南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2827 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5230

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.78亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
债券型名次	4249	3675	3471	4228	4124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.51	10.71	27.42	47.60
债券型名次	4301	2910	1755	193	706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
4248	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20
4249	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
4250	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
4251	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	摩根纯债债券B	0.05	0.19	0.30	0.47	0.17
3674	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17
3675	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
3676	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
3677	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
3470	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
3471	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
3472	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
3473	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
4227	摩根纯债债券A	0.04	0.18	0.30	0.46	0.17
4228	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
4229	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32
4230	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16
4123	南方3-5年农发债E	0.04	0.16	0.30	0.58	0.16
4124	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
4125	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.16	0.15	0.16
4126	鹏华丰玉债券	0.02	0.18	0.30	0.53	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	惠升和裕纯债C	0.82	8.13	10.24	16.68	17.63
4300	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23
4301	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.42	47.60
4302	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.82	5.14	8.60	15.71	17.00
4303	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.20	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
2909	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
2910	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.42	47.60
2911	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.44	18.27
2912	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.86	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	博时裕腾纯债	0.17	6.30	10.71	18.38	46.62
1754	汇添富鑫瑞债券A	0.53	6.14	10.71	16.88	34.80
1755	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.42	47.60
1756	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.52	23.41
1757	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	-	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	27.45	89.28
192	东方红收益增强债券C	14.47	39.84	24.82	27.43	64.87
193	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.42	47.60
194	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.41	28.29
195	工银添福债券B	9.71	23.79	18.83	27.33	124.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	大摩优质信价纯债C	1.35	6.86	10.78	11.90	47.63
705	融通通福债券C	5.75	12.23	9.69	24.76	47.63
706	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.42	47.60
707	广发中债7-10年国开债指数A	-0.42	10.18	17.22	29.95	47.56
708	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	-	47.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	13.84%
25国开20	100.00	9946.45	9.23%
24成都农商行三农债01	90.00	9147.31	8.49%
25国开08	70.00	6998.76	6.49%
24兴业金租债01	60.00	6171.36	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113109.93	104.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2829	1.2831	1.2828	1.2834	1.2830
累计净值(元)	1.5232	1.5234	1.5231	1.5237	1.5233

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