南方畅利定开债券发起(006653)_规模评级

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	41.09	82.06	82.06	82.06	82.06	82.06	82.06
季度净申购	-365065.54	0.01	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	366066.35	731131.89	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	365065.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	鑫元承利定期开放	42.11	403433.48	-	-	-
682	永赢匠心增利债券C	42.02	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
683	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.68	382242.92	-	-	-
684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.65	396900.51	-	-	-
685	申万菱信合利纯债A	41.58	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
686	广发纯债债券C	41.38	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.28	399500.47	-	-	0.00
688	南方畅利定开债券发起	41.09	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
689	中欧鼎利债券C	41.00	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
690	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
691	天弘安益A	40.86	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
692	国联安中短债债券A	40.85	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
693	嘉实60天滚动持有短债C	40.82	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
694	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.82	376527.87	-	-	-
695	嘉实稳泽纯债债券A	40.81	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
677	太平丰和一年定开债券发起式	38.98	371300.02	-	-	-
678	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.88	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
679	富国丰利增强债券	53.03	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
680	金信民兴债券C	42.29	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
681	永赢匠心增利债券C	42.02	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
682	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.88	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
683	南方畅利定开债券发起	41.09	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
684	华泰保兴安悦	43.38	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
685	交银稳益短债债券A	38.95	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
686	银华永盛债券	40.63	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
687	天弘安益A	40.86	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
688	银华顺益一年定期开放债券	37.03	365011.26	-	0.01	-
689	长城永利债券A	38.79	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
690	嘉实60天滚动持有短债C	40.82	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	惠升和悦债券A	12.34	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.78	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4341	中银宁享债券	9.52	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
4342	天弘荣享	69.81	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4343	嘉实致嘉纯债债券	44.54	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4344	易方达裕祥回报债券A	241.42	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
4345	南方畅利定开债券发起	41.09	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4346	华夏稳享增利6个月债券C	68.75	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
4347	永赢稳健增强债券A	251.06	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
4348	广发聚鑫债券A	77.41	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
4349	中融恒通纯债A	109.49	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
4350	华安乾煜债券发起式A	71.73	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
4351	华夏稳享增利6个月债券A	178.18	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
4352	易方达稳健收益债券B	165.57	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	蜂巢添禧87个月定开	82.52	799002.51	-	0.01	-
4355	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-	0.01	-
4356	国泰惠信三年定期开放债券	110.55	1099264.98	-	0.01	-
4357	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4358	国投瑞银顺景一年定开债	74.79	723194.73	-	0.01	-
4359	华夏鼎佳债券C	17.79	113541.73	0.01	0.01	0.00
4360	建信睿兴纯债债券	26.62	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4361	南方畅利定开债券发起	41.09	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4362	天弘荣享	69.81	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4363	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4364	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4365	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4366	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4367	兴全恒祥88个月定开债券	81.15	799003.83	-	0.01	-
4368	银华顺益一年定期开放债券	37.03	365011.26	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	交银稳安60天滚动持有债券C	58.35	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
151	中欧鼎利债券E	96.54	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
152	兴业收益增强债券C	87.58	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
153	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.89	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
154	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.55	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
155	广发景宁纯债A	224.81	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
156	易方达裕富债券C	47.07	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
157	南方畅利定开债券发起	41.09	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
158	工银尊益中短债债券C	52.82	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
159	广发双债添利债券E	52.17	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
160	鑫元裕丰债	47.46	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
161	鹏华双债加利债券C	75.67	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
162	易方达裕祥回报债券C	22.37	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
163	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.32	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
164	嘉实稳荣债券	172.73	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

231

15847028.1000

100.00%

0.00%

2025-12-31

233

31379050.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	231	15847028.1000	366066.35	100.00
2025-12-31	233	31379050.7300	731131.88	100.00
2025-06-30	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2024-12-31	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2024-06-30	234	31244952.2600	731131.88	100.00

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