我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
481.38 |
110.27 |
-230.36 |
750.14 |
876.11 |
| 本期利润(万元) |
1473.91 |
1797.92 |
1048.60 |
-1593.85 |
-693.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27587.68 |
0.00 |
24431.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51428.85 |
66287.38 |
56226.93 |
56904.61 |
70763.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.48 |
2.44 |
2.39 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4152.41 |
1938.06 |
3547.79 |
795.86 |
3866.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
899697.51 |
990560.08 |
1368389.44 |
1633687.36 |
1710572.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
243345.59 |
291847.14 |
391874.96 |
413813.77 |
461345.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
656351.92 |
698712.93 |
976514.48 |
1219873.59 |
1249226.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
492.29 |
549.35 |
719.15 |
898.68 |
976.54 |
| 应付托管费(万元) |
114.87 |
128.18 |
167.80 |
209.69 |
227.86 |
| 资产总计(万元) |
914240.28 |
1014939.49 |
1390571.28 |
1655965.82 |
1736711.75 |
| 负债合计(万元) |
118524.87 |
155784.36 |
224412.63 |
267251.42 |
164630.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
795715.41 |
859155.13 |
1166158.65 |
1388714.40 |
1572081.52 |
| 未分配利润(万元) |
484901.79 |
510337.35 |
706643.29 |
835533.24 |
961859.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.56 |
341.64 |
180.10 |
233.21 |
105.50 |
| 投资收益(万元) |
8284.05 |
31252.96 |
14706.81 |
42947.55 |
27069.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23699.88 |
-30260.98 |
6903.70 |
-86738.33 |
-39191.42 |
| 其它收入(万元) |
200.66 |
580.32 |
364.10 |
710.34 |
397.72 |
| 收入合计(万元) |
32306.15 |
1913.94 |
22154.71 |
-42847.23 |
-11619.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2875.36 |
8616.55 |
4925.99 |
11907.40 |
6227.56 |
| 托管费(万元) |
670.92 |
2010.53 |
1149.40 |
2778.39 |
1453.10 |
| 其它费用(万元) |
13.89 |
29.96 |
14.89 |
30.41 |
15.02 |
| 费用合计(万元) |
5226.77 |
16621.54 |
9337.25 |
18892.48 |
9344.17 |
| 利润总额(万元) |
27079.38 |
-14707.60 |
12817.45 |
-61739.70 |
-20963.34 |
| 净利润(万元) |
27079.38 |
-14707.60 |
12817.45 |
-61739.70 |
-20963.34 |
