南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2491 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4171

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.40亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
债券型名次	3223	2439	2109	2125	1490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
债券型名次	1550	2320	1717	688	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	南方通元6个月持有债券C	0.17	-0.32	-0.49	-0.28	2.21
3222	南方稳鑫6个月持有债券C	0.17	-0.16	-0.33	0.57	2.40
3223	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
3224	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
3225	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.34	0.65	1.18	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2438	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91
2439	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
2440	南华瑞恒中短债债券A	0.15	0.31	0.55	0.98	1.83
2441	农银汇理金汇债券A	0.18	0.31	0.58	1.01	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	0.55	0.76	1.50	2.14
2108	南方亨元C	0.12	0.36	0.76	1.30	2.43
2109	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
2110	鹏华永润一年定期开放债券	0.10	0.30	0.76	1.46	2.67
2111	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
2124	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
2125	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
2126	诺安聚利债券C	0.18	0.31	0.71	1.39	2.52
2127	鹏华3个月中短债A	0.26	0.45	0.81	1.39	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78
1489	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
1490	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
1491	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1492	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.39	9.21
1549	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69
1550	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
1551	鹏华永泽定期开放债券	2.81	12.67	19.25	22.62	54.97
1552	平安合信定开债	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
2319	嘉实纯债债券C	2.84	5.38	9.13	15.04	60.98
2320	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
2321	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
2322	诺安鑫享定开发起式债券	2.82	5.38	9.85	-	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	广发景富纯债	3.06	5.58	10.26	16.74	23.88
1716	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1717	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
1718	鹏扬富利增强债券A	0.65	6.46	10.26	5.75	15.36
1719	平安添裕债券C	-4.80	6.56	10.26	-0.96	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.73	100.85
687	博时稳定价值债券A	0.66	8.09	12.54	17.72	185.46
688	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
689	平安惠合纯债	2.80	5.71	10.49	17.72	24.67
690	易方达恒久1年定期债券A	2.50	5.39	9.81	17.72	65.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
771	博时裕利纯债债券	2.07	4.44	13.29	18.91	45.34
772	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
773	平安双债添益债券C	0.73	7.69	9.99	9.12	45.28
774	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15256.36	3.55%
25汇金MTN001	140.00	14283.14	3.32%
25工行二级资本债03BC	130.00	13146.32	3.06%
25招证C1	110.00	11277.69	2.62%
25中车集MTN001	100.00	10206.77	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175498.39	40.81%
企业债	51963.53	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2486	1.2482	1.2475	1.2460	1.2470
累计净值(元)	1.4166	1.4162	1.4155	1.4140	1.4150

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