资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335715.17 98.13%
银行存款和结算备付金 6372.11 1.86%
其他资产 11.91 0.00%
资产总值:342099.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 160.00 16334.10 7.31%
25平安银行永续债01BC 130.00 13133.82 5.88%
24广发银行二级资本债01A 110.00 11273.54 5.05%
20鄂科01 110.00 11163.16 5.00%
25长沙银行二级资本债01 100.00 10163.59 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178989.51 80.12%
企业债 109690.24 49.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%