南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.03亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50
债券型名次	1109	877	879	1536	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	6.72	11.41	20.30	31.32
债券型名次	2573	1433	1202	531	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	民生加银恒裕债券	0.12	0.45	1.09	1.37	1.36
1108	民生加银鑫通债券	0.12	0.41	1.04	1.07	1.48
1109	南方3-5年农发债A	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50
1110	南方3-5年农发债C	0.12	0.42	1.14	1.65	1.45
1111	南方3-5年农发债E	0.12	0.42	1.14	1.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
876	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
877	南方3-5年农发债A	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50
878	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
879	南方臻元	0.13	0.43	1.46	2.03	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华夏亚债中国指数A	0.15	0.36	1.17	1.41	1.70
878	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.12	0.43	1.17	1.65	1.51
879	南方3-5年农发债A	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50
880	南方通利A	0.08	0.35	1.17	1.41	1.61
881	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.44	1.17	1.74	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国泰信用互利债券C	0.04	0.31	1.13	1.71	1.54
1535	嘉实纯债债券A	0.09	0.34	1.14	1.71	1.70
1536	南方3-5年农发债A	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50
1537	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
1538	天弘安益C	0.06	0.36	1.16	1.71	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.15	0.53	1.24	1.32	1.50
1895	景顺长城稳健增益债券C	0.16	-0.31	-0.86	1.53	1.50
1896	南方3-5年农发债A	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50
1897	南方宏元定期开放债券发起	0.11	0.33	1.11	1.57	1.50
1898	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.40	1.06	1.35	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.98	5.41	10.55	17.58	20.21
2572	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.41	9.61	16.54	27.45
2573	南方3-5年农发债A	1.98	6.72	11.41	20.30	31.32
2574	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.98	6.36	10.36	17.46	20.24
2575	平安元福短债发起式A	1.98	4.48	7.40	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	蜂巢丰瑞债券A	3.85	6.72	12.41	20.08	24.67
1432	景顺长城政策性金融债C	1.97	6.72	11.03	-	11.52
1433	南方3-5年农发债A	1.98	6.72	11.41	20.30	31.32
1434	南方崇元纯债债券A	2.11	6.72	13.22	-	26.19
1435	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中银恒优12个月持有期债券C	3.30	7.03	11.42	21.64	18.52
1201	博时富发纯债A	1.48	6.36	11.41	19.68	45.57
1202	南方3-5年农发债A	1.98	6.72	11.41	20.30	31.32
1203	大摩灵动优选债券C	9.35	9.59	11.40	-	2.52
1204	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.83	5.89	11.40	-	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	银华增强收益债券	11.53	20.14	18.49	20.33	154.44
530	国泰聚禾纯债债券	2.19	5.95	11.22	20.32	30.17
531	南方3-5年农发债A	1.98	6.72	11.41	20.30	31.32
532	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.05	11.86	13.68	20.29	20.98
533	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.82	6.09	11.11	20.29	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.38	10.69	18.09	31.36
1523	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.30	7.85	-	31.34
1524	南方3-5年农发债A	1.98	6.72	11.41	20.30	31.32
1525	平安惠轩债券	2.43	5.63	10.44	19.43	31.32
1526	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.54	5.00	8.03	15.00	31.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	1670.00	173765.74	32.82%
24农发15	1320.00	134628.97	25.43%
25农发05	1190.00	118431.41	22.37%
25农发15	650.00	65758.58	12.42%
25农发25	590.00	59724.13	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632334.36	119.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0937	1.0933	1.0934	1.0936	1.0935
累计净值(元)	1.2867	1.2863	1.2864	1.2866	1.2865

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