资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 404878.47 99.95%
银行存款和结算备付金 195.80 0.05%
其他资产 2.85 0.00%
资产总值:405077.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 260.00 26722.70 6.56%
26兴业银行二级资本债01 250.00 25178.43 6.19%
22交行二级资本债02A 200.00 20782.83 5.11%
25农行二级资本债03A(BC) 200.00 20630.35 5.07%
26邮储银行二级资本债01BC 200.00 20074.83 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392675.58 96.46%
企业债 5055.08 1.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%