南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3967

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.98亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
债券型名次	289	1173	1959	4282	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.61	13.52	24.34	44.26
债券型名次	1764	1852	672	358	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47
288	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
289	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
290	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
291	天弘永利债券B	0.11	1.43	1.46	1.69	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58
1172	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1173	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
1174	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	0.59	0.69	0.86	0.57
1175	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.59	0.97	0.90	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	交银裕隆纯债债券C	0.03	0.42	0.53	0.78	0.40
1958	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
1959	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
1960	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
1961	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4281	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.36	0.46	0.44	0.35
4282	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
4283	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17
4284	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.16	0.26	0.44	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	光大保德信增利收益债券C	-0.14	0.64	0.21	1.58	0.57
1352	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1353	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
1354	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57
1355	鹏华稳健添利债券A	-0.01	0.58	0.91	1.87	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华富恒欣纯债债券A	2.14	6.50	12.91	17.84	22.89
1763	嘉合磐恒债券A	2.14	5.64	4.65	-	4.81
1764	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.34	44.26
1765	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.70	66.21
1766	人保民富债券A	2.14	7.54	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
1851	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
1852	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.34	44.26
1853	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
1854	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.92	6.61	12.57	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.54	112.57
671	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	23.07	27.90
672	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.34	44.26
673	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	20.88	29.94
674	广发恒悦债券E	8.68	19.56	13.50	16.93	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	汇丰晋信2016周期混合	9.55	14.73	15.51	24.37	298.35
357	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	24.34	58.25
358	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.34	44.26
359	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.32	27.98
360	天弘丰利债券(LOF)E	3.02	10.76	8.43	24.31	65.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	景顺长城景盈双利债券C	10.58	19.39	16.26	24.72	44.31
782	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.14	44.26
783	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.34	44.26
784	长城稳固收益债券A	4.20	12.79	9.07	4.53	44.25
785	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.06	44.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	5.49%
24华夏银行永续债01	110.00	11268.39	5.13%
20鄂科01	110.00	11205.67	5.10%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	5.06%
16浙交02	100.00	10287.92	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126373.66	57.50%
企业债	103479.43	47.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1967	1.1965	1.1962	1.1962	1.1954
累计净值(元)	1.3967	1.3965	1.3962	1.3962	1.3954

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