南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：朱佳

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：90.01亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
债券型名次	1700	1446	1220	472	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
债券型名次	545	597	294	471	1472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
1699	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
1700	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
1701	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43
1702	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.33	0.77	2.71	5.79
1445	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.07	0.33	0.78	2.17	4.35
1446	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
1447	南方津享稳健添利债券A	0.10	0.33	2.99	2.32	6.00
1448	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.49	1.07	1.94	3.72
1219	华富收益增强债券B	0.21	0.48	1.07	0.33	2.81
1220	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
1221	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
1222	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.58	1.18	2.52	4.11
471	中邮睿泽一年持有债券A	0.29	-0.79	2.78	2.52	4.19
472	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
473	金元顺安桉盛债券A	0.49	1.01	7.39	2.50	2.08
474	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.38	1.10	2.50	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	华夏鼎航债券C	0.05	0.28	0.29	1.85	4.68
657	汇添富多元收益债券C	-0.04	0.22	1.78	2.32	4.68
658	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
659	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
660	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	中欧增强回报债券(LOF)C	5.46	7.29	5.51	1.20	3.20
544	华安领荣一年定开债券发起式	5.45	10.47	0.00	-	12.21
545	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
546	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
547	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	财通纯债债券C	4.92	8.68	11.26	8.97	20.62
596	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.14	8.68	11.63	21.54	23.22
597	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
598	西部利得双盈一年定开债券	4.49	8.68	12.87	-	18.38
599	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66
293	汇添富实业债债券A	6.86	9.95	13.04	20.70	79.78
294	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
295	淳厚稳悦C	7.63	10.42	13.03	-	14.69
296	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	富安达增强收益债券A	4.21	5.51	-11.93	21.73	40.83
470	富国可转债A	-4.61	-6.55	-17.78	21.73	88.20
471	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
472	中邮稳定收益债券型A	4.95	8.89	12.32	21.71	85.77
473	博时信用债券A/B	7.65	4.11	-8.96	21.70	240.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	平安增利六个月定开债A	4.66	8.61	15.07	-	26.10
1471	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
1472	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
1473	永赢诚益债券C	3.76	6.87	11.16	21.06	26.07
1474	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	2340.00	239181.66	25.21%
23农发03	1900.00	199128.85	20.99%
23农发15	1290.00	132272.39	13.94%
22农发07	850.00	86640.73	9.13%
23农发07	840.00	86650.90	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	928974.15	97.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.089	1.088	1.089	1.089
累计净值(元)	1.242	1.242	1.241	1.242	1.242

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