00	84146.67	-	-	-
4443	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4444	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4445	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4446	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
4447	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4448	中加丰享纯债债券	61.28	607158.72	-	0.00	-
4449	招商招信3个月定开债发起式A	34.29	328733.53	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4651	中银悦享定期开放债券	108.16	951018.30	-	-	650000.23
4652	博时聚利3个月定开债发起式	61.83	609375.13	-	-	986.68
4653	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4654	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
4655	东方永兴18个月定期开放债券A	2.38	17053.41	-	-	-
4656	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4657	南方颐元定开债券发起	11.00	84146.67	-	-	-
4658	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4659	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4660	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4661	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
4662	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4663	招商招信3个月定开债发起式A	34.29	328733.53	-	-	0.02
4664	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
4739	万家恒瑞18个月A	5.28	49733.69	-	-	-
4740	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4741	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4742	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4743	东方永兴18个月定期开放债券A	2.38	17053.41	-	-	-
4744	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4745	南方颐元定开债券发起	11.00	84146.67	-	-	-
4746	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4747	中加丰享纯债债券	61.28	607158.72	-	0.00	-
4748	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4749	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.02	-
4750	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4751	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4752	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

3950547.9400

100.00%

0.00%

2025-12-31

214

3932087.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

5561348.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	3950547.9400	84146.67	100.00
2025-12-31	214	3932087.4700	84146.67	100.00
2025-06-30	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-12-31	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-06-30	220	5561348.7700	122349.67	100.00

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