南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.2320 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4000

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.33亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
债券型名次	3385	3158	1288	1605	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30
债券型名次	2444	2126	1842	835	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	南方升元中短期利率债C	-0.01	0.18	0.57	0.59	0.74
3384	南方泰元A	-0.01	0.29	0.99	1.12	1.51
3385	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
3386	南方耀元债券	-0.01	0.30	0.70	0.88	0.85
3387	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	南方丰元信用增强债券C	-0.01	0.23	0.95	0.97	1.37
3157	南方华元C	-0.03	0.23	0.83	1.39	1.34
3158	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
3159	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
3160	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	南方亨元A	0.00	0.41	0.89	1.62	1.28
1287	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1288	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
1289	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
1290	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
1604	南方贤元一年持有债券C	0.88	4.12	1.97	1.40	2.34
1605	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
1606	南方臻元	-0.06	0.29	1.14	1.40	1.64
1607	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	交银裕通纯债债券A	-0.03	0.24	0.88	1.40	1.37
1492	南方丰元信用增强债券C	-0.01	0.23	0.95	0.97	1.37
1493	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
1494	上银慧佳盈债券	-0.01	0.26	0.90	1.45	1.37
1495	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	海富通中短债债券C	1.99	4.13	7.29	10.79	13.78
2443	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.99	4.23	7.48	-	11.21
2444	南方祥元A	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30
2445	平安合信定开债	1.99	4.81	9.13	18.18	25.15
2446	申万菱信合利纯债C	1.99	4.00	7.15	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2125	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31
2126	南方祥元A	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30
2127	鹏华丰泰定期开放债券A	1.39	5.76	8.97	15.52	74.70
2128	平安惠复纯债A	2.36	5.76	9.25	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	博远臻享3个月定开债券C	2.28	6.49	10.11	-	13.59
1841	嘉合慧康63个月定开债券A	2.13	6.11	10.11	18.69	21.70
1842	南方祥元A	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30
1843	平安惠盈纯债A	2.69	5.42	10.11	20.42	41.29
1844	信诚至泰C	2.21	5.22	10.11	15.71	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	嘉实债券	8.24	11.01	14.11	19.65	264.41
834	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.04	7.00	11.05	19.64	22.88
835	南方祥元A	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30
836	永赢惠益债券A	1.39	7.02	11.99	19.64	33.18
837	永赢添益债券	2.10	6.80	11.10	19.64	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	博时景兴纯债债券	1.42	3.42	9.48	19.97	43.32
839	平安可转债C	29.25	30.09	25.04	23.80	43.32
840	南方祥元A	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30
841	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29
842	东方臻选纯债债券A	2.52	5.83	13.87	29.25	43.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15360.10	6.59%
25汇金MTN001	140.00	14055.77	6.03%
25招证C1	110.00	11159.96	4.79%
25中车集MTN001	100.00	10245.55	4.40%
25进出61	100.00	10008.61	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91883.92	39.42%
企业债	25430.74	10.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2321	1.2321	1.2318	1.2315	1.2316
累计净值(元)	1.4001	1.4001	1.3998	1.3995	1.3996

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