南方宝元债券C(006585)_最新动态

南方宝元债券C006585CHINA SOUTHERN BAOYUAN BONDS FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：4.016

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

南方宝元债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林乐峰

2022-01-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.14亿元

2021-01-14 每10份派现金 0.2 元

南方宝元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.59	5.78	1.23	6.65
混合型名次	6300	2987	5719	4392	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	4.64	0.94	19.49	33.47
混合型名次	2592	1465	1018	1876	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方宝元债券C一周收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	民生加银景气行业混合A	0.03	-3.51	3.47	-2.23	6.29
6299	民生加银景气行业混合C	0.03	-3.52	3.37	-2.46	5.85
6300	南方宝元债券C	0.03	0.59	5.78	1.23	6.65
6301	南方景气前瞻混合C	0.03	1.24	26.00	5.18	6.10
6302	南方景气驱动混合A	0.03	-1.02	15.47	-4.17	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方宝元债券C一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	景顺长城品质成长混合A类	0.12	0.59	14.85	-4.45	7.87
2986	南方安裕混合A	0.17	0.59	4.73	1.65	5.69
2987	南方宝元债券C	0.03	0.59	5.78	1.23	6.65
2988	鹏华动力增长混合(LOF)	1.18	0.59	17.70	6.85	0.94
2989	鹏华上华一年持有期混合A	0.24	0.59	1.44	0.59	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方宝元债券C一周收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	国寿安保裕丰混合A	-0.03	0.57	5.79	-0.05	0.62
5718	中银宏观策略混合C	0.94	-2.91	5.79	2.98	6.37
5719	南方宝元债券C	0.03	0.59	5.78	1.23	6.65
5720	招商瑞享1年持有期混合A	0.01	0.48	5.78	5.56	6.68
5721	南方誉稳一年持有混合C	0.20	-0.35	5.77	2.17	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方宝元债券C一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	大成企业能力驱动混合A	-0.18	-2.79	8.54	1.23	16.04
4391	广发安享混合A	0.05	0.10	1.25	1.23	2.83
4392	南方宝元债券C	0.03	0.59	5.78	1.23	6.65
4393	南方核心科技一年持有混合C	0.86	-1.88	10.70	1.23	-2.21
4394	天弘广盈六个月持有混合C	0.26	1.14	5.53	1.23	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方宝元债券C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	同泰慧利混合C	0.82	2.67	21.15	14.58	6.66
2902	银华稳健增长一年持有期混合	0.68	1.20	13.45	3.00	6.66
2903	南方宝元债券C	0.03	0.59	5.78	1.23	6.65
2904	易方达瑞景混合	0.12	0.29	2.08	1.84	6.65
2905	中邮未来成长混合C	-0.06	5.42	24.00	9.70	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方宝元债券C一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	5.24	14.37	-31.48	-	-13.56
2591	银河和美生活混合C	5.24	-34.20	0.00	-	-24.63
2592	南方宝元债券C	5.23	4.64	0.94	19.49	33.47
2593	诺安均衡优选一年持有混合C	5.23	-11.87	0.00	-	-14.94
2594	鹏华安润混合A	5.23	6.83	-0.55	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方宝元债券C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	财通资管新聚益6个月持有期混合C	4.17	4.64	0.00	-	4.43
1464	摩根安裕回报混合A	5.59	4.64	5.20	30.59	47.31
1465	南方宝元债券C	5.23	4.64	0.94	19.49	33.47
1466	方正富邦天睿混合C	3.38	4.63	-20.61	33.42	34.43
1467	南方誉享一年持有期混合A	6.16	4.63	1.68	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方宝元债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	南方利鑫C	3.68	2.42	0.96	28.92	58.11
1017	信诚新悦A	2.06	4.14	0.96	38.31	79.49
1018	南方宝元债券C	5.23	4.64	0.94	19.49	33.47
1019	万家民丰回报一年持有期混合	5.45	4.60	0.93	-	12.71
1020	国寿安保稳嘉混合C	6.72	3.36	0.92	26.98	51.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方宝元债券C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	中信建投医改A	-14.53	-29.75	-45.16	19.51	59.67
1875	景顺长城量化平衡混合	-1.07	-12.95	-26.70	19.49	14.16
1876	南方宝元债券C	5.23	4.64	0.94	19.49	33.47
1877	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	19.44	8.62
1878	浦银安盛医疗健康混合A	-13.39	-29.79	-44.69	19.41	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方宝元债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国新国证新锐	6.71	27.26	16.09	33.50	33.50
2235	华夏睿磐泰茂混合C	4.15	3.96	2.63	28.10	33.48
2236	南方宝元债券C	5.23	4.64	0.94	19.49	33.47
2237	东方红恒元五年定开混合	-16.03	-14.10	-28.06	-2.49	33.38
2238	长信利尚一年定开混合	12.18	10.03	8.84	29.20	33.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	342.43	11009.08	1.37%
赛轮轮胎	601058	678.35	10880.77	1.36%
宁德时代	300750	42.58	10724.59	1.34%
玲珑轮胎	601966	514.02	10352.32	1.29%
伊利股份	600887	344.50	10014.69	1.25%
美的集团	000333	118.10	8983.03	1.12%
海信视像	600060	387.53	8672.91	1.08%
中航光电	002179	190.00	8272.60	1.03%
中国核电	601985	720.01	8028.06	1.00%
国投电力	600886	470.00	7966.52	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.17	25.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	0.68%
采矿业	0.54	0.67%
金融业	0.52	0.64%
租赁和商务服务业	0.42	0.53%
卫生和社会工作	0.16	0.20%
批发和零售业	0.12	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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2024年7月目录一、前言........................................................................

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07-16南方宝元债券型基金托管协议
07-16南方宝元债券型基金招募说明书(2024年7月更新)
07-16关于南方宝元债券型基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告
07-16南方宝元债券型基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.554	2.553	2.546	2.553	2.562
累计净值(元)	4.016	4.015	4.008	4.015	4.024

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