南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.2327 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4327

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.70亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
债券型名次	618	1031	270	148	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
债券型名次	831	1270	856	230	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
617	南方旭元C	0.03	0.51	1.11	2.48	2.91
618	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
619	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.13	0.51	1.40	1.65
620	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.60	1.20	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	景顺长城政策性金融债A	0.00	0.30	0.82	1.93	2.36
1030	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
1031	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
1032	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
1033	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
269	华夏鼎清债券A	-0.72	-6.55	1.19	4.22	7.41
270	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
271	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79
272	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.06	0.43	1.22	3.02	3.67
147	交银定期支付月月丰债券A	-0.33	-2.13	1.29	3.00	6.02
148	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
149	长城瑞利债券C	0.00	1.33	2.64	2.98	2.54
150	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
207	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
208	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
209	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
210	鹏扬添利增强A	-0.21	-1.21	-0.61	0.83	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.88	2.04
830	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27
831	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
832	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81
833	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	银河家盈债券	2.99	6.27	9.88	15.91	25.06
1269	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1270	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
1271	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
1272	招商安悦1年持有期债券A	2.82	6.26	10.97	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.96	5.00	11.60	17.32	38.52
855	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.18	29.22
856	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
857	中融聚通定期开放债券	2.12	4.69	11.60	20.55	29.14
858	长城稳健增利债券A	2.73	4.40	11.59	18.54	111.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
229	西部利得汇享债券A	3.90	10.34	13.97	21.85	62.08
230	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
231	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
232	鹏华丰禄债券	2.22	5.70	11.25	21.82	60.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	创金合信尊盛纯债债券	2.08	4.32	9.96	18.12	48.69
699	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
700	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
701	泓德裕康债券C	2.79	15.51	10.62	5.99	48.59
702	中加丰泽纯债	2.09	4.85	10.57	19.57	48.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16195.05	7.13%
25平安银行永续债01BC	130.00	13290.17	5.85%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.01%
20鄂科01	110.00	11267.52	4.96%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10321.66	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177673.23	78.22%
企业债	106461.05	46.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2323	1.2320	1.2319	1.2320	1.2322
累计净值(元)	1.4323	1.4320	1.4319	1.4320	1.4322

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