南方宣利定开债券A(003776)_财务情况

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5363.80	1328.46	3157.58	1211.66	6272.37
本期利润(万元)	3256.39	-2413.78	3826.50	487.93	7194.13
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.02	0.03	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.91	0.00	2.29	0.00	4.45
期末可供分配利润(万元)	35069.19	0.00	25835.49	0.00	22677.91
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.18	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	219786.00	166895.54	169309.32	165970.75	165482.82
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.19	1.17	1.17
本期净值增长率(%)	1.94	0.00	2.31	0.00	4.57
累计净值增长率(%)	43.44	0.00	43.95	0.00	40.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	32.47	47.56	64.41	31.30	5054.09
交易性金融资产(万元)	275597.56	279733.37	290963.49	269591.52	176488.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	275597.56	279733.37	290963.49	269591.52	176488.58
应付管理人报酬(万元)	96.83	55.53	55.77	53.12	54.37
应付托管费(万元)	24.21	13.88	13.94	13.28	13.59
资产总计(万元)	280000.84	285443.89	294495.19	275925.09	231294.78
负债合计(万元)	60207.09	116110.85	128989.15	113524.21	73921.88
所有者权益合计(万元)	219793.75	169333.03	165506.04	162400.87	157372.90
未分配利润(万元)	35070.23	27535.41	23708.42	21406.87	16378.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	86.99	35.22	152.41	103.41	70.76
投资收益(万元)	7918.12	4524.41	9012.17	4523.21	3920.27
公允价值变动收益(万元)	-2020.60	669.02	921.72	1869.64	790.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5984.52	5228.65	10086.30	6496.25	4781.44
管理人报酬(万元)	710.59	331.05	646.06	317.96	258.02
托管费(万元)	177.65	82.76	161.52	79.49	64.51
其它费用(万元)	24.00	12.41	24.12	13.25	22.41
费用合计(万元)	2641.02	1401.66	2892.04	1468.28	1156.71
利润总额(万元)	3343.50	3826.99	7194.27	5027.97	3624.73
净利润(万元)	3343.50	3826.99	7194.27	5027.97	3624.73

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