南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1037 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3137

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：91.49亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
债券型名次	1115	251	1476	1197	1879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
债券型名次	2104	2696	2503	1615	1378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	景顺景瑞收益债券C	0.13	0.90	1.32	1.88	1.45
1114	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.38	0.78	1.44	0.88
1115	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
1116	南方永元一年持有债券C	0.13	0.35	0.45	2.29	1.48
1117	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.45	2.25	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	国泰金龙债券C	0.07	0.84	1.33	2.06	1.52
250	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
251	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
252	鹏华丰惠债券	0.05	0.84	1.22	1.77	1.33
253	兴全恒裕债券C	0.13	0.84	1.69	2.91	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.94	0.12	0.71
1475	民生加银中债3-5年政金债指数	0.09	0.33	0.94	1.49	0.96
1476	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
1477	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.43	0.94	1.42	1.00
1478	鹏华纯债债券	0.05	0.38	0.94	1.76	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.12	1.84	1.24
1196	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24
1197	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
1198	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
1199	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.19	0.67	1.05	1.71	1.07
1878	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.53	0.96	1.45	1.07
1879	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
1880	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1881	鹏华纯债债券	0.05	0.38	0.94	1.76	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华夏稳健增利4个月债券C	2.18	4.27	7.59	-	12.99
2103	嘉合慧康63个月定开债券C	2.18	6.07	9.95	18.16	20.83
2104	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
2105	农银悦利债券	2.18	6.40	11.93	-	16.32
2106	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华夏鼎康债券A	1.55	5.20	9.33	15.66	22.65
2695	摩根瑞泰定开债C	2.75	5.20	7.17	12.85	14.73
2696	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
2697	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.20	9.59	16.60	16.61
2698	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2502	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2503	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
2504	鹏华丰登债券	1.45	5.97	9.28	15.83	21.10
2505	兴业中证银行50金融债指数C	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	东方红信用债债券A	4.56	11.69	9.25	16.71	54.90
1614	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
1615	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
1616	鹏华丰玉债券	2.14	5.96	10.10	16.71	38.80
1617	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.71	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.81	18.30	26.06	32.80
1377	南方卓利3个月定开债发起式	2.01	6.44	10.10	16.83	32.80
1378	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
1379	南方双元A	5.95	8.57	11.30	3.88	32.73
1380	长盛盛和纯债A	2.32	6.10	11.13	20.10	32.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	900.00	90415.35	9.88%
24国开清发02	430.00	43841.33	4.79%
23农行二级资本债01A	330.00	35059.99	3.83%
24广州银行小微债01	280.00	28354.07	3.10%
24民生银行二级资本债01	260.00	26666.49	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575763.56	62.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1035	1.1036	1.1023	1.1002	1.1008
累计净值(元)	1.3135	1.3136	1.3123	1.3102	1.3108

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