南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.3172 0.0011(0.08%)

累计净值：1.5575

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.14亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
债券型名次	1237	742	192	566	1338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
债券型名次	1246	2750	1256	675	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	路博迈护航一年持有债券C	0.40	-1.60	-1.89	-4.10	-2.86
1236	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82
1237	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
1238	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
1239	南华瑞利债券A	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	摩根强化回报债券B	1.94	0.66	1.41	-0.08	0.23
741	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
742	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
743	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12
744	鹏华丰泰定期开放债券B	0.43	0.66	1.04	1.45	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
191	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
192	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
193	信诚稳鑫A	0.67	0.98	1.72	4.13	5.61
194	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
565	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
566	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
567	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
568	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85
1337	南方国利	0.28	0.25	0.95	1.99	2.85
1338	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
1339	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1340	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
1245	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.96	4.91	8.71	13.95	14.49
1246	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
1247	平安元泓30天滚动持有短债A	2.96	5.50	8.63	-	15.41
1248	兴银瑞益	2.96	5.50	9.79	18.07	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.19	20.25
2749	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
2750	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
2751	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.01	5.06	9.81	16.54	18.42
2752	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	易方达纯债债券A	3.36	6.58	11.07	17.20	80.89
1255	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59
1256	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
1257	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
1258	博时双季乐六个月持有期债券A	3.36	5.78	11.05	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	鹏华丰诚债券A	1.81	7.98	11.59	17.80	25.01
674	长信稳健纯债债券A	2.66	5.49	9.79	17.79	39.80
675	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
676	广发汇康定期开放债券	3.17	5.64	10.95	17.78	34.59
677	宏利汇利债券A	3.59	4.88	10.17	17.78	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59
618	富安达增强收益债券A	2.72	8.08	12.75	-2.94	51.57
619	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
620	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
621	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2073.94	18.18%
25国开20	20.00	2022.26	17.72%
26农发10	20.00	2013.93	17.65%
26国开10	20.00	2007.35	17.59%
26国开05	10.00	1024.99	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11146.93	97.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3161	1.3156	1.3149	1.3125	1.3119
累计净值(元)	1.5564	1.5559	1.5552	1.5528	1.5522

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