南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3988

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.61亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.13	1.91	1.28
债券型名次	3148	1066	728	1084	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16
债券型名次	2400	2104	1656	822	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	南方华元A	0.05	0.47	1.14	2.12	1.33
3147	南方华元C	0.05	0.44	1.04	1.93	1.22
3148	南方祥元A	0.05	0.48	1.13	1.91	1.28
3149	南方昭元债券C	0.05	0.62	1.23	2.09	1.35
3150	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.42	1.09	1.59	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.20	0.48	0.75	1.08	0.77
1065	南方定利一年定开债券	0.10	0.48	0.93	0.42	0.97
1066	南方祥元A	0.05	0.48	1.13	1.91	1.28
1067	农银金玉债券	0.11	0.48	1.00	1.51	1.02
1068	农银双利回报债券A	0.26	0.48	0.49	1.82	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华夏亚债中国指数A	0.16	0.63	1.13	1.20	1.16
727	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.48	1.13	1.52	1.18
728	南方祥元A	0.05	0.48	1.13	1.91	1.28
729	鹏华产业债债券	0.08	0.27	1.13	2.32	1.73
730	鹏华丰玉债券	0.04	0.67	1.13	1.63	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	汇添富高息债债券A	0.13	0.03	0.28	1.91	1.33
1083	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.46	1.07	1.91	1.22
1084	南方祥元A	0.05	0.48	1.13	1.91	1.28
1085	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.55	1.19	1.91	1.32
1086	南方晖元6个月持有期债券C	0.11	0.36	0.64	1.91	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.13	0.58	1.25	1.75	1.28
1216	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.52	1.20	1.86	1.28
1217	南方祥元A	0.05	0.48	1.13	1.91	1.28
1218	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.03	-0.11	0.65	1.10	1.28
1219	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.01	6.70	12.33	22.88	31.73
2399	南方创利3个月定开债券发起	2.01	5.62	9.73	17.21	19.99
2400	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16
2401	南方卓利3个月定开债发起式	2.01	6.44	10.10	16.83	32.80
2402	鹏华丰禄债券	2.01	6.41	12.18	23.34	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	14.25	16.48
2103	南方崇元纯债债券C	1.39	5.74	12.56	22.96	22.96
2104	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16
2105	信诚稳泰C	1.27	5.74	9.72	19.35	27.24
2106	招商安泰债券B	2.51	5.74	10.16	19.83	172.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
1655	景顺长城景泰裕利纯债A	1.99	5.69	10.47	19.26	21.22
1656	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16
1657	西部利得祥盈债券A	5.20	13.07	10.47	16.01	56.88
1658	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.45	5.35	10.46	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
821	金鹰元盛债券E	4.70	13.07	13.52	19.76	45.37
822	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16
823	浦银安盛盛泽定开债券	1.78	6.41	11.89	19.76	30.92
824	招商招坤纯债A	1.79	5.35	10.27	19.76	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	工银添慧债券A	25.26	31.32	22.76	24.99	43.20
830	东方臻选纯债债券A	2.51	5.96	14.42	29.63	43.16
831	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16
832	博时裕顺纯债债券	3.21	5.48	10.04	18.69	43.11
833	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15195.70	6.71%
25汇金MTN001	140.00	14158.41	6.25%
25农发11	120.00	12158.97	5.37%
24徽商银行01	110.00	11228.23	4.96%
25招证C1	110.00	11065.54	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104778.62	46.28%
企业债	26232.16	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2307	1.2305	1.2302	1.2301	1.2301
累计净值(元)	1.3987	1.3985	1.3982	1.3981	1.3981

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