南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1124 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3224

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：80.26亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	1.15	1.90	1.87
债券型名次	721	784	779	1212	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.22	8.94	16.67	33.80
债券型名次	1694	2302	2447	1167	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	摩根纯债丰利债券C	0.07	0.10	0.84	1.67	1.60
720	南方3-5年农发债A	0.07	0.13	0.95	1.96	1.80
721	南方畅利定开债券发起	0.07	0.20	1.15	1.90	1.87
722	南方崇元纯债债券A	0.07	0.16	1.04	2.78	2.84
723	南方崇元纯债债券C	0.07	0.13	0.94	2.58	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
783	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
784	南方畅利定开债券发起	0.07	0.20	1.15	1.90	1.87
785	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.20	0.47	1.02	1.05
786	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.20	0.71	1.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
778	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.16	1.11	1.15	-2.58	-0.62
779	南方畅利定开债券发起	0.07	0.20	1.15	1.90	1.87
780	南方信元债券	0.08	0.17	1.15	2.72	2.78
781	鹏扬淳开债券A	0.03	0.16	1.15	2.47	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.17	0.88	1.90	1.78
1211	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.09	0.76	1.90	1.68
1212	南方畅利定开债券发起	0.07	0.20	1.15	1.90	1.87
1213	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.00	0.61	1.90	1.82
1214	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.07	0.80	1.90	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华宝宝润债券	0.25	0.23	1.25	1.87	1.87
1281	汇添富鑫汇债券A	0.10	0.10	1.03	2.09	1.87
1282	南方畅利定开债券发起	0.07	0.20	1.15	1.90	1.87
1283	南方华元C	0.07	0.10	0.69	1.85	1.87
1284	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.65	7.06	12.66	17.29
1693	摩根丰瑞债券A	2.14	5.92	9.34	15.79	32.43
1694	南方畅利定开债券发起	2.14	5.22	8.94	16.67	33.80
1695	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
1696	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.14	5.37	9.87	17.82	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.17	5.22	10.61	20.44	24.83
2301	民生加银嘉益债券	1.84	5.22	8.94	14.09	27.63
2302	南方畅利定开债券发起	2.14	5.22	8.94	16.67	33.80
2303	万家鑫橙纯债债券A	1.09	5.22	9.40	-	12.90
2304	工银纯债定开	2.10	5.21	11.91	21.94	75.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	大成景泰纯债债券C	1.29	4.26	8.94	15.14	19.33
2446	民生加银嘉益债券	1.84	5.22	8.94	14.09	27.63
2447	南方畅利定开债券发起	2.14	5.22	8.94	16.67	33.80
2448	平安合信定开债	1.75	4.44	8.94	17.56	25.82
2449	易方达中债3-5年期国债	2.06	5.64	8.94	14.86	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	信澳安盛纯债	1.72	4.74	8.85	16.68	18.69
1166	招商添盈纯债E	1.74	4.66	8.39	16.68	26.49
1167	南方畅利定开债券发起	2.14	5.22	8.94	16.67	33.80
1168	平安中短债债券C	1.84	3.60	7.23	16.66	27.54
1169	泰康信用精选债券A	1.37	4.26	9.11	16.66	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	鑫元合利定期开放	2.24	4.99	9.00	-	33.83
1368	博时聚润纯债债券	1.87	4.90	8.23	15.33	33.82
1369	南方畅利定开债券发起	2.14	5.22	8.94	16.67	33.80
1370	国寿安保泰恒纯债债券	2.82	10.24	17.58	25.70	33.77
1371	汇安嘉裕纯债债券A	1.55	4.32	9.51	13.32	33.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	1840.00	169622.32	21.12%
25中行二级资本债03A(BC)	430.00	43622.14	5.43%
26浙江债07	400.00	40124.99	5.00%
24广州银行小微债01	280.00	28545.66	3.55%
24民生银行二级资本债01	260.00	27002.71	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452568.37	56.36%
企业债	10213.64	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1124	1.1116	1.1116	1.1112	1.1121
累计净值(元)	1.3224	1.3216	1.3216	1.3212	1.3221

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