南方祥元债券A(004705)_规模评级

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.86	12.44	13.88	22.30	33.88	41.02	44.92
季度净申购	11406.38	-11560.22	-67996.95	-93392.51	-57596.39	-31451.32	34635.01
总份额	111807.82	100401.45	111961.66	179958.61	273351.12	330947.51	362398.83
季度总申购份额	16268.73	6945.33	2077.59	7531.93	89266.44	80198.39	130176.65
季度总赎回份额	4862.36	18505.55	70074.54	100924.44	146862.82	111649.71	95541.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1683	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1684	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1685	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1686	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1687	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1688	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
1689	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1690	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1691	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
1692	南华瑞扬纯债A	13.79	119407.10	-2.76	50.04	52.80
1693	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
1694	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40
1695	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
1696	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	博时华盈纯债债券	11.47	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
1726	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1727	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1728	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1729	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1730	永赢添益债券	12.03	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1731	国金惠盈纯债债券A	14.58	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1732	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1733	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1734	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
1735	博时稳健回报债券(LOF)A	24.68	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1736	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1737	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.44	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1738	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1739	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
862	嘉实多盈债券A	8.58	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
863	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
864	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
865	景顺长城景颐尊利债券C	14.79	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
866	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
867	华夏稳鑫增利80天债券A	4.58	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
868	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
869	财通资管双盈债券发起式A	6.66	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03
870	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	11270.95	17336.52	6065.58
871	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
872	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
873	南方3-5年农发债A	52.70	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
874	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
875	华夏可转债增强债券C	26.89	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
1420	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1421	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.82	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1422	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2582.21	16497.33	13915.12
1423	东方红信用债债券A	9.78	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1424	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
1425	恒生前海恒源天利债A	27.86	240354.66	-32387.56	16350.48	48738.04
1426	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1427	华安众享180天持有期中短债A	8.49	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1428	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1429	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
1430	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
1431	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1432	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
1433	创金合信稳健添利债券A	3.21	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	广发可转债债券C	5.54	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2137	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
2138	德邦景颐债券C	0.56	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
2139	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
2140	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2141	国投瑞银稳定增利债券A	1.78	16783.02	3644.75	8516.50	4871.75
2142	国泰金龙债券A	9.59	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2143	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
2144	财通资管鸿利中短债债券E	2.78	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
2145	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
2146	博时恒耀债券A	1.31	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
2147	招商招坤纯债C	4.50	34888.43	830.88	5644.78	4813.90
2148	富国稳健添盈债券C	2.58	24202.42	-4186.77	605.88	4792.65
2149	兴业180天持有期债券A	3.13	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2150	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.50	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

43120

25965.1400

75.27%

24.73%

2025-06-30

98283

27812.6600

81.72%

18.28%

2024-12-31

124466

29116.2900

87.63%

12.37%

2024-06-30

117019

25507.3900

86.26%

13.74%

2023-12-31

134338

13040.5900

80.48%

19.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	43120	25965.1400	84277.62	75.27	27684.04	24.73
2025-06-30	98283	27812.6600	223383.38	81.72	49967.74	18.28
2024-12-31	124466	29116.2900	317554.22	87.63	44844.61	12.37
2024-06-30	117019	25507.3900	257487.73	86.26	40997.17	13.74
2023-12-31	134338	13040.5900	140994.92	80.48	34189.70	19.52

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