资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 710218.62 99.98%
银行存款和结算备付金 26.06 0.00%
其他资产 106.85 0.02%
资产总值:710351.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 1790.00 180457.26 26.71%
25农发15 1590.00 160612.61 23.78%
25农发25 1340.00 135319.44 20.03%
20农发04 615.00 65450.95 9.69%
26农发05 420.00 42186.65 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 628675.02 93.07%
国家债券 81543.60 12.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%