资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420153.82 97.61%
银行存款和结算备付金 9864.70 2.29%
其他资产 441.61 0.10%
资产总值:430460.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国盛MTN003 150.00 15256.36 3.55%
25汇金MTN001 140.00 14283.14 3.32%
25工行二级资本债03BC 130.00 13146.32 3.06%
25招证C1 110.00 11277.69 2.62%
25中车集MTN001 100.00 10206.77 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175498.39 40.81%
企业债 51963.53 12.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%