南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.2897 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5300

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.82亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
债券型名次	3387	3159	4432	4202	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
债券型名次	4427	3524	1924	231	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
3386	南方耀元债券	-0.01	0.30	0.70	0.88	0.85
3387	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
3388	南方泽元	-0.01	0.33	1.00	2.05	1.24
3389	南方昭元债券A	-0.01	0.29	1.08	1.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	南方华元C	-0.03	0.23	0.83	1.39	1.34
3158	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
3159	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
3160	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
3161	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.65	0.52
4431	南方梦元短债A	0.02	0.12	0.41	0.75	0.54
4432	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
4433	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.75	0.56
4434	平安季享裕定开债C	0.06	0.60	0.41	1.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.19	0.72	0.81	1.04
4201	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
4202	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
4203	鹏扬利泽债券C	0.01	0.16	0.49	0.81	0.66
4204	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.03	0.17	0.53	0.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.16	0.53	0.85	0.70
4287	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
4288	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
4289	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
4290	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	景顺长城景泰益利纯债债券	1.22	6.72	11.51	19.09	20.45
4426	南方吉元短债C	1.22	3.22	6.10	7.16	14.70
4427	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
4428	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19
4429	人保安睿定开	1.22	4.08	7.24	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.95	4.61	7.99	-	10.85
3523	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
3524	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
3525	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.93	4.61	7.13	13.43	19.94
3526	平安惠盈纯债C	2.30	4.61	8.95	18.16	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.32	18.38	9.97	9.20	26.09
1923	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
1924	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
1925	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1926	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.04	5.33	9.96	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	平安增利六个月定开债E	1.55	4.85	10.52	26.95	28.12
230	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.06	7.78	14.53	26.89	30.99
231	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
232	融通通福债券C	5.40	10.36	11.57	26.78	49.00
233	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	永赢瑞益债券	2.14	5.24	9.41	17.45	48.59
708	华夏鼎茂债券A	1.65	7.51	13.69	22.51	48.47
709	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
710	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	12.25	48.37
711	光大保德信安和债券A	4.50	5.28	7.89	10.03	48.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10899.61	10.07%
24华夏银行债01	90.00	9085.43	8.40%
24成都农商行三农债01	60.00	6136.26	5.67%
24兴业金租债01	60.00	6058.99	5.60%
23国开03	50.00	5137.42	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115389.47	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2898	1.2899	1.2894	1.2890	1.2892
累计净值(元)	1.5301	1.5302	1.5297	1.5293	1.5295

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