南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1224 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3324

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：40.68亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
债券型名次	674	263	454	418	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
债券型名次	846	1913	2106	943	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.32	0.71	1.52	2.12
673	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.85	2.08	2.47
674	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
675	南方定利一年定开债券	0.14	0.37	0.61	1.62	2.21
676	南方宁利一年债券	0.14	0.37	0.60	1.31	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
262	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
263	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
264	南方信元债券	0.16	0.50	1.20	2.74	3.90
265	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	华夏鼎信债券C	0.12	0.41	1.00	2.19	2.73
453	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04
454	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
455	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
456	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	鑫元裕利	0.09	0.40	1.03	2.60	3.37
417	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.09	0.24	0.89	2.59	3.75
418	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
419	南方多利增强债券C	-0.10	0.02	-1.02	2.59	3.98
420	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
757	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.27	0.74	1.72	2.79
758	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
759	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
760	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中邮睿信增强债券	3.46	29.68	26.64	30.22	74.62
845	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
846	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
847	鹏扬富利增强债券C	3.45	9.39	10.44	6.46	14.40
848	兴证全球恒远债券A	3.45	5.74	10.65	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	交银双利债券C	2.84	5.38	8.93	6.14	82.76
1912	景顺长城优信增利债券C	2.81	5.38	9.08	14.64	73.03
1913	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
1914	南方创利3个月定开债券发起	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
1915	前海联合泳辉纯债A	2.62	5.38	11.45	18.15	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	华夏鼎辉债券C	2.78	4.71	9.61	-	12.48
2105	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.65	4.65	9.61	-	10.24
2106	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
2107	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.78	96.19
2108	平安惠复纯债A	3.77	5.16	9.61	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
942	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
943	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
944	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
945	融通增强收益债券A	4.57	9.43	13.01	16.82	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	华润元大双鑫债券C	1.34	12.39	17.14	13.71	35.01
1320	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
1321	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
1322	天治可转债增强债券C	-7.60	3.84	-5.60	-16.10	34.99
1323	永赢惠益债券A	3.26	5.41	12.02	19.51	34.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	260.00	26722.70	6.56%
26兴业银行二级资本债01	250.00	25178.43	6.19%
22交行二级资本债02A	200.00	20782.83	5.11%
25农行二级资本债03A(BC)	200.00	20630.35	5.07%
26邮储银行二级资本债01BC	200.00	20074.83	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392675.58	96.46%
企业债	5055.08	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1215	1.1208	1.1198	1.1195	1.1191
累计净值(元)	1.3315	1.3308	1.3298	1.3295	1.3291

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