南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2997

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：朱佳

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.58亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
债券型名次	981	846	1357	859	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
债券型名次	1111	1854	1057	430	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
980	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
981	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
982	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
983	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
845	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
846	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
847	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
848	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
1356	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.37	0.83	1.69	2.57
1357	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
1358	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
1359	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
858	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
859	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
860	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
861	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
1120	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
1121	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
1122	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1123	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
1110	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
1111	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1112	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
1113	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
1853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1854	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1855	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
1856	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
1056	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92
1057	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1058	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
1059	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
429	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
430	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
431	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
432	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1440	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
1441	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1442	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
1443	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	1810.00	181708.13	28.08%
25农发15	1770.00	177961.91	27.50%
25农发25	1340.00	136932.84	21.16%
24农发15	880.00	90561.11	14.00%
20农发04	405.00	42913.08	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	764108.27	118.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0778	1.0772	1.0770	1.0759	1.0752
累计净值(元)	1.2998	1.2992	1.2990	1.2979	1.2972

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