南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.2301 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4301

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.34亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
债券型名次	768	1612	451	274	338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
债券型名次	1158	1287	969	323	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
767	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
768	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
769	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
770	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89
1611	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
1612	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
1613	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1614	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
450	摩根瑞享纯债债券A	0.12	-0.07	1.42	2.36	2.36
451	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
452	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
453	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	前海开源弘丰债券A	0.05	0.36	2.27	3.35	3.50
273	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
274	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
275	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	1.05	3.05	3.33	3.71
276	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	大摩多元收益债券C	-0.53	-0.31	0.03	2.02	3.40
337	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
338	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
339	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.43	1.57	3.08	3.38
340	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.00	10.06	-	14.34
1157	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
1158	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
1159	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1160	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
1286	南方润元纯债债券C类	1.77	6.83	10.47	18.21	65.99
1287	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
1288	银河家盈债券	2.79	6.82	9.88	16.64	24.80
1289	淳厚益加债券C	-2.96	6.81	6.63	13.80	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58
968	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.82	22.48
969	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
970	信诚稳鑫C	2.12	9.22	11.58	17.96	42.40
971	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
322	国投瑞银双债债券A	5.93	10.76	14.48	22.68	160.32
323	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
324	上银聚远鑫87个月定开债券	4.31	8.65	13.09	22.64	25.47
325	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	嘉合磐通A	8.37	12.91	13.00	22.47	48.33
715	博时安康18个月定开债(LOF)	0.66	4.41	8.46	17.60	48.31
716	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
717	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
718	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16334.10	7.31%
25平安银行永续债01BC	130.00	13133.82	5.88%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	5.05%
20鄂科01	110.00	11163.16	5.00%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10163.59	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178989.51	80.12%
企业债	109690.24	49.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2299	1.2297	1.2290	1.2290	1.2288
累计净值(元)	1.4299	1.4297	1.4290	1.4290	1.4288

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