南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2420 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4420

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.70亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.44	1.15	3.09	4.38
债券型名次	681	364	359	333	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
债券型名次	279	1126	848	223	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	1.06	2.51	3.67
680	南方7-10年国开债E	0.13	0.34	1.04	2.48	3.63
681	南方宣利定期开放债券A	0.13	0.44	1.15	3.09	4.38
682	南方臻利3个月定开债券发起	0.13	0.38	0.98	2.37	4.16
683	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
363	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35
364	南方宣利定期开放债券A	0.13	0.44	1.15	3.09	4.38
365	鹏扬淳享债券C	0.20	0.44	1.41	2.17	2.73
366	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31
358	摩根纯债丰利债券C	0.18	0.42	1.15	2.22	2.63
359	南方宣利定期开放债券A	0.13	0.44	1.15	3.09	4.38
360	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
361	中金新盛1年	0.14	0.50	1.15	2.33	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	财通资管积极收益债券C	0.37	1.00	3.19	3.09	2.67
332	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
333	南方宣利定期开放债券A	0.13	0.44	1.15	3.09	4.38
334	德邦新添利债券C	0.10	0.66	-0.13	3.08	1.87
335	广发集悦债券A	-0.06	0.14	-2.74	3.08	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	光大保德信安泽债券C	0.08	0.03	-1.36	3.86	4.41
210	太平丰盈一年定开债券发起式	0.30	0.56	2.40	4.79	4.40
211	南方宣利定期开放债券A	0.13	0.44	1.15	3.09	4.38
212	银河通利债券(LOF)	-0.15	-0.59	-6.60	3.98	4.38
213	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	交银增利增强债券C	5.18	15.47	13.43	16.48	76.49
278	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.52	14.38
279	南方宣利定期开放债券A	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
280	国金惠盈纯债债券C	5.15	3.82	12.35	22.35	34.56
281	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	广发景秀纯债	5.30	7.24	12.51	18.79	29.48
1125	南方津享稳健添利债券A	-0.53	7.24	10.32	-	10.47
1126	南方宣利定期开放债券A	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
1127	建信信用增强债券A	3.59	7.23	10.43	17.75	100.57
1128	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.75	7.23	8.15	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	中银民利一年持有期债券A	0.92	9.22	12.26	-	13.89
847	东方兴润债券A	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14
848	南方宣利定期开放债券A	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
849	万家添利	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52
850	永赢众利债券	3.25	5.10	12.25	20.29	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	汇添富多元收益债券C	11.42	27.65	30.17	22.37	159.17
222	国金惠盈纯债债券C	5.15	3.82	12.35	22.35	34.56
223	南方宣利定期开放债券A	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
224	国金惠安利率债C	5.11	5.04	13.91	22.33	24.67
225	英大智享债券A	1.63	16.27	17.80	22.31	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	长信利众债券(LOF)C	2.48	6.69	10.21	16.90	49.89
681	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
682	南方宣利定期开放债券A	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
683	广发聚源债券C	2.80	4.52	10.92	18.72	49.67
684	博时裕乾纯债A	2.55	5.10	14.36	21.96	49.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16195.05	7.13%
25平安银行永续债01BC	130.00	13290.17	5.85%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.01%
20鄂科01	110.00	11267.52	4.96%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10321.66	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177673.23	78.22%
企业债	106461.05	46.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2418	1.2412	1.2404	1.2398	1.2395
累计净值(元)	1.4418	1.4412	1.4404	1.4398	1.4395

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。