南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.2385 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4065

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.33亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
债券型名次	2044	2381	2225	1166	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
债券型名次	2358	2004	1737	893	826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	民生加银聚益纯债	0.05	0.04	0.74	1.69	1.71
2043	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.09	0.62	1.35	1.31
2044	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2045	南方祥元C	0.05	0.08	0.58	1.68	1.71
2046	南方赢元	0.05	0.18	1.56	2.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
2380	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.11	0.43	1.00	0.97
2381	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2382	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
2383	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
2224	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2225	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2226	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2227	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	民生加银恒祥债券	0.08	0.17	0.80	1.88	1.82
1165	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89
1166	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
1167	鹏扬富利增强债券A	-0.27	0.39	0.62	1.88	2.49
1168	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91
1212	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.14	0.74	1.89	1.91
1213	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
1214	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1215	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41
2357	南方津享稳健添利债券A	1.83	7.70	11.08	-	11.15
2358	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
2359	南华瑞恒中短债债券A	1.83	4.34	8.11	8.16	11.98
2360	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
2003	金鹰添润定期开放债券	1.87	5.58	10.24	19.09	42.14
2004	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
2005	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81
2006	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
1736	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
1737	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
1738	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
1739	太平恒泽63个月定开	1.86	5.88	9.94	18.71	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
892	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
893	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
894	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
895	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	天弘增强回报C	1.62	10.04	8.59	10.83	44.07
825	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
826	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
827	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04
828	兴银朝阳	1.33	4.56	7.98	15.99	44.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15360.10	6.59%
25汇金MTN001	140.00	14055.77	6.03%
25招证C1	110.00	11159.96	4.79%
25中车集MTN001	100.00	10245.55	4.40%
25进出61	100.00	10008.61	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91883.92	39.42%
企业债	25430.74	10.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2384	1.2383	1.2379	1.2378	1.2377
累计净值(元)	1.4064	1.4063	1.4059	1.4058	1.4057

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