南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.2918 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5321

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.82亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.56	1.03	0.87
债券型名次	2616	4255	3460	4006	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	3.99	9.45	16.73	48.64
债券型名次	4701	3988	2037	1279	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.14	0.61	1.26	1.10
2615	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.10	0.52	1.06	0.92
2616	南方颐元定开债券发起	0.02	0.06	0.56	1.03	0.87
2617	南方昭元债券C	0.02	0.23	1.03	1.92	1.77
2618	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.83	1.75	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	南方梦元短债C	0.01	0.06	0.30	0.61	0.55
4254	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.06	0.50	1.01	0.90
4255	南方颐元定开债券发起	0.02	0.06	0.56	1.03	0.87
4256	南华瑞扬纯债C	0.00	0.06	0.60	1.29	1.13
4257	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.06	0.69	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	南方乐元中短利率债C	0.00	0.07	0.56	1.08	0.93
3459	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.56	1.11	1.00
3460	南方颐元定开债券发起	0.02	0.06	0.56	1.03	0.87
3461	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.20	0.56	0.99	0.91
3462	鹏华稳利短债A	0.02	0.16	0.56	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
4005	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.09	0.53	1.03	0.79
4006	南方颐元定开债券发起	0.02	0.06	0.56	1.03	0.87
4007	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.07	0.55	1.03	0.96
4008	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.07	0.51	1.03	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.13	0.49	0.94	0.87
4117	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.05	0.49	1.01	0.87
4118	南方颐元定开债券发起	0.02	0.06	0.56	1.03	0.87
4119	鹏华双债保利债券	0.30	-0.83	-1.08	1.63	0.87
4120	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.07	0.50	0.95	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	海富通上清所短融债券C	1.06	2.45	4.77	8.10	15.23
4700	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	10.83	35.80
4701	南方颐元定开债券发起	1.06	3.99	9.45	16.73	48.64
4702	鹏华年年红一年持有期债券C	1.06	2.95	6.42	13.26	16.23
4703	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	5.81	7.73	15.37	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	红土创新添利债券A	0.59	3.99	7.49	-	10.02
3987	建信鑫享短债债券C	1.59	3.99	7.27	-	11.59
3988	南方颐元定开债券发起	1.06	3.99	9.45	16.73	48.64
3989	南方赢元	0.87	3.99	7.85	15.82	32.68
3990	平安中短债债券A	2.04	3.99	7.47	17.83	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	广发集瑞债券C	7.21	9.58	9.45	8.63	27.30
2036	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.13	4.86	9.45	15.84	15.87
2037	南方颐元定开债券发起	1.06	3.99	9.45	16.73	48.64
2038	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.53	4.14	9.45	-	16.21
2039	万家鑫橙纯债债券A	1.17	5.32	9.45	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	招商招通纯债C	1.82	4.39	7.92	16.74	34.95
1278	蜂巢添元纯债A	1.88	5.16	8.57	16.73	19.69
1279	南方颐元定开债券发起	1.06	3.99	9.45	16.73	48.64
1280	永赢稳益债券	2.20	4.69	9.07	16.73	39.84
1281	蜂巢添元纯债C	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	东方红汇阳债券C	2.50	7.22	7.24	13.23	48.83
706	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.13	4.01	9.15	37.57	48.69
707	南方颐元定开债券发起	1.06	3.99	9.45	16.73	48.64
708	嘉合磐通A	9.39	11.18	12.59	23.44	48.52
709	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	4.82	8.32	16.94	48.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10899.61	10.07%
24华夏银行债01	90.00	9085.43	8.40%
24成都农商行三农债01	60.00	6136.26	5.67%
24兴业金租债01	60.00	6058.99	5.60%
23国开03	50.00	5137.42	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115389.47	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2915	1.2911	1.2921	1.2926	1.2930
累计净值(元)	1.5318	1.5314	1.5324	1.5329	1.5333

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