我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1346.59 |
3158.26 |
1612.20 |
2741.79 |
554.58 |
| 本期利润(万元) |
-305.59 |
5027.85 |
1998.01 |
3493.98 |
414.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19438.18 |
0.00 |
16279.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162091.09 |
162396.69 |
159366.84 |
157368.83 |
56488.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.84 |
0.00 |
34.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.30 |
5054.09 |
40.53 |
223.35 |
78.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
269591.52 |
176488.58 |
91259.97 |
78501.75 |
69668.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269591.52 |
176488.58 |
91259.97 |
78501.75 |
69668.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.12 |
54.37 |
18.41 |
18.21 |
17.58 |
| 应付托管费(万元) |
13.28 |
13.59 |
4.60 |
4.55 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
275925.09 |
231294.78 |
93125.78 |
79873.16 |
70435.97 |
| 负债合计(万元) |
113524.21 |
73921.88 |
37047.84 |
26159.33 |
16936.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
162400.87 |
157372.90 |
56077.94 |
53713.84 |
53499.03 |
| 未分配利润(万元) |
21406.87 |
16378.90 |
5082.73 |
2718.63 |
2503.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.41 |
70.76 |
12.38 |
15.71 |
7.55 |
| 投资收益(万元) |
4523.21 |
3920.27 |
1520.35 |
2680.40 |
1357.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1869.64 |
790.40 |
1381.23 |
-582.63 |
207.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6496.25 |
4781.44 |
2913.96 |
2113.47 |
1572.00 |
| 管理人报酬(万元) |
317.96 |
258.02 |
108.92 |
214.07 |
104.99 |
| 托管费(万元) |
79.49 |
64.51 |
27.23 |
53.52 |
26.25 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
22.41 |
11.11 |
21.19 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
1468.28 |
1156.71 |
549.86 |
742.32 |
416.41 |
| 利润总额(万元) |
5027.97 |
3624.73 |
2364.10 |
1371.16 |
1155.59 |
| 净利润(万元) |
5027.97 |
3624.73 |
2364.10 |
1371.16 |
1155.59 |
