南方宝元债券C(006585)_资产配置

南方宝元债券C006585CHINA SOUTHERN BAOYUAN BONDS FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	367903.01	24.47%
债券	1103716.51	73.40%
银行存款和结算备付金	30098.21	2.00%
其他资产	1900.85	0.13%

资产总值：1503618.57万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	300.00	30115.80	2.47%
25江苏银行永续债01BC	260.00	26190.95	2.15%
25招商银行永续债02BC	260.00	26102.70	2.14%
25附息国债03	250.00	25216.49	2.07%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25208.59	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	444264.98	36.48%
国家债券	263405.75	21.63%
企业债	235254.92	19.32%
可转债	11738.32	0.96%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.09	12520.08	1.03%
海尔智家	600690	420.72	10976.55	0.90%
杰瑞股份	002353	145.88	10332.68	0.85%
顺丰控股	002352	250.00	9580.10	0.79%
天山铝业	002532	568.87	9204.32	0.76%
中国太保	601601	200.00	8382.00	0.69%
太阳纸业	002078	522.51	8229.61	0.68%
中航光电	002179	233.63	8279.78	0.68%
华鲁恒升	600426	250.01	7857.78	0.65%
亨通光电	600487	314.40	7775.11	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.45	22.54%
采矿业	2.78	2.28%
金融业	2.16	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.68	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.60	0.49%
租赁和商务服务业	0.51	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.23%
批发和零售业	0.13	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.19	13744.58	1.35%
杰瑞股份	002353	184.72	10288.90	1.01%
中航光电	002179	223.63	9229.14	0.91%
海尔智家	600690	366.54	9284.42	0.91%
药明康德	603259	76.14	8529.96	0.84%
顺丰控股	002352	200.00	8066.11	0.79%
天顺风能	002531	901.30	7399.67	0.73%
福耀玻璃	600660	100.00	7341.00	0.72%
亨通光电	600487	309.06	7099.11	0.70%
美的集团	000333	97.12	7057.07	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.81	22.38%
采矿业	2.00	1.96%
金融业	1.69	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	1.01%
科学研究和技术服务业	0.85	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	0.56%
租赁和商务服务业	0.55	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.27%
批发和零售业	0.09	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.43	10197.38	1.33%
海尔智家	600690	366.54	9082.83	1.19%
顺丰控股	002352	173.20	8445.36	1.10%
中航光电	002179	205.16	8280.26	1.08%
国投电力	600886	550.00	8107.02	1.06%
瀚蓝环境	600323	309.42	7534.38	0.99%
伊利股份	600887	257.56	7180.85	0.94%
美的集团	000333	97.12	7012.39	0.92%
天顺风能	002531	901.30	6435.28	0.84%
杰瑞股份	002353	179.63	6287.05	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.30	22.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	1.52%
金融业	1.11	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.17%
采矿业	0.79	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.75	0.99%
科学研究和技术服务业	0.54	0.71%
租赁和商务服务业	0.52	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.35%
批发和零售业	0.09	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.43	10226.49	1.25%
海尔智家	600690	368.71	10080.49	1.24%
华域汽车	600741	560.01	10113.77	1.24%
伊利股份	600887	357.56	10040.36	1.23%
美的集团	000333	120.62	9469.02	1.16%
海信视像	600060	370.39	9193.19	1.13%
中航光电	002179	225.16	9238.32	1.13%
玲珑轮胎	601966	511.61	9075.92	1.11%
瀚蓝环境	600323	339.42	8108.75	0.99%
万华化学	600309	112.39	7553.73	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.89	25.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	0.90%
采矿业	0.59	0.73%
租赁和商务服务业	0.52	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.34%
科学研究和技术服务业	0.22	0.27%
金融业	0.13	0.16%
批发和零售业	0.10	0.12%

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