资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510964.96 99.98%
银行存款和结算备付金 85.27 0.02%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:511051.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 260.00 26935.29 6.55%
26兴业银行二级资本债01 250.00 25416.25 6.18%
26超长特别国债05 240.00 24663.55 6.00%
26国开06 210.00 21064.02 5.12%
25农行二级资本债03A(BC) 200.00 20355.47 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386722.56 94.03%
国家债券 81146.88 19.73%
企业债 5078.86 1.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%