南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1322 0.0012(0.11%)

累计净值：1.3422

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：41.13亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
债券型名次	1086	472	235	373	380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
债券型名次	423	1410	1648	846	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98
1085	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.44	0.72	1.10	1.85	2.86
1086	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
1087	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
1088	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	0.64	1.04	1.72	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
471	建信利率债策略纯债债券C	0.54	0.77	1.10	1.83	2.52
472	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
473	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
474	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
234	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42
235	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
236	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
237	永赢众利债券	0.60	1.10	1.61	2.95	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.33	0.88	1.51	2.41	3.71
372	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.43	1.01	1.51	2.41	3.79
373	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
374	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
375	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
379	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
380	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
381	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.26	3.68
382	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	淳厚添益债券C	3.72	15.62	25.17	-	24.49
422	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
423	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
424	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64
425	永赢众利债券	3.72	6.56	13.30	21.35	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	博时富鑫纯债债券A	3.23	6.24	11.04	20.46	39.66
1409	汇安鼎利纯债C	4.32	6.24	10.67	18.16	22.04
1410	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
1411	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1412	天弘尊享	2.92	6.24	10.32	-	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44
1647	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.15	61.05
1648	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
1649	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
1650	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
845	华宝宝泓债券	3.27	6.78	10.27	17.09	19.75
846	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
847	兴全恒益债券A	1.97	13.60	15.73	17.09	59.49
848	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.39	5.44	10.38	17.08	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	平安惠融纯债	2.66	3.35	6.25	14.76	36.19
1230	万家安弘C	2.93	4.28	7.56	11.88	36.19
1231	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
1232	鑫元合丰纯债C	2.73	4.60	9.95	16.89	36.18
1233	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	260.00	26935.29	6.55%
26兴业银行二级资本债01	250.00	25416.25	6.18%
26超长特别国债05	240.00	24663.55	6.00%
26国开06	210.00	21064.02	5.12%
25农行二级资本债03A(BC)	200.00	20355.47	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386722.56	94.03%
企业债	5078.86	1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1310	1.1303	1.1294	1.1269	1.1272
累计净值(元)	1.3410	1.3403	1.3394	1.3369	1.3372

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。