南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.2129 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3809

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.69亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
债券型名次	651	3929	2858	4484	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.84	11.33	21.18	41.08
债券型名次	3880	2088	1388	597	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	南方启元C	0.14	-0.46	0.10	-1.12	-0.90
650	南方升元中短期利率债A	0.14	-0.33	0.27	-0.23	-0.06
651	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
652	南方祥元C	0.14	-0.22	0.28	-0.20	0.30
653	南方晖元6个月持有期债券A	0.14	0.00	0.84	3.22	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	景顺长城景颐辰利债券C	0.10	-0.20	0.73	1.94	1.81
3928	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
3929	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
3930	鹏扬丰利一年定开债券C	0.07	-0.20	0.57	1.86	3.45
3931	平安合韵	0.15	-0.20	0.52	-0.09	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	南方和元A	0.05	-0.05	0.38	0.66	1.27
2857	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
2858	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
2859	南方旭元A	0.24	-0.56	0.38	-0.81	0.25
2860	南方卓元债券C	-0.07	-0.21	0.38	3.17	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	南方宏元定期开放债券发起	0.12	-0.14	1.19	0.00	0.54
4483	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
4484	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
4485	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.14	-0.05	0.56	-0.00	0.48
4486	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	嘉实中债1-3政金债指数A	0.10	0.11	0.50	0.43	0.68
3957	建信纯债C	0.05	-0.08	0.35	0.12	0.68
3958	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
3959	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
3960	银河睿丰定开债券	0.07	-0.03	0.41	-0.07	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	景顺景瑞收益债券C	1.20	6.48	9.25	15.06	15.99
3879	民生加银中债3-5年政金债指数	1.20	8.60	12.48	-	14.76
3880	南方祥元A	1.20	6.84	11.33	21.18	41.08
3881	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.20	5.54	5.42	-	7.90
3882	平安惠复纯债C	1.20	6.20	8.59	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	华夏鼎源债券A	0.99	6.84	3.63	-17.95	-15.51
2087	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.56	6.84	11.47	19.05	62.28
2088	南方祥元A	1.20	6.84	11.33	21.18	41.08
2089	信诚稳泰C	1.29	6.84	9.56	19.72	26.02
2090	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	17.01	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	方正富邦丰利债券C	1.66	7.62	11.33	1.09	17.64
1387	富国投资级信用债A	1.59	6.77	11.33	18.92	23.79
1388	南方祥元A	1.20	6.84	11.33	21.18	41.08
1389	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.92	7.85	11.33	19.98	20.68
1390	兴银合鑫债券	1.85	6.50	11.33	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	长安泓源纯债债券A	3.10	9.02	11.99	21.19	38.36
596	广发聚源债券(LOF)A	1.25	8.72	12.32	21.19	53.56
597	南方祥元A	1.20	6.84	11.33	21.18	41.08
598	华夏鼎隆债券A	1.25	7.11	12.51	21.17	30.76
599	海富通稳固收益债券C	4.89	13.02	12.67	21.16	117.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	德邦新添利债券A	1.46	1.70	2.00	2.25	41.10
832	东方红聚利债券C	5.79	14.51	12.90	28.46	41.08
833	南方祥元A	1.20	6.84	11.33	21.18	41.08
834	国寿安保安康纯债债券	1.19	6.27	9.91	19.38	41.06
835	博时裕鹏纯债债券	0.99	5.42	9.75	19.21	40.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.38%
24光大银行债02	200.00	20139.39	5.37%
24汇金MTN008	150.00	15311.47	4.08%
24东莞银行02	150.00	15072.33	4.02%
24国盛MTN003	150.00	15032.86	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218761.34	58.30%
企业债	37532.85	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2130	1.2120	1.2116	1.2109	1.2112
累计净值(元)	1.3810	1.3800	1.3796	1.3789	1.3792

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