资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 916347.14 24.51%
债券 2739562.05 73.28%
银行存款和结算备付金 52769.64 1.41%
其他资产 29560.57 0.79%
资产总值:3738239.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2520 1570.00 160221.60 5.11%
25浦发银行永续债02 1080.00 110651.44 3.53%
26国债03 830.00 83989.70 2.68%
25兴业银行永续债02BC 770.00 79524.45 2.54%
25平安银行永续债02BC 750.00 77234.14 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1742518.72 55.57%
国家债券 654541.85 20.87%
企业债 282517.88 9.01%
可转债 8.50 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 497.31 35010.88 1.12%
宁德时代 300750 80.10 31478.73 1.00%
亨通光电 600487 286.49 31324.82 1.00%
海尔智家 600690 1510.71 30833.66 0.98%
药明康德 603259 198.29 24688.84 0.79%
徐工机械 000425 3052.79 24697.04 0.79%
中国太保 601601 852.90 24324.57 0.78%
顺丰控股 002352 760.01 23757.88 0.76%
顺络电子 002138 306.75 22423.42 0.72%
中国巨石 600176 307.26 22393.13 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.39 22.13%
金融业 8.47 2.70%
采矿业 4.29 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 2.64 0.84%
科学研究和技术服务业 2.47 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65 0.53%
租赁和商务服务业 1.48 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.17%
住宿和餐饮业 0.39 0.12%
批发和零售业 0.23 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 72.10 28961.16 1.08%
顺丰控股 002352 670.01 25487.12 0.95%
海尔智家 600690 1110.72 23747.18 0.89%
中国太保 601601 575.77 21355.44 0.80%
立讯精密 002475 410.74 20233.23 0.76%
徐工机械 000425 1941.82 19573.51 0.73%
药明康德 603259 180.29 17686.45 0.66%
亨通光电 600487 308.96 16269.83 0.61%
天山铝业 002532 868.87 15457.20 0.58%
紫金矿业 601899 456.94 14951.24 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.16 20.96%
采矿业 5.35 2.00%
金融业 5.18 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 2.88 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88 0.70%
科学研究和技术服务业 1.77 0.66%
租赁和商务服务业 0.98 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.62 0.23%
建筑业 0.51 0.19%
住宿和餐饮业 0.32 0.12%