南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.2844 0.0009(0.07%)

累计净值：1.5247

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.78亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.40	0.44	0.29
债券型名次	752	2344	2854	4120	3213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.55	10.82	27.64	47.79
债券型名次	4195	2847	1654	221	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	南方惠利6个月定开债券C	0.13	0.41	0.32	0.08	0.38
751	南方旭元A	0.13	0.78	0.47	0.10	0.66
752	南方颐元定开债券发起	0.13	0.37	0.40	0.44	0.29
753	农银增强收益债券A	0.13	0.01	0.96	4.31	1.05
754	农银增强收益债券C	0.13	-0.01	0.89	4.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	南方弘利定开债券发起	0.07	0.37	0.50	0.59	0.36
2343	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.37	0.49	-1.06	0.35
2344	南方颐元定开债券发起	0.13	0.37	0.40	0.44	0.29
2345	南方招利一年债券	0.11	0.37	0.40	0.79	0.32
2346	南方浙利定开债券发起	0.10	0.37	0.14	-0.11	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.52	0.40	0.60	0.54
2853	南方国利	0.03	0.10	0.40	0.85	0.13
2854	南方颐元定开债券发起	0.13	0.37	0.40	0.44	0.29
2855	南方招利一年债券	0.11	0.37	0.40	0.79	0.32
2856	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.31	0.40	0.24	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	华夏鼎康债券C	0.11	0.36	0.36	0.44	0.28
4119	交银施罗德中高等级信用债债券	0.06	0.15	0.32	0.44	0.17
4120	南方颐元定开债券发起	0.13	0.37	0.40	0.44	0.29
4121	农银金耀定开债券	0.07	0.27	0.35	0.44	0.24
4122	诺德中短债C	0.05	0.29	0.35	0.44	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	民生加银岁岁增利债券C	0.12	0.38	-0.01	-0.39	0.29
3212	民生加银鑫元纯债债券C	0.11	0.38	-0.22	-1.41	0.29
3213	南方颐元定开债券发起	0.13	0.37	0.40	0.44	0.29
3214	南华瑞扬纯债C	0.08	0.37	0.42	0.57	0.29
3215	诺德中短债A	0.05	0.30	0.38	0.49	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	景顺长城景泰益利纯债债券	0.83	7.65	11.69	19.01	19.56
4194	南方骏元中短期利率债债券	0.83	5.36	8.78	18.29	19.85
4195	南方颐元定开债券发起	0.83	5.55	10.82	27.64	47.79
4196	南华瑞富一年定开债券发起式	0.83	6.60	0.00	-	8.69
4197	鹏华稳利短债C	0.83	2.66	5.26	10.33	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.83	5.55	7.99	13.68	16.44
2846	汇添富鑫荣纯债A	-1.00	5.55	0.00	-	7.58
2847	南方颐元定开债券发起	0.83	5.55	10.82	27.64	47.79
2848	泰康年年红纯债一年债券	1.49	5.55	11.00	20.39	47.37
2849	兴银朝阳	1.67	5.55	9.40	18.62	43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	博时富祥纯债债券A	1.27	5.14	10.82	17.58	37.57
1653	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.69	6.48	10.82	23.18	23.04
1654	南方颐元定开债券发起	0.83	5.55	10.82	27.64	47.79
1655	大成惠泽一年定开债券发起式	1.74	6.35	10.81	-	16.20
1656	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	18.21	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中银国有企业债A	4.98	14.25	17.24	27.65	58.72
220	长信可转债债券C	29.41	47.39	23.32	27.64	285.34
221	南方颐元定开债券发起	0.83	5.55	10.82	27.64	47.79
222	东方臻萃3个月定开债券C	2.19	5.64	15.50	27.61	31.64
223	博时稳健回报债券(LOF)A	5.23	13.56	15.50	27.58	107.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	光大保德信安诚债券C	17.48	41.71	20.53	24.92	48.02
693	广发中债7-10年国开债指数A	-0.54	10.46	17.37	30.70	47.92
694	南方颐元定开债券发起	0.83	5.55	10.82	27.64	47.79
695	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	5.39	11.90	21.05	47.79
696	大摩优质信价纯债C	1.22	6.68	10.72	12.09	47.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	13.84%
25国开20	100.00	9946.45	9.23%
24成都农商行三农债01	90.00	9147.31	8.49%
25国开08	70.00	6998.76	6.49%
24兴业金租债01	60.00	6171.36	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113109.93	104.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2835	1.2830	1.2830	1.2831	1.2827
累计净值(元)	1.5238	1.5233	1.5233	1.5234	1.5230

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