南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2446 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4126

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.84亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
债券型名次	2726	1615	2026	1956	1313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76
债券型名次	1356	2282	1696	613	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
2725	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.34	0.95	1.39
2726	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
2727	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
2728	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
1614	南方华元C	0.05	0.25	0.50	1.38	2.28
1615	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
1616	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.68	1.59	2.45
1617	诺德中短债A	0.05	0.25	0.48	1.11	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
2025	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
2026	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
2027	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
2028	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.58	1.57	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.62	1.75	1.51	2.56
1955	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
1956	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
1957	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
1958	平安利率债A	0.11	0.23	0.62	1.51	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
1312	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.61	1.55	2.41
1313	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
1314	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
1315	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.00	6.14	9.47	19.05	70.43
1355	金元顺安沣顺定开债发起式	3.00	3.77	8.63	-	38.06
1356	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76
1357	融通通华五年定开债券C	3.00	5.94	8.86	-	10.07
1358	天弘信益A	3.00	5.78	11.04	18.10	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
2281	交银境尚收益债券C	3.53	5.07	8.27	12.67	30.33
2282	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76
2283	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.01	5.07	8.84	15.03	25.21
2284	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
1695	建信鑫和30天持有期债券C	3.50	5.89	10.22	-	14.70
1696	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76
1697	鹏华丰诚债券C	2.40	8.88	10.22	16.67	22.54
1698	圆信永丰兴利C	3.62	6.09	10.22	15.69	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.77	5.70	9.64	18.19	21.84
612	景顺长城政策性金融债A	3.30	5.63	11.32	18.19	38.99
613	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76
614	鹏扬淳合债券	3.04	5.32	11.55	18.19	37.71
615	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	方正富邦睿利纯债A	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82
815	南方弘利定开债券发起	2.49	4.27	9.32	16.24	44.81
816	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76
817	东方红聚利债券A	0.74	21.00	12.62	15.62	44.75
818	博时裕利纯债债券	1.91	3.91	13.02	18.83	44.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15522.21	4.33%
25汇金MTN001	140.00	14196.46	3.96%
25工行二级资本债03BC	130.00	13296.46	3.71%
25进出61	130.00	13020.39	3.63%
25招证C1	110.00	11219.67	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173588.26	48.40%
企业债	49801.26	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2443	1.2440	1.2437	1.2435	1.2433
累计净值(元)	1.4123	1.4120	1.4117	1.4115	1.4113

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