南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2458 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4458

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.70亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
债券型名次	1319	520	383	215	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
债券型名次	117	725	716	177	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
1318	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83
1319	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
1320	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1321	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
519	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
520	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
521	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
522	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
382	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
383	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
384	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
385	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
214	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
215	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
216	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
217	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
116	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
117	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
118	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
119	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
116	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
117	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
118	华商鸿盛纯债债券	5.58	7.16	11.97	-	16.33
119	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
724	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
725	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
726	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
727	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
715	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
716	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
717	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
718	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
176	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
177	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
178	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
179	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
641	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
642	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
643	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
644	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16195.05	7.13%
25平安银行永续债01BC	130.00	13290.17	5.85%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.01%
20鄂科01	110.00	11267.52	4.96%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10321.66	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177673.23	78.22%
企业债	106461.05	46.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2452	1.2448	1.2446	1.2439	1.2434
累计净值(元)	1.4452	1.4448	1.4446	1.4439	1.4434

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