南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2883 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5286

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.78亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
债券型名次	2767	2890	3417	3720	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
债券型名次	4428	3513	1878	204	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.22	0.58	0.92	0.60
2766	南方亨元C	0.06	0.42	0.95	1.55	1.00
2767	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
2768	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.55	1.19	1.91	1.32
2769	南方昭元债券A	0.06	0.65	1.33	2.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.29	0.86	1.09	0.90
2889	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.29	0.46	0.97	0.55
2890	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
2891	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.29	0.76	1.18	0.80
2892	南华瑞扬纯债C	0.06	0.29	0.78	1.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.24	0.59	1.04	0.66
3416	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.26	0.59	1.07	0.67
3417	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
3418	鹏扬丰利一年定开债券C	0.02	0.25	0.59	1.74	1.04
3419	鹏扬利泽债券D	0.03	0.22	0.59	1.13	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	南方1-3年国开债C	0.06	0.25	0.65	1.05	0.66
3719	南方纯元C	0.14	0.51	0.89	1.05	0.90
3720	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
3721	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.52	1.05	0.54
3722	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	路博迈护航一年持有债券A	0.19	0.01	0.15	0.68	0.59
4301	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.50	0.93	0.59
4302	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
4303	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
4304	鹏华丰泰定期开放债券B	0.05	0.34	0.58	0.77	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	华夏中短债债券C	1.26	4.04	8.09	14.32	21.40
4427	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.75	5.29	10.64	27.58
4428	南方颐元定开债券发起	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
4429	前海开源鼎欣债券C	1.26	4.38	8.49	15.88	22.16
4430	永赢悦利债券	1.26	3.68	6.57	10.78	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	华夏鼎英债券C	1.58	4.56	11.03	-	16.86
3512	南方通元6个月持有债券C	3.91	4.56	4.30	-	3.35
3513	南方颐元定开债券发起	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
3514	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.56	8.03	20.31	25.35
3515	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.45	4.56	10.15	17.54	26.71
1877	南方达元债券C	8.35	12.58	10.15	-	10.09
1878	南方颐元定开债券发起	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
1879	鹏华永融一年定期开放债券	2.17	4.97	10.15	18.44	27.92
1880	融通通裕定开债券发起式	2.37	5.66	10.15	17.12	49.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	农银金鑫定开债券	2.31	6.52	12.53	26.99	38.33
203	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
204	南方颐元定开债券发起	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
205	融通通福债券(LOF)A	3.47	9.03	8.74	26.94	49.64
206	建信双息红利债券C	20.44	23.99	16.33	26.91	90.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	金元顺安丰利债券	5.64	8.12	1.14	-0.71	48.28
700	光大保德信安诚债券C	23.95	33.10	20.09	26.79	48.27
701	南方颐元定开债券发起	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
702	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	12.67	48.19
703	汇添富安心中国债券A	1.33	5.17	8.59	14.20	48.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	13.84%
25国开20	100.00	9946.45	9.23%
24成都农商行三农债01	90.00	9147.31	8.49%
25国开08	70.00	6998.76	6.49%
24兴业金租债01	60.00	6171.36	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113109.93	104.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2882	1.2879	1.2875	1.2873	1.2875
累计净值(元)	1.5285	1.5282	1.5278	1.5276	1.5278

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