南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.2122 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3802

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.69亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.26	0.26	-0.07	0.62
债券型名次	3898	3884	3779	4535	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.57	11.10	20.96	40.99
债券型名次	3981	2178	1543	479	832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	南方畅利定开债券发起	-0.06	-0.18	0.51	0.43	0.80
3897	南方交元债券	-0.06	-0.22	0.43	0.08	0.78
3898	南方祥元A	-0.06	-0.26	0.26	-0.07	0.62
3899	南方祥元C	-0.06	-0.28	0.17	-0.26	0.24
3900	南方颐元定开债券发起	-0.06	-0.10	0.48	0.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	南方多利增强债券A	-0.20	-0.26	0.65	3.32	6.48
3883	南方佳元6个月持有债券A	-0.15	-0.26	0.71	4.07	4.51
3884	南方祥元A	-0.06	-0.26	0.26	-0.07	0.62
3885	鹏华丰享债券	-0.02	-0.26	0.23	0.21	1.50
3886	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.03	-0.26	0.59	1.88	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.05	0.26	0.68	1.22
3778	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.04	-0.09	0.26	-0.03	0.33
3779	南方祥元A	-0.06	-0.26	0.26	-0.07	0.62
3780	农银汇理金汇债券C	-0.01	0.03	0.26	0.36	0.89
3781	鹏华丰尊债券	0.00	-0.09	0.26	-0.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.24	0.23	-0.07	0.47
4534	嘉实致华纯债债券	-0.06	-0.28	0.45	-0.07	0.48
4535	南方祥元A	-0.06	-0.26	0.26	-0.07	0.62
4536	上银聚永益一年定开债券	-0.02	-0.10	0.58	-0.07	0.14
4537	中加优悦一年定开债券	-0.05	-0.12	0.41	-0.07	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.08	0.34	0.76	0.62
4005	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.02	0.40	0.36	0.62
4006	南方祥元A	-0.06	-0.26	0.26	-0.07	0.62
4007	鹏华0-5年利率发起式债券	0.00	-0.06	0.33	0.11	0.62
4008	平安惠悦纯债	0.04	0.01	0.45	0.45	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	南方1-3年国开债A	1.01	5.87	8.90	15.33	23.36
3980	南方惠利6个月定开债券A	1.01	6.19	11.22	22.23	30.21
3981	南方祥元A	1.01	6.57	11.10	20.96	40.99
3982	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.01	5.35	5.23	-	7.82
3983	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.01	5.68	8.97	15.60	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.49	6.57	9.35	-	9.34
2177	南方和元A	1.52	6.57	10.46	19.47	41.07
2178	南方祥元A	1.01	6.57	11.10	20.96	40.99
2179	诺安浙享定开发起式债券	1.85	6.57	10.86	-	28.73
2180	鹏扬淳明债券C	1.26	6.57	13.33	18.31	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	国金惠盈纯债债券E	-2.91	4.88	11.10	19.35	19.19
1542	华夏鼎英债券C	0.74	7.17	11.10	-	15.56
1543	南方祥元A	1.01	6.57	11.10	20.96	40.99
1544	招商招裕纯债D	1.43	5.96	11.10	-	10.75
1545	中金纯债A类	1.14	5.58	11.10	17.10	47.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	农银金益债券	1.76	8.02	12.08	20.97	26.39
478	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.73	6.23	12.65	20.96	21.72
479	南方祥元A	1.01	6.57	11.10	20.96	40.99
480	招商添盈纯债A	0.91	5.94	10.74	20.96	27.53
481	国寿安保尊享债券C	3.06	11.19	13.91	20.95	77.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	东方红聚利债券C	6.13	15.15	13.66	29.15	41.05
831	国寿安保安康纯债债券	1.00	6.01	9.91	19.15	40.99
832	南方祥元A	1.01	6.57	11.10	20.96	40.99
833	博时裕鹏纯债债券	0.82	5.26	9.78	19.06	40.95
834	华安年年红债券C	1.64	6.62	7.86	-	40.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.38%
24光大银行债02	200.00	20139.39	5.37%
24汇金MTN008	150.00	15311.47	4.08%
24东莞银行02	150.00	15072.33	4.02%
24国盛MTN003	150.00	15032.86	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218761.34	58.30%
企业债	37532.85	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2129	1.2130	1.2120	1.2116	1.2109
累计净值(元)	1.3809	1.3810	1.3800	1.3796	1.3789

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