南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：110.53亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.04	0.46	0.13	0.39
债券型名次	2546	2153	1257	4048	4402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	7.77	11.79	20.73	29.19
债券型名次	4507	1336	1183	486	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	民生加银聚益纯债	-0.02	-0.22	0.32	-0.13	0.12
2545	民生加银兴盈债券	-0.02	-0.17	0.56	0.19	1.01
2546	南方3-5年农发债A	-0.02	-0.04	0.46	0.13	0.39
2547	南方3-5年农发债C	-0.02	-0.06	0.43	0.07	0.29
2548	南方聪元A	-0.02	-0.21	0.42	0.20	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	交银稳利中短债债券A	-0.02	-0.04	0.45	0.64	1.47
2152	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.03	-0.04	0.38	-0.05	0.33
2153	南方3-5年农发债A	-0.02	-0.04	0.46	0.13	0.39
2154	南方骏元中短期利率债债券	-0.03	-0.04	0.30	0.24	0.64
2155	诺德汇盈一年定开	0.05	-0.04	0.69	1.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	金鹰添瑞中短债C	-0.01	0.00	0.46	0.57	1.30
1256	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1257	南方3-5年农发债A	-0.02	-0.04	0.46	0.13	0.39
1258	南方弘利定开债券发起	-0.02	-0.08	0.46	0.15	0.87
1259	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.05	0.46	0.83	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	交银中债1-3年农发债指数A	-0.01	-0.06	0.32	0.13	0.26
4047	交银中债1-3年农发债指数C	-0.01	-0.06	0.33	0.13	0.24
4048	南方3-5年农发债A	-0.02	-0.04	0.46	0.13	0.39
4049	鹏华创兴增利债券A	-0.16	-0.36	0.17	0.13	2.09
4050	平安惠添纯债	-0.03	-0.06	0.47	0.13	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	-0.21	0.23	-0.02	0.39
4401	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	-0.21	0.23	-0.02	0.39
4402	南方3-5年农发债A	-0.02	-0.04	0.46	0.13	0.39
4403	南方泰元C	-0.05	-0.55	0.08	-0.36	0.39
4404	添富AAA级信用纯债A	-0.10	-0.36	0.33	-0.25	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	汇添富鑫禧债券	0.59	4.88	8.06	15.66	16.74
4506	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.59	5.63	10.70	13.96	53.29
4507	南方3-5年农发债A	0.59	7.77	11.79	20.73	29.19
4508	平安中债1-5年政策性金融债A	0.59	7.29	10.99	18.53	19.30
4509	上银聚德益一年定开债券	0.59	7.63	11.85	-	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	富荣富祥纯债	1.69	7.77	11.33	18.87	43.96
1335	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.72	7.77	11.69	-	21.59
1336	南方3-5年农发债A	0.59	7.77	11.79	20.73	29.19
1337	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	-	28.76
1338	天弘丰利债券(LOF)E	2.57	7.77	10.41	22.37	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.95	6.66	11.79	-	37.24
1182	国联安信心增长债券B	9.39	9.43	11.79	12.32	55.16
1183	南方3-5年农发债A	0.59	7.77	11.79	20.73	29.19
1184	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	-	40.05
1185	中金新辉1年	1.42	6.85	11.79	19.56	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	国寿安保尊诚纯债债券A	1.54	8.12	12.19	20.74	19.45
485	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.57	7.31	11.48	20.74	28.67
486	南方3-5年农发债A	0.59	7.77	11.79	20.73	29.19
487	长城稳健增利债券A	2.17	7.09	13.54	20.72	106.78
488	博时裕通3个月定开债发起式C	4.68	9.39	13.18	20.71	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	嘉实稳固收益债券A	5.85	12.10	14.59	16.36	29.22
1493	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.61	29.22
1494	南方3-5年农发债A	0.59	7.77	11.79	20.73	29.19
1495	汇添富鑫瑞债券C	0.38	6.08	9.82	14.88	29.17
1496	嘉实稳鑫纯债债券	-0.08	5.76	8.73	15.80	29.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	2620.00	268698.66	23.96%
25农发15	2640.00	263007.94	23.45%
25农发05	2570.00	255237.26	22.76%
24农发15	1530.00	153679.66	13.70%
24农发05	1030.00	105692.82	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1405866.08	125.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0766	1.0770	1.0774	1.1166	1.1163
累计净值(元)	1.2696	1.2700	1.2704	1.2696	1.2693

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