财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1310.11 |
720.81 |
7152.59 |
1221.58 |
5592.65 |
| 本期利润(万元) |
2465.43 |
1366.15 |
2792.49 |
-1782.35 |
2834.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20257.71 |
0.00 |
18922.64 |
0.00 |
44381.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138459.68 |
123318.97 |
136066.05 |
216916.96 |
331793.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
44.04 |
0.00 |
41.35 |
0.00 |
41.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1011.85 |
83.92 |
105.83 |
39.31 |
78.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
415016.36 |
296345.16 |
719064.29 |
759850.74 |
599684.02 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
415016.36 |
296345.16 |
719064.29 |
759850.74 |
599684.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.56 |
67.02 |
303.27 |
307.06 |
238.52 |
| 应付托管费(万元) |
14.76 |
11.17 |
50.55 |
51.18 |
39.75 |
| 资产总计(万元) |
424146.59 |
305936.63 |
775184.52 |
796433.08 |
618144.21 |
| 负债合计(万元) |
65461.75 |
79516.28 |
170385.64 |
145147.84 |
109977.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
358684.84 |
226420.35 |
604798.88 |
651285.24 |
508166.39 |
| 未分配利润(万元) |
66697.76 |
37483.23 |
100672.06 |
105567.78 |
71498.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.23 |
128.41 |
74.12 |
136.15 |
50.87 |
| 投资收益(万元) |
3302.98 |
16866.06 |
12005.35 |
22117.98 |
8593.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2215.14 |
-7086.65 |
-4075.26 |
6437.58 |
3238.35 |
| 其它收入(万元) |
16.19 |
208.35 |
150.80 |
200.97 |
42.29 |
| 收入合计(万元) |
5596.55 |
10116.17 |
8155.01 |
28892.67 |
11924.51 |
| 管理人报酬(万元) |
400.50 |
3018.27 |
1997.02 |
2905.63 |
1119.27 |
| 托管费(万元) |
66.75 |
503.04 |
332.84 |
484.27 |
186.54 |
| 其它费用(万元) |
15.14 |
34.04 |
16.96 |
29.77 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
956.91 |
6427.11 |
3896.35 |
5575.52 |
2095.26 |
| 利润总额(万元) |
4639.64 |
3689.06 |
4258.66 |
23317.15 |
9829.26 |
| 净利润(万元) |
4639.64 |
3689.06 |
4258.66 |
23317.15 |
9829.26 |