资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316611.49 98.32%
银行存款和结算备付金 5416.94 1.68%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:322028.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26人民人寿永续债01 180.00 18067.15 7.87%
25工行二级资本债02BC 160.00 16308.53 7.10%
25平安银行永续债01BC 130.00 13409.48 5.84%
20鄂科01 110.00 11359.25 4.95%
24广发银行二级资本债01A 110.00 11204.72 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203065.76 88.43%
企业债 90295.42 39.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%