南方畅利定开债券发起(006653)_财务情况

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7741.37	10587.35	5075.83	28994.67	9118.81
本期利润(万元)	-3736.10	4257.06	-3920.41	40110.15	2680.63
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.47	0.00	4.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	179081.78	0.00	174824.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	906477.56	910213.66	902036.19	905956.60	889233.95
期末基金份额净值(元)	1.24	1.24	1.23	1.24	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	0.47	0.00	4.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.66	0.00	30.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	139.67	75.58	63.05	46.41	541.37
交易性金融资产(万元)	1042730.03	1115476.04	1205902.88	1001072.89	914385.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1042730.03	1115476.04	1205902.88	1001072.89	914385.88
应付管理人报酬(万元)	224.20	229.10	217.35	219.55	210.41
应付托管费(万元)	59.79	76.37	72.45	73.18	70.14
资产总计(万元)	1042870.13	1115551.62	1205965.94	1001119.30	925025.55
负债合计(万元)	132656.47	209595.02	319412.62	135272.86	70315.25
所有者权益合计(万元)	910213.66	905956.60	886553.32	865846.44	854710.30
未分配利润(万元)	179081.78	174824.71	155421.44	134714.56	123578.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.98	19.76	18.22	238.70	146.29
投资收益(万元)	13860.84	36328.74	16432.08	27993.47	14197.95
公允价值变动收益(万元)	-6330.29	11115.48	7628.64	5519.50	5265.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7552.53	47463.99	24078.95	33751.68	19609.75
管理人报酬(万元)	1346.41	2652.53	1306.50	2555.69	1257.27
托管费(万元)	368.47	884.18	435.50	851.90	419.09
其它费用(万元)	14.30	25.60	15.62	29.27	14.13
费用合计(万元)	3295.47	7353.83	3372.07	5878.19	2872.40
利润总额(万元)	4257.06	40110.15	20706.88	27873.49	16737.35
净利润(万元)	4257.06	40110.15	20706.88	27873.49	16737.35

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