南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.274

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄斌斌

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：88.92亿元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
债券型名次	4324	1540	2205	1851	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
债券型名次	2092	1924	1458	263	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	南方1-3年国开债E	0.03	0.27	0.67	1.52	3.16
4323	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
4324	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
4325	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
4326	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43
1539	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
1540	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
1541	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
1542	南方多利增强债券A	0.32	0.32	3.66	-0.20	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	金信民安两年债券	0.04	0.21	0.62	1.26	2.18
2204	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.62	1.33	2.45
2205	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
2206	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.62	1.67	3.47
2207	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.31	0.27	1.56	3.21
1850	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
1851	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
1852	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.29	0.49	1.56	4.02
1853	鹏华丰享债券	0.08	0.27	0.33	1.56	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	汇添富稳安三个月持有债券B	0.04	0.25	0.19	0.85	3.31
2348	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.25	0.18	0.83	3.31
2349	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
2350	农银增强收益债券C	0.21	1.39	6.32	2.68	3.31
2351	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	建信睿享纯债债券A	3.99	6.54	9.22	18.77	34.48
2091	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.60	73.73
2092	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
2093	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
2094	鹏华永泰定期开放债券	3.99	6.87	9.54	23.66	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	海富通瑞福债券C	3.85	7.01	0.00	-	6.05
1923	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
1924	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
1925	鹏华永平6个月定开债券	4.33	7.01	0.00	-	6.77
1926	浦银安盛普裕一年定开债券	4.33	7.01	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
1457	交银丰享收益债券A	3.21	7.11	10.12	18.36	29.61
1458	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
1459	中银证券汇福定期开放债券	3.73	7.21	10.12	-	13.39
1460	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.11	7.11	10.12	15.72	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	建信转债增强债券A	-0.34	-3.11	-14.85	24.14	193.10
262	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
263	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
264	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
265	国联安添利增长债C	3.02	5.10	5.75	24.08	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
1297	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41
1298	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
1299	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.24	28.39
1300	摩根纯债丰利债券C	4.01	4.24	6.30	11.88	28.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	530.00	53677.87	6.04%
24国开15	380.00	38223.51	4.30%
21国开08	340.00	34725.16	3.91%
23光大银行债03	300.00	31157.54	3.50%
23北京银行02	280.00	28356.51	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1098473.47	123.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
累计净值(元)	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273

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