南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.2251 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4251

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.34亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
债券型名次	5014	205	255	445	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68
债券型名次	1145	1302	990	295	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.29	0.47	1.50	2.39	2.17
5013	南方7-10年国开债E	-0.29	0.28	1.37	2.20	2.30
5014	南方宣利定期开放债券A	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
5015	南方宣利定期开放债券C	-0.29	0.45	1.73	2.81	2.78
5016	兴证全球兴益债券C	-0.29	-0.61	0.71	3.53	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	华夏鼎富债券A	-0.22	0.48	1.78	2.24	2.10
204	摩根瑞享纯债债券A	-0.27	0.48	1.82	2.26	2.20
205	南方宣利定期开放债券A	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
206	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
207	新华增盈回报债券	0.63	0.48	2.91	1.71	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	万家鑫丰纯债C	0.10	0.60	1.85	2.27	2.30
254	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
255	南方宣利定期开放债券A	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
256	招商资管智远增利债券C	0.01	-0.55	1.84	3.13	2.76
257	平安合聚定开债	0.03	1.21	1.83	2.33	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	汇安鼎利纯债C	-0.13	0.46	1.59	3.04	2.94
444	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.13	0.42	2.10	3.03	2.77
445	南方宣利定期开放债券A	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
446	泰康裕泰债券C	-0.25	-0.23	-0.66	3.02	2.50
447	建信信用增强债券A	-0.02	0.01	1.08	3.01	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
349	交银增利增强债券A	-0.09	-0.49	0.74	3.67	2.96
350	南方宣利定期开放债券A	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
351	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
352	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	创金合信泰博66个月定开债券	2.88	7.00	11.10	-	23.55
1144	华安沣信债券C	2.88	10.26	0.00	-	11.23
1145	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68
1146	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1147	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	光大保德信安和债券A	4.27	6.64	7.75	9.30	48.21
1301	嘉实丰益纯债定期债券	1.73	6.64	15.03	-	75.93
1302	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68
1303	鹏华永益3个月定开债券	2.16	6.63	10.48	-	18.80
1304	兴业定开债券C	1.90	6.63	11.83	-	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中泰安益利率债C	1.69	7.89	11.53	-	14.08
989	融通增享纯债债券C	2.25	6.04	11.52	-	12.59
990	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68
991	鹏扬淳安66个月债券A	2.77	7.17	11.51	-	24.64
992	信诚稳鑫A	1.95	8.97	11.51	18.42	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	圆信永丰瑞丰	4.51	8.95	13.45	23.09	24.16
294	国泰金龙债券A	3.24	12.51	14.71	23.08	155.33
295	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68
296	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.23	6.96	14.09	23.07	28.73
297	中银康享3个月定期开放债券	2.69	8.49	12.58	23.07	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	华夏鼎茂债券C	1.75	7.03	13.09	21.61	47.81
721	融通增强收益债券C	4.82	8.59	11.78	18.20	47.76
722	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68
723	兴业定开债券C	1.90	6.63	11.83	-	47.59
724	长盛盛裕纯债A	2.96	7.37	13.73	29.96	47.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16334.10	7.31%
25平安银行永续债01BC	130.00	13133.82	5.88%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	5.05%
20鄂科01	110.00	11163.16	5.00%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10163.59	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178989.51	80.12%
企业债	109690.24	49.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2254	1.2270	1.2277	1.2283	1.2287
累计净值(元)	1.4254	1.4270	1.4277	1.4283	1.4287

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