南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1159 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3259

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：40.68亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
债券型名次	4945	1666	1138	739	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
债券型名次	958	2369	2372	1091	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	民生加银恒祥债券	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99
4944	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
4945	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
4946	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
4947	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.25	0.60	1.67	2.11
1665	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1666	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1667	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1668	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.23	0.54	1.72	2.15
1137	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36
1138	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1139	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.54	1.82	2.37
1140	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
738	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15
739	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
740	鹏华永安定期开放债券	-0.02	0.30	0.70	1.82	2.36
741	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.54	1.82	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	汇添富鑫汇债券C	-0.10	0.28	0.64	1.84	2.19
1291	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
1292	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1293	同泰恒盛债券A	0.13	2.18	-1.85	-1.06	2.19
1294	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
957	惠升和赢纯债3个月定开C	3.05	5.70	10.13	-	14.81
958	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
959	南方崇元纯债债券A	3.05	6.30	11.69	22.51	26.92
960	农银金益债券	3.05	6.73	11.42	19.77	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
2368	华泰保兴尊颐定开	2.28	5.12	9.67	16.13	33.26
2369	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
2370	鹏华丰登债券	2.26	5.12	8.87	14.95	22.30
2371	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.87	5.53	8.84	-	12.95
2371	华夏鼎通债券C	1.64	4.44	8.84	15.43	29.19
2372	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
2373	鹏扬汇利债券C	1.64	10.92	8.84	10.24	35.89
2374	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	招商安心收益债券A	1.86	3.90	7.67	16.17	27.13
1090	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.16	16.73
1091	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
1092	永赢智益纯债三个月	2.81	5.48	9.58	16.16	27.06
1093	中融恒安纯债A	1.94	7.94	10.79	16.16	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	万家恒瑞18个月A	2.78	5.67	10.03	16.42	34.23
1354	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23
1355	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
1356	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.54	6.84	12.49	34.20
1357	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	260.00	26722.70	6.56%
26兴业银行二级资本债01	250.00	25178.43	6.19%
22交行二级资本债02A	200.00	20782.83	5.11%
25农行二级资本债03A(BC)	200.00	20630.35	5.07%
26邮储银行二级资本债01BC	200.00	20074.83	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392675.58	96.46%
企业债	5055.08	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1162	1.1174	1.1177	1.1178	1.1168
累计净值(元)	1.3262	1.3274	1.3277	1.3278	1.3268

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