南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.03亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
债券型名次	4277	2299	1604	1839	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
债券型名次	3776	1536	1172	719	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.16	0.64	0.99	0.86
4276	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4277	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
4278	南方3-5年农发债C	-0.03	0.28	0.81	1.26	1.07
4279	南方晨利一年定开债券发起	-0.03	0.33	0.84	1.12	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.29	0.59	1.50	1.31
2298	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
2299	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
2300	南方骏元中短期利率债债券	-0.02	0.29	0.73	0.98	0.87
2301	南方泰元A	-0.01	0.29	0.99	1.12	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	民生加银和鑫定开债券发起式	0.00	0.21	0.83	0.53	1.02
1603	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.52	0.83	1.09	0.99
1604	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
1605	南方华元C	-0.03	0.23	0.83	1.39	1.34
1606	鹏华丰华债券	-0.01	0.32	0.83	0.97	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.25	0.75	1.33	1.15
1838	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
1839	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
1840	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
1841	鹏华丰玉债券	-0.02	0.55	1.06	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11
2418	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.05	0.26	0.68	1.02	1.11
2419	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
2420	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
2421	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	交银稳鑫短债债券D	1.52	3.56	6.86	-	8.46
3775	民生加银高等级信用债债券E	1.52	3.50	6.46	9.39	11.97
3776	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
3777	农银金鸿短债债券C	1.52	3.84	7.17	-	9.41
3778	鹏华创兴增利债券D	1.52	6.15	3.43	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
1535	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87
1536	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
1537	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00
1538	万家鑫悦纯债A	0.98	6.56	9.48	17.31	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
1171	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
1172	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
1173	南方臻元	2.60	6.86	11.37	18.34	26.98
1174	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	国泰聚禾纯债债券	2.22	5.99	11.25	20.33	29.81
718	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.47	5.85	11.01	20.33	30.46
719	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
720	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
721	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	招商双债增强(LOF)E	2.08	5.38	10.02	19.09	30.86
1540	平安季开鑫定开债A	2.02	4.01	7.54	23.42	30.84
1541	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
1542	泰康安和纯债6个月定开债券	2.11	6.32	12.09	21.28	30.80
1543	德邦景颐债券A	3.29	6.42	11.10	10.69	30.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	1670.00	173765.74	32.82%
24农发15	1320.00	134628.97	25.43%
25农发05	1190.00	118431.41	22.37%
25农发15	650.00	65758.58	12.42%
25农发25	590.00	59724.13	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632334.36	119.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0907	1.0909	1.0900	1.0895	1.0899
累计净值(元)	1.2837	1.2839	1.2830	1.2825	1.2829

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