南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1141 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3241

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：40.68亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
债券型名次	615	1694	999	941	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
债券型名次	1363	2417	2328	1064	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.51	1.14	2.14	2.55
614	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
615	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
616	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
617	南方旭元C	0.03	0.51	1.11	2.48	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	南方1-3年国开债C	0.01	0.22	0.50	1.19	1.32
1693	南方1-3年国开债E	0.01	0.22	0.48	1.14	1.27
1694	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
1695	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1696	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.27	0.76	1.53	1.71
998	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.85	2.37
999	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
1000	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.76	1.80	2.07
1001	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
940	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91
941	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
942	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88
943	鹏华金利债券	0.02	0.48	0.82	1.74	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03
1228	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03
1229	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
1230	鹏扬富利增强债券A	-0.10	-0.72	-0.49	0.13	2.03
1231	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	汇添富中债7-10年国开债C	2.56	7.43	16.24	24.89	28.59
1362	摩根丰瑞债券C	2.56	4.74	8.75	14.47	31.75
1363	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
1364	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.56	5.28	10.05	-	13.76
1365	银华稳晟39个月定期开放债券	2.56	5.50	8.40	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
2416	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.65	16.88
2417	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
2418	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
2419	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
2327	华安纯债债券A	1.53	4.14	8.93	15.83	67.64
2328	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
2329	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60
2330	西部利得沣享债券C	1.62	4.38	8.93	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
1063	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
1064	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
1065	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
1066	大成惠享一年定开债券	1.66	4.32	8.88	16.22	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	富国两年期理财债券A	1.76	3.69	6.41	12.48	34.01
1348	景顺景瑞收益债券A	2.45	5.26	9.50	15.80	34.00
1349	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
1350	博时聚润纯债债券	2.11	4.49	8.16	14.58	33.99
1351	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	260.00	26722.70	6.56%
26兴业银行二级资本债01	250.00	25178.43	6.19%
22交行二级资本债02A	200.00	20782.83	5.11%
25农行二级资本债03A(BC)	200.00	20630.35	5.07%
26邮储银行二级资本债01BC	200.00	20074.83	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392675.58	96.46%
企业债	5055.08	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1138	1.1134	1.1129	1.1131	1.1133
累计净值(元)	1.3238	1.3234	1.3229	1.3231	1.3233

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