南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.2354 0.0002(0.02%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.33亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
债券型名次	3150	2045	1391	1280	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
债券型名次	2691	2054	1816	650	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.29	1.13	1.64	1.55
3149	南方润元纯债债券C类	0.05	0.27	1.08	1.54	1.47
3150	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
3151	南方祥元C	0.05	0.28	0.96	1.63	1.50
3152	南方颐元定开债券发起	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.31	1.09	1.59	1.56
2044	南方宁利一年债券	0.07	0.31	0.92	0.57	0.97
2045	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
2046	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
2047	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.31	1.07	1.46	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.06	1.69	1.05	5.26	5.06
1390	南方泰元A	0.07	0.28	1.05	1.57	1.79
1391	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
1392	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
1393	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.10	0.39	1.11	1.83	1.64
1279	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	0.39	1.19	1.83	1.76
1280	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
1281	平安惠复纯债A	0.05	0.22	0.88	1.83	1.36
1282	永赢伟益债券	0.13	0.42	1.44	1.83	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
1432	路博迈护航一年持有债券C	-0.03	1.14	0.89	2.08	1.65
1433	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
1434	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.10	0.35	1.26	1.48	1.65
1435	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.29	7.64	15.19	67.26
2690	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.94	6.63	11.90	22.30	32.27
2691	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
2692	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.94	4.01	6.79	12.64	15.46
2693	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	广发双债添利债券E	2.34	5.80	11.76	21.03	21.08
2053	摩根强化回报债券A	2.32	5.80	5.93	9.49	73.39
2054	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
2055	易方达高等级信用债债券A	1.94	5.80	12.07	12.08	64.20
2056	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.88	5.80	10.01	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.35	12.28
1815	民生加银兴盈债券	2.38	5.84	10.19	16.02	24.14
1816	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
1817	平安中债1-5年政策性金融债C	1.68	4.91	10.19	18.56	20.93
1818	兴全恒鑫债券C	3.21	7.03	10.19	21.23	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.03	5.63	11.10	19.48	39.57
649	南方涪利定开债券发起	2.27	5.67	10.07	19.47	39.55
650	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
651	融通通恒63个月定开债券A	2.37	6.58	10.70	19.46	22.81
652	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
839	长城稳固收益债券A	3.11	9.59	13.17	4.73	43.69
840	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
841	博时聚盈纯债债券	1.60	4.47	9.27	18.98	43.68
842	兴银朝阳	1.34	4.93	8.28	16.76	43.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15360.10	6.59%
25汇金MTN001	140.00	14055.77	6.03%
25招证C1	110.00	11159.96	4.79%
25中车集MTN001	100.00	10245.55	4.40%
25进出61	100.00	10008.61	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91883.92	39.42%
企业债	25430.74	10.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-28南方祥元债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方祥元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2352	1.2348	1.2348	1.2347	1.2343
累计净值(元)	1.4032	1.4028	1.4028	1.4027	1.4023

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