南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.157 0.000(0.03%)

累计净值：1.357

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.21亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
债券型名次	1363	3640	5025	2782	1727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
债券型名次	2645	386	272	306	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
1362	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1363	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
1364	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
1365	鹏扬汇利债券A	0.10	0.97	5.41	3.13	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	南方通元6个月持有债券A	0.02	0.20	2.11	-1.66	2.09
3639	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.41	0.97	2.19
3640	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
3641	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.20	0.45	0.99	2.19
3642	农银汇理金汇债券A	0.03	0.20	0.41	0.95	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	工银增强收益债券A	0.18	0.42	-0.03	-1.35	3.48
5024	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
5025	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
5026	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
5027	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.16	-0.03	0.74	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.17	-0.12	1.29	4.16
2781	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06
2782	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
2783	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.06	0.20	0.36	1.29	3.05
2784	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.51	1.29	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
1726	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
1727	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
1728	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
1729	永赢昭利债券A	0.07	0.17	0.06	1.05	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39
2644	恒生前海恒源嘉利债券A	3.67	6.60	0.00	-	6.02
2645	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
2646	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.67	6.51	9.63	-	14.25
2647	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.67	6.50	9.52	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65
385	长盛安逸纯债债券D	4.35	9.29	14.43	-	17.52
386	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
387	长盛安逸纯债债券E	4.34	9.28	0.00	-	12.34
388	长信富安纯债半年定开债券C	3.14	9.28	15.16	27.39	51.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华夏鼎英债券C	5.79	9.04	13.23	-	13.80
271	中融聚锦一年定开债券	3.53	7.98	13.22	-	22.26
272	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
273	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.28	8.59	13.21	-	17.65
274	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.38	10.26	13.20	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	平安双债添益债券C	2.14	3.45	0.83	23.54	35.36
305	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
306	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
307	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
308	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
706	海富通瑞祥一年定开债券	4.55	7.61	11.82	23.05	39.49
707	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
708	易方达丰华债券A	3.10	3.72	-0.90	32.31	39.45
709	金元顺安丰利债券	-3.36	-4.98	-8.93	-0.39	39.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	120.00	12755.85	7.87%
20平安银行永续债01	120.00	12356.75	7.62%
22重庆银行二级	114.50	12014.35	7.41%
21青岛银行二级	110.00	11663.24	7.20%
21北京银行永续债01	100.00	10805.89	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174592.35	107.71%
企业债	66901.51	41.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方宣利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024...
04-22南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.155
累计净值(元)	1.356	1.356	1.356	1.356	1.355

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。