南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2182 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4182

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.34亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
债券型名次	2366	956	154	673	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.97	12.04	-	46.85
债券型名次	1296	1403	962	772	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
2365	南方祥元A	0.04	0.34	0.98	1.54	1.38
2366	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
2367	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.75	1.69	2.13	2.25
2368	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26
955	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79
956	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
957	人保鑫利债券A	0.20	0.78	-0.03	3.59	1.46
958	天弘多元收益A	0.20	0.78	0.87	4.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	中信保诚稳达C	0.06	0.87	1.83	2.16	2.35
153	博时恒享债券A	0.38	1.77	1.80	1.83	2.35
154	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
155	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
156	华宸稳健债券A	0.28	1.84	1.79	-5.90	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
672	汇添富双享回报债券C	0.29	3.32	0.98	2.34	2.90
673	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
674	兴全恒鑫债券A	0.19	1.00	1.16	2.34	2.08
675	中欧增强回报债券(LOF)A	0.15	0.66	1.06	2.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华夏卓享债券C	0.06	1.34	1.31	2.62	2.38
552	汇添富双利债券A	-0.21	2.05	1.19	3.12	2.38
553	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
554	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38
555	中信保诚安鑫回报债券C	0.45	0.81	1.12	2.59	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	长盛盛裕纯债D	3.09	7.74	14.31	-	18.47
1295	创金合信泰博66个月定开债券	3.09	7.21	11.37	-	23.29
1296	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	-	46.85
1297	长信利鑫债券(LOF)C	3.07	8.65	7.90	-	29.46
1298	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27
1402	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22
1403	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	-	46.85
1404	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	-	44.81
1405	广发增强债券A	3.50	6.96	9.77	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	浙商聚盈纯债债券C	2.49	7.18	12.05	-	64.86
961	安信永盈一年定开债券	2.94	6.22	12.04	-	22.71
962	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	-	46.85
963	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
964	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.50	12.03	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
771	中银丰庆定期开放债券	1.54	4.22	8.11	-	36.88
772	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	-	46.85
773	南方宣利定期开放债券C	2.68	6.12	10.69	-	41.49
774	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	长盛盛裕纯债A	3.09	7.74	14.31	-	46.98
742	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	-	46.97
743	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	-	46.85
744	圆信永丰兴融C	1.64	3.84	7.93	-	46.85
745	鹏扬双利债券A	4.69	8.59	13.74	-	46.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16334.10	7.31%
25平安银行永续债01BC	130.00	13133.82	5.88%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	5.05%
20鄂科01	110.00	11163.16	5.00%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10163.59	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178989.51	80.12%
企业债	109690.24	49.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2182	1.2176	1.2170	1.2177	1.2179
累计净值(元)	1.4182	1.4176	1.4170	1.4177	1.4179

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