资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 737285.06 99.98%
银行存款和结算备付金 138.87 0.02%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:737426.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 1840.00 169622.32 21.12%
25中行二级资本债03A(BC) 430.00 43622.14 5.43%
26浙江债07 400.00 40124.99 5.00%
24广州银行小微债01 280.00 28545.66 3.55%
24民生银行二级资本债01 260.00 27002.71 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 452568.37 56.36%
国家债券 219722.56 27.36%
企业债 10213.64 1.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%