南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.82亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91
债券型名次	3152	2835	3608	3871	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.38	9.81	26.93	48.71
债券型名次	4688	3792	2042	177	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
3151	南方祥元C	0.05	0.28	0.96	1.63	1.50
3152	南方颐元定开债券发起	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91
3153	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
3154	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.28	0.90	1.27	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	南方双元C	0.01	0.25	0.36	2.31	1.77
2834	南方兴利半年定开债券发起	0.10	0.25	0.49	1.07	0.95
2835	南方颐元定开债券发起	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91
2836	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.25	0.92	1.74	1.46
2837	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.25	0.67	1.45	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	华夏鼎智债券C	0.03	0.20	0.59	1.01	0.85
3607	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.18	0.59	1.01	0.88
3608	南方颐元定开债券发起	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91
3609	农银金鸿短债债券C	0.04	0.19	0.59	0.94	0.85
3610	农银金穗定开债券	0.03	0.13	0.59	0.94	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.57	1.05	0.96
3870	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.22	0.66	1.05	0.92
3871	南方颐元定开债券发起	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91
3872	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11
3873	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.24	0.70	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.22	0.44	0.97	0.91
3979	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.19	0.61	1.04	0.91
3980	南方颐元定开债券发起	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91
3981	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.61	1.08	0.91
3982	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.20	0.61	1.04	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	华泰紫金丰益中短债发起C	1.21	2.67	4.81	15.75	14.51
4687	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
4688	南方颐元定开债券发起	1.21	4.38	9.81	26.93	48.71
4689	鹏华丰和债券(LOF)C	1.21	1.64	2.16	-3.58	25.12
4690	鹏华年年红一年持有期债券C	1.21	3.19	6.74	13.45	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	汇安嘉源纯债债券	1.81	4.38	9.55	15.41	35.50
3791	建信鑫享短债债券A	1.76	4.38	7.78	-	12.01
3792	南方颐元定开债券发起	1.21	4.38	9.81	26.93	48.71
3793	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.34	4.38	7.90	-	12.10
3794	永赢淳利债券	1.68	4.38	8.49	15.76	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	富国信用债债券A/B	2.27	5.34	9.81	18.19	79.54
2041	华夏纯债债券A	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
2042	南方颐元定开债券发起	1.21	4.38	9.81	26.93	48.71
2043	鑫元合丰纯债C	1.76	4.95	9.81	17.48	34.56
2044	博时富信纯债债券	2.07	5.56	9.80	17.73	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	北信瑞丰稳定收益A	2.28	5.64	12.40	27.08	83.98
176	融通债券A/B	1.84	5.52	9.25	27.05	201.37
177	南方颐元定开债券发起	1.21	4.38	9.81	26.93	48.71
178	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.72	8.24	14.90	26.84	31.79
179	富国丰利增强债券	13.72	20.84	21.45	26.83	52.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	东方红汇利债券C	3.48	7.33	8.52	13.12	48.86
707	圆信永丰强化收益C	7.91	12.30	12.57	13.25	48.76
708	南方颐元定开债券发起	1.21	4.38	9.81	26.93	48.71
709	东方红信用债债券C	3.44	7.53	8.25	12.74	48.69
710	博时裕腾纯债	1.39	5.97	10.55	18.57	48.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10899.61	10.07%
24华夏银行债01	90.00	9085.43	8.40%
24成都农商行三农债01	60.00	6136.26	5.67%
24兴业金租债01	60.00	6058.99	5.60%
23国开03	50.00	5137.42	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115389.47	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2920	1.2917	1.2919	1.2919	1.2918
累计净值(元)	1.5323	1.5320	1.5322	1.5322	1.5321

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