财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
280.69 |
106.23 |
745.47 |
404.96 |
320.00 |
| 本期利润(万元) |
1785.92 |
937.64 |
2830.38 |
2445.90 |
-413.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.13 |
0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75863.84 |
0.00 |
20880.26 |
0.00 |
23412.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195474.43 |
100553.83 |
51692.55 |
54562.18 |
55560.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.78 |
2.75 |
2.70 |
2.66 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
3.63 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
-0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
47.36 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
33.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15840.99 |
3618.71 |
514.59 |
4583.69 |
4152.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
3655909.19 |
1471619.52 |
931652.01 |
957162.37 |
899697.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
916347.14 |
367903.01 |
234495.47 |
243479.16 |
243345.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
2739562.05 |
1103716.51 |
697156.54 |
713683.21 |
656351.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1508.03 |
756.32 |
478.12 |
530.30 |
492.29 |
| 应付托管费(万元) |
402.14 |
176.47 |
111.56 |
123.74 |
114.87 |
| 资产总计(万元) |
3738239.39 |
1503618.57 |
949238.38 |
983168.69 |
914240.28 |
| 负债合计(万元) |
602251.06 |
285718.41 |
184509.53 |
138408.32 |
118524.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3135988.34 |
1217900.16 |
764728.85 |
844760.37 |
795715.41 |
| 未分配利润(万元) |
2054201.09 |
784795.36 |
474153.97 |
526538.79 |
484901.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
215.52 |
147.76 |
64.76 |
228.41 |
121.56 |
| 投资收益(万元) |
28383.56 |
27630.16 |
11787.73 |
29233.18 |
8284.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39759.44 |
42177.72 |
-8575.85 |
35826.09 |
23699.88 |
| 其它收入(万元) |
245.28 |
209.34 |
80.77 |
319.44 |
200.66 |
| 收入合计(万元) |
68603.80 |
70164.97 |
3357.41 |
65607.12 |
32306.15 |
| 管理人报酬(万元) |
8207.47 |
6757.29 |
3047.18 |
5865.69 |
2875.36 |
| 托管费(万元) |
2067.88 |
1576.70 |
711.01 |
1368.66 |
670.92 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
25.30 |
12.03 |
22.20 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
14579.37 |
12045.60 |
5637.65 |
10520.79 |
5226.77 |
| 利润总额(万元) |
54024.43 |
58119.37 |
-2280.24 |
55086.33 |
27079.38 |
| 净利润(万元) |
54024.43 |
58119.37 |
-2280.24 |
55086.33 |
27079.38 |
