南方畅利定开债券发起(006653)_规模评级

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	89.45	89.45	89.45	89.45	89.45	89.45	89.45
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	90.97	870237.52	161382.57	161382.58	0.01
124	南方3-5年农发债A	90.60	831245.40	23720.45	168261.30	144540.85
125	工银1-3年国开债指数A	90.57	872082.88	165.73	289.93	124.20
126	建信中短债纯债债券A	90.57	851038.50	15480.62	424666.92	409186.30
127	鹏华0-5年利率发起式债券	90.27	844866.28	111363.29	286459.48	175096.19
128	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	90.02	831050.25	123652.98	339124.84	215471.86
129	长信富瑞两年定开债券A	89.68	880628.03	-	-	-
130	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
131	兴全稳泰债券A	89.43	758998.40	-405774.03	115951.52	521725.55
132	国泰利享中短债债券A	89.13	745177.68	-446418.34	422426.79	868845.13
133	平安如意中短债A	88.86	807788.35	-365104.08	90558.45	455662.53
134	建信荣元一年定开债券发起式	88.76	819159.09	-	-	21.33
135	国联安增裕一年定开债券发起式	88.73	842680.94	-	-	-
136	景顺长城景盛双息收益债券A	88.73	785908.07	-165462.32	41651.43	207113.75
137	德邦锐泽86个月定期开放债券	88.67	799999.68	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	兴证全球恒悦180天持有债券A	82.71	737077.71	67332.29	178786.55	111454.26
300	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
301	交银裕隆纯债债券A	101.53	735399.85	-99724.25	165164.88	264889.13
302	鹏华丰禄债券	77.45	734652.09	37469.89	109873.94	72404.05
303	民生加银恒泽债券	82.66	733799.25	-34404.03	46538.93	80942.96
304	广发汇瑞3个月定期开放债券	73.90	733144.58	-	0.00	-
305	农银金盈债券	78.28	732081.62	146710.92	265611.21	118900.29
306	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
307	国泰丰祺纯债债券A	76.62	730961.77	137486.70	184226.32	46739.62
308	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
309	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
310	招商双债增强债券C	114.29	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95
311	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
312	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
313	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	光大保德信尊泰三年债券	82.06	793251.81	-	-	-
4586	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4587	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4588	博时富永3个月定开债发起式	25.14	248692.30	-	-	-
4589	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4590	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4591	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4592	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4593	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4594	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4595	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4597	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4598	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4599	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	光大保德信尊泰三年债券	82.06	793251.81	-	-	-
4745	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4746	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4747	博时富永3个月定开债发起式	25.14	248692.30	-	-	-
4748	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4749	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4750	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4751	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4752	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4753	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4754	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4755	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4756	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4757	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4758	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平

4839	国联安增盈纯债A	15.04	140528.23	-	-	-
4840	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
4841	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4842	光大保德信尊泰三年债券	82.06	793251.81	-	-	-
4843	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4844	博时富永3个月定开债发起式	25.14	248692.30	-	-	-
4845	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4846	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4847	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4848	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4849	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4850	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4851	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
4852	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4853	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2022-12-31

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2022-06-30

244

29964421.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2023-12-31	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2023-06-30	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2022-12-31	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2022-06-30	244	29964421.8000	731131.89	100.00

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