南方宣利定开债券A(003776)_规模评级

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.77	22.77	22.77	17.48	17.48	17.48	17.48
季度净申购	0.00	-3.74	42939.59	0.00	0.00	0.00	786.94
总份额	184713.07	184713.07	184716.81	141777.22	141777.22	141777.22	141777.22
季度总申购份额	0.00	0.53	42959.07	0.00	0.00	0.00	868.23
季度总赎回份额	0.00	4.27	19.48	0.00	0.00	0.00	81.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1164	长信全球债券(QDII)人民币	22.91	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1165	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
1166	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1167	大成稳安60天滚动持有债券A	22.81	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1168	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-
1169	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.77	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1170	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
1171	鹏扬丰利一年定开债券C	22.77	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
1172	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
1173	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.74	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1174	广发安泽短债A	22.73	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1175	易方达裕祥回报债券C	22.68	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1176	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1177	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	133755.09	-764.32	65.09	829.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	博时双月享60天滚动持有债券C	21.20	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1293	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1294	山证裕利定开债发起式	20.25	185178.61	45965.44	45965.44	0.00
1295	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
1296	南方昭元债券A	20.87	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1297	中融季季红定期开放债券A	21.35	184939.37	-	-	-
1298	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
1299	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
1300	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
1301	平安惠诚纯债	19.37	184207.66	0.76	0.95	0.20
1302	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
1303	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
1304	鹏华年年红一年持有期债券A	21.83	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1305	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
1306	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4374	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
4375	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
4376	博时安弘一年定开债发起式A	6.41	52907.52	-	-	-
4377	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-
4378	国泰润鑫定开发起式债券	6.22	59531.75	-	-	-
4379	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
4380	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
4381	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4382	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
4383	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
4384	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
4385	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4386	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4387	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4553	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
4554	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
4555	博时安弘一年定开债发起式A	6.41	52907.52	-	-	-
4556	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-
4557	国泰润鑫定开发起式债券	6.22	59531.75	-	-	-
4558	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
4559	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
4560	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4561	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
4562	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
4563	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
4564	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4565	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4566	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4698	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4699	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
4700	博时安弘一年定开债发起式A	6.41	52907.52	-	-	-
4701	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-
4702	国泰润鑫定开发起式债券	6.22	59531.75	-	-	-
4703	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
4704	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
4705	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4706	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4707	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4708	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4709	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4710	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4711	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

275

6716975.0800

99.94%

0.06%

2025-06-30

312

4544141.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

312

4544141.6700

99.95%

0.05%

2024-06-30

259

5443640.2000

99.90%

0.10%

2023-12-31

259

5443640.2000

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	275	6716975.0800	184598.05	99.94	118.76	0.06
2025-06-30	312	4544141.6700	141701.43	99.95	75.79	0.05
2024-12-31	312	4544141.6700	141701.43	99.95	75.79	0.05
2024-06-30	259	5443640.2000	140845.64	99.90	144.64	0.10
2023-12-31	259	5443640.2000	140845.64	99.90	144.64	0.10

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