南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2471 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4151

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.84亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
债券型名次	2031	1999	2037	2063	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
债券型名次	1031	2258	1590	777	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
2030	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
2031	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2032	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2033	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1998	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
1999	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2000	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2001	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
2036	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
2037	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2038	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2039	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
2062	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
2063	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2064	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
2065	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
1176	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
1177	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
1178	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
1179	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76
1030	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
1031	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
1032	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
1033	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63
2257	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22
2258	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
2259	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
2260	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
1589	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
1590	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
1591	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
1592	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
776	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
777	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
778	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
779	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09
777	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
778	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
779	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05
780	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15522.21	4.33%
25汇金MTN001	140.00	14196.46	3.96%
25工行二级资本债03BC	130.00	13296.46	3.71%
25进出61	130.00	13020.39	3.63%
25招证C1	110.00	11219.67	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173588.26	48.40%
企业债	49801.26	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2468	1.2465	1.2462	1.2457	1.2455
累计净值(元)	1.4148	1.4145	1.4142	1.4137	1.4135

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