财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6392.36 |
2526.94 |
23395.98 |
2143.46 |
18330.95 |
| 本期利润(万元) |
10207.11 |
5049.24 |
3621.47 |
-5321.60 |
2911.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7162.42 |
0.00 |
19952.01 |
0.00 |
63651.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
526355.57 |
520529.86 |
819917.63 |
1105317.73 |
1168364.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
31.74 |
0.00 |
29.38 |
0.00 |
29.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.86 |
4976.16 |
5149.43 |
4371.41 |
45.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
804278.33 |
1164221.02 |
1639560.52 |
1471652.31 |
1165339.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
804278.33 |
1164221.02 |
1639560.52 |
1471652.31 |
1165339.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.45 |
116.23 |
165.00 |
146.09 |
108.40 |
| 应付托管费(万元) |
22.15 |
38.74 |
55.00 |
48.70 |
36.13 |
| 资产总计(万元) |
804395.38 |
1169220.81 |
1644831.63 |
1478554.98 |
1165809.87 |
| 负债合计(万元) |
157339.03 |
259559.87 |
243019.79 |
115819.56 |
279841.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
647056.35 |
909660.94 |
1401811.85 |
1362735.42 |
885968.52 |
| 未分配利润(万元) |
43423.50 |
66485.76 |
148635.35 |
141165.32 |
61855.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
28.26 |
21.12 |
21.69 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
7994.04 |
31658.48 |
22898.76 |
39402.57 |
15513.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3942.49 |
-22045.61 |
-16418.57 |
18530.71 |
6873.38 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
5.09 |
4.14 |
7.95 |
6.57 |
| 收入合计(万元) |
11940.20 |
9646.22 |
6505.45 |
57962.92 |
22395.40 |
| 管理人报酬(万元) |
460.31 |
1774.00 |
922.00 |
1174.56 |
477.66 |
| 托管费(万元) |
153.44 |
591.33 |
307.33 |
391.52 |
159.22 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
93.01 |
79.58 |
216.48 |
92.81 |
| 费用合计(万元) |
1423.92 |
6135.05 |
2791.94 |
4104.95 |
1830.79 |
| 利润总额(万元) |
10516.27 |
3511.17 |
3713.51 |
53857.97 |
20564.61 |
| 净利润(万元) |
10516.27 |
3511.17 |
3713.51 |
53857.97 |
20564.61 |
