南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.242 0.001(0.07%)

累计净值：1.292

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：施彦珏

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：90.22亿元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.34	0.18	1.58	0.22
债券型名次	1431	2050	3397	3185	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.86	10.04	21.49	30.33
债券型名次	2639	2460	1870	276	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.39	0.12	2.04	0.43
1430	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.19	0.57	0.42	2.06	0.54
1431	南方畅利定开债券发起	0.19	0.34	0.18	1.58	0.22
1432	南方崇元纯债债券C	0.19	0.21	0.27	2.80	1.19
1433	南方聪元C	0.19	0.35	0.28	1.33	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	金鹰鑫日享债券A	0.13	0.34	0.34	1.43	0.61
2049	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.10	0.34	1.01	2.01	1.40
2050	南方畅利定开债券发起	0.19	0.34	0.18	1.58	0.22
2051	南方晨利一年定开债券发起	0.16	0.34	0.38	2.39	0.56
2052	南方润元纯债债券C类	0.09	0.34	0.94	3.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	金鹰恒润债券发起式C	0.35	1.32	0.18	3.29	0.85
3396	民生加银岁岁增利债券A	0.13	0.38	0.18	2.63	0.56
3397	南方畅利定开债券发起	0.19	0.34	0.18	1.58	0.22
3398	南方泰元A	0.12	0.12	0.18	1.85	0.44
3399	鹏华普天债券B	0.05	0.11	0.18	0.55	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	惠升和泰纯债A	0.13	0.33	0.11	1.58	0.20
3184	嘉合磐益纯债A	0.13	0.21	0.43	1.58	0.56
3185	南方畅利定开债券发起	0.19	0.34	0.18	1.58	0.22
3186	平安惠盈纯债C	0.16	0.33	-0.16	1.58	0.33
3187	人保安睿定开	0.13	0.47	-0.84	1.58	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	凯石岐短债C	0.06	0.10	0.15	0.63	0.22
4369	南方3-5年农发债E	0.13	0.37	0.13	2.42	0.22
4370	南方畅利定开债券发起	0.19	0.34	0.18	1.58	0.22
4371	鹏华纯债债券	0.14	0.25	0.29	1.36	0.22
4372	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.13	0.32	0.12	1.74	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	华泰保兴尊颐定开	3.19	8.00	10.37	16.84	29.37
2638	华夏鼎融债券C	3.19	5.30	5.37	18.46	30.38
2639	南方畅利定开债券发起	3.19	6.86	10.04	21.49	30.33
2640	平安添利债券A	3.19	9.11	10.46	17.66	90.96
2641	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.19	0.00	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	汇添富高息债债券A	2.70	6.86	8.46	8.46	78.10
2459	交银丰享收益债券A	2.65	6.86	9.88	16.58	31.66
2460	南方畅利定开债券发起	3.19	6.86	10.04	21.49	30.33
2461	鑫元聚鑫收益增强C	-1.23	6.86	7.66	4.55	12.28
2462	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.64	6.85	9.45	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	长信稳势纯债债券	2.97	6.78	10.04	17.28	32.72
1869	富国投资级信用债C	2.96	7.05	10.04	15.72	20.92
1870	南方畅利定开债券发起	3.19	6.86	10.04	21.49	30.33
1871	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	6.32	10.04	-	10.49
1872	国寿安保尊耀纯债债券A	3.92	7.32	10.03	18.20	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华夏鼎利债券A	7.57	6.54	7.59	21.49	71.75
275	交银增利债券A/B	4.27	7.39	9.76	21.49	147.61
276	南方畅利定开债券发起	3.19	6.86	10.04	21.49	30.33
277	富国新天锋债券(LOF)	5.43	8.62	11.79	21.47	103.72
278	鹏华永泽定期开放债券	7.16	11.74	12.83	21.47	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	永赢伟益债券	5.73	11.10	14.36	20.14	30.36
1328	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.21	7.69	11.57	-	30.35
1329	南方畅利定开债券发起	3.19	6.86	10.04	21.49	30.33
1330	格林泓鑫纯债A	2.61	8.09	11.61	19.15	30.32
1331	永赢增益债券C	2.59	6.05	8.72	14.76	30.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	600.00	60206.60	6.67%
23江苏银行债02	480.00	49317.18	5.47%
24南京银行02	380.00	38724.79	4.29%
22中行二级资本债02A	370.00	38390.91	4.26%
23农行二级资本债01A	330.00	34398.82	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007722.07	111.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.241	1.240	1.240	1.239	1.239
累计净值(元)	1.291	1.290	1.290	1.289	1.289

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