南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.2882 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5285

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.78亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.59	1.05	0.59
债券型名次	2522	2856	3462	3680	4248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.62	10.15	26.94	48.23
债券型名次	4428	3443	1866	194	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	南方乐元中短利率债C	0.05	0.22	0.60	0.94	0.59
2521	南方泰元A	0.05	0.44	1.26	1.72	1.36
2522	南方颐元定开债券发起	0.05	0.28	0.59	1.05	0.59
2523	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.54	1.22	1.90	1.31
2524	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.01	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.28	0.65	1.18	0.72
2855	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.28	0.64	1.05	0.68
2856	南方颐元定开债券发起	0.05	0.28	0.59	1.05	0.59
2857	鹏华0-5年利率发起式债券	0.07	0.28	0.68	1.01	0.70
2858	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.28	0.65	1.11	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.04	0.65
3461	南方贺元利率债C	0.11	0.32	0.59	0.36	0.39
3462	南方颐元定开债券发起	0.05	0.28	0.59	1.05	0.59
3463	农银汇理金聚高等级债券	0.05	0.22	0.59	0.99	0.63
3464	鹏华稳利短债A	0.03	0.28	0.59	0.88	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.26	0.61	1.05	0.66
3679	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.28	0.64	1.05	0.68
3680	南方颐元定开债券发起	0.05	0.28	0.59	1.05	0.59
3681	南方招利一年债券	0.02	0.22	0.65	1.05	0.67
3682	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.51	0.93	0.59
4247	南方乐元中短利率债C	0.05	0.22	0.60	0.94	0.59
4248	南方颐元定开债券发起	0.05	0.28	0.59	1.05	0.59
4249	农银金鸿短债债券C	0.04	0.22	0.55	0.94	0.59
4250	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.31	0.55	0.84	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.24	6.38	11.52	-	14.58
4427	南方通利A	1.24	4.67	8.32	12.43	68.84
4428	南方颐元定开债券发起	1.24	4.62	10.15	26.94	48.23
4429	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.81	-	12.10
4430	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.24	5.66	9.81	22.01	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	华夏鼎兴债券A	1.83	4.62	8.57	15.96	29.52
3442	汇添富彭博政金债1-3年A	1.40	4.62	8.63	-	13.12
3443	南方颐元定开债券发起	1.24	4.62	10.15	26.94	48.23
3444	鹏华丰腾债券	1.66	4.62	8.61	14.80	29.69
3445	英大安旸纯债债券A	1.59	4.62	8.14	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	富国信用债债券A/B	2.22	5.40	10.15	18.67	78.83
1865	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.14	10.15	20.14	30.45
1866	南方颐元定开债券发起	1.24	4.62	10.15	26.94	48.23
1867	南方永元一年持有债券C	6.87	9.68	10.15	-	9.20
1868	鹏华永融一年定期开放债券	2.17	4.97	10.15	18.41	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52
193	中银国有企业债A	5.31	12.36	16.61	26.96	59.25
194	南方颐元定开债券发起	1.24	4.62	10.15	26.94	48.23
195	建信双息红利债券C	19.77	23.77	16.24	26.93	90.51
196	创金合信转债精选债券A	14.66	19.02	9.93	26.92	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	信澳鑫安债券(LOF)	3.74	3.27	5.59	12.81	48.31
700	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
701	南方颐元定开债券发起	1.24	4.62	10.15	26.94	48.23
702	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	-	48.19
703	汇添富安心中国债券A	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	13.84%
25国开20	100.00	9946.45	9.23%
24成都农商行三农债01	90.00	9147.31	8.49%
25国开08	70.00	6998.76	6.49%
24兴业金租债01	60.00	6171.36	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113109.93	104.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2879	1.2875	1.2873	1.2875	1.2873
累计净值(元)	1.5282	1.5278	1.5276	1.5278	1.5276

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