南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2394 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4074

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.84亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
债券型名次	1070	3185	2050	1455	1369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
债券型名次	2245	2207	1663	719	821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85
1069	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1070	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
1071	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
1072	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.12	0.47	1.14	1.28
3184	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.12	0.38	0.80	1.12
3185	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
3186	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.55	1.64
3187	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
2049	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
2050	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
2051	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
2052	鹏华丰实定期开放债券B	0.02	0.24	0.59	1.37	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.15	0.56	1.57	1.95
1454	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
1455	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
1456	鹏华畅享债券A	-0.16	-2.52	0.20	1.57	3.13
1457	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98
1368	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
1369	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
1370	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
1371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	华夏中债3-5年政金债指数C	2.12	4.74	7.48	13.51	21.70
2244	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31
2245	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
2246	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.12	9.72	8.57	8.42	19.32
2247	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	海富通稳健添利债券C	1.73	4.87	9.81	14.79	77.19
2206	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
2207	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
2208	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57
2209	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
1662	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1663	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
1664	兴银合泰债券A	2.26	4.97	9.86	-	10.18
1665	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
718	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
719	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
720	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91
721	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17
820	博时聚盈纯债债券	1.77	3.99	8.55	17.91	44.16
821	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
822	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.40	10.99	14.24	14.04	44.15
823	博时裕顺纯债债券	2.64	5.19	9.52	17.52	44.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15522.21	4.33%
25汇金MTN001	140.00	14196.46	3.96%
25工行二级资本债03BC	130.00	13296.46	3.71%
25进出61	130.00	13020.39	3.63%
25招证C1	110.00	11219.67	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173588.26	48.40%
企业债	49801.26	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2392	1.2391	1.2391	1.2391	1.2392
累计净值(元)	1.4072	1.4071	1.4071	1.4071	1.4072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。