南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2956 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5359

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.88亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
债券型名次	1662	4622	4266	3764	4056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
债券型名次	4180	4223	2055	1073	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	南方升元中短期利率债A	0.02	0.11	0.27	1.02	1.30
1661	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
1662	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
1663	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
1664	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	南方恒新39个月C	0.03	0.09	0.24	0.50	0.75
4621	南方升元中短期利率债C	0.01	0.09	0.20	0.90	1.13
4622	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
4623	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
4624	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.16	0.37	0.49
4265	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.19	-0.56	0.16	1.18	4.59
4266	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
4267	诺安增利债券A	-0.05	1.59	0.16	6.18	8.92
4268	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.39	1.62	2.18	0.82	3.69
3763	南方通元6个月持有债券A	-0.13	0.07	-0.09	0.82	2.98
3764	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
3765	诺德短债债券A	0.02	0.13	0.29	0.82	1.16
3766	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.29	0.82	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
4055	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4056	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
4057	农银金鸿短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.89	1.16
4058	诺德短债债券A	0.02	0.13	0.29	0.82	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.55	6.24	-	10.47
4179	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
4180	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
4181	平安短债I	1.60	3.31	6.15	12.58	16.37
4182	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
4222	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.11	3.74	8.77	-7.94	5.50
4223	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
4224	万家鑫瑞纯债A	1.78	3.74	7.34	11.94	32.90
4225	易方达中债1-3年政金债指数C	1.93	3.74	6.87	12.99	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中银证券汇福定期开放债券	2.80	5.56	9.28	16.02	19.11
2054	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
2055	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
2056	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.67	26.57
2057	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
1072	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.22	21.45
1073	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
1074	鹏华丰盈债券	2.27	4.92	8.90	16.22	37.72
1075	平安惠润纯债	3.08	4.61	7.34	16.22	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	诺安联创顺鑫债券A	1.71	5.42	10.63	18.00	49.17
695	汇添富安心中国债券A	1.69	3.91	7.95	13.02	49.08
696	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
697	招商招乾3个月定开债发起式A	2.02	4.67	8.00	15.91	49.06
698	南方宣利定期开放债券A	4.12	7.10	11.18	21.54	49.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	70.00	7176.17	6.59%
25杭州银行03	70.00	7157.72	6.57%
25国开15	70.00	6933.41	6.37%
24成都农商行三农债01	60.00	6039.59	5.55%
23国开03	50.00	5166.45	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93465.09	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2955	1.2955	1.2955	1.2955	1.2954
累计净值(元)	1.5358	1.5358	1.5358	1.5358	1.5357

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