南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2941 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5344

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.82亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
债券型名次	2511	2934	3267	3435	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
债券型名次	4653	3889	2023	1495	697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.39	1.00	1.03
2510	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
2511	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
2512	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2513	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64
2933	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03
2934	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
2935	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
2936	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.69	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.09	0.51	1.27	1.29
3266	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05
3267	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
3268	鹏华丰启债券	0.06	0.05	0.51	1.37	1.42
3269	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
3434	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
3435	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
3436	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
3437	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05
3823	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.06	0.39	1.02	1.05
3824	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
3825	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.04	0.43	1.06	1.05
3826	鹏华稳福中短债债券C	0.05	0.09	0.52	1.03	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	红塔红土长益定期开放债券A	0.99	4.99	11.77	10.45	40.35
4652	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88
4653	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
4654	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
4655	中信建投景益债券A	0.99	5.94	11.74	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
3888	景顺长城中短债债券A类	1.64	4.06	7.42	14.17	20.32
3889	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
3890	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
3891	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53
2022	汇安嘉裕纯债债券A	1.55	4.38	9.51	13.30	33.76
2023	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
2024	万家家瑞债券C	12.75	15.33	9.51	11.23	34.08
2025	信诚景瑞C	0.94	5.71	9.51	14.46	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
1494	博时信用优选债券A	1.17	3.47	6.92	16.41	20.61
1495	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
1496	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
1497	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华夏鼎沛债券C	22.45	31.14	26.00	4.90	48.96
696	融通增强收益债券C	5.89	9.44	12.81	18.53	48.93
697	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
698	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
699	融通通福债券(LOF)A	0.96	8.20	7.31	22.42	48.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10899.61	10.07%
24华夏银行债01	90.00	9085.43	8.40%
24成都农商行三农债01	60.00	6136.26	5.67%
24兴业金租债01	60.00	6058.99	5.60%
23国开03	50.00	5137.42	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115389.47	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2940	1.2940	1.2936	1.2936	1.2934
累计净值(元)	1.5343	1.5343	1.5339	1.5339	1.5337

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