我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281013.66 98.22%
银行存款和结算备付金 5084.30 1.78%
其他资产 18.43 0.01%
资产总值:286116.39万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 120.00 12755.85 7.87%
20平安银行永续债01 120.00 12356.75 7.62%
22重庆银行二级 114.50 12014.35 7.41%
21青岛银行二级 110.00 11663.24 7.20%
21北京银行永续债01 100.00 10805.89 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174592.35 107.71%
企业债 66901.51 41.27%
国家债券 6930.44 4.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%