资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254581.70 94.15%
银行存款和结算备付金 8709.47 3.22%
其他资产 7109.78 2.63%
资产总值:270400.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国盛MTN003 150.00 15360.10 6.59%
25汇金MTN001 140.00 14055.77 6.03%
25招证C1 110.00 11159.96 4.79%
25中车集MTN001 100.00 10245.55 4.40%
25进出61 100.00 10008.61 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91883.92 39.42%
企业债 25430.74 10.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%