我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 960044.73 98.74%
银行存款和结算备付金 11947.41 1.23%
其他资产 305.04 0.03%
资产总值:972297.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 2340.00 239181.66 25.21%
23农发03 1900.00 199128.85 20.99%
23农发15 1290.00 132272.39 13.94%
22农发07 850.00 86640.73 9.13%
23农发07 840.00 86650.90 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 928974.15 97.93%
国家债券 31070.57 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%