南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.3120 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5523

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.88亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
债券型名次	420	1150	271	677	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
债券型名次	1659	3075	1335	942	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
419	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
420	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
421	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
422	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
1149	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1150	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
1151	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
1152	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65
270	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
271	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
272	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
273	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
676	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73
677	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
678	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
679	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1600	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44
1601	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
1602	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1603	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97
1658	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
1659	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
1660	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
1661	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
3074	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
3075	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
3076	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51
3077	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1334	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1335	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
1336	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
1337	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
941	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
942	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
943	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
944	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
629	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
630	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
631	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
632	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	70.00	7176.17	6.59%
25杭州银行03	70.00	7157.72	6.57%
25国开15	70.00	6933.41	6.37%
24成都农商行三农债01	60.00	6039.59	5.55%
23国开03	50.00	5166.45	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93465.09	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3122	1.3106	1.3099	1.3089	1.3086
累计净值(元)	1.5525	1.5509	1.5502	1.5492	1.5489

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