资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 804278.33 99.99%
银行存款和结算备付金 31.86 0.00%
其他资产 85.18 0.01%
资产总值:804395.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 1810.00 181708.13 28.08%
25农发15 1770.00 177961.91 27.50%
25农发25 1340.00 136932.84 21.16%
24农发15 880.00 90561.11 14.00%
20农发04 405.00 42913.08 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 764108.27 118.09%
国家债券 40170.06 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%