南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.2551 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3051

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄河

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：91.49亿元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
债券型名次	3871	2129	2694	1882	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73
债券型名次	3241	2827	2484	1561	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
3870	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09
3871	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
3872	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
3873	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
2128	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35
2129	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
2130	鹏华丰顺债券	0.03	0.32	0.56	1.21	0.29
2131	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23
2693	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
2694	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
2695	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
2696	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43
1881	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1882	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
1883	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26
1884	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.31	0.58	0.87	0.30
2341	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30
2342	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
2343	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
2344	南方鼎利一年定开债券发起	-0.03	0.34	-0.01	-0.32	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38
3240	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05
3241	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73
3242	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	-	25.00
3243	农银汇理金聚高等级债券	1.40	3.70	7.02	14.40	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70
2826	海富通中债1-3年农发C	0.75	5.57	9.09	-	14.44
2827	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73
2828	农银恒久增利债券C	2.88	5.57	6.56	12.22	79.81
2829	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.67	29.57
2483	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52
2484	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73
2485	泰信债券增强收益A	0.48	4.08	9.50	25.28	80.64
2486	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.44	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	鑫元中短债C	1.49	3.86	8.74	16.05	17.54
1560	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.04	19.91
1561	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73
1562	安信中短利率债(LOF)A	1.32	4.95	8.37	16.01	20.95
1563	广发聚财信用债券A	4.66	11.52	11.52	16.01	99.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.43	31.77
1393	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	-	31.76
1394	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73
1395	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.36	31.73
1396	浦银安盛盛达纯债债券C	0.66	3.95	6.30	11.44	31.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	900.00	90415.35	9.88%
24国开清发02	430.00	43841.33	4.79%
23农行二级资本债01A	330.00	35059.99	3.83%
24广州银行小微债01	280.00	28354.07	3.10%
24民生银行二级资本债01	260.00	26666.49	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575763.56	62.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2551	1.2551	1.2551	1.2554	1.2551
累计净值(元)	1.3051	1.3051	1.3051	1.3054	1.3051

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