南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1092 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3192

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：80.26亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
债券型名次	2777	1527	693	1537	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.45	9.14	17.11	33.41
债券型名次	1909	2426	2554	1159	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	南方1-3年国开债E	0.06	0.21	0.73	1.11	0.96
2776	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.22	0.44	0.97	0.91
2777	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
2778	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
2779	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.29	1.11	1.67	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	民生加银嘉盈债券	0.10	0.35	1.01	1.58	1.53
1526	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.35	0.79	0.84	1.19
1527	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
1528	南方定利一年定开债券	0.04	0.35	1.08	0.88	1.44
1529	南方乾利定开债券发起	0.12	0.35	1.19	1.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.15	0.53	1.24	1.32	1.50
692	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.42	1.24	1.56	1.43
693	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
694	农银悦利债券	0.13	0.43	1.24	1.91	1.79
695	新华利率债E	0.15	0.48	1.24	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	嘉实纯债债券A	0.09	0.34	1.14	1.71	1.70
1536	南方3-5年农发债A	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50
1537	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
1538	天弘安益C	0.06	0.36	1.16	1.71	1.65
1539	天弘多元增利债券A	0.11	-0.73	-0.34	1.71	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.43	1.15	1.53	1.58
1602	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
1603	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
1604	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.27	1.02	1.64	1.58
1605	鹏华丰玉债券	0.06	0.33	1.21	1.69	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	摩根强化回报债券A	2.32	5.80	5.93	9.49	73.39
1908	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
1909	南方畅利定开债券发起	2.32	5.45	9.14	17.11	33.41
1910	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	8.35	14.14	-	36.26
1911	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.62	11.34	18.89	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.92	5.45	9.43	-	12.68
2425	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.73	5.45	3.79	-11.05	0.75
2426	南方畅利定开债券发起	2.32	5.45	9.14	17.11	33.41
2427	太平恒久纯债	1.84	5.45	9.72	16.22	18.82
2428	信诚至泰A	2.31	5.45	10.59	16.39	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2553	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.14	13.79	29.77
2554	南方畅利定开债券发起	2.32	5.45	9.14	17.11	33.41
2555	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.82	5.48	9.14	8.02	11.65
2556	平安季享裕定开债E	3.03	6.26	9.14	18.91	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	银河家盈债券	3.02	7.01	10.31	17.13	24.59
1158	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.09	5.64	9.95	17.11	28.33
1159	南方畅利定开债券发起	2.32	5.45	9.14	17.11	33.41
1160	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.25	9.66	17.11	26.13
1161	易方达稳健收益债券A	3.87	9.02	12.57	17.11	252.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	鑫元合利定期开放	2.37	5.22	9.18	-	33.45
1383	华夏鼎智债券A	1.71	3.82	6.56	13.13	33.44
1384	南方畅利定开债券发起	2.32	5.45	9.14	17.11	33.41
1385	浦银安盛双债增强债券A	7.71	11.34	12.78	20.18	33.41
1386	融通通玺债券	1.70	4.25	7.31	13.19	33.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	1840.00	169622.32	21.12%
25中行二级资本债03A(BC)	430.00	43622.14	5.43%
26浙江债07	400.00	40124.99	5.00%
24广州银行小微债01	280.00	28545.66	3.55%
24民生银行二级资本债01	260.00	27002.71	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452568.37	56.36%
企业债	10213.64	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(2024年6...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1088	1.1085	1.1086	1.1086	1.1086
累计净值(元)	1.3188	1.3185	1.3186	1.3186	1.3186

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。