南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.03亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
债券型名次	985	1134	804	1109	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
债券型名次	2220	1483	1263	602	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17
984	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13
985	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
986	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
987	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56
1133	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1134	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1135	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1136	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
803	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
804	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
805	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
806	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94
1108	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83
1109	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1110	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1111	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81
1444	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
1445	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1446	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1447	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.88	4.97	8.87	-	14.63
2219	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65
2220	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
2221	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
2222	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.01	6.29	11.09	20.05	23.69
1482	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05
1483	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
1484	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
1485	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
1262	金信民兴债券A	3.42	8.35	10.78	12.87	32.05
1263	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
1264	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
1265	亚洲美元债A(美元现汇)	4.09	8.06	10.77	-12.94	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
601	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33
602	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
603	博时裕盈3个月定开债	2.03	4.86	8.61	20.01	57.35
604	天弘永利债券E	2.46	9.05	10.42	20.01	55.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1515	江信一年定开	1.44	2.92	6.49	15.84	31.75
1516	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
1517	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72
1518	海富通瑞利债券	1.66	3.62	6.28	12.22	31.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	1670.00	173765.74	32.82%
24农发15	1320.00	134628.97	25.43%
25农发05	1190.00	118431.41	22.37%
25农发15	650.00	65758.58	12.42%
25农发25	590.00	59724.13	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632334.36	119.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0737	1.0737	1.0730	1.0730	1.0728
累计净值(元)	1.2907	1.2907	1.2900	1.2900	1.2898

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