财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2764.17 1254.18 5363.80 1328.46 3157.58
本期利润(万元) 7357.55 3625.97 3256.39 -2413.78 3826.50
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.02 -0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.29 0.00 1.91 0.00 2.29
期末可供分配利润(万元) 39244.14 0.00 35069.19 0.00 25835.49
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.19 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 227139.09 223407.52 219786.00 166895.54 169309.32
期末基金份额净值(元) 1.23 1.21 1.19 1.18 1.19
本期净值增长率(%) 3.34 0.00 1.94 0.00 2.31
累计净值增长率(%) 48.23 0.00 43.44 0.00 43.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 36.68 32.47 47.56 64.41 31.30
交易性金融资产(万元) 326947.17 275597.56 279733.37 290963.49 269591.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 326947.17 275597.56 279733.37 290963.49 269591.52
应付管理人报酬(万元) 74.56 96.83 55.53 55.77 53.12
应付托管费(万元) 18.64 24.21 13.88 13.94 13.28
资产总计(万元) 332634.70 280000.84 285443.89 294495.19 275925.09
负债合计(万元) 105487.62 60207.09 116110.85 128989.15 113524.21
所有者权益合计(万元) 227147.08 219793.75 169333.03 165506.04 162400.87
未分配利润(万元) 42427.31 35070.23 27535.41 23708.42 21406.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.32 86.99 35.22 152.41 103.41
投资收益(万元) 4071.99 7918.12 4524.41 9012.17 4523.21
公允价值变动收益(万元) 4593.54 -2020.60 669.02 921.72 1869.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8675.85 5984.52 5228.65 10086.30 6496.25
管理人报酬(万元) 443.39 710.59 331.05 646.06 317.96
托管费(万元) 110.85 177.65 82.76 161.52 79.49
其它费用(万元) 12.41 24.00 12.41 24.12 13.25
费用合计(万元) 1318.06 2641.02 1401.66 2892.04 1468.28
利润总额(万元) 7357.79 3343.50 3826.99 7194.27 5027.97
净利润(万元) 7357.79 3343.50 3826.99 7194.27 5027.97