南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.2362 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4362

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.70亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
债券型名次	3640	1098	465	187	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	7.10	11.18	21.54	49.02
债券型名次	501	1200	1073	237	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	南方启元A	-0.02	0.55	1.32	2.36	2.73
3639	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
3640	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
3641	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
3642	南方赢元	-0.02	0.20	0.38	2.10	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.02	0.34	0.77	1.93	2.57
1097	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.03	0.34	0.72	1.87	2.41
1098	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
1099	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
1100	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.04	0.34	0.44	1.53	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	景顺景瑞收益债券C	0.04	-0.32	0.82	0.99	1.55
464	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
465	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
466	易方达双债增强债券C	0.05	-0.33	0.82	0.27	1.10
467	招商招顺纯债C	0.00	0.28	0.82	1.11	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	安信华享纯债A	0.01	0.61	1.52	2.91	3.24
186	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
187	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
188	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34
189	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	江信聚福	0.34	0.80	0.32	0.07	3.90
255	长信先优债券A	-0.06	0.09	-2.10	0.59	3.89
256	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
257	信澳鑫享债券A	0.09	0.90	1.31	2.38	3.89
258	信诚稳鑫C	-0.14	0.63	1.61	3.11	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	中邮睿信增强债券	4.13	28.01	26.86	31.86	75.24
500	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.15	12.28
501	南方宣利定期开放债券A	4.12	7.10	11.18	21.54	49.02
502	中欧可转债债券C	4.12	50.63	27.32	2.34	56.02
503	安信恒鑫增强债券C	4.11	10.41	11.42	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	7.11	5.88	3.93	4.14
1199	博时裕新纯债	2.71	7.10	10.53	17.54	42.77
1200	南方宣利定期开放债券A	4.12	7.10	11.18	21.54	49.02
1201	方正富邦丰利债券C	2.00	7.09	10.25	5.34	20.35
1202	江信祺福A	0.53	7.09	13.23	22.28	55.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	国金惠盈纯债债券A	2.96	4.30	11.18	22.22	35.46
1072	华夏鼎信债券A	2.94	6.26	11.18	19.52	23.09
1073	南方宣利定期开放债券A	4.12	7.10	11.18	21.54	49.02
1074	中海增强收益债券A	1.70	14.40	11.18	14.06	83.64
1075	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	上银政策性金融债债券	2.24	5.93	13.70	21.55	28.89
236	天弘添利债券(LOF)E	1.43	41.77	20.91	21.55	50.87
237	南方宣利定期开放债券A	4.12	7.10	11.18	21.54	49.02
238	招商信用增强债券C	3.43	13.64	15.77	21.50	32.43
239	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
697	招商招乾3个月定开债发起式A	2.02	4.67	8.00	15.91	49.06
698	南方宣利定期开放债券A	4.12	7.10	11.18	21.54	49.02
699	天弘增强回报A	0.12	13.31	11.38	9.17	49.00
700	创金合信尊盛纯债债券	2.29	4.62	9.64	18.24	48.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16195.05	7.13%
25平安银行永续债01BC	130.00	13290.17	5.85%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.01%
20鄂科01	110.00	11267.52	4.96%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10321.66	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177673.23	78.22%
企业债	106461.05	46.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2363	1.2368	1.2369	1.2368	1.2365
累计净值(元)	1.4363	1.4368	1.4369	1.4368	1.4365

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