南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.185 0.001(0.09%)

累计净值：1.385

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.60亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.29	0.90	2.75	1.55
债券型名次	831	2621	412	853	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	8.61	13.69	21.15	42.88
债券型名次	1584	965	374	331	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	南方金利C	0.30	0.20	0.49	2.79	0.89
830	南方金利定开债券A	0.30	0.20	0.49	2.99	0.98
831	南方宣利定期开放债券A	0.30	0.29	0.90	2.75	1.55
832	鹏扬淳利定期开放债券	0.30	0.77	1.18	3.97	1.67
833	鹏扬丰利一年定开债券C	0.30	0.38	0.39	2.92	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	南方涪利定开债券发起	0.17	0.29	0.36	2.03	0.51
2620	南方弘利定开债券发起	0.20	0.29	0.26	1.88	0.43
2621	南方宣利定期开放债券A	0.30	0.29	0.90	2.75	1.55
2622	诺德安盛	0.14	0.29	0.11	1.76	0.49
2623	鹏华丰泰定期开放债券B	0.16	0.29	0.34	2.48	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.28	0.90	1.52	0.91
411	金信民达纯债A	0.23	0.46	0.90	5.28	1.83
412	南方宣利定期开放债券A	0.30	0.29	0.90	2.75	1.55
413	农银汇理金聚高等级债券	0.07	0.26	0.90	1.49	0.91
414	鹏华畅享债券A	0.08	1.12	0.90	2.97	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
852	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.21	0.36	0.61	2.75	1.01
853	南方宣利定期开放债券A	0.30	0.29	0.90	2.75	1.55
854	浙商智多盈债券C	0.22	0.52	0.24	2.75	0.40
855	中加纯债一年C	0.13	0.49	0.27	2.75	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	财通收益增强债券C	0.90	0.60	-1.70	0.60	1.56
503	南华瑞利债券A	0.20	0.56	0.44	3.71	1.56
504	南方宣利定期开放债券A	0.30	0.29	0.90	2.75	1.55
505	鹏华畅享债券A	0.08	1.12	0.90	2.97	1.55
506	西部利得祥盈债券C	0.35	0.54	0.87	2.54	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	交银增利债券C	3.88	6.55	8.48	18.94	130.49
1583	南方纯元C	3.88	7.08	8.90	12.76	29.66
1584	南方宣利定期开放债券A	3.88	8.61	13.69	21.15	42.88
1585	鹏华丰润债券(LOF)	3.88	7.72	7.26	12.50	96.95
1586	鹏华金利债券	3.88	8.63	11.61	18.89	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	华富恒欣纯债债券A	3.64	8.61	11.42	16.75	21.08
964	汇添富双鑫添利债券A	4.43	8.61	10.28	23.82	48.99
965	南方宣利定期开放债券A	3.88	8.61	13.69	21.15	42.88
966	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.11	8.61	12.26	17.40	39.36
967	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	3.30	8.61	11.39	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	国泰睿元一年定期开放债券发起式	7.00	10.41	13.70	-	15.05
373	华夏鼎隆债券C	3.59	9.51	13.70	18.72	25.47
374	南方宣利定期开放债券A	3.88	8.61	13.69	21.15	42.88
375	中加纯债一年A	2.63	8.23	13.69	21.70	92.83
376	广发汇安18个月定期债券C	5.04	10.34	13.67	17.80	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	8.91	13.24	21.17	24.30
330	海富通稳固收益债券C	4.34	5.92	9.16	21.15	108.38
331	南方宣利定期开放债券A	3.88	8.61	13.69	21.15	42.88
332	南方润元纯债债券A/B	4.89	8.96	12.89	21.13	69.68
333	兴全稳益定开债券	3.54	7.76	11.49	21.12	62.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	中银中高等级债券C	4.33	9.70	12.12	17.65	42.90
698	汇添富6月红定期开放债券A	3.48	6.64	8.18	16.54	42.89
699	南方宣利定期开放债券A	3.88	8.61	13.69	21.15	42.88
700	博时信用债纯债债券C	3.55	7.49	11.31	16.29	42.84
701	长盛盛裕纯债A	4.54	10.80	17.43	29.41	42.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	120.00	11773.57	7.09%
24华夏银行永续债01	110.00	11320.67	6.82%
24农行永续债01	110.00	11253.19	6.78%
24平安银行二级资本债01A	110.00	11242.27	6.77%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11145.94	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121959.38	73.47%
企业债	106509.82	64.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.184	1.183	1.182	1.182	1.181
累计净值(元)	1.384	1.383	1.382	1.382	1.381

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