南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.2490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2990

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄河

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：90.65亿元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.18	0.39	0.41	0.80
债券型名次	3711	3382	1898	3170	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.95	9.69	15.76	31.09
债券型名次	3613	2797	2383	1584	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
3710	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	-0.84	-0.57	-1.37	-0.40
3711	南方畅利定开债券发起	-0.06	-0.18	0.39	0.41	0.80
3712	南方交元债券	-0.06	-0.22	0.39	0.07	0.78
3713	南方润元纯债债券C类	-0.06	-0.28	0.26	0.35	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.01	-0.18	0.37	0.17	1.80
3381	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.03	-0.18	0.34	0.04	0.82
3382	南方畅利定开债券发起	-0.06	-0.18	0.39	0.41	0.80
3383	南方涪利定开债券发起	-0.04	-0.18	0.32	0.33	1.20
3384	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	景顺长城政策性金融债A	-0.08	-0.15	0.39	-0.20	0.33
1897	景顺长城政策性金融债C	-0.08	-0.14	0.39	-0.20	0.34
1898	南方畅利定开债券发起	-0.06	-0.18	0.39	0.41	0.80
1899	南方交元债券	-0.06	-0.22	0.39	0.07	0.78
1900	南方金利定开债券A	0.00	-0.39	0.39	0.09	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.21	0.41	0.80
3169	汇添富中高等级信用债C	0.07	0.10	0.58	0.41	1.05
3170	南方畅利定开债券发起	-0.06	-0.18	0.39	0.41	0.80
3171	南方华元A	-0.04	-0.10	0.61	0.41	2.04
3172	鹏华稳利短债A	0.00	0.04	0.25	0.41	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	景顺景瑞收益债券C	-0.07	-0.32	0.16	-0.10	0.80
3695	民生加银半年理财	0.01	0.10	0.41	0.87	0.80
3696	南方畅利定开债券发起	-0.06	-0.18	0.39	0.41	0.80
3697	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.11	-1.06	0.14	0.03	0.80
3698	融通通玺债券	-0.01	0.03	0.32	0.36	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	汇安裕泰纯债债券C	1.08	3.05	4.58	-	4.52
3612	汇添富丰利短债D	1.08	3.91	6.25	-	7.21
3613	南方畅利定开债券发起	1.08	5.95	9.69	15.76	31.09
3614	南方吉元短债C	1.08	3.98	7.50	7.95	14.03
3615	南华瑞元定期开放债券	1.08	7.08	11.57	18.43	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.08	5.95	0.00	-	8.31
2796	华夏恒利3个月定开债券	1.09	5.95	9.23	16.50	35.01
2797	南方畅利定开债券发起	1.08	5.95	9.69	15.76	31.09
2798	招商招裕纯债A	1.29	5.95	10.22	18.57	35.62
2799	招商招裕纯债C	1.30	5.95	10.22	18.61	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.15	5.56	9.69	-	12.60
2382	嘉实致乾纯债债券	-0.55	6.47	9.69	-	11.69
2383	南方畅利定开债券发起	1.08	5.95	9.69	15.76	31.09
2384	工银丰淳半年定开债券	0.84	5.39	9.68	16.49	32.76
2385	天治鑫利纯债债券C	1.42	6.88	9.68	10.15	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	招商招享纯债A	0.11	3.76	8.50	15.77	33.80
1583	华安安腾一年定开债	1.86	6.25	9.44	15.76	15.40
1584	南方畅利定开债券发起	1.08	5.95	9.69	15.76	31.09
1585	南方泰元C	0.56	5.65	9.03	15.76	20.70
1586	广发民玉纯债	1.44	5.72	8.87	15.75	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	添富鑫盛定开债A	1.30	5.30	9.16	15.83	31.11
1361	中信保诚稳益债券A	1.31	5.45	9.92	16.35	31.10
1362	南方畅利定开债券发起	1.08	5.95	9.69	15.76	31.09
1363	中欧纯债(LOF)C	1.20	7.68	12.12	17.22	31.08
1364	工银恒享纯债债券A	0.98	5.51	8.71	15.17	31.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1350.00	134101.05	14.79%
25附息国债14	1100.00	110086.64	12.14%
25超长特别国债06	1005.00	98626.85	10.88%
25附息国债02	680.00	63754.73	7.03%
25中信银行二级资本债01BC	450.00	44729.47	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	837326.76	92.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2490	1.2497	1.2500	1.2491	1.2486
累计净值(元)	1.2990	1.2997	1.3000	1.2991	1.2986

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