资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296345.16 96.86%
银行存款和结算备付金 9511.42 3.11%
其他资产 80.05 0.03%
资产总值:305936.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国盛MTN003 150.00 15195.70 6.71%
25汇金MTN001 140.00 14158.41 6.25%
25农发11 120.00 12158.97 5.37%
24徽商银行01 110.00 11228.23 4.96%
25招证C1 110.00 11065.54 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104778.62 46.28%
企业债 26232.16 11.59%
国家债券 996.71 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%