南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.3077 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5480

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.88亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
债券型名次	3181	51	327	1181	2132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
债券型名次	2050	3326	1561	830	666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	南方通利C	0.04	0.23	0.71	1.85	2.35
3180	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
3181	南方颐元定开债券发起	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
3182	南方赢元	0.04	0.21	0.57	2.45	2.65
3183	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
50	惠升和悦债券A	-0.21	0.95	-0.90	13.96	10.60
51	南方颐元定开债券发起	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
52	信诚稳健A	0.29	0.95	2.41	3.53	4.48
53	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	0.47	1.12	1.39	1.41
326	交银境尚收益债券A	0.15	0.36	1.12	2.67	3.27
327	南方颐元定开债券发起	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
328	鹏扬淳合债券	0.10	0.28	1.12	2.03	2.66
329	泰康裕泰债券C	0.10	0.39	1.12	0.89	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.77	2.24
1180	景顺长城优信增利债券A	0.08	0.22	0.79	1.77	2.61
1181	南方颐元定开债券发起	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
1182	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
1183	天弘成享一年定开	0.07	0.20	0.66	1.77	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.21	0.60	1.40	2.11
2131	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.50	1.33	2.11
2132	南方颐元定开债券发起	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
2133	鹏华丰启债券	0.08	0.31	0.75	1.48	2.11
2134	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
2049	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
2050	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
2051	诺安优化收益债券	2.67	14.40	11.77	10.17	265.45
2052	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.67	4.93	8.43	15.54	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57
3325	南方弘利定开债券发起	2.49	4.27	9.32	16.24	44.81
3326	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
3327	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.30	4.27	8.17	14.58	18.76
3328	鹏扬淳享债券C	2.90	4.27	9.96	16.24	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1560	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
1561	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
1562	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90
1563	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	长城稳健增利债券C	3.01	4.80	10.61	17.24	24.96
829	大成惠明纯债债券	2.87	4.86	11.36	17.24	39.61
830	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
831	兴全恒益债券A	3.57	25.46	15.06	17.24	59.35
832	嘉合磐稳纯债C	3.06	5.36	10.61	17.23	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	西部利得祥盈债券C	1.96	9.46	11.79	4.91	50.54
665	永赢瑞益债券	3.13	5.15	9.73	16.98	50.48
666	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
667	富国宝利增强债券	4.49	21.44	17.67	15.47	50.45
668	中信保诚惠泽	5.40	9.20	13.36	19.36	50.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	70.00	7176.17	6.59%
25杭州银行03	70.00	7157.72	6.57%
25国开15	70.00	6933.41	6.37%
24成都农商行三农债01	60.00	6039.59	5.55%
23国开03	50.00	5166.45	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93465.09	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3074	1.3072	1.3070	1.3069	1.3066
累计净值(元)	1.5477	1.5475	1.5473	1.5472	1.5469

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