南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2441 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4441

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.96亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55
债券型名次	5303	4326	1732	541	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
债券型名次	281	661	888	172	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5302	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5303	南方宣利定期开放债券A	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55
5304	南方宣利定期开放债券C	-0.01	0.03	0.75	1.96	4.20
5305	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.36	0.79	1.48
4325	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.42	-0.06	0.67
4326	南方宣利定期开放债券A	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55
4327	鹏华丰利债券(LOF)C	0.39	0.07	-0.55	-1.16	1.49
4328	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
1731	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.26	0.54	0.85	1.40	2.30
1732	南方宣利定期开放债券A	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55
1733	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34
1734	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.20	0.50	0.85	1.49	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	嘉实致享纯债债券	0.47	0.85	1.25	2.16	3.37
540	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31
541	南方宣利定期开放债券A	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55
542	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
543	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
166	财通资管积极收益债券A	1.44	1.65	2.36	2.85	4.55
167	南方宣利定期开放债券A	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55
168	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
169	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.16	0.67	1.58	4.89	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
280	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-2.20	-1.07
281	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
282	万家鑫丰纯债C	4.19	9.50	13.13	17.38	43.56
283	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.18	7.33	14.41	20.79	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	鹏华丰诚债券A	1.81	7.98	11.59	17.80	25.01
660	英大智享债券C	1.00	7.98	20.02	19.67	25.60
661	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
662	国寿安保尊益信用纯债债券	3.13	7.96	14.66	23.54	69.29
663	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	安信目标收益债券C	0.65	5.11	11.98	18.53	98.58
887	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69
888	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
889	同泰恒兴纯债C	5.53	6.86	11.98	17.70	22.16
890	兴全磐稳增利债券A	0.43	8.23	11.98	16.40	143.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	21.84	22.37
171	安信永顺一年定开债券	3.11	5.84	10.83	21.80	30.59
172	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
173	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
174	广发景利纯债	2.55	5.70	13.04	21.75	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-1.76	4.95	11.52	0.05	49.97
647	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-1.76	4.95	11.52	0.05	49.97
648	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
649	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
650	西部利得得尊债券A	3.08	8.91	13.73	19.98	49.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26人民人寿永续债01	180.00	18067.15	7.87%
25工行二级资本债02BC	160.00	16308.53	7.10%
25平安银行永续债01BC	130.00	13409.48	5.84%
20鄂科01	110.00	11359.25	4.95%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11204.72	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203065.76	88.43%
企业债	90295.42	39.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2439	1.2445	1.2447	1.2426	1.2442
累计净值(元)	1.4439	1.4445	1.4447	1.4426	1.4442

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