资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 751161.95 99.99%
银行存款和结算备付金 100.33 0.01%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:751262.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 900.00 90415.35 9.88%
24国开清发02 430.00 43841.33 4.79%
23农行二级资本债01A 330.00 35059.99 3.83%
24广州银行小微债01 280.00 28354.07 3.10%
24民生银行二级资本债01 260.00 26666.49 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 575763.56 62.93%
国家债券 92860.63 10.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%