南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2202 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3882

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.61亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
债券型名次	1341	1642	1839	2990	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
债券型名次	3290	2081	1489	610	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
1340	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.00	0.02	0.12
1341	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
1342	南方祥元C	0.04	0.38	0.46	0.50	0.38
1343	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36
1641	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.40	0.18	-0.42	0.37
1642	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
1643	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
1644	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
1838	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38
1839	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
1840	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
1841	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
2989	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
2990	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
2991	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
2992	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.02	0.41	0.52	0.63	0.40
1709	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
1710	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
1711	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
1712	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34
3289	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.27	18.89
3290	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
3291	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98
3292	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.33	6.29	0.80	-9.19	5.09
2080	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.08	18.23
2081	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
2082	上银慧嘉利债券	1.01	6.29	10.83	-	15.14
2083	兴业裕恒债券	0.83	6.29	12.41	18.97	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	-	19.35
1488	红土创新丰源中短债C	2.77	7.17	11.19	-	14.31
1489	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
1490	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.77	22.65
1491	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.11	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
609	工银3-5年国开债指数A	0.50	7.43	11.82	20.28	28.18
610	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
611	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.28	20.69
612	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.27	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	博时裕创纯债	1.29	4.38	8.40	16.72	42.00
853	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97
854	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
855	方正富邦睿利纯债A	0.77	7.84	12.27	20.62	41.85
856	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	16.83	41.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15195.70	6.71%
25汇金MTN001	140.00	14158.41	6.25%
25农发11	120.00	12158.97	5.37%
24徽商银行01	110.00	11228.23	4.96%
25招证C1	110.00	11065.54	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104778.62	46.28%
企业债	26232.16	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2203	1.2201	1.2201	1.2200	1.2197
累计净值(元)	1.3883	1.3881	1.3881	1.3880	1.3877

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