南方宣利定开债券A(003776)_规模评级

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.99	22.99	22.99	17.65	17.65	17.65	17.65
季度净申购	0.00	-3.74	42939.59	0.00	0.00	0.00	786.94
总份额	184713.07	184713.07	184716.81	141777.22	141777.22	141777.22	141777.22
季度总申购份额	0.00	0.53	42959.07	0.00	0.00	0.00	868.23
季度总赎回份额	0.00	4.27	19.48	0.00	0.00	0.00	81.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	富国短债债券型A	23.25	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
1152	中信建投稳悦债券	23.24	216513.87	-	-	-
1153	博时聚源纯债债券A	23.15	214278.77	16.24	122.37	106.13
1154	兴业天禧债券	23.15	212813.52	3.38	5.25	1.87
1155	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	0.00	-
1156	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.08	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
1157	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.07	216541.64	-	-	-
1158	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
1159	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
1160	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
1161	中泰青月中短债A	22.93	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1162	大成稳安60天滚动持有债券A	22.90	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1163	南方1-3年国开债A	22.86	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1164	鹏扬丰利一年定开债券C	22.86	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1165	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	博时双月享60天滚动持有债券C	21.27	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1290	易方达安裕60天持有债券A	20.29	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1291	山证裕利定开债发起式	20.42	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1292	永赢欣益一年	20.14	185029.85	-	0.00	-
1293	南方昭元债券A	21.00	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1294	中融季季红定期开放债券A	21.46	184939.37	-	-	-
1295	国泰合融纯债债券C	20.52	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1296	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
1297	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55
1298	平安惠诚纯债	19.48	184207.66	0.76	0.95	0.20
1299	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
1300	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.43	183980.46	-	-	0.00
1301	鹏华年年红一年持有期债券A	21.94	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1302	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
1303	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4457	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4458	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4459	建信睿享纯债债券A	15.80	136227.66	-	-	0.94
4460	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4461	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-
4462	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
4463	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
4464	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4465	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
4466	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55
4467	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4468	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4469	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4470	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4668	建信睿富纯债债券	2.10	20000.22	-	-	681728.25
4669	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4670	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4671	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4672	建信睿享纯债债券A	15.80	136227.66	-	-	0.94
4673	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-
4674	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
4675	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4676	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
4677	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55
4678	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4679	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4680	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4681	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方宣利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4752	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4753	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4754	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4755	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4756	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-
4757	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
4758	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
4759	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4764	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

270

6841224.8400

99.94%

0.06%

2025-12-31

275

6716975.0800

99.94%

0.06%

2025-06-30

312

4544141.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

312

4544141.6700

99.95%

0.05%

2024-06-30

259

5443640.2000

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	270	6841224.8400	184598.05	99.94	115.02	0.06
2025-12-31	275	6716975.0800	184598.05	99.94	118.76	0.06
2025-06-30	312	4544141.6700	141701.43	99.95	75.79	0.05
2024-12-31	312	4544141.6700	141701.43	99.95	75.79	0.05
2024-06-30	259	5443640.2000	140845.64	99.90	144.64	0.10

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