南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.2877

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.03亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51
债券型名次	4634	2048	1251	1839	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34
债券型名次	2676	1531	1271	534	1525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	摩根瑞享纯债债券C	0.00	0.36	1.80	2.31	2.16
4633	南方1-3年国开债C	0.00	0.09	0.56	1.10	0.98
4634	南方3-5年农发债A	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51
4635	南方3-5年农发债C	0.00	0.17	0.94	1.63	1.46
4636	南方3-5年农发债E	0.00	0.17	0.93	1.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.17	0.79	1.56	1.42
2047	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
2048	南方3-5年农发债A	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51
2049	南方3-5年农发债C	0.00	0.17	0.94	1.63	1.46
2050	南方3-5年农发债E	0.00	0.17	0.93	1.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.23	0.97	1.90	1.74
1250	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.29	0.97	1.82	1.65
1251	南方3-5年农发债A	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51
1252	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.16	0.97	1.74	1.62
1253	平安惠韵纯债C	0.01	0.26	0.97	1.74	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.10	0.88	1.68	1.54
1838	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.13	0.91	1.68	1.53
1839	南方3-5年农发债A	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51
1840	鹏华丰禄债券	0.04	0.24	0.72	1.68	1.51
1841	鹏扬淳利定期开放债券	0.04	0.30	1.05	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.23	0.84	1.63	1.51
1831	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.01	0.25	1.20	1.67	1.51
1832	南方3-5年农发债A	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51
1833	南方泽元	0.04	0.14	0.99	2.24	1.51
1834	鹏华丰禄债券	0.04	0.24	0.72	1.68	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	交银施罗德双轮动债券C类	1.81	2.67	6.55	13.29	58.31
2675	景顺长城政策性金融债A	1.81	6.30	10.86	18.77	37.75
2676	南方3-5年农发债A	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34
2677	南方光元债券	1.81	4.86	9.13	-	11.47
2678	南方和元A	1.81	5.16	9.20	18.68	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	大成惠兴一年定开债券	1.91	6.22	11.33	18.98	22.41
1530	国泰嘉睿纯债债券C	0.79	6.22	12.09	-	13.38
1531	南方3-5年农发债A	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34
1532	鹏华丰禄债券	1.79	6.22	11.38	22.61	59.54
1533	博时利发纯债债券C	1.66	6.21	15.52	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国泰安璟债券A	4.82	10.30	10.76	-	11.14
1270	国投瑞银稳定增利债券A	4.54	8.05	10.76	-	13.79
1271	南方3-5年农发债A	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34
1272	易方达双债增强债券A	1.18	7.92	10.76	27.49	164.64
1273	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	南方润元纯债债券A/B	2.23	7.05	11.08	20.45	74.03
533	海富通恒丰定开债券	4.00	6.96	11.22	20.43	39.76
534	南方3-5年农发债A	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34
535	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
536	西部利得汇盈债券A	1.98	5.22	10.46	20.42	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中银证券汇享定期开放债券	1.71	4.06	7.56	-	31.41
1524	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.29	3.51	7.52	15.33	31.36
1525	南方3-5年农发债A	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34
1526	平安惠轩债券	2.22	5.21	9.86	19.40	31.30
1527	永赢裕益债券C	1.53	7.20	10.19	18.23	31.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	1670.00	173765.74	32.82%
24农发15	1320.00	134628.97	25.43%
25农发05	1190.00	118431.41	22.37%
25农发15	650.00	65758.58	12.42%
25农发25	590.00	59724.13	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632334.36	119.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0947	1.0943	1.0949	1.0953	1.0959
累计净值(元)	1.2877	1.2873	1.2879	1.2883	1.2889

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