南方宝元债券C(006585)_资产配置

南方宝元债券C006585CHINA SOUTHERN BAOYUAN BONDS FUND C

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种类	资金(万元)	占总值比例
股票	259376.59	26.60%
债券	687636.25	70.53%
银行存款和结算备付金	12396.83	1.27%
其他资产	15597.37	1.60%

资产总值：975007.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	342.43	11009.08	1.37%
赛轮轮胎	601058	678.35	10880.77	1.36%
宁德时代	300750	42.58	10724.59	1.34%
玲珑轮胎	601966	514.02	10352.32	1.29%
伊利股份	600887	344.50	10014.69	1.25%
美的集团	000333	118.10	8983.03	1.12%
海信视像	600060	387.53	8672.91	1.08%
中航光电	002179	190.00	8272.60	1.03%
中国核电	601985	720.01	8028.06	1.00%
国投电力	600886	470.00	7966.52	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.17	25.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	0.68%
采矿业	0.54	0.67%
金融业	0.52	0.64%
租赁和商务服务业	0.42	0.53%
卫生和社会工作	0.16	0.20%
批发和零售业	0.12	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	383.13	10873.19	1.37%
海信视像	600060	410.67	10159.96	1.28%
赛轮轮胎	601058	728.35	10196.93	1.28%
玲珑轮胎	601966	506.99	9313.36	1.17%
美的集团	000333	142.06	9163.16	1.15%
伊利股份	600887	340.51	8798.85	1.11%
国投电力	600886	470.00	8572.82	1.08%
宁德时代	300750	43.55	7839.68	0.99%
中国核电	601985	720.01	7675.26	0.96%
瀚蓝环境	600323	363.45	7596.11	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.74	23.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.95	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	1.09%
采矿业	0.66	0.83%
金融业	0.62	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	0.58%
租赁和商务服务业	0.37	0.47%
卫生和社会工作	0.10	0.12%
批发和零售业	0.09	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	462.97	11551.07	1.56%
赛轮轮胎	601058	779.94	11449.55	1.54%
伊利股份	600887	399.57	11148.08	1.50%
海信视像	600060	460.67	11014.61	1.49%
玲珑轮胎	601966	511.92	10591.58	1.43%
美的集团	000333	137.68	8842.10	1.19%
中国核电	601985	950.01	8730.55	1.18%
国投电力	600886	540.21	8130.18	1.10%
宁德时代	300750	42.02	7989.86	1.08%
恒力石化	600346	550.00	7672.54	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.10	27.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.97	2.66%
金融业	0.84	1.13%
采矿业	0.69	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.52%
租赁和商务服务业	0.15	0.20%
批发和零售业	0.11	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.46	11156.52	1.30%
伊利股份	600887	395.03	10567.12	1.23%
赛轮轮胎	601058	860.95	10116.19	1.18%
玲珑轮胎	601966	516.72	9936.48	1.16%
海尔智家	600690	462.97	9722.34	1.13%
海信视像	600060	453.35	9475.00	1.10%
恒力石化	600346	599.67	7897.69	0.92%
兴业银行	601166	467.50	7578.18	0.88%
中国核电	601985	1000.01	7500.04	0.87%
海康威视	002415	215.83	7493.62	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.80	25.38%
金融业	2.82	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.71	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	1.03%
采矿业	0.71	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.48%
科学研究和技术服务业	0.10	0.12%
农、林、牧、渔业	0.07	0.08%
批发和零售业	0.06	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	200.00	20524.64	2.56%
19国债15	150.00	16108.58	2.01%
21国债07	150.00	15855.42	1.98%
20国债08	150.00	15608.88	1.95%
20国债05	150.00	15170.12	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175478.05	21.87%
国家债券	164651.16	20.53%
企业债	148588.99	18.52%
可转债	16878.73	2.10%
央行票据	0.00	0.00%

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