| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.24元 | 2026-06-12 | 2.19% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.40元 | 2025-12-09 | 3.58% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 0.10元 | 2024-05-25 | 0.93% |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 0.08元 | 2024-02-21 | 0.75% |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.09元 | 2023-11-17 | 0.85% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 0.10元 | 2023-08-19 | 0.93% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.05元 | 2023-05-20 | 0.47% |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 0.13元 | 2023-02-15 | 1.23% |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 0.13元 | 2022-09-06 | 1.21% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 0.10元 | 2022-05-21 | 0.94% |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.10元 | 2022-02-23 | 0.94% |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 0.09元 | 2021-11-17 | 0.85% |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.07元 | 2021-08-20 | 0.66% |
| 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 0.06元 | 2021-05-15 | 0.57% |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.07元 | 2021-03-06 | 0.67% |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.18元 | 2020-06-09 | 1.72% |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.08元 | 2019-12-17 | 0.78% |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.06元 | 2019-09-21 | 0.59% |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.04元 | 2019-03-14 | 0.40% |
南方中债3-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%