我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1154389.98 99.99%
银行存款和结算备付金 83.52 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1154473.50万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 530.00 53677.87 6.04%
24国开15 380.00 38223.51 4.30%
21国开08 340.00 34725.16 3.91%
23光大银行债03 300.00 31157.54 3.50%
23北京银行02 280.00 28356.51 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1098473.47 123.53%
国家债券 55916.52 6.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%