南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_财务情况

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	9939.46	13288.67	4835.87	8582.81	3426.33
本期利润(万元)	5643.49	20061.72	6334.73	13253.03	1940.79
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.02	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.21	0.00	3.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14204.03	0.00	5393.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	900049.37	867542.94	624215.30	458984.38	403085.65
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	3.18	0.00	3.60	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.27	0.00	20.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	45.72	53.46	69.82	71.03	58.44
交易性金融资产(万元)	1165339.11	531718.33	534635.84	528764.78	199656.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1165339.11	531718.33	534635.84	528764.78	199656.53
应付管理人报酬(万元)	108.40	50.81	46.81	59.85	21.06
应付托管费(万元)	36.13	16.94	15.60	19.95	7.02
资产总计(万元)	1165809.87	537480.07	554731.08	528855.76	199717.34
负债合计(万元)	279841.35	34866.93	132380.89	82877.39	36574.80
所有者权益合计(万元)	885968.52	502613.13	422350.18	445978.37	163142.54
未分配利润(万元)	61855.91	28908.69	25093.18	24764.60	8585.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.67	12.21	11.07	5.88	2.77
投资收益(万元)	15513.78	11331.57	4188.30	9623.31	4637.77
公允价值变动收益(万元)	6873.38	4835.53	4547.87	-4211.24	-1627.13
其它收入(万元)	6.57	5.36	5.14	3.87	2.52
收入合计(万元)	22395.40	16184.68	8752.37	5421.81	3015.93
管理人报酬(万元)	477.66	592.78	290.02	402.61	160.37
托管费(万元)	159.22	197.59	96.67	134.20	53.46
其它费用(万元)	92.81	125.35	61.50	94.46	40.37
费用合计(万元)	1830.79	2670.47	994.36	1385.71	679.10
利润总额(万元)	20564.61	13514.20	7758.01	4036.11	2336.82
净利润(万元)	20564.61	13514.20	7758.01	4036.11	2336.82

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