南方宣利定开债券A(003776)_规模评级

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.94	22.94	22.94	17.61	17.61	17.61	17.61
季度净申购	0.00	-3.74	42939.59	0.00	0.00	0.00	786.94
总份额	184713.07	184713.07	184716.81	141777.22	141777.22	141777.22	141777.22
季度总申购份额	0.00	0.53	42959.07	0.00	0.00	0.00	868.23
季度总赎回份额	0.00	4.27	19.48	0.00	0.00	0.00	81.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	中信建投稳悦债券	23.20	216513.87	-	-	-
1154	兴业天禧债券	23.11	212813.52	3.38	5.25	1.87
1155	博时聚源纯债债券A	23.10	214278.77	16.24	122.37	106.13
1156	永赢颐利债券	23.10	199862.45	-	0.00	-
1157	财通收益增强债券A	23.09	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1158	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.05	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
1159	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.04	216541.64	-	-	-
1160	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
1161	信澳信用债债券A	22.91	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
1162	中泰青月中短债A	22.91	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1163	招商招诚半年定开债发起式	22.90	205982.01	-	-	0.01
1164	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
1165	大成稳安60天滚动持有债券A	22.88	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1166	国泰君安君得盈债券A	22.88	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
1167	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1290	易方达安裕60天持有债券A	20.26	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1291	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1292	永赢欣益一年	20.09	185029.85	-	0.00	-
1293	南方昭元债券A	20.96	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1294	中融季季红定期开放债券A	21.42	184939.37	-	-	-
1295	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1296	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
1297	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
1298	平安惠诚纯债	19.44	184207.66	0.76	0.95	0.20
1299	中银富享定期开放债券	20.39	184017.08	-	0.00	-
1300	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
1301	鹏华年年红一年持有期债券A	21.91	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1302	广发汇誉3个月定期开放债券	18.79	183399.85	-	-	0.00
1303	国泰惠富纯债债券A	19.91	183382.82	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4457	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4458	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4459	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
4460	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4461	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
4462	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
4463	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
4464	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4465	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
4466	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
4467	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4468	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4469	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4470	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4668	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
4669	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4670	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4671	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4672	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
4673	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
4674	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
4675	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4676	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
4677	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
4678	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4679	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4680	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4681	广发景祥纯债	21.45	210013.15	-	-	0.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4752	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4753	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4754	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4755	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4756	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
4757	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
4758	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
4759	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4764	华泰保兴尊诚定开	29.34	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.08	143662.21	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

270

6841224.8400

99.94%

0.06%

2025-12-31

275

6716975.0800

99.94%

0.06%

2025-06-30

312

4544141.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

312

4544141.6700

99.95%

0.05%

2024-06-30

259

5443640.2000

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	270	6841224.8400	184598.05	99.94	115.02	0.06
2025-12-31	275	6716975.0800	184598.05	99.94	118.76	0.06
2025-06-30	312	4544141.6700	141701.43	99.95	75.79	0.05
2024-12-31	312	4544141.6700	141701.43	99.95	75.79	0.05
2024-06-30	259	5443640.2000	140845.64	99.90	144.64	0.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。