南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1056 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3156

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：80.26亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25
债券型名次	3375	1145	1285	2010	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.33	9.04	16.75	32.98
债券型名次	2088	2566	2607	1594	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
3374	南方ESG纯债债券发起	-0.01	0.21	0.24	0.72	0.73
3375	南方畅利定开债券发起	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25
3376	南方崇元纯债债券C	-0.01	0.30	1.19	1.21	1.93
3377	南方纯元A	-0.01	0.52	0.92	1.02	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
1144	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1145	南方畅利定开债券发起	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25
1146	工银添利债券B	0.06	0.65	0.80	1.85	1.87
1147	工银添颐债券B	0.00	0.65	0.56	1.21	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.15	1.24	0.89	3.34	2.54
1284	民生加银嘉益债券	0.00	0.28	0.89	1.29	1.19
1285	南方畅利定开债券发起	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25
1286	南方亨元A	0.00	0.41	0.89	1.62	1.28
1287	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
2009	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.27	0.84	1.28	1.22
2010	南方畅利定开债券发起	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25
2011	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.69	0.91	1.28	1.27
2012	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.23	0.69	1.28	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	华夏希望债券A	-0.02	0.40	0.25	1.51	1.25
1832	汇添富鑫荣纯债A	-0.13	0.42	0.63	0.55	1.25
1833	南方畅利定开债券发起	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25
1834	南方交元债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.25
1835	南方通利A	-0.06	0.41	0.90	0.88	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	嘉实多元债券A	2.20	10.88	11.48	14.21	158.52
2087	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.65	8.13	-	12.21
2088	南方畅利定开债券发起	2.20	5.33	9.04	16.75	32.98
2089	农银金益债券	2.20	7.21	11.97	20.64	28.37
2090	鹏扬淳明债券A	2.20	6.41	11.58	19.17	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.04	5.33	9.96	-	15.63
2565	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	5.33	9.99	-	15.68
2566	南方畅利定开债券发起	2.20	5.33	9.04	16.75	32.98
2567	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.46	5.33	9.63	18.93	24.64
2568	浦银安盛普庆纯债债券A	2.32	5.33	10.28	17.96	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
2606	民生加银嘉盈债券	2.15	4.92	9.04	16.41	58.75
2607	南方畅利定开债券发起	2.20	5.33	9.04	16.75	32.98
2608	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.38	4.57	9.04	12.60	20.29
2609	天弘兴享一年定开	2.12	4.79	9.04	18.77	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.45	5.59	9.22	16.76	24.72
1593	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.75	20.09
1594	南方畅利定开债券发起	2.20	5.33	9.04	16.75	32.98
1595	融通通安债券	1.26	4.45	8.54	16.75	41.45
1596	创金合信恒兴中短债债券A	2.19	4.73	8.45	16.74	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	鑫元合利定期开放	2.30	5.23	9.10	16.48	33.01
1395	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	16.19	33.00
1396	南方畅利定开债券发起	2.20	5.33	9.04	16.75	32.98
1397	安信聚利增强债券C	12.34	21.72	23.82	26.35	32.95
1398	摩根丰瑞债券A	2.88	6.98	10.66	17.00	32.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	1840.00	169622.32	21.12%
25中行二级资本债03A(BC)	430.00	43622.14	5.43%
26浙江债07	400.00	40124.99	5.00%
24广州银行小微债01	280.00	28545.66	3.55%
24民生银行二级资本债01	260.00	27002.71	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452568.37	56.36%
企业债	10213.64	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1057	1.1058	1.1054	1.1050	1.1053
累计净值(元)	1.3157	1.3158	1.3154	1.3150	1.3153

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