南方宝元债券C(006585)_资产配置

南方宝元债券C006585CHINA SOUTHERN BAOYUAN BONDS FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1007560.48	24.86%
债券	2982671.56	73.58%
银行存款和结算备付金	33969.31	0.84%
其他资产	29442.60	0.73%

资产总值：4053643.95万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2520	1570.00	160929.43	4.67%
26国债09	1356.50	136208.54	3.95%
25浦发银行永续债02	1080.00	109428.04	3.18%
26国债03	830.00	84419.78	2.45%
25兴业银行永续债02BC	770.00	78438.51	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1929728.70	56.00%
国家债券	725319.01	21.05%
企业债	244915.16	7.11%
可转债	23721.39	0.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1102.90	34255.92	0.99%
药明康德	603259	198.29	33181.51	0.96%
海尔智家	600690	1611.10	32898.73	0.95%
顺丰控股	002352	1050.00	32203.63	0.93%
徐工机械	000425	3852.79	27740.06	0.81%
宁德时代	300750	91.90	26751.99	0.78%
立讯精密	002475	535.85	26487.24	0.77%
紫金矿业	601899	817.96	24367.16	0.71%
天山铝业	002532	1619.74	19728.43	0.57%
恒瑞医药	600276	400.01	18880.34	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	69.51	20.17%
金融业	10.79	3.13%
采矿业	7.12	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	4.08	1.18%
科学研究和技术服务业	3.32	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	0.54%
租赁和商务服务业	1.79	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	0.17%
住宿和餐饮业	0.44	0.13%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	497.31	35010.88	1.12%
宁德时代	300750	80.10	31478.73	1.00%
亨通光电	600487	286.49	31324.82	1.00%
海尔智家	600690	1510.71	30833.66	0.98%
徐工机械	000425	3052.79	24697.04	0.79%
药明康德	603259	198.29	24688.84	0.79%
中国太保	601601	852.90	24324.57	0.78%
顺丰控股	002352	760.01	23757.88	0.76%
顺络电子	002138	306.75	22423.42	0.72%
中国巨石	600176	307.26	22393.13	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	69.39	22.13%
金融业	8.47	2.70%
采矿业	4.29	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	2.64	0.84%
科学研究和技术服务业	2.47	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.65	0.53%
租赁和商务服务业	1.48	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.17%
住宿和餐饮业	0.39	0.12%
批发和零售业	0.23	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	72.10	28961.16	1.08%
顺丰控股	002352	670.01	25487.12	0.95%
海尔智家	600690	1110.72	23747.18	0.89%
中国太保	601601	575.77	21355.44	0.80%
立讯精密	002475	410.74	20233.23	0.76%
徐工机械	000425	1941.82	19573.51	0.73%
药明康德	603259	180.29	17686.45	0.66%
亨通光电	600487	308.96	16269.83	0.61%
天山铝业	002532	868.87	15457.20	0.58%
紫金矿业	601899	456.94	14951.24	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.16	20.96%
采矿业	5.35	2.00%
金融业	5.18	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.88	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	0.70%
科学研究和技术服务业	1.77	0.66%
租赁和商务服务业	0.98	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.62	0.23%
建筑业	0.51	0.19%
住宿和餐饮业	0.32	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.09	12520.08	1.03%
海尔智家	600690	420.72	10976.55	0.90%
杰瑞股份	002353	145.88	10332.68	0.85%
顺丰控股	002352	250.00	9580.10	0.79%
天山铝业	002532	568.87	9204.32	0.76%
中国太保	601601	200.00	8382.00	0.69%
中航光电	002179	233.63	8279.78	0.68%
太阳纸业	002078	522.51	8229.61	0.68%
华鲁恒升	600426	250.01	7857.78	0.65%
亨通光电	600487	314.40	7775.11	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.45	22.54%
采矿业	2.78	2.28%
金融业	2.16	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.68	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.60	0.49%
租赁和商务服务业	0.51	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.23%
批发和零售业	0.13	0.11%

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