南方祥元债券A(004705)_规模评级

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.91	12.49	13.93	22.39	34.00	41.17	45.08
季度净申购	11406.38	-11560.22	-67996.95	-93392.51	-57596.39	-31451.32	34635.01
总份额	111807.82	100401.45	111961.66	179958.61	273351.12	330947.51	362398.83
季度总申购份额	16268.73	6945.33	2077.59	7531.93	89266.44	80198.39	130176.65
季度总赎回份额	4862.36	18505.55	70074.54	100924.44	146862.82	111649.71	95541.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1679	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1680	交银信用添利债券(LOF)	13.96	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1681	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.95	133546.80	246.02	449.71	203.69
1682	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1683	中加瑞利纯债债券A	13.92	133073.45	-	0.00	-
1684	民生加银鑫享债券A	13.91	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
1685	南方祥元A	13.91	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1686	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1687	南方振元债券发起A	13.87	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
1688	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.85	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1689	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
1690	南华瑞扬纯债A	13.82	119407.10	31.92	101.05	69.14
1691	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1692	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.77	1272.84	622.80	1822.00	1199.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	博时华盈纯债债券	11.50	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1723	工银全球美元债A美元现汇	1.68	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1724	工银全球美元债A人民币	11.34	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1725	招商添华纯债A	11.86	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1726	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.55	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1727	永赢添益债券	12.08	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
1728	国金惠盈纯债债券A	14.74	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1729	南方祥元A	13.91	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1730	德邦锐兴债券C	14.34	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1731	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.55	111571.36	-	10571.40	-
1732	博时稳健回报债券(LOF)A	24.74	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1733	南方惠利6个月定开债券A	14.27	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1734	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.47	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1735	华宝政金债债券	12.28	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1736	大成景优中短债A	12.65	111321.47	-171.98	570.59	742.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	招商添华纯债C	1.25	11827.95	11651.21	13422.59	1771.38
1111	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.96	17784.94	11587.06	18701.09	7114.03
1112	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1113	景顺长城景颐尊利债券C	14.85	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1114	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.52	66914.09	11451.53	44636.14	33184.61
1115	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
1116	华夏稳鑫增利80天债券A	4.60	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
1117	南方祥元A	13.91	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1118	富国短债债券型C	5.03	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
1119	大摩双利增强债券A	3.99	31732.90	11291.07	15076.15	3785.08
1120	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1121	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.28	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1122	南方3-5年农发债A	52.62	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
1123	南方昌元转债C	17.52	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
1124	永赢瑞益债券	6.14	53994.43	10992.60	21331.38	10338.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.47	14750.76	-4200.64	16616.15	20816.79
1682	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
1683	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
1684	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
1685	东方红信用债债券A	9.76	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1686	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	16145.03	16484.36	339.33
1687	广发恒悦债券A	4.72	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
1688	南方祥元A	13.91	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1689	华安众享180天持有期中短债A	8.51	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1690	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
1691	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
1692	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
1693	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
1694	国泰民安增利债券C	2.42	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
1695	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.90	15903.54	1296.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	财通资管双盈债券发起式A	6.68	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
2254	广发可转债债券C	5.71	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2255	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
2256	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	5268.99	10144.34	4875.35
2257	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
2258	汇添富90天短债C	2.27	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2259	国泰金龙债券A	9.64	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2260	南方祥元A	13.91	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
2261	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
2262	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1008.73	3836.45	4845.17
2263	汇添富高息债债券A	7.23	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
2264	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2265	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
2266	长江可转债债券A	2.36	15451.57	10182.20	14959.00	4776.80
2267	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

38186

29279.7900

79.50%

20.50%

2025-12-31

43120

25965.1400

75.27%

24.73%

2025-06-30

98283

27812.6600

81.72%

18.28%

2024-12-31

124466

29116.2900

87.63%

12.37%

2024-06-30

117019

25507.3900

86.26%

13.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	38186	29279.7900	88889.00	79.50	22918.83	20.50
2025-12-31	43120	25965.1400	84277.62	75.27	27684.04	24.73
2025-06-30	98283	27812.6600	223383.38	81.72	49967.74	18.28
2024-12-31	124466	29116.2900	317554.22	87.63	44844.61	12.37
2024-06-30	117019	25507.3900	257487.73	86.26	40997.17	13.74

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