南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.58亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
债券型名次	3758	1952	875	970	1468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
债券型名次	1816	1746	1221	453	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
3757	摩根强化回报债券B	0.00	1.63	-1.19	-1.73	-0.82
3758	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
3759	南方7-10年国开债C	0.00	0.36	1.16	2.60	3.05
3760	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.12	0.38	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1951	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
1952	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
1953	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
1954	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
874	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.39	0.79	2.07	2.37
875	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
876	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
877	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	0.25	0.75	1.73	2.12
969	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
970	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
971	农银金鑫定开债券	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06
972	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.24	0.76	1.73	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.25	0.69	1.55	1.94
1467	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
1468	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
1469	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
1470	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华泰柏瑞信用增利债券A	2.31	7.12	4.91	21.43	77.56
1815	惠升和裕纯债A	2.31	8.18	11.64	17.48	25.35
1816	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1817	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
1818	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	5.35	9.57	-	17.89
1745	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.72	5.35	9.20	-	12.76
1746	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1747	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1748	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
1220	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
1221	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1222	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.27	5.00	10.62	18.52	23.11
1223	招商招裕纯债D	2.17	5.05	10.62	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	浙商聚盈纯债债券A	2.90	6.59	12.15	19.17	72.41
452	创金尊隆纯债A	2.77	6.06	10.79	19.14	41.19
453	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
454	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.09	2.63	3.23	19.13	103.59
455	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.12	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
1491	长信利丰债券E	4.53	7.15	5.67	2.90	31.90
1492	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1493	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1494	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	1810.00	181708.13	28.08%
25农发15	1770.00	177961.91	27.50%
25农发25	1340.00	136932.84	21.16%
24农发15	880.00	90561.11	14.00%
20农发04	405.00	42913.08	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	764108.27	118.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0752	1.0748	1.0743	1.0743	1.0744
累计净值(元)	1.2922	1.2918	1.2913	1.2913	1.2914

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