南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.306 0.000(0.02%)

累计净值：1.513

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨能

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.00亿元

2022-05-21 每10份派现金 0.3 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.71	0.05	1.54	-0.09
债券型名次	1648	1896	4217	2996	4469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	8.79	11.77	26.82	46.43
债券型名次	2463	854	838	113	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	南方旭元A	0.03	1.91	0.32	2.82	0.34
1647	南方旭元C	0.03	1.88	0.22	2.62	0.22
1648	南方颐元定开债券发起	0.03	0.71	0.05	1.54	-0.09
1649	南方赢元	0.03	0.68	0.19	1.82	0.19
1650	南方昭元债券A	0.03	1.48	0.97	2.37	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	南方畅利定开债券发起	0.04	0.71	0.13	1.51	-0.07
1895	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.71	0.21	0.96	0.19
1896	南方颐元定开债券发起	0.03	0.71	0.05	1.54	-0.09
1897	南方浙利定开债券发起	0.00	0.71	0.04	1.32	-0.19
1898	平安合意定开债	-0.02	0.71	0.23	3.53	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	1.25	0.05	2.40	0.05
4216	南方纯元C	-0.02	1.43	0.05	2.41	0.05
4217	南方颐元定开债券发起	0.03	0.71	0.05	1.54	-0.09
4218	鹏华3个月中短债C	0.00	0.54	0.05	1.30	-0.12
4219	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.01	0.64	0.05	1.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华夏鼎隆债券C	0.04	0.50	0.28	1.54	0.17
2995	交银中债1-3年农发债指数A	0.02	0.59	-0.03	1.54	-0.22
2996	南方颐元定开债券发起	0.03	0.71	0.05	1.54	-0.09
2997	诺德中短债C	0.01	0.91	0.38	1.54	0.38
2998	鹏华创兴增利债券A	-0.20	-1.15	1.66	1.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	南方3-5年农发债C	-0.01	1.15	0.18	2.28	-0.09
4468	南方3-5年农发债E	-0.01	1.15	0.18	2.26	-0.09
4469	南方颐元定开债券发起	0.03	0.71	0.05	1.54	-0.09
4470	平安高等级债E	0.00	0.56	-0.02	1.46	-0.09
4471	平安季季享3个月持有债券A	-0.04	0.52	-0.07	1.19	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	惠升和泰纯债A	3.14	7.88	10.97	-	12.49
2462	建信睿安一年定期开放债券发起	3.14	0.00	0.00	-	6.39
2463	南方颐元定开债券发起	3.14	8.79	11.77	26.82	46.43
2464	农银增强收益债券A	3.14	0.10	1.54	10.22	93.71
2465	鹏扬裕利三年封闭式债券	3.14	7.59	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	博时富鑫纯债债券A	3.46	8.79	12.48	17.14	34.13
853	嘉实纯债债券A	3.45	8.79	11.39	16.64	61.02
854	南方颐元定开债券发起	3.14	8.79	11.77	26.82	46.43
855	鹏扬淳享债券A	3.59	8.79	12.32	17.43	26.60
856	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	7.52	11.77	-	15.66
837	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.95	8.65	11.77	-	19.47
838	南方颐元定开债券发起	3.14	8.79	11.77	26.82	46.43
839	平安合进1年定开债	3.31	8.19	11.77	-	17.12
840	泰康安欣纯债债券C	4.08	8.78	11.77	14.85	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	广发可转债债券C	2.42	-7.07	-10.05	26.85	51.99
112	西部利得聚泰18个月定开债C	4.59	9.15	14.47	26.85	26.91
113	南方颐元定开债券发起	3.14	8.79	11.77	26.82	46.43
114	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
115	新华增怡债券A	12.94	6.39	10.92	26.64	86.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华富恒稳纯债债券A	3.41	8.97	10.88	14.51	46.62
594	建信双债增强A	1.14	3.85	5.73	14.66	46.60
595	南方颐元定开债券发起	3.14	8.79	11.77	26.82	46.43
596	中金纯债A类	2.81	7.28	10.77	16.05	46.40
597	江信祺福A	1.72	6.71	14.50	26.90	46.38

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	150.00	15704.95	9.82%
24农银金租债01	100.00	10360.22	6.48%
23浙商银行债01	100.00	10270.31	6.42%
24杭州银行小微债	100.00	10274.93	6.42%
23华夏银行债02	90.00	9286.04	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201458.14	125.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
累计净值(元)	1.512	1.513	1.512	1.512	1.512

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