南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1279 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3379

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：40.68亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
债券型名次	203	148	284	374	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
债券型名次	389	1593	1759	1081	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
202	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
203	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
204	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
205	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
147	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
148	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
149	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
150	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
283	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
284	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
285	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
286	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
373	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
374	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
375	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
376	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
413	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
414	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
415	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
416	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
388	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41
389	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
390	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
391	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
1592	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1593	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1594	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
1595	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1758	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1759	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1760	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1761	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
1080	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1081	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1082	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1083	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70
1251	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1252	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1253	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1254	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	260.00	26722.70	6.56%
26兴业银行二级资本债01	250.00	25178.43	6.19%
22交行二级资本债02A	200.00	20782.83	5.11%
25农行二级资本债03A(BC)	200.00	20630.35	5.07%
26邮储银行二级资本债01BC	200.00	20074.83	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392675.58	96.46%
企业债	5055.08	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1278	1.1268	1.1263	1.1244	1.1234
累计净值(元)	1.3378	1.3368	1.3363	1.3344	1.3334

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