南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0802 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2732

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.99亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
债券型名次	1327	4007	3706	3355	3970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
债券型名次	4338	1570	1238	587	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
1326	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
1327	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
1328	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16
1329	南方3-5年农发债E	0.04	0.16	0.30	0.58	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4006	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
4007	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
4008	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16
4009	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.16	0.15	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3705	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.61	0.13
3706	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
3707	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
3708	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
3354	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.65	0.13
3355	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
3356	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
3357	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	摩根纯债债券A	0.04	0.18	0.30	0.46	0.17
3969	摩根纯债债券B	0.05	0.19	0.30	0.47	0.17
3970	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
3971	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.69	1.45	0.17
3972	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.47	7.96	14.83	21.01
4337	惠升和泰纯债A	0.80	5.43	9.46	-	13.41
4338	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
4339	鹏华3个月中短债A	0.80	4.75	8.16	-	24.45
4340	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.80	6.80	11.76	22.05	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	银河沃丰债券	1.20	7.12	11.04	18.06	28.16
1569	博时丰达6个月定开债发起式	2.13	7.11	10.91	18.13	35.74
1570	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
1571	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
1572	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
1237	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.55	37.65
1238	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
1239	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03
1240	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华安安和债券C	1.64	5.52	11.89	20.52	24.55
586	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
587	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
588	华富强化回报债券	6.48	15.11	9.22	20.49	164.20
589	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华商转债精选债券C	13.50	18.96	16.84	36.84	29.63
1548	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	5.76	10.69	19.55	29.62
1549	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
1550	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.67	29.57
1551	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.76	29.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0802	1.0800	1.0798	1.0799	1.0798
累计净值(元)	1.2732	1.2730	1.2728	1.2729	1.2728

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