南方祥元债券A(004705)_规模评级

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.78	22.15	33.64	40.73	44.60	40.34	36.74
季度净申购	-67996.95	-93392.51	-57596.39	-31451.32	34635.01	29278.91	77573.24
总份额	111961.66	179958.61	273351.12	330947.51	362398.83	327763.82	298484.90
季度总申购份额	2077.59	7531.93	89266.44	80198.39	130176.65	77407.06	104110.11
季度总赎回份额	70074.54	100924.44	146862.82	111649.71	95541.64	48128.15	26536.87

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	国金及第中短债A	13.89	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1666	汇添富双利债券C	13.83	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
1667	添富AAA级信用纯债A	13.79	115861.97	-25224.37	6716.63	31941.00
1668	易方达双债增强债券C	13.79	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1669	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.79	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
1670	博时安盈债券C	13.78	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1671	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
1672	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
1673	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1674	浦银安盛盛勤定开债券A	13.76	128403.16	-	-	-
1675	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1676	南方骏元中短期利率债债券	13.75	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
1677	鹏华丰达债券	13.74	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1678	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
1679	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.09	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1728	嘉实60天滚动持有短债A	12.70	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1729	博时稳健回报债券(LOF)A	24.85	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
1730	广发集远债券A	12.51	112561.54	81269.78	236263.37	154993.60
1731	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
1732	博时安盈债券C	13.78	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1733	长信稳航30天持有中短债债券A	12.28	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1734	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
1735	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1736	鹏华可转债债券C	16.04	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1737	建信鑫享短债债券C	12.42	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
1738	招商招兴3个月定开债券发起A	13.34	111340.23	-	-	0.10
1739	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18
1740	华泰保兴尊利债券C	14.52	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29
1741	博时智臻纯债债券	12.40	111175.99	17613.56	18114.42	500.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.72	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
4294	东方红6个月定开纯债	23.58	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4295	招商产业债券A	156.63	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
4296	兴业裕华债券	9.90	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
4297	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
4298	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.62	130004.87	-66490.91	40626.34	107117.25
4299	华安添魁债券	1.59	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
4300	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
4301	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.81	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4302	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.67	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
4303	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4304	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
4305	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
4306	易方达稳悦120天滚动短债C	47.32	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
4307	东兴兴瑞一年定开A	5.79	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	长江聚利债券型C	0.18	1304.68	-292.69	2104.35	2397.04
2628	蜂巢添汇纯债A	1.97	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
2629	浙商汇金中高等级三个月A	3.85	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
2630	天弘丰利债券(LOF)E	2.50	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
2631	万家鑫璟纯债A	6.93	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2632	招商产业债券C	7.70	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
2633	平安元泓30天滚动持有短债A	0.59	5189.34	-947.50	2082.84	3030.34
2634	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
2635	南方1-3年国开债C	0.39	3761.47	-1490.22	2066.63	3556.86
2636	鹏扬淳开债券C	1.16	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54
2637	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.68	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
2638	南方骏元中短期利率债债券	13.75	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
2639	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
2640	宝盈增强收益债券C	0.83	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
2641	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平

952	中银中短债债券A	4.68	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
953	鹏华全球高收益债(QDII)	16.68	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
954	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.43	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
955	招商招祥纯债C	31.81	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
956	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.72	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
957	海富通瑞福债券A	17.49	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
958	华宝可转债债券A	9.97	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
959	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
960	华夏希望债券A	18.75	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
961	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
962	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.37	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
963	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
964	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
965	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
966	国泰惠丰纯债债券	12.11	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

43120

25965.1400

75.27%

24.73%

2025-06-30

98283

27812.6600

81.72%

18.28%

2024-12-31

124466

29116.2900

87.63%

12.37%

2024-06-30

117019

25507.3900

86.26%

13.74%

2023-12-31

134338

13040.5900

80.48%

19.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	43120	25965.1400	84277.62	75.27	27684.04	24.73
2025-06-30	98283	27812.6600	223383.38	81.72	49967.74	18.28
2024-12-31	124466	29116.2900	317554.22	87.63	44844.61	12.37
2024-06-30	117019	25507.3900	257487.73	86.26	40997.17	13.74
2023-12-31	134338	13040.5900	140994.92	80.48	34189.70	19.52

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