南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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最新净值：1.0882 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2812

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.99亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
债券型名次	1378	2086	1706	2127	2664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
债券型名次	3829	1594	1035	692	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	民生加银鑫元纯债债券A	0.11	0.31	0.79	1.00	0.83
1377	摩根丰瑞债券A	0.11	0.26	0.96	2.44	1.74
1378	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
1379	南方3-5年农发债E	0.11	0.35	0.86	1.37	0.86
1380	南方宏元定期开放债券发起	0.11	0.46	1.01	2.37	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.37	0.86	1.52	0.99
2085	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.37	0.91	1.52	0.94
2086	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
2087	南方贺元利率债C	0.16	0.37	0.65	0.40	0.45
2088	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	交银强化回报C类	0.18	0.44	0.90	4.39	2.32
1705	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.41	0.90	1.34	0.96
1706	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
1707	南华瑞泽债券C	0.29	-0.83	0.90	6.51	3.59
1708	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.43	0.90	1.41	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	汇添富丰润中短债E	0.04	0.37	0.78	1.46	0.88
2126	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.15	0.55	1.15	1.46	1.16
2127	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
2128	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99
2129	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	嘉实致诚纯债债券	0.11	0.32	0.88	1.26	0.91
2663	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.71	1.28	1.06	0.91
2664	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
2665	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
2666	平安惠兴债券	0.06	0.34	0.86	1.38	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	汇添富利率债	1.51	5.32	9.65	17.41	20.56
3828	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.56	7.03	-	8.36
3829	南方3-5年农发债A	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
3830	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	6.27	11.52	19.83	21.97
3831	天弘中债1-5年政策性金融债	1.51	6.21	10.18	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	广发汇富一年定期债券C	1.08	6.43	12.67	20.69	39.66
1593	红土创新丰源中短债C	2.81	6.43	10.98	-	14.70
1594	南方3-5年农发债A	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
1595	鹏华丰润债券(LOF)	2.68	6.43	9.19	14.69	101.91
1596	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.60	6.43	11.81	20.39	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	东方臻享纯债债券A	2.31	5.26	11.73	14.75	35.25
1034	嘉实致华纯债债券	1.97	6.02	11.73	20.19	21.92
1035	南方3-5年农发债A	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
1036	南方臻元	2.62	6.82	11.73	18.60	26.91
1037	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	国富恒久信用债券A	8.30	13.26	15.08	20.47	81.07
691	国泰合融纯债债券A	2.19	5.47	10.68	20.47	25.26
692	南方3-5年农发债A	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
693	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
694	华安安和债券A	2.37	5.29	10.89	20.46	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	银河庭芳3个月定开债券	1.45	5.41	9.42	16.32	30.59
1526	民生加银鑫元纯债债券C	-1.08	2.04	5.96	11.88	30.57
1527	南方3-5年农发债A	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
1528	永赢盛益债券A	0.34	5.78	10.98	19.33	30.55
1529	平安增利六个月定开债A	1.66	5.35	11.76	29.30	30.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0874	1.0872	1.0870	1.0869	1.0871
累计净值(元)	1.2804	1.2802	1.2800	1.2799	1.2801

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