资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275597.56 98.43%
银行存款和结算备付金 4393.16 1.57%
其他资产 10.12 0.00%
资产总值:280000.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12056.38 5.49%
24华夏银行永续债01 110.00 11268.39 5.13%
20鄂科01 110.00 11205.67 5.10%
24广发银行二级资本债01A 110.00 11123.05 5.06%
16浙交02 100.00 10287.92 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126373.66 57.50%
企业债 103479.43 47.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%