资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 760063.87 23.44%
债券 2407937.63 74.27%
银行存款和结算备付金 58040.45 1.79%
其他资产 16256.57 0.50%
资产总值:3242298.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2520 1370.00 138651.66 5.18%
25浦发银行永续债02 970.00 98119.49 3.66%
25兴业银行永续债02BC 670.00 68274.16 2.55%
25平安银行永续债02BC 650.00 66011.48 2.46%
25招商银行永续债02BC 640.00 65209.21 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1330367.52 49.66%
国家债券 582792.97 21.75%
企业债 279814.26 10.44%
可转债 69395.19 2.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 72.10 28961.16 1.08%
顺丰控股 002352 670.01 25487.12 0.95%
海尔智家 600690 1110.72 23747.18 0.89%
中国太保 601601 575.77 21355.44 0.80%
立讯精密 002475 410.74 20233.23 0.76%
徐工机械 000425 1941.82 19573.51 0.73%
药明康德 603259 180.29 17686.45 0.66%
亨通光电 600487 308.96 16269.83 0.61%
天山铝业 002532 868.87 15457.20 0.58%
紫金矿业 601899 456.94 14951.24 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.16 20.96%
采矿业 5.35 2.00%
金融业 5.18 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 2.88 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88 0.70%
科学研究和技术服务业 1.77 0.66%
租赁和商务服务业 0.98 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.62 0.23%
建筑业 0.51 0.19%
住宿和餐饮业 0.32 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.09 12520.08 1.03%
海尔智家 600690 420.72 10976.55 0.90%
杰瑞股份 002353 145.88 10332.68 0.85%
顺丰控股 002352 250.00 9580.10 0.79%
天山铝业 002532 568.87 9204.32 0.76%
中国太保 601601 200.00 8382.00 0.69%
太阳纸业 002078 522.51 8229.61 0.68%
中航光电 002179 233.63 8279.78 0.68%
华鲁恒升 600426 250.01 7857.78 0.65%
亨通光电 600487 314.40 7775.11 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.45 22.54%
采矿业 2.78 2.28%
金融业 2.16 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 1.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.68 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.49%
租赁和商务服务业 0.51 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.23%
批发和零售业 0.13 0.11%