南方畅利定开债券发起(006653)_财务情况

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	23920.05	7741.37	10587.35	5075.83	28994.67
本期利润(万元)	8990.35	-3736.10	4257.06	-3920.41	40110.15
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.99	0.00	0.47	0.00	4.54
期末可供分配利润(万元)	183815.06	0.00	179081.78	0.00	174824.71
期末可供分配份额利润(元)	0.25	0.00	0.24	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	914946.94	906477.56	910213.66	902036.19	905956.60
期末基金份额净值(元)	1.25	1.24	1.24	1.23	1.24
本期净值增长率(%)	0.99	0.00	0.47	0.00	4.63
累计净值增长率(%)	31.34	0.00	30.66	0.00	30.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	100.33	139.67	75.58	63.05	46.41
交易性金融资产(万元)	751161.95	1042730.03	1115476.04	1205902.88	1001072.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	751161.95	1042730.03	1115476.04	1205902.88	1001072.89
应付管理人报酬(万元)	232.86	224.20	229.10	217.35	219.55
应付托管费(万元)	62.10	59.79	76.37	72.45	73.18
资产总计(万元)	931287.46	1042870.13	1115551.62	1205965.94	1001119.30
负债合计(万元)	16340.52	132656.47	209595.02	319412.62	135272.86
所有者权益合计(万元)	914946.94	910213.66	905956.60	886553.32	865846.44
未分配利润(万元)	183815.06	179081.78	174824.71	155421.44	134714.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	229.77	21.98	19.76	18.22	238.70
投资收益(万元)	29687.69	13860.84	36328.74	16432.08	27993.47
公允价值变动收益(万元)	-14929.70	-6330.29	11115.48	7628.64	5519.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14987.76	7552.53	47463.99	24078.95	33751.68
管理人报酬(万元)	2724.15	1346.41	2652.53	1306.50	2555.69
托管费(万元)	735.87	368.47	884.18	435.50	851.90
其它费用(万元)	28.60	14.30	25.60	15.62	29.27
费用合计(万元)	5997.41	3295.47	7353.83	3372.07	5878.19
利润总额(万元)	8990.35	4257.06	40110.15	20706.88	27873.49
净利润(万元)	8990.35	4257.06	40110.15	20706.88	27873.49

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