财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9384.58 |
3645.94 |
23920.05 |
7741.37 |
10587.35 |
| 本期利润(万元) |
14049.26 |
5046.70 |
8990.35 |
-3736.10 |
4257.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41018.06 |
0.00 |
183815.06 |
0.00 |
179081.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407084.41 |
803012.56 |
914946.94 |
906477.56 |
910213.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
33.76 |
0.00 |
31.34 |
0.00 |
30.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.80 |
100.33 |
139.67 |
75.58 |
63.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
404878.47 |
751161.95 |
1042730.03 |
1115476.04 |
1205902.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
404878.47 |
751161.95 |
1042730.03 |
1115476.04 |
1205902.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.52 |
232.86 |
224.20 |
229.10 |
217.35 |
| 应付托管费(万元) |
39.60 |
62.10 |
59.79 |
76.37 |
72.45 |
| 资产总计(万元) |
407307.24 |
931287.46 |
1042870.13 |
1115551.62 |
1205965.94 |
| 负债合计(万元) |
222.83 |
16340.52 |
132656.47 |
209595.02 |
319412.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
407084.41 |
914946.94 |
910213.66 |
905956.60 |
886553.32 |
| 未分配利润(万元) |
41018.06 |
183815.06 |
179081.78 |
174824.71 |
155421.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
603.87 |
229.77 |
21.98 |
19.76 |
18.22 |
| 投资收益(万元) |
10607.66 |
29687.69 |
13860.84 |
36328.74 |
16432.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4664.68 |
-14929.70 |
-6330.29 |
11115.48 |
7628.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15876.21 |
14987.76 |
7552.53 |
47463.99 |
24078.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1204.69 |
2724.15 |
1346.41 |
2652.53 |
1306.50 |
| 托管费(万元) |
321.25 |
735.87 |
368.47 |
884.18 |
435.50 |
| 其它费用(万元) |
12.99 |
28.60 |
14.30 |
25.60 |
15.62 |
| 费用合计(万元) |
1826.95 |
5997.41 |
3295.47 |
7353.83 |
3372.07 |
| 利润总额(万元) |
14049.26 |
8990.35 |
4257.06 |
40110.15 |
20706.88 |
| 净利润(万元) |
14049.26 |
8990.35 |
4257.06 |
40110.15 |
20706.88 |
